中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.4160 -0.0109(-0.76%)

累计净值：1.4550

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：100.09亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
债券型名次	5315	5297	5307	5246	4945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
债券型名次	4700	152	362	3601	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	金鹰元祺信用债	-1.75	-3.12	-5.69	-5.03	-1.82
5314	中欧鼎利债券A	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5315	中欧鼎利债券E	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5316	先锋博盈纯债A	-1.77	-2.89	-3.77	-4.43	-2.82
5317	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	先锋博盈纯债A	-1.77	-2.89	-3.77	-4.43	-2.82
5296	中欧鼎利债券A	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5297	中欧鼎利债券E	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5298	富国优化增强债券A/B	-1.70	-2.91	-4.08	-1.70	2.35
5299	景顺长城景颐辰利债券C	-1.47	-2.92	-4.27	-6.99	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	博时信用债券A/B	-2.14	-4.03	-5.36	-7.61	-4.98
5306	中欧鼎利债券A	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5307	中欧鼎利债券E	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5308	大成景荣债券A	-0.81	-1.98	-5.40	-2.25	0.59
5309	新华双利债券C	-1.52	-2.88	-5.40	-1.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	国联安添利增长债A	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41
5245	中欧鼎利债券A	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5246	中欧鼎利债券E	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5247	国金惠诚A	-0.87	-1.41	-2.83	-3.92	-2.22
5248	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	华富收益增强债券A	-0.33	-0.75	-1.02	-1.53	-0.52
4944	中欧鼎利债券A	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
4945	中欧鼎利债券E	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
4946	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53
4947	兴全磐稳增利债券C	-0.60	-0.86	-1.81	-2.00	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.49	5.23	12.11	16.86
4699	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83
4700	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
4701	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
4702	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
151	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
152	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
153	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50
154	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
361	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
362	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
363	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95
364	西部利得聚泰18个月定开债C	3.95	8.49	14.57	25.49	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	华安全球美元收益债券A人民币	-7.12	-2.79	-1.12	3.99	14.80
3600	国金惠诚A	-1.63	5.49	8.14	3.97	6.45
3601	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
3602	嘉实稳盛债券	0.01	5.34	9.49	3.90	21.63
3603	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-5.18	0.03	4.50	3.89	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1789	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
1790	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32
1791	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
1792	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	950.00	96762.68	4.62%
24建行二级资本债02A	790.00	81989.43	3.91%
26国债01	740.00	74479.66	3.55%
25国开18	660.00	67554.85	3.22%
24工行二级资本债01A(BC)	640.00	66341.79	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1391147.67	66.38%
企业债	9133.57	0.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4269	1.4346	1.4329	1.4414	1.4444
累计净值(元)	1.4659	1.4736	1.4719	1.4804	1.4834

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。