资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69739.15 98.02%
银行存款和结算备付金 1223.59 1.72%
其他资产 187.51 0.26%
资产总值:71150.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23阳安01 30.00 3105.92 5.30%
25附息国债03 30.00 3025.98 5.16%
25国债19 30.00 3009.75 5.14%
25附息国债16 30.00 3013.84 5.14%
25国开15 30.00 2950.22 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21127.46 36.06%
企业债 13342.96 22.77%
国家债券 10038.58 17.13%
可转债 6813.69 11.63%
央行票据 0.00 0.00%