中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4704 -0.0029(-0.20%)

累计净值：1.5094

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.35亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
债券型名次	5007	191	239	138	202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.70	25.41	15.40	13.91	33.25
债券型名次	180	184	397	2574	1290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	中欧鼎利债券A	-0.37	3.12	3.27	10.34	3.30
5006	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29
5007	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
5008	中银增利债券	-0.37	1.23	1.72	3.19	1.20
5009	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	0.10	0.68	-0.29	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	金鹰持久增利E	-0.14	3.12	3.83	8.06	3.35
190	中欧鼎利债券A	-0.37	3.12	3.27	10.34	3.30
191	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
192	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29
193	金鹰元祺信用债	-1.07	3.10	3.60	5.98	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	富国收益增强债券A	-0.91	3.50	3.27	4.49	3.50
238	中欧鼎利债券A	-0.37	3.12	3.27	10.34	3.30
239	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
240	天弘多元收益A	0.40	2.21	3.26	5.68	2.24
241	国泰君安君得盈债券A	-0.59	3.01	3.25	7.56	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	中欧鼎利债券A	-0.37	3.12	3.27	10.34	3.30
137	汇添富多元收益债券A	0.05	0.41	1.51	10.33	0.72
138	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
139	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46
140	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	易方达丰华债券A	-0.09	3.22	3.48	6.38	3.30
201	中欧鼎利债券A	-0.37	3.12	3.27	10.34	3.30
202	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
203	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
204	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.82	42.70
179	中欧鼎利债券A	14.70	25.09	15.22	13.73	49.37
180	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.91	33.25
181	华夏鼎清债券C	14.63	23.31	19.85	20.32	20.56
182	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.53	19.18	16.66	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华商稳定增利债券A	19.26	25.45	26.45	29.02	179.21
183	上银慧恒收益增强债券C	10.01	25.42	10.73	-	-3.76
184	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.91	33.25
185	中欧鼎利债券A	14.70	25.09	15.22	13.73	49.37
186	淳厚添益债券A	13.66	25.05	0.00	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	30.55	154.89
396	东方臻宝纯债债券C	1.37	8.11	15.42	27.94	32.78
397	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.91	33.25
398	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.87	7.50	15.37	16.67	17.84
399	天弘稳利定期开放A	2.01	8.08	15.35	26.48	88.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	13.91	15.99
2573	博时安盈债券A	1.56	4.15	7.89	13.91	51.55
2574	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.91	33.25
2575	富国国有企业债债券D	1.85	4.52	7.98	13.88	20.59
2576	汇安中短债债券C	1.26	3.36	7.25	13.88	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
1289	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.24	33.25
1290	中欧鼎利债券E	14.70	25.41	15.40	13.91	33.25
1291	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.01	19.83	16.73	26.05	33.24
1292	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.87	33.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16572.13	4.84%
24国开03	100.00	10381.23	3.03%
25农发31	100.00	10046.98	2.93%
25国债01	73.00	7381.43	2.15%
23建行永续债01	70.00	7337.70	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147917.82	43.18%
企业债	11268.72	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4733	1.4817	1.4764	1.4745	1.4759
累计净值(元)	1.5123	1.5207	1.5154	1.5135	1.5149

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