中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.1247 -0.0573(-4.85%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董霖哲

2026-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.86亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
债券型名次	5051	719	670	1053	890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	10.66	15.71	19.09	20.58
债券型名次	935	858	368	1035	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	招商金鸿债券A	-0.41	2.01	2.16	3.83	1.86
5050	招商金鸿债券C	-0.41	1.98	2.08	3.66	1.84
5051	中欧同益债券	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
5052	广发集汇债券C	-0.42	1.92	3.92	5.58	1.96
5053	国富强化收益债券A	-0.42	2.05	2.41	4.88	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	1.25	1.25	3.88	1.29
718	申万菱信安泰丰利债券C	-0.61	1.25	1.13	0.94	1.26
719	中欧同益债券	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
720	广发集轩债券C	-0.10	1.24	1.80	4.51	1.18
721	嘉实债券	-0.87	1.24	1.77	5.62	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53
669	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
670	中欧同益债券	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
671	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.51	1.38	1.58	2.72	1.33
672	创金合信聚鑫债券A	-1.01	1.83	1.58	4.46	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.14	0.93	1.16	2.03	0.88
1052	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
1053	中欧同益债券	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
1054	长城稳固收益债券A	-0.17	1.14	1.48	2.00	1.11
1055	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	广发集轩债券A	-0.10	1.26	1.89	4.70	1.20
889	前海开源弘泽债券C	-0.52	1.22	1.66	3.26	1.20
890	中欧同益债券	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
891	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
892	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	长信利众(LOF)A	4.40	8.83	13.14	27.07	53.07
934	大成元合双利债券发起式C	4.40	10.62	5.05	-	2.32
935	中欧同益债券	4.40	10.66	15.71	19.09	20.58
936	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.87	13.41	23.03	23.89
937	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	华富收益增强债券B	4.74	10.67	8.06	17.86	203.81
857	华夏稳享增利6个月债券C	3.78	10.66	16.79	-	17.54
858	中欧同益债券	4.40	10.66	15.71	19.09	20.58
859	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	10.65	9.47	-	12.15
860	博时裕乾纯债A	1.33	10.64	15.11	23.18	46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	鑫元聚鑫收益增强A	5.44	13.49	15.72	15.51	25.69
367	汇添富双利债券C	9.79	19.33	15.71	14.94	107.11
368	中欧同益债券	4.40	10.66	15.71	19.09	20.58
369	华泰保兴尊合债券A	3.06	11.47	15.69	26.63	53.18
370	东方臻萃3个月定开债券C	2.21	5.59	15.68	27.39	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	5.89	11.49	19.11	20.19
1034	易方达投资级信用债债券A	1.71	5.41	11.23	19.10	77.67
1035	中欧同益债券	4.40	10.66	15.71	19.09	20.58
1036	富国纯债A/B	1.49	6.16	11.62	19.08	70.75
1037	前海联合泳辉纯债A	1.19	6.44	12.78	19.08	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.57	4.97	8.37	12.93	20.59
2460	太平恒利纯债	1.30	3.36	5.76	11.28	20.59
2461	中欧同益债券	4.40	10.66	15.71	19.09	20.58
2462	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
2463	广发景兴中短债A	1.46	4.25	7.52	14.93	20.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23阳安01	30.00	3105.92	5.30%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.16%
25国债19	30.00	3009.75	5.14%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.14%
25国开15	30.00	2950.22	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21127.46	36.06%
企业债	13342.96	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

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07-17中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13
单位净值(元)	1.1820	1.1757	1.1739	1.1735	1.1729
累计净值(元)	1.2065	1.2002	1.1984	1.1980	1.1974

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