中欧鼎利债券E(009519)_规模评级

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	13.79	8.37	2.78	3.79	0.00	0.00	0.00
季度净申购	36882.75	38019.02	-6930.87	25789.73	-0.01	0.00	-0.44
总份额	93773.70	56890.95	18871.93	25802.80	13.07	13.08	13.08
季度总申购份额	76257.36	69570.87	4967.08	34783.70	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	39374.61	31551.85	11897.95	8993.98	0.01	0.00	0.45

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	汇添富鑫弘定开债A	13.94	129539.07	-	-	-
1661	易方达安心回报债券B	13.93	64486.28	-11729.57	99440.04	111169.62
1662	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
1663	国金及第中短债A	13.88	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1664	博时安盈债券C	13.81	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1665	汇添富双利债券C	13.79	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
1666	易方达双债增强债券C	13.79	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46
1667	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	93760.63	185579.02	91818.39
1668	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
1669	添富AAA级信用纯债A	13.78	115861.97	-25224.37	6716.63	31941.00
1670	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.78	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
1671	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1672	景顺长城景颐尊利债券C	13.76	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
1673	浦银安盛盛勤定开债券A	13.76	128403.16	-	-	-
1674	西部利得聚利6个月定开债券A	13.75	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
1989	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1990	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1991	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
1992	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
1993	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1994	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1995	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	93760.63	185579.02	91818.39
1996	鹏华丰华债券	10.42	93689.52	-21131.68	18643.44	39775.12
1997	建信睿信三个月定期开放债券	10.25	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
1998	国泰君安中债1-3年政金债A	9.42	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
1999	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
2000	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.86	93336.64	0.41	1.91	1.49
2001	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.03	93298.10	-4489.32	37376.82	41866.13
2002	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
409	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
410	英大安旸纯债债券A	12.16	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
411	汇添富鑫悦纯债A	40.51	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
412	交银稳鑫短债债券D	16.29	143801.36	94539.00	365737.21	271198.21
413	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
414	创金合信尊智纯债C	11.11	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
415	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	93760.63	185579.02	91818.39
416	工银四季收益债券A	24.78	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
417	嘉实致诚纯债债券	47.73	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
418	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
419	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
420	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.71	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
421	工银1-3年国开债指数E	14.46	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
422	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	国泰君安君得盈债券A	21.44	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
590	广发聚财信用债券A	22.04	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
591	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.30	225559.74	127701.49	188490.20	60788.71
592	嘉实中债1-3政金债指数A	25.46	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
593	华泰柏瑞锦乾债券	23.94	216183.05	30480.86	187849.63	157368.77
594	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.32	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
595	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
596	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	93760.63	185579.02	91818.39
597	建信睿信三个月定期开放债券	10.25	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
598	永赢开泰中高等级中短债A	40.82	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
599	西部利得汇盈债券A	17.24	155493.92	-32481.32	185194.41	217675.73
600	工银目标收益一年定开债券A	54.24	356393.76	144727.56	185092.80	40365.24
601	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.78	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
602	创金合信信用红利债券A	32.52	272742.49	72980.75	184700.39	111719.65
603	财通收益增强债券C	19.12	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
826	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
827	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.72	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
828	华商鸿盛纯债债券	50.82	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
829	华夏希望债券C	9.02	72078.97	34814.66	126805.71	91991.05
830	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
831	国寿安保安丰纯债债券	14.81	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
832	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	93760.63	185579.02	91818.39
833	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
834	广发集源债券A	78.37	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
835	宏利集利债券C	6.97	52619.05	20870.77	111876.76	91005.99
836	嘉实致兴定期纯债债券	14.09	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
837	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
838	中银信用增利债券C	3.19	27008.83	22477.32	113032.75	90555.43
839	易方达高等级信用债债券C	5.61	46171.09	-14346.51	76208.00	90554.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

183

5124245.9100

99.87%

0.13%

2025-06-30

5718765.4600

99.98%

0.02%

2024-12-31

18676.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

16353.0200

99.93%

0.07%

2023-12-31

632617.3600

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	183	5124245.9100	93654.26	99.87	119.44	0.13
2025-06-30	33	5718765.4600	18868.27	99.98	3.66	0.02
2024-12-31	7	18676.3200	13.07	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	8	16353.0200	13.07	99.93	0.01	0.07
2023-12-31	8	632617.3600	505.73	99.93	0.37	0.07

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