财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16339.40 |
8003.98 |
32219.26 |
8532.14 |
15263.26 |
| 本期利润(万元) |
16339.40 |
8003.98 |
32219.26 |
8532.14 |
15263.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2247.38 |
0.00 |
3025.83 |
0.00 |
2067.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802147.03 |
802130.57 |
802925.49 |
802500.62 |
801967.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
1.92 |
| 累计净值增长率(%) |
25.05 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
19.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.26 |
107.99 |
101.02 |
105.74 |
107.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.34 |
102.83 |
99.46 |
102.37 |
98.84 |
| 应付托管费(万元) |
33.11 |
34.28 |
33.15 |
34.12 |
32.95 |
| 资产总计(万元) |
1226250.07 |
1260627.35 |
1255667.38 |
1260977.99 |
1256011.43 |
| 负债合计(万元) |
424103.04 |
457701.87 |
453699.91 |
458275.78 |
453426.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
802147.03 |
802925.49 |
801967.47 |
802702.21 |
802584.59 |
| 未分配利润(万元) |
2247.38 |
3025.83 |
2067.82 |
2802.56 |
2684.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20237.05 |
41492.93 |
20334.84 |
41610.02 |
20445.52 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20237.05 |
41492.93 |
20334.84 |
41610.02 |
20445.52 |
| 管理人报酬(万元) |
599.05 |
1208.34 |
599.11 |
1207.13 |
599.89 |
| 托管费(万元) |
199.68 |
402.78 |
199.70 |
402.38 |
199.96 |
| 其它费用(万元) |
16.08 |
24.22 |
16.09 |
24.66 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
3897.65 |
9273.67 |
5071.58 |
10322.06 |
5273.17 |
| 利润总额(万元) |
16339.40 |
32219.26 |
15263.26 |
31287.96 |
15172.35 |
| 净利润(万元) |
16339.40 |
32219.26 |
15263.26 |
31287.96 |
15172.35 |
