招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2028

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：黄晓婷

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.25亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.05	2.12	3.87
债券型名次	2040	233	370	890	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.17	12.22	20.73	22.29
债券型名次	730	1244	971	523	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	招商添浩纯债C	0.08	-0.10	0.35	-0.18	0.22
2039	招商添锦1年定开债发起式	0.08	-0.16	0.38	0.16	0.87
2040	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.05	2.12	3.87
2041	招商添轩1年定开债	0.08	-0.11	0.35	0.22	0.54
2042	招商添盈纯债E	0.08	-0.18	0.34	-0.03	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	银河聚星两年定开债券	0.08	0.34	0.77	1.30	2.11
232	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.02	2.06	3.82
233	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.05	2.12	3.87
234	财通收益增强债券C	1.17	0.33	0.79	18.93	22.50
235	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.33	1.03	2.15	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97
369	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.16	1.05	2.45	2.93
370	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.05	2.12	3.87
371	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
372	百嘉百盈纯债债券	0.27	-0.04	1.04	1.21	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	前海联合添泽债券A	0.04	-0.26	-0.59	2.12	4.62
889	泰康裕泰债券A	-0.30	-0.81	0.31	2.12	2.83
890	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.05	2.12	3.87
891	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.82
892	朱雀安鑫回报A	-0.04	-0.63	-0.90	2.12	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	创金合信聚鑫债券A	0.06	-0.33	0.17	3.85	3.87
761	国联安添益增长债券C	0.04	-0.50	0.20	0.40	3.87
762	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.05	2.12	3.87
763	广发集丰债券C	0.07	-0.09	0.34	2.35	3.86
764	创金合信聚鑫债券C	0.06	-0.34	0.16	3.83	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	东方强化收益债券	4.07	9.05	7.16	5.69	70.88
729	汇添富高息债债券A	4.07	8.84	11.56	13.19	83.19
730	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.22	20.73	22.29
731	万家集利债券发起式A	4.06	8.73	0.00	-	6.00
732	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.15	12.30	-	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	华泰紫金丰睿债券发起A	1.65	8.17	3.24	-	7.51
1243	前海开源润和债券A	1.21	8.17	11.55	19.49	37.94
1244	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.22	20.73	22.29
1245	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.08	8.17	12.35	-	21.56
1246	建信稳定增利债券C	3.87	8.16	8.78	16.53	166.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	农银汇理金禄债券	2.05	8.74	12.22	21.28	30.97
970	天弘丰益债券发起C	2.10	7.96	12.22	-	12.51
971	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.22	20.73	22.29
972	泓德裕和纯债债券A	2.48	8.08	12.22	11.92	35.43
973	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.53	6.82	12.21	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华安安和债券A	1.60	6.33	12.29	20.73	24.05
522	西部利得汇盈债券C	1.70	6.78	11.77	20.73	34.30
523	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.22	20.73	22.29
524	招商招华纯债C	2.03	7.98	12.33	20.73	25.27
525	平安惠轩债券	2.31	8.07	12.33	20.72	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.91	18.15	0.00	-	22.31
2167	永赢盈益债券A	1.32	6.18	10.28	16.12	22.31
2168	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.22	20.73	22.29
2169	工银添慧债券C	11.23	16.79	4.27	8.67	22.28
2170	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	5.45	8.30	15.63	22.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	431632.94	53.79%
16进出10	3060.00	305950.97	38.12%
20国开04	1830.00	187426.43	23.36%
16国开13	640.00	63975.50	7.97%
19农发08	300.00	30258.48	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200243.24	149.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

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标题：招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月15日送出日期：2024年7月22日本概要提供本基金的重要...

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07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0116	1.0115	1.0113	1.0112	1.0109
累计净值(元)	1.2027	1.2026	1.2024	1.2023	1.2020

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