中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2074

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董霖哲

2026-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.57亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
债券型名次	320	4292	3804	4431	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	7.34	13.03	-	21.17
债券型名次	2910	1106	688	3719	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	同泰泰和三个月定开债C	0.23	-0.28	0.56	1.16	1.46
319	浙商汇金聚瑞债券A	0.23	0.53	0.71	1.27	1.94
320	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
321	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.23	0.04	-1.07	-0.97	0.45
322	泓德裕康债券A	0.23	0.42	-1.08	0.92	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	招商安盈债券A	0.21	0.07	0.91	0.46	1.27
4291	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.18	0.47	0.90
4292	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
4293	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.50	0.79
4294	中信建投双鑫债券A	0.10	0.07	-0.46	1.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.32	0.78	1.26
3803	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
3804	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
3805	中银国有企业债A	0.01	0.05	0.32	1.54	2.59
3806	中银稳汇短债债券E	0.01	0.12	0.32	0.84	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.11	0.25	0.69	1.01
4430	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
4431	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
4432	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
4433	长盛稳鑫63个月债券	0.01	0.12	0.34	0.68	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	中加1-3年政金债指数	0.03	0.16	0.40	1.15	1.70
3110	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.13	0.36	1.05	1.70
3111	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
3112	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.20	0.47	1.12	1.70
3113	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.27	0.55	1.19	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	永赢开泰中高等级中短债A	2.30	4.49	8.05	14.64	23.74
2909	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
2910	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17
2911	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84
2912	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.63	14.97
1105	东方添益债券	4.01	7.35	14.54	24.71	76.04
1106	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17
1107	泓德裕泰债券A	2.84	7.34	12.61	23.26	65.66
1108	蜂巢丰嘉债券A	5.99	7.33	11.30	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	交银施罗德稳固收益债券A	3.28	18.78	13.04	18.49	99.47
687	天弘永利优享债券C	1.72	9.53	13.03	-	13.05
688	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17
689	博时裕利纯债债券	1.91	3.91	13.02	18.83	44.73
690	国投瑞银优化增强债券A/B	4.56	12.83	13.01	19.42	164.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38
3718	天弘纯享一年定开	1.74	3.04	7.31	-	17.52
3719	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17
3720	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3721	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	工银1-3年国开债指数C	2.23	3.73	7.66	13.42	21.17
2615	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
2616	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17
2617	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
2618	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	40.00	4006.79	7.20%
25国债19	30.00	3031.48	5.44%
22华夏银行二级资本债01	20.00	2088.53	3.75%
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	3.74%
22邮储银行二级01	20.00	2050.05	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16023.27	28.77%
企业债	8163.71	14.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1276	1.1282	1.1299	1.1291	1.1294
累计净值(元)	1.2048	1.2054	1.2071	1.2063	1.2066

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