中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.248 -0.002(-0.14%)

累计净值：1.287

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵宇澄

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57
债券型名次	327	134	157	2330	1858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	-1.61	-10.97	-	13.06
债券型名次	5055	5355	5413	3219	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	中欧鼎利债券A	0.38	1.74	9.80	1.41	3.40
326	中欧鼎利债券C	0.38	1.70	9.69	1.21	3.02
327	中欧鼎利债券E	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57
328	安信目标收益债券C	0.37	1.47	8.02	2.75	6.78
329	博时信用债券A/B	0.37	-0.51	7.66	-0.92	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	中欧鼎利债券A	0.38	1.74	9.80	1.41	3.40
133	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
134	中欧鼎利债券E	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57
135	工银可转债债券	1.09	1.70	10.81	-0.95	14.47
136	光大保德信安祺债券A	0.36	1.70	9.13	4.98	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	湘财鑫享债券C	-0.27	0.59	9.80	8.02	6.82
156	中欧鼎利债券A	0.38	1.74	9.80	1.41	3.40
157	中欧鼎利债券E	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57
158	中欧鼎利债券C	0.38	1.70	9.69	1.21	3.02
159	中海可转债债券A类	0.51	-1.24	9.66	1.92	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
2329	中欧鼎利债券A	0.38	1.74	9.80	1.41	3.40
2330	中欧鼎利债券E	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57
2331	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.19	0.55	1.41	2.67
2332	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	兴全磐稳增利债券C	0.35	1.86	8.38	0.91	3.57
1857	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.19	0.26	1.34	3.57
1858	中欧鼎利债券E	0.38	1.73	9.79	1.41	3.57
1859	中银荣享债券	0.02	0.24	0.49	1.53	3.57
1860	中银睿享定期开放债券	0.08	0.32	0.52	1.77	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	万家惠利债券C	1.68	1.44	0.00	-	1.33
5054	大成元合双利债券发起式C	1.67	-1.08	0.00	-	-3.60
5055	中欧鼎利债券E	1.67	-1.61	-10.97	-	13.06
5056	华富强化回报债券	1.66	1.30	1.78	23.20	141.05
5057	建信稳定增利债券C	1.66	2.73	4.94	13.74	152.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	红塔红土盛商一年定期开放债券C	2.24	-1.57	-9.23	8.73	14.02
5354	建信双息红利债券H	1.83	-1.58	-4.88	7.39	13.81
5355	中欧鼎利债券E	1.67	-1.61	-10.97	-	13.06
5356	交银定期支付月月丰债券A	-0.48	-1.62	-5.95	1.66	52.69
5357	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	博远增强回报债券A	5.38	-3.64	-10.80	-2.80	-2.79
5412	工银添颐债券A	-0.79	-8.65	-10.86	14.58	139.70
5413	中欧鼎利债券E	1.67	-1.61	-10.97	-	13.06
5414	中欧鼎利债券A	1.50	-1.77	-11.11	20.30	26.73
5415	交银可转债债券C	3.92	0.98	-11.16	31.48	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	人保福欣3个月定开债券A	3.27	6.17	0.00	-	8.13
3218	人保福欣3个月定开债券C	3.14	5.96	0.00	-	7.81
3219	中欧鼎利债券E	1.67	-1.61	-10.97	-	13.06
3220	中欧鼎利债券C	1.09	-2.57	-12.20	-	10.84
3221	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	德邦锐裕利率债债券A	3.66	6.73	10.10	-	13.07
3072	广发景明中短债E	2.94	6.05	8.65	-	13.07
3073	中欧鼎利债券E	1.67	-1.61	-10.97	-	13.06
3074	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.42	5.41	8.87	-	13.06
3075	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发31	30.00	3064.40	5.36%
23国元G1	30.00	3046.15	5.32%
23广东债46	20.00	2156.19	3.77%
20中财再保险	20.00	2117.74	3.70%
23吉林债39	20.00	2061.16	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13343.41	23.32%
金融债券	10368.22	18.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.249	1.242	1.233	1.243	1.253
累计净值(元)	1.288	1.281	1.272	1.282	1.292

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