招商添盛78个月定开债(009711)_分红排行

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	0.10元	2026-09-17	1.01%
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.10元	2026-06-16	1.03%
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	0.11元	2026-03-13	1.09%
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.10元	2025-12-19	0.99%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.10元	2025-09-19	0.99%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.99%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-20	0.99%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.10元	2024-12-16	0.99%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.10元	2024-09-11	0.99%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-07	0.79%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.10元	2024-03-21	0.99%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.09元	2023-12-14	0.84%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-14	1.96%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.17元	2023-03-10	1.69%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.20元	2022-09-21	1.96%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.18元	2022-03-17	1.82%
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	0.17元	2021-09-09	1.71%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.09元	2021-03-19	0.93%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.12元	2020-12-10	1.20%

招商添盛78个月定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平

3567	银河天盈中短债C	0.06	0.05	0.27	0.76	1.11
3568	银河银信添利债券A	0.06	0.03	-0.20	1.28	2.65
3569	英大通盈纯债债券E	0.06	0.07	0.47	1.29	1.83
3570	永赢宏泰短债A	0.06	0.14	0.40	0.84	1.27
3571	永赢同利债券C	0.06	0.09	0.37	0.78	1.14
3572	永赢颐利债券	0.06	0.13	0.52	1.42	2.11
3573	永赢元利债券C	0.06	0.05	0.44	1.24	1.95
3574	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	0.99	2.06	2.92
3575	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.09	0.31	0.78	1.21
3576	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.06	0.11	0.38	0.81	1.17
3577	招商招景纯债A	0.06	0.08	0.36	0.88	1.32
3578	招商招盛纯债C	0.06	0.10	0.41	1.14	1.54
3579	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.13	0.43	0.90	1.36
3580	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.11	0.36	0.75	1.14
3581	招商鑫悦中短债A	0.06	0.14	0.44	0.95	1.42

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平

261	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.31	0.86	2.32	3.36
262	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.31	0.86	2.32	3.35
263	南方国利	0.06	0.31	1.24	2.16	2.50
264	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.11	0.31	0.68	1.08	1.36
265	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
266	银河睿丰定开债券	0.14	0.31	0.92	1.66	2.30
267	圆信永丰兴利C	0.13	0.31	0.77	1.88	2.78
268	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	0.99	2.06	2.92
269	中信保诚稳达A	0.18	0.31	1.34	3.55	4.72
270	中信保诚稳达C	0.18	0.31	1.33	3.54	4.71
271	中信保诚稳益债券C	0.22	0.31	0.66	1.47	2.08
272	宝盈盈润纯债债券	0.17	0.30	0.93	2.26	3.21
273	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99
274	工银信用纯债债券B	0.10	0.30	0.72	1.71	2.46
275	国富恒瑞债券A	-0.15	0.30	0.82	-1.75	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.18	0.25	0.99	2.37	3.40
391	德邦锐乾债券A	0.04	0.08	0.99	2.06	2.72
392	光大保德信睿阳纯债债券A	0.20	0.09	0.99	1.29	1.36
393	国融添益增强债券A	0.22	0.48	0.99	1.75	2.16
394	汇添富鑫荣纯债C	0.16	0.06	0.99	2.36	2.93
395	鹏华丰享债券	0.14	0.19	0.99	2.07	2.67
396	万家鑫悦纯债C	0.14	0.15	0.99	1.95	2.61
397	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	0.99	2.06	2.92
398	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
399	东吴添利三个月定开债券A	0.07	0.22	0.98	1.85	2.41
400	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	0.98	2.24	2.99
401	华泰保兴尊信定开	0.19	0.23	0.98	2.37	3.40
402	融通通安债券	0.17	0.21	0.98	1.74	2.30
403	万家鑫丰纯债C	0.12	0.20	0.98	2.81	3.35
404	招商招顺纯债C	0.12	0.20	0.98	1.27	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平

625	德邦锐乾债券A	0.04	0.08	0.99	2.06	2.72
626	东方臻宝纯债债券C	0.15	0.14	0.92	2.06	2.57
627	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.18	0.70	2.06	3.04
628	华安安和债券A	0.15	0.27	0.89	2.06	2.84
629	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.33	1.02	2.06	2.73
630	鹏扬淳开债券C	0.10	0.22	0.76	2.06	2.79
631	圆信永丰瑞丰	0.02	0.19	0.93	2.06	3.03
632	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	0.99	2.06	2.92
633	博时双季享持有期债券A	0.12	0.10	0.87	2.05	2.84
634	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	0.05	0.73	2.05	2.82
635	广发集富纯债A	0.10	0.10	0.68	2.05	3.04
636	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
637	华夏鼎通债券A	0.15	0.05	0.87	2.05	2.55
638	华夏债券A/B	0.19	-0.12	0.46	2.05	3.36
639	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.05	0.66	2.05	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	交银丰盈收益债券A	0.01	1.77	2.01	2.49	2.93
601	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
602	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.90	2.29	2.93
603	博时安弘一年定开债发起式A	0.15	0.17	0.84	2.19	2.92
604	华安鼎丰债券发起式A	0.17	0.19	1.00	2.52	2.92
605	华富恒盛纯债债券C	0.12	0.24	0.81	2.01	2.92
606	金鹰添利信用债债券A	1.48	-0.56	-2.01	-2.31	2.92
607	招商添盛78个月定开债	0.06	0.31	0.99	2.06	2.92
608	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
609	长江乐丰纯债	0.09	0.21	0.81	2.07	2.91
610	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
611	国泰金龙债券C	0.16	0.27	0.70	1.98	2.91
612	南方创利3个月定开债券发起	0.11	0.20	0.76	2.11	2.91
613	信诚景瑞C	0.15	0.14	0.84	2.23	2.91
614	易方达裕富债券A	0.23	-0.99	-1.23	0.89	2.91

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