中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0126 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2060

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.88亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
债券型名次	1372	2556	2837	3768	4142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.67	9.68	-	22.39
债券型名次	3384	1524	1777	3461	2392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36
1371	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
1372	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
1373	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1374	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94
2555	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24
2556	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
2557	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
2558	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2836	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2837	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
2838	中信建投景泰债券C	0.01	0.39	0.47	0.83	0.96
2839	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.16	0.47	0.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	平安短债E	0.01	0.10	0.32	0.86	1.00
3767	天弘同利债券(LOF)C	0.01	0.10	0.36	0.86	1.02
3768	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
3769	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.38	0.86	1.02
3770	鑫元中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	圆信永丰强化收益A	0.02	0.07	-1.42	0.06	1.01
4141	中金金利A	-0.01	-0.16	0.00	0.35	1.01
4142	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
4143	中融恒惠纯债C	0.00	0.04	0.37	0.88	1.01
4144	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	招商添悦纯债D	1.73	4.37	9.12	-	16.04
3383	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
3384	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39
3385	中欧兴利债券A	1.73	4.25	9.51	17.84	59.18
3386	鑫元裕丰债	1.73	4.39	9.54	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52
1523	广发政策性金融债	2.42	5.67	9.63	17.83	25.30
1524	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39
1525	中欧双利债券C	0.09	5.67	7.00	4.77	37.82
1526	中信建投稳裕C	2.34	5.67	9.90	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	泰康年年红纯债一年债券	2.38	3.68	9.68	-	49.64
1776	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1777	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39
1778	中欧兴盈一年定开债券发起	1.17	3.29	9.68	-	13.33
1779	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.93	6.83	9.68	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.03	4.15	7.37	-	20.25
3460	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
3461	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39
3462	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
3463	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.30	22.40
2391	富国短债债券型A	1.63	3.66	6.63	12.70	22.39
2392	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39
2393	光大保德信超短债债券A	1.34	3.57	6.49	11.60	22.38
2394	广发景富纯债	2.05	4.15	9.27	15.92	22.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	6750.00	709019.58	87.66%
20进出11	1590.00	175664.04	21.72%
25进出55	550.00	54884.72	6.79%
25农发25	450.00	45580.10	5.64%
20国开15	400.00	44203.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1237342.12	152.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0124	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123
累计净值(元)	1.2058	1.2058	1.2058	1.2057	1.2057

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