资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1226145.82 99.99%
银行存款和结算备付金 104.26 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1226250.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 4180.00 426512.85 53.17%
16进出10 3060.00 313824.89 39.12%
20国开04 1830.00 185870.08 23.17%
16国开13 640.00 65620.09 8.18%
19农发08 300.00 31037.66 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1175422.76 146.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%