中欧鼎利债券E(009519)_规模评级

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.11	2.69	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	38019.02	-6930.87	25789.73	-0.01	0.00	-0.44	-492.57
总份额	56890.95	18871.93	25802.80	13.07	13.08	13.08	13.52
季度总申购份额	69570.87	4967.08	34783.70	0.00	0.00	0.01	1658.59
季度总赎回份额	31551.85	11897.95	8993.98	0.01	0.00	0.45	2151.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平

2292	工银7天理财债券A	8.20	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
2293	国泰君安安平一年定开债券发起	8.20	81002.97	-	-	-
2294	南方亨元A	8.19	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
2295	南方稳利1年持有债券A	8.19	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2296	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
2297	光大保德信信用添益债券C	8.16	65812.19	12660.72	54580.71	41919.99
2298	天弘优利短债发起C	8.13	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
2299	中欧鼎利债券E	8.11	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2300	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.08	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2301	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
2302	嘉实稳宏债券A	8.08	45991.53	6529.88	13331.10	6801.23
2303	圆信永丰兴利A	8.08	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
2304	蜂巢丰瑞债券A	8.07	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
2305	汇添富双享增利债券A	8.07	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
2306	易方达高等级信用债债券A	8.07	65673.48	-22540.75	4498.83	27039.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	鹏华稳福中短债债券A	6.34	57516.40	-25106.15	8499.69	33605.84
2468	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
2469	泰康瑞丰3月定开债券	7.10	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2470	国金惠诚A	6.23	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
2471	中信建投景晟债券A	5.81	57187.31	-2.45	23.86	26.31
2472	广发景和中短债C	6.01	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
2473	浦银中短债C	6.23	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
2474	中欧鼎利债券E	8.11	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2475	万家鑫璟纯债A	7.16	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
2476	金元顺安丰祥C	5.96	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2477	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
2478	招商安华债券D	7.06	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2479	天弘同利债券(LOF)E	6.41	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
2480	广发集瑞债券A	5.99	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2481	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平

296	广发聚财信用债券B	6.32	50311.27	39667.15	54760.13	15092.98
297	海富通上证城投债ETF	249.35	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
298	兴银收益增强债券A	6.05	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
299	天弘信益A	50.09	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39
300	鹏华丰禄债券	91.66	880455.12	38640.28	131832.16	93191.88
301	新华双利债券A	5.15	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
302	信诚增强收益债券(LOF)	6.33	52988.73	38020.19	42664.71	4644.51
303	中欧鼎利债券E	8.11	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
304	兴银合泰债券A	9.05	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
305	广发景明中短债A	77.28	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
306	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
307	亚洲美元债C(人民币)	12.97	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
308	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.53	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
309	工银四季收益债券C	10.02	90880.09	37147.82	97188.02	60040.20
310	国泰聚瑞纯债债券	15.64	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平

639	易方达裕丰回报债券C	16.29	86504.11	57006.02	71815.78	14809.76
640	农银瑞泽添利债券C	4.16	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
641	博时信用优选债券A	38.84	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
642	交银施罗德安心收益债券	15.75	142744.88	42478.73	70312.05	27833.31
643	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
644	交银丰润收益债券C	7.31	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
645	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.22	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
646	中欧鼎利债券E	8.11	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
647	建信鑫享短债债券A	12.30	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
648	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.07	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
649	汇添富实业债债券C	6.00	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
650	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.04	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
651	富国优化增强债券C	10.68	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62
652	东方红短债债券A	17.85	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95
653	华夏鼎泓债券C	7.73	57934.61	41992.73	68079.78	26087.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	兴业短债债券A	14.11	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
1290	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.23	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
1291	博时富鑫纯债债券C	1.80	15850.30	-26278.69	5393.67	31672.36
1292	交银裕隆纯债债券C	3.21	23377.63	-25764.11	5894.16	31658.27
1293	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.49	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1294	华安沣悦债券A	4.05	36955.99	24061.96	55674.01	31612.05
1295	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.84	52294.66	-17803.63	13770.33	31573.95
1296	中欧鼎利债券E	8.11	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
1297	华夏短债债券C	20.64	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1298	东方红汇利债券A	54.61	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
1299	财通资管鸿运中短债债券E	7.40	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
1300	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	48.12	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56
1301	银华信用季季红债券A	14.17	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1302	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.92	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
1303	富国全球债券(QDII)人民币	48.71	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5718765.4600

99.98%

0.02%

2024-12-31

18676.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

16353.0200

99.93%

0.07%

2023-12-31

632617.3600

99.93%

0.07%

2023-06-30

1076240.9900

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	33	5718765.4600	18868.27	99.98	3.66	0.02
2024-12-31	7	18676.3200	13.07	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	8	16353.0200	13.07	99.93	0.01	0.07
2023-12-31	8	632617.3600	505.73	99.93	0.37	0.07
2023-06-30	10	1076240.9900	1075.58	99.94	0.66	0.06

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