财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2741.53 |
1059.82 |
1318.69 |
784.65 |
2567.97 |
| 本期利润(万元) |
2092.86 |
295.43 |
1470.74 |
424.55 |
3183.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
5.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8202.94 |
0.00 |
6780.10 |
0.00 |
5461.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58589.07 |
58262.37 |
57966.95 |
56920.76 |
56496.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
3.71 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
5.97 |
| 累计净值增长率(%) |
19.15 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
14.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.12 |
166.76 |
26.14 |
110.05 |
29.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
69739.15 |
67253.01 |
76937.14 |
87674.23 |
69563.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69739.15 |
67253.01 |
76937.14 |
87674.23 |
69563.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.90 |
14.23 |
14.30 |
13.49 |
13.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.97 |
4.74 |
4.77 |
4.50 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
71150.25 |
68101.94 |
78180.56 |
89629.41 |
71239.00 |
| 负债合计(万元) |
12561.17 |
10135.00 |
21684.27 |
34546.07 |
17926.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
58589.07 |
57966.95 |
56496.29 |
55083.34 |
53312.71 |
| 未分配利润(万元) |
8219.26 |
7597.13 |
6126.40 |
4713.45 |
2943.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.16 |
4.38 |
28.19 |
14.26 |
32.37 |
| 投资收益(万元) |
3207.51 |
1620.15 |
3378.27 |
1446.05 |
2213.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-648.66 |
152.05 |
615.35 |
741.55 |
596.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2569.01 |
1776.58 |
4021.81 |
2201.86 |
2841.58 |
| 管理人报酬(万元) |
173.24 |
85.01 |
164.50 |
80.85 |
155.94 |
| 托管费(万元) |
57.75 |
28.34 |
54.83 |
26.95 |
51.98 |
| 其它费用(万元) |
22.46 |
11.38 |
23.12 |
12.27 |
23.32 |
| 费用合计(万元) |
476.14 |
305.84 |
838.49 |
431.49 |
780.34 |
| 利润总额(万元) |
2092.86 |
1470.74 |
3183.32 |
1770.37 |
2061.23 |
| 净利润(万元) |
2092.86 |
1470.74 |
3183.32 |
1770.37 |
2061.23 |
