中欧鼎利债券E(009519)_规模评级

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	70.35	14.02	8.51	2.82	3.86	0.00	0.00
季度净申购	376764.00	36882.75	38019.02	-6930.87	25789.73	-0.01	0.00
总份额	470537.70	93773.70	56890.95	18871.93	25802.80	13.07	13.08
季度总申购份额	514508.44	76257.36	69570.87	4967.08	34783.70	0.00	0.00
季度总赎回份额	137744.44	39374.61	31551.85	11897.95	8993.98	0.01	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	建信睿富纯债债券	72.75	701728.47	-	-	0.00
367	招商招盛纯债A	72.52	638298.79	0.03	0.04	0.01
368	天弘悦享定开债发起式	72.00	600642.48	-	-	125727.03
369	易方达稳鑫30天滚动短债C	71.07	625545.41	52023.88	195194.08	143170.20
370	广发理财年年红债券	70.88	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
371	广发集源债券A	70.66	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96
372	富国兴利增强债券	70.41	378197.95	175919.66	333183.73	157264.07
373	中欧鼎利债券E	70.35	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
374	中加颐慧定开债券A	70.27	609172.53	-	-	0.00
375	永赢浩益一年定开债券发起	70.20	645193.32	-	-	-
376	华夏纯债债券A	70.06	585235.34	82343.71	273664.58	191320.87
377	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.01	617108.82	15261.76	136007.98	120746.22
378	嘉实致安3个月定期债券	69.97	584673.90	-	-	0.02
379	招商信用增强债券C	69.81	651381.52	376583.91	656190.93	279607.02
380	安信聚利增强债券B	69.65	519462.63	321638.99	415683.57	94044.58

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	兴银汇福定开债	49.73	479009.23	-0.00	0.00	0.00
483	上银中债1-3年国开行债券指数	51.61	478959.11	-455846.11	20719.92	476566.03
484	南方3-5年农发债A	52.43	478944.36	-281374.04	22143.19	303517.23
485	兴业6个月定开债券	49.25	472765.24	-	-	-
486	东吴瑞盈63个月定开债券	48.03	472016.95	-	-	-
487	易方达安源中短债债券A	48.27	471861.90	284889.18	416338.95	131449.77
488	中加颐睿纯债债券A	49.43	470984.55	154526.41	172318.77	17792.36
489	中欧鼎利债券E	70.35	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
490	华泰保兴尊合债券A	60.03	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
491	富国金融债债券型	51.51	469224.53	-111162.03	1889.78	113051.81
492	农银金鑫定开债券	59.93	466116.97	-	-	0.01
493	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	49.93	466094.56	-130495.73	47604.76	178100.49
494	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.60	465311.17	-0.01	0.00	0.01
495	东方红汇阳债券A	52.96	460896.72	6271.98	110805.67	104533.70
496	中银证券汇福定期开放债券	46.27	459577.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	兴全稳泰债券A	161.61	1312419.99	421946.58	702537.44	280590.86
29	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	78.92	729788.14	415829.86	958202.94	542373.07
30	景顺长城景颐双利债券C类	153.81	858774.53	403221.96	770449.42	367227.46
31	中金鑫裕A	80.27	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
32	英大安鑫66个月定期开放债券	122.38	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
33	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
34	平安添裕债券A	115.15	988095.31	380488.94	732384.44	351895.50
35	中欧鼎利债券E	70.35	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
36	招商信用增强债券C	69.81	651381.52	376583.91	656190.93	279607.02
37	易方达安和中短债债券A	129.55	1228561.56	366056.32	739709.26	373652.94
38	工银目标收益一年定开债券A	110.42	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
39	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
40	华安众悦60天滚动持有短债C	56.09	501900.63	340964.50	381414.86	40450.36
41	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.39	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
42	易方达裕鑫债A	120.40	675396.55	330698.45	434363.17	103664.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平

63	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	47.12	438466.58	283099.07	555149.32	272050.25
64	国寿安保泰弘纯债债券	103.14	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
65	易方达稳悦120天滚动短债C	100.02	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
66	安信聚利增强债券C	79.96	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72
67	汇添富双享回报债券A	140.71	1147756.70	32343.04	530188.20	497845.16
68	农银金玉债券	110.73	1105165.23	428248.84	528752.65	100503.81
69	博时恒乐债券A	162.14	1304922.10	58847.70	517352.33	458504.63
70	中欧鼎利债券E	70.35	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
71	博时恒乐债券C	88.63	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
72	工银双盈债券A	117.46	1123155.53	258297.81	498209.96	239912.15
73	兴业裕丰债券	79.92	726190.16	497453.67	497852.02	398.35
74	长信30天滚动持有短债债券C	142.23	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
75	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	123.63	938363.78	454818.19	495938.77	41120.58
76	中银产业债债券A	109.32	929656.62	199697.80	492643.74	292945.94
77	中欧颐利债券A	101.45	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.06	210000.00	-	-	140000.29
381	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.07	10332.47	-132703.95	6924.37	139628.32
382	海富通融丰定开债券	15.18	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
383	国富恒瑞债券A	41.00	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
384	交银裕祥纯债债券A	5.40	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
385	国泰润利纯债债券	57.20	551486.36	136534.36	275271.96	138737.60
386	国寿安保安和纯债	24.40	232832.51	-32826.19	105719.53	138545.72
387	中欧鼎利债券E	70.35	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
388	广发聚鑫债券C	20.15	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
389	国投瑞银顺鑫债券	5.17	48959.87	-88791.27	47966.26	136757.53
390	国泰利享中短债债券C	53.76	444504.58	-51774.56	84742.43	136516.99
391	嘉实稳泽纯债债券A	14.84	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
392	东方永兴18个月定期开放债券A	2.35	17053.41	-134843.38	1563.03	136406.41
393	中欧丰利债券C	18.90	166142.84	-64556.65	71295.29	135851.94
394	交银中债1-3年政金债指数A	26.30	245568.39	-69235.81	65898.68	135134.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

183

5124245.9100

99.87%

0.13%

2025-06-30

5718765.4600

99.98%

0.02%

2024-12-31

18676.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

16353.0200

99.93%

0.07%

2023-12-31

632617.3600

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	183	5124245.9100	93654.26	99.87	119.44	0.13
2025-06-30	33	5718765.4600	18868.27	99.98	3.66	0.02
2024-12-31	7	18676.3200	13.07	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	8	16353.0200	13.07	99.93	0.01	0.07
2023-12-31	8	632617.3600	505.73	99.93	0.37	0.07

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