中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.4976 0.0026(0.17%)

累计净值：1.5366

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：68.39亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	2.90	1.85	5.18	5.21
债券型名次	235	214	145	196	141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.48	22.52	14.97	-	35.72
债券型名次	176	177	442	2760	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11
234	招商民安增益债券C	0.48	3.35	0.90	3.38	2.92
235	中欧鼎利债券E	0.48	2.90	1.85	5.18	5.21
236	博时转债增强债券A	0.47	9.17	-0.25	14.52	9.51
237	博时转债增强债券C	0.47	9.13	-0.35	14.30	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	招商添利两年债券	0.12	2.96	1.78	2.00	1.92
213	交银强化回报A/B	0.41	2.90	1.35	4.83	3.69
214	中欧鼎利债券E	0.48	2.90	1.85	5.18	5.21
215	汇添富鑫福债	-0.07	2.89	0.40	4.09	3.04
216	中欧鼎利债券A	0.47	2.89	1.84	5.18	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	中融恒泰纯债C	0.18	2.28	1.86	2.07	2.15
144	海富通瑞合纯债	0.02	0.42	1.85	2.35	2.02
145	中欧鼎利债券E	0.48	2.90	1.85	5.18	5.21
146	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
147	中欧鼎利债券A	0.47	2.89	1.84	5.18	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	万家家瑞债券C	0.03	2.35	2.40	5.21	4.65
195	中欧鼎利债券A	0.47	2.89	1.84	5.18	5.21
196	中欧鼎利债券E	0.48	2.90	1.85	5.18	5.21
197	广发集悦债券A	0.08	2.58	2.19	5.16	4.94
198	大摩多元收益债券C	0.13	2.17	1.20	5.14	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	富国优化增强债券A/B	0.32	2.47	0.73	6.23	5.27
140	中欧鼎利债券A	0.47	2.89	1.84	5.18	5.21
141	中欧鼎利债券E	0.48	2.90	1.85	5.18	5.21
142	东方可转债债券A	0.43	7.34	-5.18	10.40	5.20
143	兴业机遇债券C	0.41	4.16	4.20	4.24	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	富国优化增强债券A/B	15.50	40.90	36.95	-	170.11
175	中欧鼎利债券A	15.49	22.53	14.79	-	52.13
176	中欧鼎利债券E	15.48	22.52	14.97	-	35.72
177	易方达丰和债券A	15.47	20.04	22.41	-	75.29
178	华商转债精选债券A	15.36	14.21	17.29	-	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	汇添富双利增强债券A	21.12	22.65	23.04	-	92.46
176	中欧鼎利债券A	15.49	22.53	14.79	-	52.13
177	中欧鼎利债券E	15.48	22.52	14.97	-	35.72
178	广发集嘉债券C	17.20	22.34	20.43	-	64.18
179	兴业收益增强债券A	12.69	22.34	24.42	-	95.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	西部利得聚泰18个月定开债C	5.21	9.90	14.97	-	33.91
441	招商安盈债券A	6.69	8.74	14.97	-	125.43
442	中欧鼎利债券E	15.48	22.52	14.97	-	35.72
443	国寿安保尊益信用纯债债券	2.63	8.71	14.96	-	40.09
444	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	人保福欣3个月定开债券A	1.34	4.28	7.38	-	11.05
2759	人保福欣3个月定开债券C	1.21	4.03	7.03	-	10.54
2760	中欧鼎利债券E	15.48	22.52	14.97	-	35.72
2761	中欧鼎利债券C	15.05	21.58	13.43	-	32.31
2762	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.59	8.87	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	鹏扬汇利债券C	3.81	8.78	7.83	-	35.73
1200	中融盈泽中短债A	1.73	4.00	8.09	-	35.73
1201	中欧鼎利债券E	15.48	22.52	14.97	-	35.72
1202	华润元大双鑫债券A	5.49	10.88	15.03	-	35.71
1203	中银互利半年定期开放债券	5.05	8.72	13.51	-	35.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4950	1.4890	1.4915	1.4905	1.4925
累计净值(元)	1.5340	1.5280	1.5305	1.5295	1.5315

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