| 基金简称： | 中欧鼎利债券E | 基金全称： | 中欧鼎利债券型证券投资基金E |
| 基金代码： | 009519 | 成立日期： | 2020-06-03 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 8.10亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 邓欣雨,赵宇澄 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.73 | 2.83 | 1669.03 | 2.83 | 3967.95 | 2.73 | 11700.00 | 4.68 |
| 华福证券 | 1 | 6.23 | 24.24 | 14287.59 | 24.24 | 35067.62 | 24.14 | 143167.20 | 57.29 |
| 国盛证券 | 1 | 4.90 | 19.08 | 11246.58 | 19.08 | 36252.56 | 24.96 | 77587.20 | 31.05 |
| 国都证券 | 1 | 1.27 | 4.95 | 2914.85 | 4.95 | 24347.54 | 16.76 | 17446.00 | 6.98 |
| 广发证券 | 1 | 2.87 | 11.16 | 6576.88 | 11.16 | 13584.28 | 9.35 | - | - |
| 开源证券 | 1 | 9.70 | 37.74 | 22245.00 | 37.74 | 32029.29 | 22.05 | - | - |
截止日期：2025-06-30