招商添盛78个月定开债(009711)_规模评级

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.53	80.53	80.53	80.53	80.53	80.53	80.53
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
294	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
295	兴业稳泰66个月定开债券	80.61	763942.48	-	-	-
296	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.58	694214.14	127265.57	127275.91	10.34
297	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
298	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
299	中银添盛39个月定期开放债券	80.56	799888.59	-	-	-
300	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
301	招商招利一年理财债券	80.53	798318.13	-	-	-
302	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
303	摩根瑞泰定开债A	80.51	792344.08	-	-	-
304	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
305	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
306	兴业稳固收益两年理财债券	80.50	779912.18	-	-	-
307	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	795143.70	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	华安鑫浦定开债A	84.39	799994.57	-	0.00	-
177	南华瑞泰39个月定开A	81.60	799993.34	-	-	-
178	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.31	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
179	西部利得尊泰86个月定开债券	82.70	799914.67	-	-	-
180	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
181	鹏华锦润86个月定开债券	83.65	799900.14	-	0.00	-
182	永赢瑞宁87个月定开债	88.07	799900.12	-	-	-
183	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
184	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
185	中银添盛39个月定期开放债券	80.56	799888.59	-	-	-
186	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.14	799883.84	-	-	-
187	前海联合淳安3年定开债券	80.45	799863.88	-	-	-
188	建信荣瑞一年定期开放债券	80.50	799807.73	-	-	-
189	中加享润两年债券	81.01	799738.12	-	-	-
190	财通裕惠63个月定开债券	81.60	799716.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平

5036	嘉合慧康63个月定开债券A	81.24	799650.55	-	-	-
5037	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5038	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5039	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5040	浙商惠隆39个月定开债	82.36	799183.05	-	-	-
5041	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
5042	长信浦瑞87个月定开债券	83.39	800003.07	-	-	-
5043	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
5044	兴业稳泰66个月定开债券	80.61	763942.48	-	-	-
5045	格林泓安63个月定开债	158.08	1419418.11	-	-	-
5046	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
5047	西部利得尊泰86个月定开债券	82.70	799914.67	-	-	-
5048	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
5049	鹏扬淳安66个月债券A	81.07	799701.83	-	-	-
5050	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平

4406	永赢丰益债券	83.67	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4407	永赢合益债券	20.06	199505.17	-	0.00	-
4408	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢欣益一年	19.99	185029.85	-	0.00	-
4410	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4411	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4412	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4413	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
4414	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4415	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4416	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4417	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4418	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4419	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4420	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	嘉合慧康63个月定开债券A	81.24	799650.55	-	-	-
5191	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5192	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5193	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5194	浙商惠隆39个月定开债	82.36	799183.05	-	-	-
5195	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
5196	长信浦瑞87个月定开债券	83.39	800003.07	-	-	-
5197	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
5198	兴业稳泰66个月定开债券	80.61	763942.48	-	-	-
5199	格林泓安63个月定开债	158.08	1419418.11	-	-	-
5200	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
5201	西部利得尊泰86个月定开债券	82.70	799914.67	-	-	-
5202	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
5203	鹏扬淳安66个月债券A	81.07	799701.83	-	-	-
5204	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2025-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2023-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25

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