中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1275 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2047

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董霖哲

2026-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.51亿元

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
债券型名次	135	1169	1151	2547	2664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
债券型名次	1228	1029	615	697	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
134	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
135	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
136	安信华享纯债A	0.21	0.40	1.41	2.11	2.08
137	安信华享纯债C	0.21	0.40	1.45	2.20	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1168	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1169	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1170	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
1171	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15
1150	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1151	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1152	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1153	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2546	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
2547	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
2548	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45
2549	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2663	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
2664	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
2665	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45
2666	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	兴全恒裕债券A	2.55	6.50	10.73	19.68	28.13
1227	兴全祥泰定期开放债券	2.55	5.92	10.36	19.52	46.91
1228	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
1229	创金尊隆纯债A	2.54	6.44	10.95	19.80	40.93
1230	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	工银四季收益债券A	3.00	7.92	10.94	19.90	137.71
1028	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.40	7.91	14.38	16.75	16.88
1029	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
1030	长城中债5-10年国开行债券A	1.15	7.90	14.60	-	21.86
1031	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.02	7.90	9.25	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
614	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
615	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
616	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	8.52	32.50
617	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.50	7.44	13.30	23.45	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	兴业瑞丰6个月定开债券	1.38	6.15	10.97	19.48	43.79
696	长信利众债券(LOF)C	3.58	6.99	10.46	19.46	49.55
697	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
698	中信建投3-5年政金债A	1.57	5.97	10.92	19.46	19.94
699	中邮稳定收益债券型C	2.61	6.98	11.50	19.46	88.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
2603	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88
2604	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88
2605	大成惠福纯债债券	1.41	5.11	8.30	15.52	20.87
2606	国联安增泰一年定开债发起式	1.55	5.64	9.59	18.07	20.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	50.00	5016.18	9.11%
25国债19	30.00	3022.66	5.49%
25超长特别国债02	30.00	2765.58	5.02%
22农业银行二级01	20.00	2098.55	3.81%
22华夏银行二级资本债01	20.00	2078.16	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16009.56	29.06%
企业债	9136.18	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1279	1.1250	1.1266	1.1250	1.1254
累计净值(元)	1.2051	1.2022	1.2038	1.2022	1.2026

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