中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.282 -0.004(-0.27%)

累计净值：1.321

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵宇澄

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.36亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-1.74	-0.02	4.48	1.89
债券型名次	5285	5359	4046	215	234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	-1.60	1.10	-	16.16
债券型名次	554	5379	4177	3211	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	中欧鼎利债券A	-0.27	-1.74	-0.02	4.49	1.90
5284	中欧鼎利债券C	-0.27	-1.78	-0.12	4.27	1.76
5285	中欧鼎利债券E	-0.27	-1.74	-0.02	4.48	1.89
5286	鑫元恒鑫收益增强A	-0.27	-0.39	-0.73	0.66	-0.67
5287	鑫元恒鑫收益增强C	-0.27	-0.43	-0.83	0.45	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	交银强化回报A/B	-0.47	-1.74	0.82	5.26	2.48
5358	中欧鼎利债券A	-0.27	-1.74	-0.02	4.49	1.90
5359	中欧鼎利债券E	-0.27	-1.74	-0.02	4.48	1.89
5360	鑫元聚鑫收益增强C	-0.27	-1.74	-2.08	-2.23	-2.11
5361	东方双债添利债券C	-0.70	-1.75	1.80	4.38	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	招商招旺纯债C	0.02	0.31	-0.02	2.06	0.04
4045	中欧鼎利债券A	-0.27	-1.74	-0.02	4.49	1.90
4046	中欧鼎利债券E	-0.27	-1.74	-0.02	4.48	1.89
4047	中欧稳宁9个月债券A	-0.11	-0.17	-0.02	4.34	0.73
4048	中泰安益利率债A	0.10	1.19	-0.02	4.64	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	金鹰元盛债券E	-0.20	-0.64	-0.31	4.48	0.70
214	兴证全球招益债券A	0.02	0.58	1.57	4.48	1.71
215	中欧鼎利债券E	-0.27	-1.74	-0.02	4.48	1.89
216	安信聚利增强债券C	-0.26	-0.61	0.06	4.46	0.91
217	财通资管睿安债券A	0.09	1.56	0.13	4.46	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	德邦锐乾债券A	0.09	0.95	1.32	5.57	1.89
233	南方达元债券A	-0.12	-0.79	2.00	1.76	1.89
234	中欧鼎利债券E	-0.27	-1.74	-0.02	4.48	1.89
235	工银添慧债券A	0.02	1.98	2.23	3.42	1.88
236	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	中航瑞智纯债A	5.32	10.53	0.00	-	11.92
553	中欧鼎利债券A	5.32	-1.76	0.94	17.50	30.20
554	中欧鼎利债券E	5.32	-1.60	1.10	-	16.16
555	东方双债添利债券A	5.31	-2.31	3.39	10.91	80.13
556	国寿安保安丰纯债债券	5.31	9.74	12.55	16.54	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	国泰君安君得盈债券C	1.04	-1.58	-1.46	-	-1.16
5378	红塔红土盛商一年定期开放债券C	6.21	-1.59	0.03	4.88	12.88
5379	中欧鼎利债券E	5.32	-1.60	1.10	-	16.16
5380	交银定期支付月月丰债券C	1.18	-1.61	-3.06	-3.48	47.10
5381	金鹰持久增利E	2.48	-1.61	2.78	23.18	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	亚洲美元债C(人民币)	5.43	4.46	1.12	-11.60	-0.45
4176	银河通利债券(LOF)	3.76	-0.57	1.10	3.16	75.75
4177	中欧鼎利债券E	5.32	-1.60	1.10	-	16.16
4178	长江可转债债券C	3.89	-0.95	1.06	28.83	44.05
4179	格林泓景债券C	9.81	4.08	1.00	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	人保福欣3个月定开债券A	2.69	5.76	8.71	-	9.38
3210	人保福欣3个月定开债券C	2.58	5.55	8.38	-	9.01
3211	中欧鼎利债券E	5.32	-1.60	1.10	-	16.16
3212	中欧鼎利债券C	4.89	-2.55	-0.29	-	13.68
3213	宝盈聚福39个月定开债A	2.71	5.88	9.86	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.56	6.20	8.97	-	16.18
2838	太平恒久纯债	3.35	7.81	10.29	-	16.18
2839	中欧鼎利债券E	5.32	-1.60	1.10	-	16.16
2840	方正富邦丰利债券C	3.83	7.40	8.49	7.27	16.14
2841	汇添富鑫远债	3.62	6.15	8.93	14.21	16.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	110.00	10993.57	7.11%
20农业银行永续债01	100.00	10325.13	6.68%
20招商银行永续债01	55.00	5687.71	3.68%
25温州银行CD041	50.00	4994.64	3.23%
25附息国债02	40.00	3924.52	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34010.04	22.00%
企业债	13305.02	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

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04-29 月内基金发行已达363亿份 11只产品均超10亿份
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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.285	1.282	1.286	1.280	1.280
累计净值(元)	1.324	1.321	1.325	1.319	1.319

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