中欧同益债券(008739)_最新动态

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.162

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧同益债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李泽南

2021-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

中欧同益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.63	0.87	4.03	1.41
债券型名次	1447	1357	567	436	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	10.10	12.45	-	16.51
债券型名次	607	344	630	2511	2804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	中加丰尚纯债债券A	0.18	0.83	0.26	1.96	0.33
1446	中加颐信纯债债券A	0.18	0.90	0.01	2.23	0.00
1447	中欧同益债券	0.18	0.63	0.87	4.03	1.41
1448	中信建投景泰债券A	0.18	0.48	0.52	1.62	0.56
1449	中信建投景泰债券C	0.18	0.47	0.44	1.48	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中加瑞利纯债债券C	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
1356	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32
1357	中欧同益债券	0.18	0.63	0.87	4.03	1.41
1358	中融季季红定期开放债券C	0.16	0.63	-0.02	1.28	0.04
1359	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.32	0.63	2.47	2.83	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	招商招丰纯债A	0.02	0.18	0.87	1.78	0.72
566	中海合嘉增强收益债券A	-0.12	-0.05	0.87	3.97	1.55
567	中欧同益债券	0.18	0.63	0.87	4.03	1.41
568	光大保德信安泽债券A	1.08	0.42	0.86	2.63	2.05
569	恒生前海恒扬纯债债券A	0.17	0.86	0.86	2.52	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
435	富国稳健添利债券C	0.45	-0.49	3.34	4.03	2.96
436	中欧同益债券	0.18	0.63	0.87	4.03	1.41
437	富安达富利纯债C	0.06	0.32	0.95	4.01	1.58
438	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.28	1.30	2.75	4.01	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧同益债券一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	博时稳定价值债券A	0.29	0.48	0.70	4.98	1.41
431	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.23	-0.40	1.32	1.88	1.41
432	中欧同益债券	0.18	0.63	0.87	4.03	1.41
433	国联安信心增长债券B	-0.17	-0.70	0.57	2.29	1.40
434	海富通纯债债券C	0.35	0.60	0.52	4.39	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	鹏扬泓利债券A	5.31	5.03	8.39	-	26.57
606	浙商惠盈纯债A	5.31	8.26	9.93	-	36.41
607	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51
608	中银恒利半年定期开放债券	5.30	2.78	1.24	-	56.65
609	广发汇安18个月定期债券A	5.29	11.30	14.95	-	44.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48
343	平安增鑫六个月定开债E	4.14	10.10	11.41	-	16.51
344	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51
345	长信利保债券C	6.81	10.08	14.61	-	18.74
346	华商信用增强债券A	14.26	10.08	26.09	-	59.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09
629	方正富邦稳裕纯债A	4.25	8.66	12.45	-	14.84
630	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51
631	财通纯债债券A	2.97	9.26	12.44	-	30.63
632	博时安丰18个月定开债A	4.37	8.68	12.43	-	97.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40
2510	天弘兴享一年定开	2.63	6.92	10.66	-	18.15
2511	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51
2512	南方集利18个月持有债券A	3.17	5.48	8.25	-	20.54
2513	南方集利18个月持有债券C	2.76	4.63	6.95	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧同益债券一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	信达丰睿	1.86	6.46	10.50	-	16.52
2803	平安增鑫六个月定开债E	4.14	10.10	11.41	-	16.51
2804	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51
2805	东吴瑞盈63个月定开债券	3.75	7.62	11.67	-	16.49
2806	中银同享一年定期开放债券	3.50	7.49	10.47	-	16.49

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	40.00	3919.14	6.89%
24诚通控股MTN009A	30.00	3270.04	5.74%
23阳安01	30.00	3075.97	5.40%
22国开10	20.00	2197.57	3.86%
24国开10	20.00	2114.49	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15250.41	26.79%
金融债券	10807.88	18.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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查看全文[07-19]
标题：中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.135	1.134	1.134	1.134	1.130
累计净值(元)	1.160	1.158	1.159	1.158	1.155

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