中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1291 0.0048(0.43%)

累计净值：1.2063

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董霖哲

2026-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.57亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
债券型名次	1127	4231	4324	4333	3479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	8.08	12.66	-	21.05
债券型名次	3870	641	689	3813	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
1126	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
1127	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
1128	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
1129	中银纯债债券D	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
4230	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46
4231	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
4232	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.31	1.12	2.35
4233	中泰蓝月短债C	0.03	0.09	0.24	0.45	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	人保鑫泽纯债C	0.39	0.17	0.03	0.32	1.38
4323	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4324	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
4325	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.02	0.02	0.02	1.57
4326	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4332	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.12	0.20	0.41
4333	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
4334	大摩双利增强债券A	0.05	-0.12	0.04	0.19	3.00
4335	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	-0.46	-0.67	-0.41	1.60
3478	兴华安丰纯债C	0.12	0.26	0.41	0.89	1.60
3479	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
3480	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.22	0.41	0.87	1.60
3481	泓德裕泰债券C	0.29	-0.04	0.51	0.51	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	招商鑫嘉中短债债券C	1.62	3.91	6.83	-	9.42
3869	中加聚鑫纯债一年C	1.62	4.91	9.88	-	42.12
3870	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
3871	中银稳汇短债债券C	1.62	3.41	6.43	11.84	21.96
3872	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	上证10年期国债ETF	3.72	8.08	14.80	22.88	41.64
640	招商安泰债券A	5.19	8.08	12.86	20.32	241.11
641	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
642	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
643	格林泓利增强债券C	-2.80	8.06	0.75	-6.63	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70
688	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74
689	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
690	长盛恒盛利率债C	6.61	9.53	12.64	-	16.06
691	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53
3812	天弘纯享一年定开	2.21	4.07	7.95	-	18.36
3813	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
3814	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
3815	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	朱雀安鑫回报C	-1.47	1.96	5.33	3.39	21.06
2657	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
2658	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
2659	鑫元中短债A	1.82	3.95	7.17	13.97	21.05
2660	华宝宝丰高等级债券C	1.78	2.84	5.12	10.19	21.04

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	30.00	3088.11	5.54%
26超长特别国债02	30.00	3071.87	5.52%
25国债19	30.00	3040.11	5.46%
22邮储银行二级01	20.00	2057.92	3.70%
22农业银行二级01	20.00	2047.23	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17887.32	32.12%
企业债	8132.93	14.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1243	1.1284	1.1266	1.1287	1.1281
累计净值(元)	1.2015	1.2056	1.2038	1.2059	1.2053

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