招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2362

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.22亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
债券型名次	3240	2561	1000	550	507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
债券型名次	390	680	706	291	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03
3239	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3240	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
3241	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.20	0.44	0.81	1.33
3242	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.18	0.39	0.71	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33
2560	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
2561	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
2562	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42
2563	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
999	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1000	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
1001	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77
1002	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
549	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
550	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
551	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
552	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16
506	银河泰利债券A	0.28	0.57	1.24	2.75	3.16
507	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
508	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
509	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	长城中债5-10年国开行债券C	4.07	6.78	15.08	22.03	22.41
389	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
390	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
391	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
392	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46
679	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
680	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
681	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
682	富国裕利债券E	0.31	8.27	11.73	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	长盛恒盛利率债C	6.87	9.14	12.49	-	15.73
705	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
706	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
707	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
708	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
290	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
291	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
292	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
293	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42
1983	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
1984	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
1985	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
1986	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	426512.85	53.17%
16进出10	3060.00	313824.89	39.12%
20国开04	1830.00	185870.08	23.17%
16国开13	640.00	65620.09	8.18%
19农发08	300.00	31037.66	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1175422.76	146.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0034	1.0034	1.0033	1.0030	1.0029
累计净值(元)	1.2361	1.2361	1.2360	1.2357	1.2356

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