财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1087.96 |
295.46 |
370.99 |
0.21 |
-0.27 |
| 本期利润(万元) |
2582.74 |
-474.52 |
-426.67 |
-11.53 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2687.93 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80949.23 |
24876.60 |
33542.11 |
16.45 |
16.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.32 |
1.30 |
1.26 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2042.10 |
17.39 |
122.47 |
3547.91 |
516.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
122804.21 |
60283.86 |
91346.29 |
64868.65 |
86400.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
19114.94 |
10039.54 |
11522.94 |
6543.49 |
12393.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
103689.27 |
50244.32 |
79823.35 |
58325.15 |
74006.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.19 |
36.52 |
42.22 |
44.24 |
49.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
5.22 |
6.03 |
6.32 |
7.11 |
| 资产总计(万元) |
125519.36 |
61722.80 |
92659.76 |
75307.17 |
88319.68 |
| 负债合计(万元) |
3216.08 |
214.52 |
19463.28 |
4798.71 |
2124.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
122303.28 |
61508.27 |
73196.48 |
70508.45 |
86195.21 |
| 未分配利润(万元) |
46854.42 |
23779.87 |
27472.32 |
23238.32 |
32614.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.99 |
16.52 |
9.26 |
29.06 |
13.77 |
| 投资收益(万元) |
2871.27 |
2769.30 |
1319.07 |
-2935.70 |
2664.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-289.29 |
820.63 |
292.03 |
499.67 |
1265.52 |
| 其它收入(万元) |
14.37 |
5.10 |
4.58 |
7.62 |
5.10 |
| 收入合计(万元) |
2608.34 |
3611.54 |
1624.94 |
-2399.36 |
3948.68 |
| 管理人报酬(万元) |
399.78 |
488.37 |
273.62 |
495.53 |
209.22 |
| 托管费(万元) |
57.11 |
69.77 |
39.09 |
70.79 |
29.89 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
22.24 |
12.75 |
22.69 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
519.18 |
916.09 |
541.08 |
718.54 |
293.74 |
| 利润总额(万元) |
2089.16 |
2695.45 |
1083.86 |
-3117.90 |
3654.94 |
| 净利润(万元) |
2089.16 |
2695.45 |
1083.86 |
-3117.90 |
3654.94 |
