招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0116 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2237

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.08	2.07	1.88
债券型名次	1670	623	952	1083	1021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	8.37	12.44	21.09	24.85
债券型名次	828	886	766	467	2086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	招商添华纯债A	0.04	0.39	1.01	1.71	1.56
1669	招商添华纯债C	0.04	0.39	1.01	1.70	1.56
1670	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.08	2.07	1.88
1671	招商添盈纯债C	0.04	0.20	1.02	1.89	1.76
1672	招商添盈纯债E	0.04	0.20	1.01	1.89	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	银华添益定期开放债券	0.02	0.36	1.08	2.05	1.92
622	招商双债增强(LOF)E	0.31	0.36	1.81	2.27	2.13
623	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.08	2.07	1.88
624	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
625	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.07	1.89
951	永赢稳益债券	0.03	0.28	1.08	2.05	1.87
952	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.08	2.07	1.88
953	招商招华纯债A	0.03	0.20	1.08	2.13	1.91
954	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	上银慧鼎利债券	0.03	0.17	1.03	2.07	1.83
1082	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.07	1.89
1083	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.08	2.07	1.88
1084	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.15	1.10	2.07	1.86
1085	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.92	2.07	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	信诚稳健C	0.01	0.22	1.01	2.28	1.88
1020	招商民安增益债券A	0.85	-0.98	0.36	2.93	1.88
1021	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.08	2.07	1.88
1022	中欧增强回报债券(LOF)A	0.20	-0.01	0.58	2.25	1.88
1023	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.26	1.52	2.05	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	平安惠享纯债A	4.25	7.03	11.62	16.85	38.77
827	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
828	招商添盛78个月定开债	4.25	8.37	12.44	21.09	24.85
829	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.23	8.68	14.15	29.50	45.63
830	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.23	8.68	14.15	29.50	45.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.77	3.26
885	前海开源祥和债券A	0.49	8.37	14.56	31.24	69.65
886	招商添盛78个月定开债	4.25	8.37	12.44	21.09	24.85
887	长城稳固收益债券C	1.88	8.36	9.67	3.53	37.13
888	建信渤泰债券C	4.48	8.36	10.55	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	21.45	23.46
765	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
766	招商添盛78个月定开债	4.25	8.37	12.44	21.09	24.85
767	南方稳鑫6个月持有债券C	4.46	8.28	12.42	-	15.83
768	鹏华双债保利债券	6.55	11.81	12.41	11.71	84.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	创金合信尊泰纯债	0.43	3.41	10.58	21.10	24.98
466	国金惠盈纯债债券E	-1.07	2.61	9.49	21.09	22.62
467	招商添盛78个月定开债	4.25	8.37	12.44	21.09	24.85
468	中银双利债券A	8.61	24.59	25.35	21.09	127.99
469	招商招祥纯债A	1.84	5.40	10.54	21.08	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	南方泰元A	1.55	4.75	8.69	16.82	24.89
2085	南方华元C	2.04	6.09	9.48	16.52	24.85
2086	招商添盛78个月定开债	4.25	8.37	12.44	21.09	24.85
2087	华宝宝康债券C	2.78	7.21	8.96	17.33	24.84
2088	融通可转债A	15.20	7.67	-11.53	8.68	24.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	422858.31	52.72%
16进出10	3060.00	311198.54	38.80%
20国开04	1830.00	184296.49	22.98%
16国开13	640.00	65071.37	8.11%
19农发08	300.00	30778.04	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1195409.71	149.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0112	1.0111	1.0110	1.0109	1.0108
累计净值(元)	1.2233	1.2232	1.2231	1.2230	1.2229

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