资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57500.16 16.58%
债券 282567.03 81.49%
银行存款和结算备付金 2145.64 0.62%
其他资产 4534.71 1.31%
资产总值:346747.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 160.00 16572.13 4.84%
24国开03 100.00 10381.23 3.03%
25农发31 100.00 10046.98 2.93%
25国债01 73.00 7381.43 2.15%
23建行永续债01 70.00 7337.70 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147917.82 43.18%
可转债 39944.53 11.66%
国家债券 26478.72 7.73%
企业债 11268.72 3.29%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 148.72 2894.05 0.84%
华通线缆 605196 77.25 2683.66 0.78%
宁德时代 300750 6.26 2299.05 0.67%
华鲁恒升 600426 69.12 2172.44 0.63%
金风科技 002202 89.24 1820.50 0.53%
兆易创新 603986 8.14 1743.99 0.51%
中际旭创 300308 2.69 1640.90 0.48%
科达利 002850 10.17 1605.48 0.47%
阳光电源 300274 9.25 1582.12 0.46%
安集科技 688019 7.06 1538.38 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.09%
采矿业 0.18 0.53%
金融业 0.12 0.35%
综合 0.10 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 10.96 2504.09 1.03%
京仪装备 688652 23.55 2373.98 0.97%
澜起科技 688008 14.23 2202.99 0.90%
兆易创新 603986 8.02 1710.67 0.70%
科达利 002850 7.96 1557.77 0.64%
宁德时代 300750 3.66 1471.32 0.60%
闻泰科技 600745 27.75 1289.82 0.53%
蓝思科技 300433 36.92 1236.08 0.51%
工业富联 601138 16.38 1081.24 0.44%
北方华创 002371 2.39 1081.82 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.50 14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.78%
科学研究和技术服务业 0.13 0.54%
金融业 0.08 0.33%
采矿业 0.06 0.25%