招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2262

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
债券型名次	1774	679	751	863	857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
债券型名次	688	927	759	468	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	招商安心收益债券C	0.06	0.04	0.50	1.26	1.24
1773	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.33	1.52	1.53
1774	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
1775	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
1776	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
678	永赢裕益债券A	0.26	0.33	1.92	4.27	3.84
679	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
680	东方红收益增强债券C	-0.99	0.32	1.12	-1.00	0.40
681	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.49	0.32	1.66	1.73	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33
750	永赢轩益债券	0.13	0.21	1.04	2.36	2.24
751	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
752	中信建投景益债券A	0.15	0.20	1.04	2.62	2.58
753	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
862	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
863	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
864	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
865	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.16	1.04	2.28	2.14
856	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14
857	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14
858	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.94	2.23	2.14
859	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.11	0.26	1.09	1.79	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	建信信用增强债券C	4.23	6.50	9.02	17.08	58.94
687	海富通一年定开债券A	4.22	14.13	17.52	22.49	156.96
688	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
689	信诚优质纯债债券A	4.21	6.23	9.49	16.59	97.15
690	长信利保债券C	4.20	12.54	15.91	22.06	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.50	3.26
926	银河银信添利债券B	3.61	8.37	5.59	10.25	136.56
927	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
928	长城定期开放债券C	1.55	8.36	16.49	20.39	82.74
929	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44
758	方正富邦添利纯债A	2.52	6.59	12.47	21.45	27.51
759	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
760	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99
761	汇丰晋信2016周期混合	4.96	11.07	12.46	20.00	291.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	南方金利C	1.69	5.87	8.08	21.13	109.84
467	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.67	6.07	11.43	21.11	52.59
468	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
469	招商招悦纯债C	2.17	6.46	11.30	21.09	50.13
470	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
2071	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
2072	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
2073	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
2074	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	422858.31	52.72%
16进出10	3060.00	311198.54	38.80%
20国开04	1830.00	184296.49	22.98%
16国开13	640.00	65071.37	8.11%
19农发08	300.00	30778.04	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1195409.71	149.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0036	1.0035	1.0031	1.0030	1.0029
累计净值(元)	1.2261	1.2260	1.2256	1.2255	1.2254

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