中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2025

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.53亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
债券型名次	4215	3899	4199	4521	4675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.08	10.11	-	21.96
债券型名次	2195	1783	1850	3329	2426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	中欧短债债券A	0.02	0.17	0.56	0.93	0.83
4214	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.83	0.75
4215	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4216	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.55	0.93	0.81
4217	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.51	0.84	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	中金纯债A类	0.02	0.15	0.64	1.14	1.17
3898	中欧短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.83	0.75
3899	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
3900	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.56	2.00	1.86
3901	中融盈泽中短债A	0.01	0.15	0.61	1.01	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中金金合	0.03	0.03	0.41	0.59	0.67
4198	中欧聚瑞债券A	0.01	0.12	0.41	0.85	0.67
4199	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4200	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.16	0.41	1.01	0.88
4201	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.07	0.41	0.42	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	银华安鑫短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.81	0.72
4520	永赢汇利六个月定开债	0.04	0.19	0.76	0.81	1.08
4521	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4522	鑫元中短债C	0.02	0.13	0.47	0.81	0.74
4523	安信尊享添益债券C	0.06	-0.18	-0.16	0.80	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.81	0.66
4674	招商产业债券C	0.01	0.09	0.44	0.68	0.66
4675	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.41	0.81	0.66
4676	博时富恒一年定开债发起式	0.01	0.08	0.36	0.63	0.65
4677	博时月月享30天持有期短债C	0.03	0.13	0.44	0.78	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.13	5.26	9.38	-	39.86
2194	中金安盈90天持有中短债A	2.13	5.20	8.54	-	10.88
2195	中欧润逸债券	2.13	6.08	10.11	-	21.96
2196	中信保诚稳益债券A	2.13	4.94	8.44	16.05	33.07
2197	创金合信尊丰纯债	2.12	4.59	8.42	16.34	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59
1782	永赢华嘉信用债A	3.84	6.08	9.90	23.05	23.84
1783	中欧润逸债券	2.13	6.08	10.11	-	21.96
1784	中银泰享定期开放债券	2.16	6.08	10.31	17.43	34.77
1785	博时裕坤3个月定开债发起式	2.31	6.07	8.63	-	45.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	中加纯债债券	1.96	4.96	10.11	21.12	67.23
1849	中加优选中高等级债券A	2.64	5.71	10.11	17.36	23.48
1850	中欧润逸债券	2.13	6.08	10.11	-	21.96
1851	海富通上证城投债ETF	2.37	5.23	10.10	18.67	58.06
1852	平安惠盈纯债A	2.77	5.33	10.10	20.37	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.86	4.51	7.52	-	19.79
3328	泰康润颐63个月定开债券	2.12	6.07	10.15	-	22.00
3329	中欧润逸债券	2.13	6.08	10.11	-	21.96
3330	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
3331	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	华商瑞丰短债债券A	1.24	3.48	6.85	12.97	21.97
2425	中科沃土沃安中短利率债券A	1.45	2.95	5.42	7.89	21.97
2426	中欧润逸债券	2.13	6.08	10.11	-	21.96
2427	鹏扬淳明债券C	1.88	5.69	10.23	18.13	21.95
2428	鑫元恒鑫收益增强A	7.59	10.17	12.47	15.81	21.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5830.00	609268.72	75.66%
20进出11	1590.00	174889.95	21.72%
25进出55	550.00	54641.51	6.79%
25农发25	450.00	45384.58	5.64%
20国开15	400.00	44011.44	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1091401.42	135.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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查看全文[07-19]
标题：中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》...

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06-15中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	1.0087
累计净值(元)	1.2023	1.2023	1.2022	1.2022	1.2021

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