中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.4715 -0.0051(-0.35%)

累计净值：1.5105

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：100.09亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
债券型名次	5393	323	5400	5043	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35
债券型名次	214	158	281	3018	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	信诚稳悦A	-0.29	0.53	1.98	5.82	7.76
5392	中欧鼎利债券A	-0.29	1.05	-3.71	-0.82	3.39
5393	中欧鼎利债券E	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
5394	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
5395	中欧丰利债券C	-0.29	0.18	-2.36	-2.94	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	汇添富双颐债券C	-0.14	1.05	0.64	0.83	2.85
322	中欧鼎利债券A	-0.29	1.05	-3.71	-0.82	3.39
323	中欧鼎利债券E	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
324	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17
325	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
5399	中欧鼎利债券A	-0.29	1.05	-3.71	-0.82	3.39
5400	中欧鼎利债券E	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
5401	永赢双利债券A	1.12	0.72	-3.78	-5.83	2.42
5402	中欧鼎利债券C	-0.30	1.02	-3.81	-1.02	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	华夏鼎淳债券C	-0.49	-0.79	-0.61	-0.82	0.20
5042	中欧鼎利债券A	-0.29	1.05	-3.71	-0.82	3.39
5043	中欧鼎利债券E	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
5044	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
5045	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	-0.02	-0.42	-0.84	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	中欧鼎利债券A	-0.29	1.05	-3.71	-0.82	3.39
359	安信恒鑫增强债券C	0.23	0.86	0.75	0.52	3.38
360	中欧鼎利债券E	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
361	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37
362	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	交银可转债债券A	6.43	57.16	35.42	23.20	81.96
213	中欧鼎利债券A	6.43	29.21	17.37	3.72	49.49
214	中欧鼎利债券E	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35
215	富国可转债A	6.39	36.67	18.35	3.94	134.80
216	长城积极增利债券C	6.36	36.22	25.22	4.50	94.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	中银证券安弘债券A	7.63	29.45	26.63	16.50	51.68
157	中欧鼎利债券A	6.43	29.21	17.37	3.72	49.49
158	中欧鼎利债券E	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35
159	华夏鼎沛债券A	8.67	28.98	28.17	-2.09	48.23
160	景顺长城稳定收益债券C	3.66	28.96	18.42	22.03	65.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	富国宝利增强债券	4.57	20.28	17.55	16.48	50.14
280	光大保德信安泽债券A	5.68	21.33	17.54	20.38	46.38
281	中欧鼎利债券E	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35
282	招商民安增益债券A	1.58	17.98	17.48	23.77	32.32
283	景顺长城景盈双利债券C	5.00	17.39	17.47	22.30	45.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	宝盈盈泰纯债债券A	2.97	5.97	9.65	3.92	25.30
3017	广发可转债债券C	9.82	52.36	35.88	3.89	106.69
3018	中欧鼎利债券E	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35
3019	西部利得稳健双利债券A	-2.46	32.88	16.13	3.81	101.34
3020	华宸稳健债券A	-10.48	-8.60	-4.03	3.79	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	浦银安盛盛达纯债债券C	1.76	3.40	6.01	10.65	33.37
1422	中信保诚稳利债券C	2.16	4.58	7.66	14.48	33.36
1423	中欧鼎利债券E	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35
1424	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.26	33.32
1425	南方赢元	1.88	3.94	7.60	14.90	33.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	950.00	96762.68	4.62%
24建行二级资本债02A	790.00	81989.43	3.91%
26国债01	740.00	74479.66	3.55%
25国开18	660.00	67554.85	3.22%
24工行二级资本债01A(BC)	640.00	66341.79	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1391147.67	66.38%
企业债	9133.57	0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4766	1.4679	1.4659	1.4657	1.4758
累计净值(元)	1.5156	1.5069	1.5049	1.5047	1.5148

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