中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1287 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2059

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董霖哲

2026-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.57亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
债券型名次	3262	4156	4257	2990	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
债券型名次	3149	705	617	731	2625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
3261	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
3262	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
3263	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.18	0.44	0.85	1.44
3264	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40
4155	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05
4156	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
4157	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
4158	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4256	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
4257	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
4258	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4259	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2989	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2990	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
2991	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
2992	博时四月享120天持有期债券A	0.06	0.20	0.48	0.97	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3315	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
3316	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
3317	博时裕泉纯债债券	0.08	0.24	0.47	0.89	1.55
3318	财通纯债债券C	0.12	0.32	0.57	0.98	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
3148	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
3149	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
3150	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33
3151	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.06	9.35	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48
704	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
705	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
706	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57
707	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.75	8.13	8.58	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
616	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
617	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
618	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
619	东方双债添利债券C	-3.32	22.00	12.82	11.32	94.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
730	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17
731	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
732	中信保诚景华C	5.00	7.12	12.76	18.50	22.48
733	长信纯债一年定开债券C	1.73	4.14	8.68	18.49	92.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03
2624	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.25	6.67	12.37	21.01
2625	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
2626	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
2627	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	40.00	4006.79	7.20%
25国债19	30.00	3031.48	5.44%
22华夏银行二级资本债01	20.00	2088.53	3.75%
22农行二级资本债02A	20.00	2083.12	3.74%
22邮储银行二级01	20.00	2050.05	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16023.27	28.77%
企业债	8163.71	14.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1281	1.1296	1.1302	1.1276	1.1282
累计净值(元)	1.2053	1.2068	1.2074	1.2048	1.2054

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