招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
债券型名次	3266	1335	1555	1019	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	8.36	12.42	21.05	24.57
债券型名次	911	962	881	442	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34
3265	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
3266	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
3267	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.22	0.74	1.13	1.06
3268	招商添文1年定开债发起式	0.05	0.16	0.55	0.91	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1334	招商添安1年定开债	0.12	0.37	1.07	1.37	1.40
1335	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
1336	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
1337	招商招兴3个月定开债券发起A	0.08	0.37	1.12	1.80	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	永赢丰利债券A	0.08	0.36	1.02	1.65	1.50
1554	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66
1555	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
1556	招商添悦纯债C	0.11	0.38	1.02	1.34	1.33
1557	中融聚汇定期开放债券	0.08	0.35	1.02	1.59	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66
1018	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
1019	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
1020	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.09	0.22	-0.16	2.06	1.44
1021	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	银华添润定期开放债券	0.07	0.33	1.13	1.82	1.65
1445	永赢泽利一年	0.08	0.29	1.12	1.77	1.65
1446	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
1447	招商招兴3个月定开债券发起A	0.08	0.37	1.12	1.80	1.65
1448	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.07	0.78	1.73	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	中银添利债券发起C	4.23	6.91	11.37	16.34	36.37
910	大摩双利增强债券C	4.22	7.67	9.42	14.12	83.03
911	招商添盛78个月定开债	4.22	8.36	12.42	21.05	24.57
912	华夏希望债券A	4.21	8.77	14.18	15.00	136.94
913	天弘永利优享债券A	4.21	8.62	13.42	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	融通可转债C	17.52	8.37	-9.57	7.96	21.93
961	建信润利增强债券A	6.13	8.36	7.87	16.32	25.00
962	招商添盛78个月定开债	4.22	8.36	12.42	21.05	24.57
963	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.45	14.38
964	国泰信用互利债券A	3.87	8.35	10.75	16.56	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.64	12.43	-	19.83
880	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33
881	招商添盛78个月定开债	4.22	8.36	12.42	21.05	24.57
882	中银恒优12个月持有期债券A	3.62	7.67	12.42	23.48	20.70
883	蜂巢丰瑞债券A	3.85	6.72	12.41	20.08	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	5年地债	2.70	7.12	12.30	21.06	28.84
441	富国添享一年持有期债券A	4.62	9.51	12.87	21.06	26.20
442	招商添盛78个月定开债	4.22	8.36	12.42	21.05	24.57
443	广发双债添利债券E	2.34	5.80	11.76	21.03	21.08
444	西部利得得尊债券C	4.69	9.03	13.19	21.03	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华夏鼎淳债券A	2.54	5.01	8.02	10.90	24.57
2128	汇安嘉汇纯债债券C	2.62	5.61	13.53	21.62	24.57
2129	招商添盛78个月定开债	4.22	8.36	12.42	21.05	24.57
2130	德邦锐泓债券C	2.40	5.21	8.99	17.80	24.56
2131	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.39	9.57	5.49	24.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	422858.31	52.72%
16进出10	3060.00	311198.54	38.80%
20国开04	1830.00	184296.49	22.98%
16国开13	640.00	65071.37	8.11%
19农发08	300.00	30778.04	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1195409.71	149.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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标题：招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月15日送出日期：2024年7月22日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-22]
07-22招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二...
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0092	1.0088	1.0087	1.0086	1.0085
累计净值(元)	1.2213	1.2209	1.2208	1.2207	1.2206

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