中欧鼎利债券E(009519)_规模评级

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	96.13	69.24	13.80	8.37	2.78	3.80	0.00
季度净申购	182737.61	376764.00	36882.75	38019.02	-6930.87	25789.73	-0.01
总份额	653275.31	470537.70	93773.70	56890.95	18871.93	25802.80	13.07
季度总申购份额	420878.33	514508.44	76257.36	69570.87	4967.08	34783.70	0.00
季度总赎回份额	238140.72	137744.44	39374.61	31551.85	11897.95	8993.98	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	汇添富双鑫添利债券A	98.11	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
152	长城短债债券A	97.79	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
153	信诚至泰A	97.36	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
154	天弘通享债券发起A	97.34	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
155	招商添悦纯债A	97.28	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
156	中银增利债券	96.98	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
157	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.61	884366.81	-	82826.89	-
158	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
159	兴证全球恒悦180天持有债券C	95.72	820533.73	271127.83	323150.01	52022.18
160	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	95.64	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
161	华安安和债券A	95.61	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
162	鹏华丰禄债券	94.99	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
163	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
164	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
165	财通裕泰87个月定开债券	94.04	799899.44	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	大成元吉增利债券A	76.62	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
364	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
365	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
366	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
367	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
368	广发景荣纯债	67.92	656453.12	-178.86	190.17	369.03
369	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.83	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
370	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
371	嘉实致诚纯债债券	67.74	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.60	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
373	中银添瑞6个月定开债券A	68.85	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
374	富国宝利增强债券	94.28	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
375	永赢浩益一年定开债券发起	67.75	645193.32	-	-	-
376	广发中债7-10年国开债指数E	88.41	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
377	嘉实3个月理财债券E	65.21	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	景顺长城景颐丰利债券A	223.05	1373655.68	704698.12	1402609.71	697911.59
10	中欧中短债债券发起A	113.09	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
11	兴证全球恒信债券A	109.13	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
12	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
13	信诚至泰A	97.36	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
14	上银慧永利中短期债券A	137.09	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
15	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
16	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
17	景顺长城政策性金融债A	123.17	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
18	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
19	华安安和债券A	95.61	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
20	平安添裕债券A	130.73	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
21	兴全稳泰债券A	226.64	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
22	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	135.09	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
23	华夏鼎清债券A	112.54	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
20	上银慧永利中短期债券A	137.09	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77
21	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
22	博时恒乐债券A	217.27	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
23	易方达安和中短债债券A	135.76	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
24	景顺长城景盈双利债券A	156.69	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
25	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.75	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
26	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
27	广发景宁纯债C	104.34	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
28	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.78	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
29	博时恒乐债券C	128.78	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
30	鑫元中短债A	109.07	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
31	东方臻选纯债债券A	119.08	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
32	鹏华丰享债券	284.42	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
33	创金尊隆纯债C	50.50	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平

102	民生加银丰鑫债券	32.33	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
103	农银金玉债券	131.68	1303877.86	626961.47	1015695.77	388734.30
104	易方达裕鑫债C	27.61	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
105	汇添富双享回报债券A	113.79	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
106	兴全恒裕债券A	174.34	1440253.56	375223.92	759372.42	384148.50
107	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.38	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
108	民生加银半年理财	63.84	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
109	中欧鼎利债券E	96.13	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
110	汇添富稳利60天短债C	44.50	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
111	兴业收益增强债券C	87.97	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
112	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.74	698059.17	161270.62	535266.54	373995.91
113	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.37	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
114	中银产业债债券A	75.23	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
115	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
116	汇添富双鑫添利债券A	98.11	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4181

1562485.8000

99.92%

0.08%

2025-12-31

183

5124245.9100

99.87%

0.13%

2025-06-30

5718765.4600

99.98%

0.02%

2024-12-31

18676.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

16353.0200

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4181	1562485.8000	652728.45	99.92	546.86	0.08
2025-12-31	183	5124245.9100	93654.26	99.87	119.44	0.13
2025-06-30	33	5718765.4600	18868.27	99.98	3.66	0.02
2024-12-31	7	18676.3200	13.07	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	8	16353.0200	13.07	99.93	0.01	0.07

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