中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.099 0.003(0.25%)

累计净值：1.123

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：苏佳

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.50亿元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
债券型名次	557	454	5280	1981	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	6.74	9.46	-	12.52
债券型名次	1156	2237	1886	2971	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	中加纯债一年A	0.25	0.58	-1.27	-0.16	2.01
556	中加纯债一年C	0.25	0.55	-1.37	-0.35	1.68
557	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
558	宝盈增强收益债券A/B	0.24	0.50	1.99	2.04	6.83
559	宝盈增强收益债券C	0.24	0.47	1.92	1.86	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.17	0.75	2.98	1.51	4.49
453	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01
454	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
455	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
456	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	广发双债添利债券E	0.07	0.11	-0.37	1.35	4.19
5279	华夏安益短债债券A	0.03	-0.48	-0.37	-0.80	-2.18
5280	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
5281	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.08	-0.06	-0.38	1.10	3.77
5282	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
1980	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
1981	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
1982	中信建投稳裕A	-0.03	0.17	0.45	1.52	2.93
1983	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.34	0.52	1.73	3.79
1463	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
1464	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
1465	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.17	2.26	3.79
1466	中银证券汇嘉定期开放债券	0.10	0.36	0.47	1.90	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	信诚景瑞C	4.61	6.62	8.63	15.22	31.22
1155	永赢鼎利债券A	4.61	7.25	10.47	-	15.59
1156	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
1157	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
1158	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.47	6.74	10.50	18.34	27.79
2236	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.33	6.74	0.00	-	7.26
2237	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
2238	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.81	6.73	0.00	-	11.53
2239	德邦锐裕利率债债券A	3.66	6.73	10.10	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	上银慧永利中短期债券C	3.12	6.78	9.46	-	12.91
1885	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.98	5.98	9.46	-	12.81
1886	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
1887	蜂巢丰业一年定开	3.35	6.38	9.45	-	17.36
1888	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70
2970	天弘兴享一年定开	3.53	7.50	11.37	-	16.38
2971	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
2972	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
2973	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	浙商丰顺纯债债券	4.31	7.26	9.31	-	12.53
3162	大成惠泽一年定开债券发起式	4.29	7.71	10.28	-	12.52
3163	中欧同益债券	4.61	6.74	9.46	-	12.52
3164	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
3165	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	4.00	7.03	10.33	-	12.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	40.00	4267.71	7.76%
24诚通控股MTN009A	30.00	3215.97	5.84%
23阳安01	30.00	3147.64	5.72%
24农行二级资本债01A	30.00	3094.97	5.62%
24石资K1	25.00	2543.09	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22003.68	39.99%
金融债券	16786.41	30.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[07-17]
07-17中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
07-15中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.096	1.093	1.093	1.097	1.090
累计净值(元)	1.120	1.118	1.118	1.122	1.115

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。