中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.5068 -0.0029(-0.19%)

累计净值：1.5458

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：68.39亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
债券型名次	5002	322	246	199	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
债券型名次	147	166	338	2871	1181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
5001	中欧鼎利债券C	-0.38	0.87	2.57	4.15	5.67
5002	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
5003	富国兴利增强债券	-0.39	2.13	4.59	5.07	7.00
5004	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.39	-0.20	-1.43	-2.08	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	易方达悦安一年持有期债券A	-0.89	0.90	4.16	6.04	6.55
321	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
322	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
323	中欧稳宁9个月债券A	-0.42	0.90	0.09	1.43	1.78
324	蜂巢丰嘉债券A	0.75	0.89	1.56	2.20	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
245	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
246	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
247	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
248	湘财鑫享债券C	-0.30	0.69	2.64	3.12	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
198	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
199	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
200	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00
201	金鹰元丰债券A	-3.18	10.54	11.78	4.31	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
180	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
181	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
182	博时天颐债券A	-0.76	3.98	2.59	1.50	5.85
183	招商信用添利债券(LOF)C	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
146	中欧鼎利债券A	13.96	26.08	16.13	12.16	53.07
147	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
148	汇添富双享回报债券C	13.87	19.81	23.90	-	21.81
149	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
165	中欧鼎利债券A	13.96	26.08	16.13	12.16	53.07
166	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
167	富国天丰强化债券(LOF)	7.36	25.86	20.34	26.34	196.32
168	上银慧恒收益增强债券A	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	鑫元广利定期开放	2.73	6.43	16.32	29.51	56.58
337	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.56	9.26	16.31	-	18.58
338	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
339	南方7-10年国开债E	1.48	9.13	16.30	-	28.18
340	鹏华丰利债券(LOF)A	4.58	14.26	16.29	24.33	57.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	博时富益纯债债券	1.35	3.00	5.72	12.33	30.96
2870	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.15	7.23	12.32	20.49
2871	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
2872	宝盈增强收益债券A/B	1.96	5.00	11.59	12.31	161.55
2873	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.06	2.55	5.89	12.31	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	鑫元泽利	1.94	5.61	11.45	24.90	36.65
1180	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
1181	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
1182	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53
1183	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5097	1.5120	1.5125	1.5120	1.5321
累计净值(元)	1.5487	1.5510	1.5515	1.5510	1.5711

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