中欧鼎利债券E(009519)_规模评级

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.06	0.13	0.13	0.13
季度净申购	0.00	-0.44	-492.57	-569.85	-0.29	-0.02	-0.20
总份额	13.08	13.08	13.52	506.09	1075.95	1076.24	1076.26
季度总申购份额	0.00	0.01	1658.59	0.00	0.00	3451.09	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.45	2151.16	569.86	0.30	3451.11	0.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平

5487	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5488	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5489	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5490	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
5491	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
5492	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
5493	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
5494	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
5495	中欧兴利债券C	0.00	14.75	-0.34	0.00	0.34
5496	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
5497	中融恒阳纯债C	0.00	6.42	1.18	8.09	6.91
5498	中融恒益纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
5499	中融恒裕纯债C	0.00	23.95	0.06	0.09	0.03
5500	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.87	-	-	23.63
5501	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	国联安增顺纯债债券C	0.00	14.36	7.58	16.35	8.77
5181	中泰安睿债券C	0.00	13.99	-3.13	9.45	12.58
5182	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5183	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	13.62	-	-	1740.94
5184	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5185	大摩灵动优选债券C	0.00	13.17	-0.54	1.07	1.61
5186	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.16	0.13	0.17	0.03
5187	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
5188	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5189	创金合信怡久回报债券C	0.00	12.77	-3107.82	639.52	3747.33
5190	尚正臻利债券C	0.00	12.61	-0.10	0.00	0.11
5191	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	12.56	-	0.84	-
5192	英大通盈纯债债券C	0.00	12.42	5.63	10.06	4.43
5193	中信保诚稳利债券C	0.00	11.58	2.98	8.61	5.63
5194	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	11.56	-0.50	0.01	0.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
1613	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
1614	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
1615	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
1616	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
1617	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1618	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
1619	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
1620	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
1621	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
1622	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
1623	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
1624	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
1625	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
1626	鑫元金融债3个月定开	1.02	9822.84	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4404	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4405	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
4406	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
4407	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4408	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
4409	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
4410	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4411	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
4412	中欧兴利债券C	0.00	14.75	-0.34	0.00	0.34
4413	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
4414	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
4415	中融聚明定期开放债券	21.91	212528.82	-	0.00	-
4416	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4417	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
4554	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4555	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4556	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4557	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
4558	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
4559	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
4560	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4561	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
4563	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
4564	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
4565	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
4566	中信建投景安债券C	0.00	0.43	-	-	0.00
4567	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

16353.0200

99.93%

0.07%

2023-12-31

632617.3600

99.93%

0.07%

2023-06-30

1076240.9900

99.94%

0.06%

2022-12-31

1076463.9700

99.92%

0.08%

2022-06-30

1195685.0400

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8	16353.0200	13.07	99.93	0.01	0.07
2023-12-31	8	632617.3600	505.73	99.93	0.37	0.07
2023-06-30	10	1076240.9900	1075.58	99.94	0.66	0.06
2022-12-31	10	1076463.9700	1075.58	99.92	0.88	0.08
2022-06-30	9	1195685.0400	1075.58	99.95	0.53	0.05

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