我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81051.31 98.05%
银行存款和结算备付金 1601.64 1.94%
其他资产 7.57 0.01%
资产总值:82660.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 40.00 4267.71 7.76%
24诚通控股MTN009A 30.00 3215.97 5.84%
23阳安01 30.00 3147.64 5.72%
24农行二级资本债01A 30.00 3094.97 5.62%
24石资K1 25.00 2543.09 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22003.68 39.99%
金融债券 16786.41 30.51%
国家债券 3067.84 5.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%