招商添盛78个月定开债(009711)_最新动态

招商添盛78个月定开债009711ZHAOSHANG TIANSHENG 78 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2382

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添盛78个月定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.17亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添盛78个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
债券型名次	4413	2400	1664	871	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.23	12.44	21.09	26.67
债券型名次	318	609	757	206	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	圆信永丰丰和A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.81
4412	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51
4413	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
4414	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.06	0.16	0.41	0.77	1.48
4415	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.14	0.37	0.68	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.20	0.32	0.65	1.22	2.35
2399	招商安盈债券A	0.79	0.32	-0.13	0.00	1.33
2400	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
2401	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56
2402	中海增强收益债券A	0.72	0.32	0.00	-0.16	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14
1663	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
1664	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
1665	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1666	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11
870	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
871	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
872	博时双季享持有期债券C	0.33	0.45	0.94	1.91	3.22
873	博时中债3-5年国开行A	0.33	0.68	1.09	1.91	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添盛78个月定开债一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
597	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
598	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
599	中信建投景润3个月定开债券A	0.25	0.22	1.12	2.59	3.36
600	博时裕新纯债	0.36	0.65	1.09	2.10	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	山证裕利定开债发起式	4.01	2.82	7.41	-	37.28
317	新华增怡债券C	4.01	17.39	25.58	24.18	113.89
318	招商添盛78个月定开债	4.01	8.23	12.44	21.09	26.67
319	招商招瑞纯债债券发起式D	4.01	7.81	11.91	18.46	20.37
320	建信信用增强债券A	4.00	7.31	10.91	18.00	102.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
608	兴全磐稳增利债券A	0.43	8.23	11.98	16.40	143.77
609	招商添盛78个月定开债	4.01	8.23	12.44	21.09	26.67
610	建信稳定增利债券A	1.66	8.21	10.45	16.33	77.25
611	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.12	54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	4.38	12.44	-	14.75
756	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88
757	招商添盛78个月定开债	4.01	8.23	12.44	21.09	26.67
758	景顺长城景泰纯利债券A	2.16	7.68	12.43	20.98	34.38
759	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	永赢中债3-5年政金债指数C	3.50	5.85	11.70	21.12	21.12
205	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.71	6.02	11.61	21.09	38.88
206	招商添盛78个月定开债	4.01	8.23	12.44	21.09	26.67
207	嘉实稳荣债券	2.85	5.92	12.17	21.08	49.43
208	广发集富纯债A	4.24	10.12	15.36	21.06	41.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添盛78个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	德邦新添利债券C	-2.63	0.96	-0.93	-2.90	26.69
1964	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
1965	招商添盛78个月定开债	4.01	8.23	12.44	21.09	26.67
1966	广发政策性金融债	3.29	6.42	10.75	18.59	26.66
1967	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.50	5.26	9.90	16.71	26.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	4180.00	430204.36	53.66%
20国开04	1830.00	187461.04	23.38%
26工商银行CD020	300.00	29866.38	3.73%
国开2001	240.06	24602.39	3.07%
20广东01	210.00	21473.17	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691241.90	86.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0054	1.0053	1.0052	1.0051	1.0049
累计净值(元)	1.2381	1.2380	1.2379	1.2378	1.2376

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