招商添盛78个月定开债(009711)_规模评级

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.90	80.90	80.90	80.90	80.90	80.90	80.90
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65	799899.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
273	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
274	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-
275	鑫元安睿三年定期开放债券	81.03	796960.72	-	-	-
276	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-
277	太平恒泽63个月定开	80.96	796217.13	-	-	-
278	农银丰盈定开债券	80.90	800183.99	-	-	-
279	招商添盛78个月定开债	80.90	799899.65	-	0.00	-
280	大成通嘉三年定开债券A	80.85	796129.24	-	-	-
281	光大保德信尊泰三年债券	80.85	783091.79	-	-	-
282	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
283	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-
284	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.83	694214.14	196561.11	201019.78	4458.67
285	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
286	东兴鑫远三年定开	80.76	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	华安鑫浦定开债A	84.89	799994.57	-	0.00	-
176	南华瑞泰39个月定开A	81.77	799993.34	-	-	-
177	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.45	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
178	西部利得尊泰86个月定开债券	82.24	799914.67	-	-	-
179	华宝宝利债券	81.63	799901.39	-	0.02	-
180	鹏华锦润86个月定开债券	84.13	799900.14	-	0.00	-
181	永赢瑞宁87个月定开债	87.70	799900.12	-	-	-
182	招商添盛78个月定开债	80.90	799899.65	-	0.00	-
183	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
184	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-
185	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.48	799883.84	-	-	-
186	前海联合淳安3年定开债券	80.63	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
187	建信荣瑞一年定期开放债券	80.64	799807.73	-	-	-
188	中加享润两年债券	81.14	799738.12	-	-	-
189	财通裕惠63个月定开债券	80.20	799716.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平

5068	嘉合慧康63个月定开债券A	81.43	799650.55	-	-	-
5069	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5070	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5071	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5072	浙商惠隆39个月定开债	82.63	799183.05	-	-	-
5073	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.17	99154.64	-	-	-
5074	长信浦瑞87个月定开债券	83.92	800003.07	-	-	-
5075	招商添盛78个月定开债	80.90	799899.65	-	0.00	-
5076	兴业稳泰66个月定开债券	79.34	763942.48	-	-	-
5077	西部利得尊泰86个月定开债券	82.24	799914.67	-	-	-
5078	华宝宝利债券	81.63	799901.39	-	0.02	-
5079	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5080	光大保德信尊合87个月债券	86.17	800031.39	-	-	-
5081	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
5082	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4528	永赢欣益一年	20.07	185029.85	-	0.00	-
4529	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4530	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4531	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.84	-	0.00	-
4532	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4533	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4534	招商添盛78个月定开债	80.90	799899.65	-	0.00	-
4535	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
4536	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4537	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
4539	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4541	招商招惠3个月定开债发起式A	54.01	520692.74	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添盛78个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	嘉合慧康63个月定开债券A	81.43	799650.55	-	-	-
5211	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5212	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5213	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5214	浙商惠隆39个月定开债	82.63	799183.05	-	-	-
5215	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.17	99154.64	-	-	-
5216	长信浦瑞87个月定开债券	83.92	800003.07	-	-	-
5217	招商添盛78个月定开债	80.90	799899.65	-	0.00	-
5218	兴业稳泰66个月定开债券	79.34	763942.48	-	-	-
5219	西部利得尊泰86个月定开债券	82.24	799914.67	-	-	-
5220	华宝宝利债券	81.63	799901.39	-	0.02	-
5221	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5222	光大保德信尊合87个月债券	86.17	800031.39	-	-	-
5223	惠升和煦88个月定开债券	55.50	499999.91	-	-	-
5224	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.40	799999.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

255

31368613.8800

100.00%

0.00%

2025-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255

31368613.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	255	31368613.8800	799899.40	100.00	0.25
2025-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2025-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-12-31	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25
2024-06-30	255	31368613.8700	799899.40	100.00	0.25

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