中欧同益债券(008739)_财务情况

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	783.42	1028.82	589.63	1465.22	501.30
本期利润(万元)	-58.70	1770.37	854.19	2061.23	282.17
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.04	0.02	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.27	0.00	3.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3922.27	0.00	2893.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	55024.64	55083.34	54167.16	53312.71	52739.22
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	3.33	0.00	4.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.02	0.00	8.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	110.05	29.14	56.44	15.28	2.51
交易性金融资产(万元)	87674.23	69563.64	79318.38	41325.11	32536.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	87674.23	69563.64	79318.38	41325.11	32536.92
应付管理人报酬(万元)	13.49	13.52	12.92	7.94	7.72
应付托管费(万元)	4.50	4.51	4.31	2.65	2.57
资产总计(万元)	89629.41	71239.00	81400.20	43134.11	36694.75
负债合计(万元)	34546.07	17926.28	28943.15	11882.80	5319.62
所有者权益合计(万元)	55083.34	53312.71	52457.05	31251.31	31375.13
未分配利润(万元)	4713.45	2943.07	2087.41	501.22	625.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	14.26	32.37	16.69	52.81	26.63
投资收益(万元)	1446.05	2213.18	1014.36	1010.85	556.61
公允价值变动收益(万元)	741.55	596.02	490.48	-421.31	-44.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2201.86	2841.58	1521.52	642.35	539.20
管理人报酬(万元)	80.85	155.94	76.09	91.30	43.65
托管费(万元)	26.95	51.98	25.36	30.43	14.55
其它费用(万元)	12.27	23.32	9.89	19.92	9.50
费用合计(万元)	431.49	780.34	315.95	397.57	170.61
利润总额(万元)	1770.37	2061.23	1205.57	244.78	368.59
净利润(万元)	1770.37	2061.23	1205.57	244.78	368.59

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