中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.4778 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.5168

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：100.09亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82
债券型名次	2848	3506	5341	387	302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	30.29	19.24	7.37	33.92
债券型名次	286	148	217	3487	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	中欧鼎利债券A	0.05	0.13	-3.47	2.84	3.82
2847	中欧鼎利债券C	0.05	0.10	-3.57	2.64	3.54
2848	中欧鼎利债券E	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82
2849	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
2850	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.56	1.35	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3505	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3506	中欧鼎利债券E	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82
3507	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.77	1.16
3508	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	永赢双利债券A	-0.59	-1.12	-3.47	0.47	0.16
5340	中欧鼎利债券A	0.05	0.13	-3.47	2.84	3.82
5341	中欧鼎利债券E	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82
5342	广发恒祥债券A	0.06	-0.03	-3.48	2.45	2.33
5343	申万菱信汇元宝债券C	-0.17	-1.02	-3.48	-3.21	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	万家家瑞债券C	-0.03	0.09	-2.73	2.85	4.28
386	永赢稳健增强债券A	0.14	-0.60	-2.73	2.85	1.86
387	中欧鼎利债券E	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82
388	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
389	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	兴业收益增强债券A	0.25	-0.43	-0.85	3.82	3.82
301	中欧鼎利债券A	0.05	0.13	-3.47	2.84	3.82
302	中欧鼎利债券E	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82
303	东海祥瑞C	0.17	0.38	1.70	3.49	3.81
304	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.13	25.72	20.23	15.95	20.23
285	中欧鼎利债券A	5.13	30.31	19.04	7.21	50.12
286	中欧鼎利债券E	5.13	30.29	19.24	7.37	33.92
287	泰康裕泰债券C	5.12	8.05	14.85	10.40	30.36
288	国金惠安利率债C	5.11	5.04	13.91	22.33	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华安可转债债券A	-1.42	30.60	16.30	23.11	108.30
147	中欧鼎利债券A	5.13	30.31	19.04	7.21	50.12
148	中欧鼎利债券E	5.13	30.29	19.24	7.37	33.92
149	北信瑞丰鼎利C	1.51	30.27	28.69	28.45	40.77
150	华安可转债债券B	-1.75	29.71	15.15	21.02	96.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	招商安庆债券	7.89	18.65	19.35	17.99	45.83
216	万家可转债债券A	3.29	34.06	19.32	20.62	43.63
217	中欧鼎利债券E	5.13	30.29	19.24	7.37	33.92
218	鹏华永泽定期开放债券	4.38	17.45	19.22	23.56	55.24
219	景顺长城景颐双利债券A类	3.84	17.45	19.16	21.50	126.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	人保鑫泽纯债C	1.86	4.13	3.81	7.39	11.99
3486	方正富邦丰利债券C	4.45	8.64	12.59	7.38	22.60
3487	中欧鼎利债券E	5.13	30.29	19.24	7.37	33.92
3488	东吴优益债券A	-3.69	7.49	5.20	7.35	20.39
3489	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.32	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.47	5.96	12.04	21.30	33.93
1390	广发汇佳定期开放债券	3.15	5.05	9.99	16.87	33.92
1391	中欧鼎利债券E	5.13	30.29	19.24	7.37	33.92
1392	宏利纯利债券C	2.83	4.58	7.47	13.92	33.89
1393	圆信永丰兴利A	3.76	6.44	10.72	16.95	33.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	950.00	96762.68	4.62%
24建行二级资本债02A	790.00	81989.43	3.91%
26国债01	740.00	74479.66	3.55%
25国开18	660.00	67554.85	3.22%
24工行二级资本债01A(BC)	640.00	66341.79	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1391147.67	66.38%
企业债	9133.57	0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4785	1.4789	1.4770	1.4668	1.4670
累计净值(元)	1.5175	1.5179	1.5160	1.5058	1.5060

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