资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55384.03 96.58%
银行存款和结算备付金 1949.63 3.40%
其他资产 12.65 0.02%
资产总值:57346.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 40.00 4006.79 7.20%
25国债19 30.00 3031.48 5.44%
22华夏银行二级资本债01 20.00 2088.53 3.75%
22农行二级资本债02A 20.00 2083.12 3.74%
22邮储银行二级01 20.00 2050.05 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16023.27 28.77%
国家债券 10006.76 17.97%
企业债 8163.71 14.66%
可转债 4747.34 8.53%
央行票据 0.00 0.00%