中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

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最新净值：1.4951 0.0014(0.09%)

累计净值：1.5341

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：68.39亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
债券型名次	5468	5195	387	183	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.84	22.20	14.67	16.38	35.49
债券型名次	146	166	443	1344	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华宝双债增强债券C	-0.76	-3.13	-1.45	4.00	2.84
5467	中欧鼎利债券A	-0.77	-1.50	1.43	5.80	5.04
5468	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
5469	招商安瑞进取债券	-0.78	-5.59	-1.68	10.28	7.16
5470	中欧鼎利债券C	-0.78	-1.53	1.32	5.60	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	招商享利增强债券C	-0.26	-1.50	-1.96	-0.84	-1.36
5194	中欧鼎利债券A	-0.77	-1.50	1.43	5.80	5.04
5195	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
5196	中欧丰利债券C	-0.22	-1.50	-0.70	1.48	1.01
5197	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
386	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.18	-0.76	1.42	4.29	3.61
387	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
388	中融恒泽纯债A	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09
389	长安泓润纯债债券E	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
182	中欧鼎利债券A	-0.77	-1.50	1.43	5.80	5.04
183	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
184	富国可转债A	0.94	-4.31	-1.17	5.79	2.64
185	工银可转债优选债券C	-0.36	-7.44	-7.08	5.77	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	博时转债增强债券A	0.46	-5.68	-1.54	9.48	5.04
166	中欧鼎利债券A	-0.77	-1.50	1.43	5.80	5.04
167	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
168	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.38	2.54	6.30	5.00
169	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	富国稳健双盈债券发起式C	14.88	21.41	17.73	-	17.48
145	中欧鼎利债券A	14.85	22.22	14.50	16.20	51.89
146	中欧鼎利债券E	14.84	22.20	14.67	16.38	35.49
147	东方双债添利债券A	14.80	24.96	18.35	22.51	116.61
148	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	17.97	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	易方达丰和债券C	16.69	22.33	24.72	-	24.99
165	中欧鼎利债券A	14.85	22.22	14.50	16.20	51.89
166	中欧鼎利债券E	14.84	22.20	14.67	16.38	35.49
167	天弘添利债券(LOF)C	8.09	22.18	17.92	35.73	85.58
168	博时天颐债券C	10.39	22.11	16.24	15.68	103.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	英大智享债券C	2.29	9.89	14.68	24.12	25.65
442	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
443	中欧鼎利债券E	14.84	22.20	14.67	16.38	35.49
444	中信保诚安鑫回报债券A	2.38	11.55	14.65	9.30	15.45
445	前海开源弘丰债券C	8.34	13.41	14.64	11.14	65.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.58	4.99	8.80	16.38	18.58
1343	易方达稳健收益债券C	1.62	7.70	10.87	16.38	32.33
1344	中欧鼎利债券E	14.84	22.20	14.67	16.38	35.49
1345	中融恒鑫纯债C	1.46	5.06	9.51	16.38	22.86
1346	财通多利债券A	1.92	4.12	7.45	16.37	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1232	大成景安短融债券E	1.66	4.06	7.52	12.57	35.51
1233	中欧鼎利债券E	14.84	22.20	14.67	16.38	35.49
1234	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.68	4.32	7.22	13.92	35.48
1235	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.92	4.78	9.20	17.04	35.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4937	1.4957	1.5085	1.4934	1.5067
累计净值(元)	1.5327	1.5347	1.5475	1.5324	1.5457

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