招商添盛78个月定开债(009711)_规模评级

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.36	80.36	80.36	80.36	80.36	80.36	80.36
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	泰康润颐63个月定开债券	80.41	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
279	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-
280	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
281	上银慧佳盈债券	80.40	795606.37	-658.37	142.16	800.53
282	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
283	太平恒泽63个月定开	80.39	796217.13	-3784.74	546215.12	549999.86
284	鑫元安睿三年定期开放债券	80.37	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
285	招商添盛78个月定开债	80.36	799899.65	-	0.00	-
286	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
287	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
288	东方红鑫泰66个月定开债券	80.30	798005.46	-	0.09	-
289	光大保德信尊泰三年债券	80.29	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
290	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.28	797695.83	-	-	-
291	鹏华锦利两年定期开放债券	80.27	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39
292	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
158	西部利得尊泰86个月定开债券	84.34	799914.67	-	-	-
159	平安乐享一年定开债A	81.39	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70
160	英大安鑫66个月定期开放债券	82.20	799902.80	-	-	-
161	华宝宝利债券	81.68	799901.37	-	0.03	-
162	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
163	永赢瑞宁87个月定开债	87.83	799900.12	-	-	-
164	招商添盛78个月定开债	80.36	799899.65	-	0.00	-
165	财通裕泰87个月定开债券	92.53	799899.44	-	-	-
166	中银添盛39个月定期开放债券	80.94	799888.59	-	-	-
167	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.69	799883.84	1139.13	431369.86	430230.72
168	华富安兴39个月定期开放债券A	83.50	799847.48	-	0.00	-
169	建信荣瑞一年定期开放债券	80.24	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
170	中加享润两年债券	80.71	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
171	财通裕惠63个月定开债券	81.04	799716.76	398717.08	599716.68	200999.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5080	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
5081	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.81	-	0.02	-
5082	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5083	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5084	浙商惠隆39个月定开债	81.76	799183.05	-	182.00	-
5085	长信浦瑞87个月定开债券	82.21	800003.07	-	-	-
5086	招商添盛78个月定开债	80.36	799899.65	-	0.00	-
5087	兴业稳泰66个月定开债券	82.95	790034.29	-	0.00	-
5088	格林泓安63个月定开债	63.14	570071.96	-	-	-
5089	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.40	400006.07	-	-	-
5090	西部利得尊泰86个月定开债券	84.34	799914.67	-	-	-
5091	华宝宝利债券	81.68	799901.37	-	0.03	-
5092	鹏扬淳安66个月债券A	80.63	799498.84	-	0.00	-
5093	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4656	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4657	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4658	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4659	圆信永丰瑞丰	63.15	599902.30	-	0.00	-
4660	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4661	招商添利6个月定开债发起式A	78.23	758007.87	-	0.00	-
4662	招商添盛78个月定开债	80.36	799899.65	-	0.00	-
4663	招商添轩1年定开债	56.20	550005.94	-	0.00	-
4664	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
4665	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-
4666	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4667	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4668	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4669	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平

5224	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5225	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
5226	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.81	-	0.02	-
5227	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5228	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5229	浙商惠隆39个月定开债	81.76	799183.05	-	182.00	-
5230	长信浦瑞87个月定开债券	82.21	800003.07	-	-	-
5231	招商添盛78个月定开债	80.36	799899.65	-	0.00	-
5232	兴业稳泰66个月定开债券	82.95	790034.29	-	0.00	-
5233	格林泓安63个月定开债	63.14	570071.96	-	-	-
5234	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.40	400006.07	-	-	-
5235	西部利得尊泰86个月定开债券	84.34	799914.67	-	-	-
5236	华宝宝利债券	81.68	799901.37	-	0.03	-
5237	鹏扬淳安66个月债券A	80.63	799498.84	-	0.00	-
5238	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2025-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2023-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25

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