| 基金简称： | 中欧鼎利债券E | 基金全称： | 中欧鼎利债券型证券投资基金E |
| 基金代码： | 009519 | 成立日期： | 2020-06-03 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.00亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 赵宇澄,苏佳,张跃鹏 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 34.91 | 24.31 | 46800.64 | 24.15 | 6421.96 | 6.31 | 448249.40 | 51.16 |
| 国都证券 | 1 | 34.24 | 23.84 | 46517.41 | 24.00 | 74573.39 | 73.29 | 427905.60 | 48.84 |
| 广发证券 | 1 | 29.25 | 20.36 | 39868.32 | 20.57 | 9834.25 | 9.67 | - | - |
| 开源证券 | 1 | 45.23 | 31.49 | 60640.68 | 31.29 | 10921.08 | 10.73 | - | - |
截止日期：2024-06-30