| 基金简称： | 中欧同益债券 | 基金全称： | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金代码： | 008739 | 成立日期： | 2019-12-31 |
| 募集份额： | 10.0000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 5.50亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 苏佳 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1064302.30 | 82.91 |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | 6655.13 | 68.58 | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1300.00 | 0.10 |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | 3048.97 | 31.42 | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 218100.00 | 16.99 |
截止日期：2024-06-30