招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0046 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2167

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
债券型名次	2540	2023	1092	895	1487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	8.30	12.39	20.98	23.99
债券型名次	955	992	820	617	2131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91
2539	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
2540	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
2541	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2542	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.49	0.84	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	永赢颐利债券	0.07	0.38	0.95	1.48	1.03
2022	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
2023	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
2024	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92
2025	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05
1091	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.02	1.63	1.11
1092	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
1093	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1094	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	上银慧鼎利债券	0.09	0.61	1.27	2.08	1.41
894	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.03	2.08	1.13
895	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
896	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.15	2.08	1.32
897	招商招悦纯债C	0.09	0.57	1.13	2.08	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.02	1.74	1.18
1486	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.01	2.06	1.18
1487	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
1488	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
1489	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.47	1.11	1.66	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	平安惠享纯债A	4.22	6.86	12.06	16.60	37.69
954	景顺长城四季金利债券C	4.21	10.09	14.04	23.52	70.92
955	招商添盛78个月定开债	4.20	8.30	12.39	20.98	23.99
956	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
957	鹏扬双利债券C	4.19	7.83	12.55	16.98	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.44	8.30	16.01	-	16.80
991	平安利率债C	0.57	8.30	0.00	-	13.98
992	招商添盛78个月定开债	4.20	8.30	12.39	20.98	23.99
993	中信保诚惠泽	6.21	8.30	12.00	18.73	46.65
994	嘉实稳固收益债券C	7.43	8.28	9.34	14.14	107.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	易方达稳健收益债券B	5.57	11.16	12.39	21.08	271.46
819	永赢伟益债券	1.02	6.50	12.39	20.27	31.15
820	招商添盛78个月定开债	4.20	8.30	12.39	20.98	23.99
821	招商招华纯债A	2.71	7.50	12.39	21.64	45.48
822	德邦锐乾债券C	1.79	8.40	12.38	19.80	43.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	国投瑞银优化增强债券A/B	7.72	9.44	12.72	20.98	161.92
616	平安可转债C	28.64	28.58	16.73	20.98	37.68
617	招商添盛78个月定开债	4.20	8.30	12.39	20.98	23.99
618	汇安裕和纯债债券A	2.33	5.32	10.21	20.97	24.04
619	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.28	8.35	12.36	20.97	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	宝盈盈泰纯债债券A	2.81	6.42	9.62	6.04	24.01
2130	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.95	4.93	8.70	18.90	24.00
2131	招商添盛78个月定开债	4.20	8.30	12.39	20.98	23.99
2132	建信睿兴纯债债券	1.37	4.31	8.27	15.62	23.96
2133	平安合盛定开债	0.94	4.25	9.95	17.07	23.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	435333.88	54.22%
16进出10	3060.00	308602.74	38.43%
20国开04	1830.00	189017.16	23.54%
16国开13	640.00	64529.19	8.04%
19农发08	300.00	30521.17	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1208981.69	150.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0044	1.0043	1.0039	1.0038	1.0037
累计净值(元)	1.2165	1.2164	1.2160	1.2159	1.2158

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