中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4767 0.0061(0.41%)

累计净值：1.5157

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：68.39亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.50	1.70	5.58	3.74
债券型名次	371	894	191	146	150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.49	21.11	12.66	20.03	33.82
债券型名次	160	191	735	626	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	银河泰利债券A	0.33	0.31	0.29	1.01	0.34
370	中欧鼎利债券C	0.33	0.47	1.60	5.39	3.65
371	中欧鼎利债券E	0.33	0.50	1.70	5.58	3.74
372	博时恒享债券C	0.32	0.31	0.96	1.68	1.55
373	德邦新添利债券A	0.32	0.16	0.57	2.10	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.96	1.31	1.03
893	中欧纯债(LOF)C	0.08	0.50	0.91	1.34	0.90
894	中欧鼎利债券E	0.33	0.50	1.70	5.58	3.74
895	中银证券安誉债券C	0.05	0.50	1.09	1.81	1.27
896	鑫元稳利债券	0.05	0.50	1.17	1.81	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.74	1.70	2.06	1.76
190	中欧鼎利债券A	0.34	0.51	1.70	5.59	3.75
191	中欧鼎利债券E	0.33	0.50	1.70	5.58	3.74
192	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
193	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	0.95	1.69	2.51	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	宝盈增强收益债券C	0.89	-0.18	1.60	5.58	2.74
145	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
146	中欧鼎利债券E	0.33	0.50	1.70	5.58	3.74
147	兴银收益增强债券C	0.20	-0.43	2.01	5.55	3.50
148	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	大成元吉增利债券C	0.34	0.40	3.11	4.40	3.74
149	前海开源鼎安债券C	0.14	0.51	3.59	5.08	3.74
150	中欧鼎利债券E	0.33	0.50	1.70	5.58	3.74
151	江信聚福	0.01	0.04	1.24	4.01	3.73
152	通利债C	0.52	1.64	-1.37	5.65	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	中欧鼎利债券A	15.50	21.13	12.49	19.85	50.02
159	华宝双债增强债券C	15.49	20.55	18.76	-	23.78
160	中欧鼎利债券E	15.49	21.11	12.66	20.03	33.82
161	华安强化收益债券A	15.46	33.85	29.83	37.72	214.70
162	华安可转债债券A	15.44	29.59	21.41	48.68	125.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	汇添富鑫福债	15.56	21.19	26.04	30.14	30.55
190	中欧鼎利债券A	15.50	21.13	12.49	19.85	50.02
191	中欧鼎利债券E	15.49	21.11	12.66	20.03	33.82
192	淳厚添益债券C	15.80	21.04	0.00	-	25.53
193	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.56	20.90	16.36	21.26	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	浙商汇金中高等级三个月A	4.16	7.31	12.66	-	26.76
734	中金新盛1年	1.45	5.72	12.66	-	19.65
735	中欧鼎利债券E	15.49	21.11	12.66	20.03	33.82
736	富国添享一年持有期债券A	4.30	9.32	12.65	21.64	25.33
737	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	-	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	兴全恒裕债券A	2.90	6.46	11.29	20.07	27.10
625	华夏鼎信债券C	2.16	6.10	11.92	20.05	21.00
626	中欧鼎利债券E	15.49	21.11	12.66	20.03	33.82
627	中银证券安弘债券A	15.65	23.90	18.78	20.03	46.89
628	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	20.01	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	易方达稳健收益债券C	5.10	10.66	11.41	19.54	33.86
1298	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.78	10.48	19.21	33.85
1299	中欧鼎利债券E	15.49	21.11	12.66	20.03	33.82
1300	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.76	5.18	9.39	-	33.79
1301	景顺长城景泰纯利债券A	3.79	9.57	13.80	29.91	33.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
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04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

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06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4706	1.4718	1.4682	1.4676	1.4505
累计净值(元)	1.5096	1.5108	1.5072	1.5066	1.4895

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