中欧同益债券(008739)_财务情况

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	769.63	270.06	2741.53	1059.82	1318.69
本期利润(万元)	863.83	268.53	2092.86	295.43	1470.74
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.04	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.55	0.00	3.62	0.00	2.57
期末可供分配利润(万元)	6206.87	0.00	8202.94	0.00	6780.10
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.16	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	55685.00	55089.70	58589.07	58262.37	57966.95
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.16	1.16	1.15
本期净值增长率(%)	1.49	0.00	3.71	0.00	2.60
累计净值增长率(%)	20.93	0.00	19.15	0.00	17.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1125.71	121.12	166.76	26.14	110.05
交易性金融资产(万元)	55384.03	69739.15	67253.01	76937.14	87674.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	55384.03	69739.15	67253.01	76937.14	87674.23
应付管理人报酬(万元)	13.70	14.90	14.23	14.30	13.49
应付托管费(万元)	4.57	4.97	4.74	4.77	4.50
资产总计(万元)	57346.31	71150.25	68101.94	78180.56	89629.41
负债合计(万元)	1661.31	12561.17	10135.00	21684.27	34546.07
所有者权益合计(万元)	55685.00	58589.07	57966.95	56496.29	55083.34
未分配利润(万元)	6315.20	8219.26	7597.13	6126.40	4713.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.80	10.16	4.38	28.19	14.26
投资收益(万元)	931.51	3207.51	1620.15	3378.27	1446.05
公允价值变动收益(万元)	94.20	-648.66	152.05	615.35	741.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1032.51	2569.01	1776.58	4021.81	2201.86
管理人报酬(万元)	83.18	173.24	85.01	164.50	80.85
托管费(万元)	27.73	57.75	28.34	54.83	26.95
其它费用(万元)	11.01	22.46	11.38	23.12	12.27
费用合计(万元)	168.68	476.14	305.84	838.49	431.49
利润总额(万元)	863.83	2092.86	1470.74	3183.32	1770.37
净利润(万元)	863.83	2092.86	1470.74	3183.32	1770.37

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