招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0096 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2321

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
债券型名次	729	1069	306	456	635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	8.39	12.52	21.20	25.90
债券型名次	475	984	742	257	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	易方达稳健收益债券B	0.09	0.44	1.16	0.24	1.75
728	易方达稳健收益债券C	0.09	0.42	1.10	0.11	1.58
729	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
730	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	0.10	-0.26	-0.28	1.27
731	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
1068	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93
1069	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
1070	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
1071	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	万家鑫丰纯债E	0.01	0.29	1.05	2.83	3.16
305	招商安泰债券B	0.19	0.96	1.05	2.82	5.01
306	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
307	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
308	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	鹏扬淳兴三个月债券C	0.07	0.79	1.18	2.09	1.82
455	永赢宏益债券C	0.04	0.30	0.71	2.09	2.94
456	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
457	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
458	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
634	诺德汇盈一年定开	0.03	0.29	0.79	2.05	2.74
635	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
636	大摩双利增强债券C	0.07	0.19	-0.50	0.58	2.73
637	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.30	0.67	2.19	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	东兴兴福一年定开A	4.21	8.98	18.85	35.58	42.72
474	蜂巢丰嘉债券A	4.21	6.01	9.25	-	10.12
475	招商添盛78个月定开债	4.21	8.39	12.52	21.20	25.90
476	招商享诚增强债券C	4.20	10.98	15.01	-	18.99
477	招商资管智远增利债券C	4.20	10.76	14.86	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	富荣富乾债券A	4.52	8.39	0.51	-5.76	-3.31
983	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33
984	招商添盛78个月定开债	4.21	8.39	12.52	21.20	25.90
985	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	0.91	3.26
986	永赢裕益债券A	4.55	8.37	11.77	19.29	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	华夏债券A/B	3.77	10.05	12.52	15.21	247.01
741	汇安嘉汇纯债债券A	3.33	5.85	12.52	25.17	51.37
742	招商添盛78个月定开债	4.21	8.39	12.52	21.20	25.90
743	安信永利信用C	1.33	13.78	12.51	19.98	102.36
744	富安达增强收益债券A	3.18	12.44	12.51	-6.82	50.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	工银纯债定开	2.74	5.35	11.27	21.23	76.65
256	长城中债5-10年国开行债券C	2.90	6.37	13.59	21.22	21.35
257	招商添盛78个月定开债	4.21	8.39	12.52	21.20	25.90
258	红土创新增强收益债券A	1.11	4.72	11.84	21.19	53.10
259	招商招悦纯债A	3.15	6.64	11.53	21.18	53.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.24	4.98	8.85	15.88	25.92
2028	汇安嘉诚债券C	2.76	18.87	17.62	12.06	25.90
2029	招商添盛78个月定开债	4.21	8.39	12.52	21.20	25.90
2030	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.19	18.27	13.13	0.89	25.87
2031	南方宏元定期开放债券发起	3.07	4.79	7.91	14.11	25.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	426512.85	53.17%
16进出10	3060.00	313824.89	39.12%
20国开04	1830.00	185870.08	23.17%
16国开13	640.00	65620.09	8.18%
19农发08	300.00	31037.66	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1175422.76	146.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0095	1.0094	1.0092	1.0091	1.0087
累计净值(元)	1.2320	1.2319	1.2317	1.2316	1.2312

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