招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0068 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2293

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
债券型名次	666	785	373	458	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
债券型名次	572	831	650	275	2044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	圆信永丰兴利C	0.03	0.27	0.86	1.90	2.32
665	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.30	0.95	2.37	2.55
666	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
667	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
668	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31
784	招商安凯债券	0.16	0.36	-1.00	-1.24	-1.17
785	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
786	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
787	中欧瑾泰债券A	0.01	0.36	0.75	1.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	兴华安惠纯债A	0.01	0.45	1.08	2.08	2.45
372	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
373	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
374	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.69	1.07	1.99	2.52
375	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.21	1.07	2.12	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	天弘多元收益A	0.03	2.71	0.91	2.06	4.07
457	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
458	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
459	长盛盛裕纯债C	0.02	0.29	0.81	2.05	2.52
460	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.01	0.21	0.71	2.05	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
648	永赢惠益债券C	0.00	0.20	0.85	2.07	2.44
649	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
650	中邮纯债恒利债券C	-0.07	0.14	-0.61	0.14	2.44
651	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.09	0.27	0.95	2.20	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
571	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.24	9.88	12.93	-44.72	-36.88
572	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
573	汇安鼎利纯债A	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91
574	易方达增强回报债券A	4.22	9.60	16.27	23.89	290.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	摩根瑞享纯债债券C	3.12	8.39	11.80	-	13.84
830	永赢匠心增利债券A	4.91	8.39	12.19	-	12.19
831	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
832	农银增强收益债券A	1.38	8.38	3.77	5.65	101.78
833	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.23	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	鹏扬淳盈6个月定开A	2.18	5.36	12.48	19.71	29.78
649	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.44	12.48	-	24.33
650	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
651	建信渤泰债券A	4.13	10.85	12.47	-	13.19
652	摩根双债增利债券C	5.51	20.39	12.47	13.41	77.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	西部利得得尊债券A	4.26	9.47	13.58	21.17	50.00
274	兴全磐稳增利债券A	3.89	15.80	11.71	21.16	147.28
275	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
276	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07
277	国金惠安利率债C	1.28	4.72	12.51	21.14	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	南方恒新39个月A	2.10	4.92	7.53	-	25.55
2043	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54
2044	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
2045	民生加银汇智3个月定开债券	0.05	2.94	6.49	-	25.53
2046	财通资管鸿达纯债债券E	1.34	3.11	6.06	11.83	25.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	426512.85	53.17%
16进出10	3060.00	313824.89	39.12%
20国开04	1830.00	185870.08	23.17%
16国开13	640.00	65620.09	8.18%
19农发08	300.00	31037.66	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1175422.76	146.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0067	1.0064	1.0063	1.0062	1.0061
累计净值(元)	1.2292	1.2289	1.2288	1.2287	1.2286

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