资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1260519.37 99.99%
银行存款和结算备付金 107.99 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1260627.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 4180.00 435333.88 54.22%
16进出10 3060.00 308602.74 38.43%
20国开04 1830.00 189017.16 23.54%
16国开13 640.00 64529.19 8.04%
19农发08 300.00 30521.17 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1208981.69 150.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%