资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1091401.42 99.99%
银行存款和结算备付金 71.71 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1091473.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 5830.00 609268.72 75.66%
20进出11 1590.00 174889.95 21.72%
25进出55 550.00 54641.51 6.79%
25农发25 450.00 45384.58 5.64%
20国开15 400.00 44011.44 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091401.42 135.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%