招商添盛78个月定开债(009711)_规模评级

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.76	80.76	80.76	80.76	80.76	80.76	80.76
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	兴全恒祥88个月定开债券	80.89	799003.83	-	0.01	-
281	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-
282	太平恒泽63个月定开	80.86	796217.13	-	-	-
283	农银丰盈定开债券	80.83	800183.99	-	-	-
284	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
285	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
286	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
287	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-
288	光大保德信尊泰三年债券	80.75	783091.79	-	-	-
289	大成通嘉三年定开债券A	80.74	796129.24	-	-	-
290	中银添盛39个月定期开放债券	80.73	799888.59	-	-	-
291	兴业稳泰66个月定开债券	80.71	763942.48	-	-	-
292	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
293	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.70	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
294	东兴鑫远三年定开	80.69	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	华安鑫浦定开债A	84.68	799994.57	-	0.00	-
176	南华瑞泰39个月定开A	81.70	799993.34	-	-	-
177	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.38	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
178	西部利得尊泰86个月定开债券	82.96	799914.67	-	-	-
179	华宝宝利债券	81.41	799901.39	-	0.02	-
180	鹏华锦润86个月定开债券	83.92	799900.14	-	0.00	-
181	永赢瑞宁87个月定开债	88.32	799900.12	-	-	-
182	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-
183	财通裕泰87个月定开债券	94.04	799899.44	-	-	-
184	中银添盛39个月定期开放债券	80.73	799888.59	-	-	-
185	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.30	799883.84	-	-	-
186	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
187	建信荣瑞一年定期开放债券	80.56	799807.73	-	-	-
188	中加享润两年债券	81.07	799738.12	-	-	-
189	财通裕惠63个月定开债券	81.74	799716.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	嘉合慧康63个月定开债券A	81.35	799650.55	-	-	-
5050	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5051	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5052	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5053	浙商惠隆39个月定开债	82.52	799183.05	-	-	-
5054	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
5055	长信浦瑞87个月定开债券	83.69	800003.07	-	-	-
5056	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-
5057	兴业稳泰66个月定开债券	80.71	763942.48	-	-	-
5058	格林泓安63个月定开债	158.32	1419418.11	-	-	-
5059	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.65	738812.45	-	-	-
5060	西部利得尊泰86个月定开债券	82.96	799914.67	-	-	-
5061	华宝宝利债券	81.41	799901.39	-	0.02	-
5062	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5063	光大保德信尊合87个月债券	85.94	800031.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平

4452	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4453	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
4454	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4455	永赢欣益一年	20.02	185029.85	-	0.00	-
4456	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4457	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4458	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4459	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-
4460	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
4461	招商添裕纯债A	26.65	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4462	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4463	招商招和39个月定开债	87.51	870001.80	-	0.00	-
4464	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4465	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4466	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平

5199	嘉合慧康63个月定开债券A	81.35	799650.55	-	-	-
5200	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5201	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5202	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5203	浙商惠隆39个月定开债	82.52	799183.05	-	-	-
5204	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
5205	长信浦瑞87个月定开债券	83.69	800003.07	-	-	-
5206	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-
5207	兴业稳泰66个月定开债券	80.71	763942.48	-	-	-
5208	格林泓安63个月定开债	158.32	1419418.11	-	-	-
5209	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.65	738812.45	-	-	-
5210	西部利得尊泰86个月定开债券	82.96	799914.67	-	-	-
5211	华宝宝利债券	81.41	799901.39	-	0.02	-
5212	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5213	光大保德信尊合87个月债券	85.94	800031.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2025-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2023-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。