招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0071 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2082

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
债券型名次	500	2019	1022	1020	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95
债券型名次	999	1238	1006	683	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	永赢宏益债券A	0.08	0.40	0.61	1.04	0.39
499	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
500	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
501	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
502	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.28	0.47	0.32
2018	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32
2019	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
2020	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2021	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.16	1.04	1.29	0.14
1021	信诚稳健C	-0.02	0.71	1.04	1.30	0.73
1022	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
1023	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.17	0.78	1.03	1.56	0.77
1024	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53
1019	天弘增益回报债券发起式A	-0.32	0.98	1.48	2.11	0.90
1020	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
1021	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
1022	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
2138	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33
2139	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
2140	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
2141	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	江信祺福A	4.15	8.71	14.08	21.87	54.78
998	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
999	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95
1000	鹏华纯债债券	4.14	9.34	12.09	16.90	78.98
1001	大成景荣债券C	4.13	8.14	13.63	27.82	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
1237	银河银信添利债券A	5.42	8.24	7.39	13.45	123.82
1238	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95
1239	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.61	17.36
1240	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	21.68	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	平安双债添益债券A	6.01	13.23	12.29	20.42	50.63
1005	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72
1006	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95
1007	博时恒耀债券C	17.90	23.86	12.27	-	12.63
1008	东方臻享纯债债券C	1.94	5.35	12.27	16.92	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
682	兴全稳泰债券A	2.58	6.47	12.58	20.85	43.64
683	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95
684	富国产业债A	2.29	7.18	12.19	20.84	103.97
685	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.84	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
2161	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.14	22.96
2162	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95
2163	德邦锐泓债券A	1.74	5.14	9.47	18.32	22.94
2164	蜂巢丰瑞债券C	3.17	7.58	12.15	-	22.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	435333.88	54.22%
16进出10	3060.00	308602.74	38.43%
20国开04	1830.00	189017.16	23.54%
16国开13	640.00	64529.19	8.04%
19农发08	300.00	30521.17	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1208981.69	150.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0070	1.0069	1.0068	1.0067	1.0063
累计净值(元)	1.2081	1.2080	1.2079	1.2078	1.2074

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