中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1244 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董霖哲

2026-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.86亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
债券型名次	4740	727	776	998	798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	10.33	15.41	20.51	20.55
债券型名次	879	877	392	762	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4739	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4740	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
4741	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4742	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	永赢惠益债券C	0.21	0.76	0.38	0.24	0.56
726	中航瑞智纯债C	0.22	0.76	-0.06	-0.38	0.58
727	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
728	博时信用债纯债债券A	0.19	0.75	0.07	-0.15	0.57
729	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.75	0.82	1.48	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	华夏希望债券C	0.14	0.59	1.19	2.42	0.98
775	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43
776	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
777	中欧增强回报债券(LOF)C	0.19	0.71	1.19	1.76	1.07
778	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.43	1.19	2.32	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华夏鼎沛债券C	-2.64	-0.50	-0.41	1.97	-0.10
997	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.49	1.85	1.61	1.97	2.36
998	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
999	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.74	1.30	1.97	1.12
1000	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.75	1.30	1.97	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	汇添富双利增强债券C	-0.62	0.16	1.35	9.59	1.18
797	景顺长城景盈双利债券C	-0.42	0.24	1.44	5.32	1.18
798	中欧同益债券	-0.03	0.76	1.19	1.97	1.18
799	博时安怡6个月定开债	0.12	1.17	1.38	2.87	1.17
800	长城定期开放债券A	0.19	0.84	1.39	1.73	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.12	3.26
878	交银双利债券C	4.37	7.43	6.30	11.20	82.38
879	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	20.51	20.55
880	中欧增强回报债券(LOF)E	4.37	12.25	15.40	11.27	35.64
881	国投瑞银稳定增利债券A	4.36	9.56	12.22	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	长信利鑫A	3.63	10.35	9.35	10.20	31.52
876	汇添富中债7-10年国开债A	-0.62	10.33	17.41	26.90	26.11
877	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	20.51	20.55
878	东兴兴福一年定开C	3.39	10.32	23.31	-	25.52
879	国寿安保尊耀纯债债券A	3.30	10.31	11.44	21.21	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	创金合信转债精选债券A	17.10	27.06	15.41	32.12	59.43
391	浙商智多盈债券A	3.89	12.59	15.41	-	9.72
392	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	20.51	20.55
393	海富通一年定开债券C	4.40	14.04	15.40	21.44	41.37
394	招商安悦1年持有期债券A	9.15	17.60	15.40	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	招商产业债券A	1.33	4.91	10.43	20.52	131.52
761	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.53	7.70	11.77	20.51	22.56
762	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	20.51	20.55
763	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.71	6.83	12.31	20.48	29.14
764	工银添慧债券C	28.00	35.92	17.97	20.48	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	鹏扬淳明债券C	1.07	5.89	12.01	18.15	20.57
2470	长盛稳鑫63个月债券	3.67	7.55	11.50	19.99	20.56
2471	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	20.51	20.55
2472	长江安盈中短债六个月定开	1.55	4.45	8.61	16.21	20.53
2473	华宝宝惠债券	3.19	6.18	8.92	16.07	20.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23阳安01	30.00	3105.92	5.30%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.16%
25国债19	30.00	3009.75	5.14%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.14%
25国开15	30.00	2950.22	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21127.46	36.06%
企业债	13342.96	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[07-17]
07-17中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...
07-15中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1247	1.1820	1.1757	1.1739	1.1735
累计净值(元)	1.2019	1.2065	1.2002	1.1984	1.1980

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。