资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 804033.53 99.99%
银行存款和结算备付金 51.84 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:804085.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债21 4630.00 468752.35 58.34%
24农发31 1270.00 128910.23 16.05%
18国开14 920.00 95661.57 11.91%
20进出15 280.00 28936.02 3.60%
25农发贴现06 230.00 22994.49 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 489739.18 60.96%
金融债券 314294.35 39.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%