资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1239415.89 99.99%
银行存款和结算备付金 65.72 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1239481.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 6750.00 712140.09 88.85%
20进出11 1590.00 176443.39 22.01%
25进出55 550.00 54690.71 6.82%
25农发25 450.00 45017.29 5.62%
20国开15 400.00 44397.51 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1239415.89 154.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%