资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1237342.12 99.99%
银行存款和结算备付金 67.30 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1237409.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 6750.00 709019.58 87.66%
20进出11 1590.00 175664.04 21.72%
25进出55 550.00 54884.72 6.79%
25农发25 450.00 45580.10 5.64%
20国开15 400.00 44203.81 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1237342.12 152.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%