资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60209.05 96.19%
银行存款和结算备付金 1285.85 2.05%
其他资产 1096.21 1.75%
资产总值:62591.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 50.00 5016.18 9.11%
25国债19 30.00 3022.66 5.49%
25超长特别国债02 30.00 2765.58 5.02%
22农业银行二级01 20.00 2098.55 3.81%
22华夏银行二级资本债01 20.00 2078.16 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16009.56 29.06%
国家债券 11772.80 21.37%
企业债 9136.18 16.58%
可转债 5840.06 10.60%
央行票据 0.00 0.00%