中欧鼎利债券E(009519)_规模评级

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.82	8.38	2.78	3.80	0.00	0.00	0.00
季度净申购	36882.75	38019.02	-6930.87	25789.73	-0.01	0.00	-0.44
总份额	93773.70	56890.95	18871.93	25802.80	13.07	13.08	13.08
季度总申购份额	76257.36	69570.87	4967.08	34783.70	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	39374.61	31551.85	11897.95	8993.98	0.01	0.00	0.45

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	易方达双债增强债券C	13.88	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46
1670	信澳鑫安债券(LOF)	13.86	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1671	中加瑞利纯债债券A	13.86	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1672	景顺长城景颐尊利债券C	13.85	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
1673	易方达安心回报债券B	13.84	64486.28	-20474.75	10929.17	31403.93
1674	汇添富鑫弘定开债A	13.83	129539.07	-	-	-
1675	汇添富双利债券C	13.82	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
1676	中欧鼎利债券E	13.82	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
1677	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1678	国金及第中短债A	13.80	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1679	先锋汇盈纯债A	13.78	166940.94	-	-	2.13
1680	富国天丰强化债券(LOF)	13.76	108432.77	-23182.29	10669.78	33852.07
1681	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.75	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
1682	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.72	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1683	浦银安盛盛勤定开债券A	13.68	128403.16	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94225.34	-8.93	4.25	13.18
1998	鹏扬淳开债券A	9.89	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1999	西部利得双盈一年定开债券	10.70	94103.15	-	0.00	-
2000	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
2001	富安达富利纯债A	10.79	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
2002	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	-	-
2003	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.13	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2004	中欧鼎利债券E	13.82	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
2005	鹏华丰华债券	10.35	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
2006	建信睿信三个月定期开放债券	10.18	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.37	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2008	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2009	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
2010	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.05	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
2011	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.06	93249.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	华富恒欣纯债债券A	43.75	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
383	国投瑞银优化增强债券C	8.38	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
384	博时裕荣纯债债券	30.01	243231.29	38031.12	85357.27	47326.15
385	泰信汇盈债券A	10.51	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
386	兴业120天滚动持有债券A	11.38	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
387	广发中债7-10年国开债指数E	65.32	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
388	中银证券安弘债券C	9.86	73190.89	37218.05	69738.49	32520.44
389	中欧鼎利债券E	13.82	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
390	中银添利债券发起E	30.20	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
391	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
392	兴全恒裕债券C	19.34	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75
393	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.11	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
394	广发招财短债A	10.57	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
395	南方双元A	9.65	74471.37	36183.75	38143.48	1959.73
396	鹏华普天债券B	7.43	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	鹏华双债加利债券A	65.64	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
556	广发恒祥债券C	9.25	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
557	西部利得汇享债券A	96.70	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
558	华宝增强收益债券B	18.32	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
559	财通资管鸿运中短债债券A	19.63	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
560	交银丰润收益债券C	9.99	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
561	招商安华债券A	44.76	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
562	中欧鼎利债券E	13.82	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
563	泰康丰泰一年定开债券发起	10.83	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
564	招商招鸿6个月定开债发起式	10.09	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
565	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.57	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
566	易方达中债1-3年政金债指数A	15.59	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
567	鹏华丰禄债券	93.06	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
568	广发纯债债券A	140.37	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
569	天弘惠享一年定开债券发起	8.13	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平

1014	国泰惠融纯债债券	10.26	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1015	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
1016	国寿安保中债3-5年政金债指数A	41.24	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
1017	广发聚财信用债券B	1.73	13593.45	-36717.82	2862.41	39580.23
1018	景顺长城四季金利债券C	4.38	35105.41	-14110.64	25460.31	39570.96
1019	交银纯债债券A/B	18.13	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1020	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1021	中欧鼎利债券E	13.82	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
1022	富国投资级信用债A	17.10	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
1023	中欧安财债券	21.10	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
1024	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
1025	德邦锐兴债券A	17.08	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1026	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
1027	长城聚利债券A	18.38	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1028	华夏双债债券A	22.16	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5718765.4600

99.98%

0.02%

2024-12-31

18676.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

16353.0200

99.93%

0.07%

2023-12-31

632617.3600

99.93%

0.07%

2023-06-30

1076240.9900

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	33	5718765.4600	18868.27	99.98	3.66	0.02
2024-12-31	7	18676.3200	13.07	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	8	16353.0200	13.07	99.93	0.01	0.07
2023-12-31	8	632617.3600	505.73	99.93	0.37	0.07
2023-06-30	10	1076240.9900	1075.58	99.94	0.66	0.06

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