资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 841938.84 99.96%
银行存款和结算备付金 311.77 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:842250.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 4180.00 430204.36 53.66%
20国开04 1830.00 187461.04 23.38%
26工商银行CD020 300.00 29866.38 3.73%
国开2001 240.06 24602.39 3.07%
20广东01 210.00 21473.17 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 691241.90 86.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%