中欧同益债券(008739)_规模评级

中欧同益债券008739CHINA EU TONGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53
季度净申购	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	19619.55
总份额	50369.89	50369.89	50369.89	50369.65	50369.65	50369.65	50369.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	19619.55
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	财通资管睿兴债券C	5.58	53614.91	53614.34	148604.57	94990.23
2712	长信利众(LOF)A	5.58	58284.56	25354.07	31621.38	6267.31
2713	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	0.00	0.00	0.00
2714	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	5.55	50110.17	-5643.01	10827.89	16470.90
2715	中信建投稳泰债券	5.55	47805.80	-	-	-
2716	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52338.05	-1220.22	900.47	2120.69
2717	南方和元C	5.54	52041.23	33033.57	46795.23	13761.66
2718	中欧同益债券	5.53	50369.89	-	-	-
2719	万家鑫璟纯债C	5.52	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
2720	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	52697.38	2112.28	65683.71	63571.44
2721	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2722	宏利昇利一年定开债券发起式	5.49	50999.90	-	-	-
2723	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
2724	南方佳元6个月持有债券A	5.49	49728.63	-1585.67	502.18	2087.85
2725	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平

2691	汇添富丰利短债A	5.83	50936.71	-12008.58	47533.68	59542.26
2692	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	50933.94	-26.74	0.01	26.75
2693	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	5.37	50897.89	40795.42	103336.05	62540.62
2694	华宝可转债债券A	7.61	50869.25	-5745.40	1145.46	6890.85
2695	德邦锐兴债券E	6.29	50866.22	-14754.58	59819.56	74574.13
2696	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
2697	中欧安悦一年定开债券发起	5.14	50697.11	-	-	-
2698	中欧同益债券	5.53	50369.89	-	-	-
2699	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.40	50346.12	7703.17	28100.12	20396.95
2700	中欧鼎利债券A	5.81	50312.41	-14366.29	1197.23	15563.52
2701	恒生前海恒源嘉利债券A	5.07	50162.08	-0.50	0.49	0.98
2702	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
2703	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
2704	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	5.55	50110.17	-5643.01	10827.89	16470.90
2705	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.15	50058.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平

4878	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-	-	-
4879	德邦锐恒39个月定开债A	81.68	787275.81	-	-	-
4880	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4881	永赢欣益一年	20.83	194043.82	-	-	-
4882	泓德裕瑞三年定开债券	81.03	746621.14	-	-	-
4883	天弘纯享一年定开	20.37	199222.96	-	-	-
4884	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.37	798482.40	-	-	-
4885	中欧同益债券	5.53	50369.89	-	-	-
4886	南方尊利一年定开债券发起	20.46	198433.36	-	-	-
4887	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	11.05	100000.07	-	-	-
4888	摩根瑞泰定开债A	82.46	792344.08	-	-	-
4889	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4890	天弘恒享一年定开	23.79	209899.04	-	-	-
4891	南方宁利一年债券	8.38	80673.82	-	-	-
4892	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平

4971	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-	-	-
4972	德邦锐恒39个月定开债A	81.68	787275.81	-	-	-
4973	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4974	永赢欣益一年	20.83	194043.82	-	-	-
4975	泓德裕瑞三年定开债券	81.03	746621.14	-	-	-
4976	天弘纯享一年定开	20.37	199222.96	-	-	-
4977	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.37	798482.40	-	-	-
4978	中欧同益债券	5.53	50369.89	-	-	-
4979	南方尊利一年定开债券发起	20.46	198433.36	-	-	-
4980	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	11.05	100000.07	-	-	-
4981	摩根瑞泰定开债A	82.46	792344.08	-	-	-
4982	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4983	天弘恒享一年定开	23.79	209899.04	-	-	-
4984	南方宁利一年债券	8.38	80673.82	-	-	-
4985	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中欧同益债券基金规模在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平

5073	平安元盛超短债C	0.21	1871.96	-	-	-
5074	德邦锐恒39个月定开债A	81.68	787275.81	-	-	-
5075	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5076	永赢欣益一年	20.83	194043.82	-	-	-
5077	泓德裕瑞三年定开债券	81.03	746621.14	-	-	-
5078	天弘纯享一年定开	20.37	199222.96	-	-	-
5079	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.37	798482.40	-	-	-
5080	中欧同益债券	5.53	50369.89	-	-	-
5081	南方尊利一年定开债券发起	20.46	198433.36	-	-	-
5082	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	11.05	100000.07	-	-	-
5083	摩根瑞泰定开债A	82.46	792344.08	-	-	-
5084	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5085	天弘恒享一年定开	23.79	209899.04	-	-	-
5086	南方宁利一年债券	8.38	80673.82	-	-	-
5087	鑫元锦利定期开放	7.21	70662.85	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

215

2342785.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

2445128.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

2445128.4600

100.00%

0.00%

2022-12-31

153750495.8400

100.00%

0.00%

2022-06-30

153750495.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	215	2342785.3700	50369.89	100.00
2023-12-31	206	2445128.4600	50369.65	100.00
2023-06-30	206	2445128.4600	50369.65	100.00
2022-12-31	2	153750495.8400	30750.10	100.00
2022-06-30	2	153750495.8400	30750.10	100.00

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