资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57611.90 98.35%
银行存款和结算备付金 960.05 1.64%
其他资产 7.61 0.01%
资产总值:58579.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 30.00 3088.11 5.54%
26超长特别国债02 30.00 3071.87 5.52%
25国债19 30.00 3040.11 5.46%
22邮储银行二级01 20.00 2057.92 3.70%
22农业银行二级01 20.00 2047.23 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17887.32 32.12%
国家债券 11214.89 20.14%
企业债 8132.93 14.60%
可转债 5024.70 9.02%
央行票据 0.00 0.00%