招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2343

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96
债券型名次	3294	1039	573	889	627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	8.33	12.48	21.16	26.17
债券型名次	508	945	792	303	2019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.44	2.89	2.76
3293	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
3294	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96
3295	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.84	1.20
3296	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.18	0.47	1.10	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	永赢增益债券A	0.08	0.31	0.80	1.68	2.25
1038	永赢智益纯债三个月	0.08	0.31	0.75	1.71	2.59
1039	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96
1040	招商添裕纯债A	0.06	0.31	0.73	1.68	2.35
1041	招商招华纯债C	0.06	0.31	0.71	1.75	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
572	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.15	0.98	1.60	2.20
573	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96
574	中银荣享债券	0.14	0.35	0.98	1.63	2.08
575	博时裕创纯债	0.13	0.38	0.97	1.79	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.79	2.04	3.31
888	兴业福鑫债券	0.08	0.34	0.90	2.04	2.90
889	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96
890	中邮纯债聚利债券C	0.14	0.35	1.08	2.04	2.61
891	长信先优债券C	0.19	-0.06	-3.16	2.03	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
626	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.71	1.89	2.96
627	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96
628	中银纯债债券A	0.09	0.34	0.84	1.93	2.96
629	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	汇添富双颐债券A	4.14	11.51	12.28	-	11.62
507	信澳鑫享债券A	4.14	5.84	6.89	-	4.99
508	招商添盛78个月定开债	4.14	8.33	12.48	21.16	26.17
509	宝盈盈润纯债债券	4.13	6.25	10.42	22.24	35.68
510	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.13	6.92	16.52	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	中银民利一年持有期债券C	0.52	8.34	10.92	-	11.83
944	银河领先债券A	2.27	8.33	14.78	20.69	105.87
945	招商添盛78个月定开债	4.14	8.33	12.48	21.16	26.17
946	招商信用添利债券(LOF)C	7.25	8.33	11.71	18.25	26.03
947	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	13.74	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	招商安阳债券A	-1.25	7.25	12.51	22.84	32.22
791	中欧双利债券A	1.14	10.64	12.51	11.83	47.30
792	招商添盛78个月定开债	4.14	8.33	12.48	21.16	26.17
793	长江可转债债券C	-1.17	26.53	12.47	6.86	60.21
794	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	天弘优选债券	2.72	6.33	14.72	21.19	42.64
302	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	21.16	31.51
303	招商添盛78个月定开债	4.14	8.33	12.48	21.16	26.17
304	北信瑞丰稳定收益A	2.69	5.07	11.98	21.15	85.28
305	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.41	6.86	10.62	21.15	83.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	广发景宁纯债A	3.19	5.57	10.53	19.73	26.18
2018	浙商汇金短债A	1.96	3.82	6.85	12.95	26.18
2019	招商添盛78个月定开债	4.14	8.33	12.48	21.16	26.17
2020	国金惠盈纯债债券E	5.09	3.76	12.22	22.09	26.16
2021	上银聚增富定开债券	2.94	2.61	6.18	10.63	26.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	426512.85	53.17%
16进出10	3060.00	313824.89	39.12%
20国开04	1830.00	185870.08	23.17%
16国开13	640.00	65620.09	8.18%
19农发08	300.00	31037.66	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1175422.76	146.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0015	1.0015	1.0114	1.0113	1.0113
累计净值(元)	1.2342	1.2342	1.2339	1.2338	1.2338

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