中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2083

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：管志玉

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.88亿元

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.44	0.89	1.24
债券型名次	4439	3325	3023	3882	4077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.36	9.35	-	22.67
债券型名次	4381	1943	2303	3594	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4438	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.88	1.30
4439	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.44	0.89	1.24
4440	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.40	0.90	1.30
4441	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59
3324	中欧短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.88	1.30
3325	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.44	0.89	1.24
3326	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.40	0.90	1.30
3327	中欧中短债债券发起C	0.03	0.15	0.39	0.94	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.44	1.20	1.68
3022	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.44	1.22	1.87
3023	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.44	0.89	1.24
3024	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.18	0.44	1.11	1.71
3025	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.44	1.01	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	招商招景纯债A	0.03	0.14	0.39	0.89	1.35
3881	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.42	0.89	1.26
3882	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.44	0.89	1.24
3883	中泰青月中短债C	0.03	0.15	0.34	0.89	1.42
3884	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.14	0.39	0.76	1.24
4076	浙商汇金短债E	0.05	0.23	0.39	0.92	1.24
4077	中欧润逸债券	0.02	0.15	0.44	0.89	1.24
4078	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4079	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.06	0.02	0.40	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	兴全磐稳增利债券C	1.59	15.21	10.52	15.23	26.84
4380	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4381	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67
4382	中融恒润纯债C	1.59	2.67	6.32	-	8.64
4383	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74
1942	平安惠轩债券	2.05	5.36	10.42	18.08	32.05
1943	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67
1944	5年地债	2.98	5.35	11.77	19.54	29.59
1945	东兴兴利债券C	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.11	5.76	9.35	-	19.08
2302	永赢稳益债券	3.36	4.82	9.35	16.26	41.12
2303	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67
2304	创金合信尊智纯债A	2.80	5.19	9.34	16.15	36.10
2305	国金惠远纯债A	3.46	4.89	9.34	14.91	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66
3593	泰康润颐63个月定开债券	1.47	5.33	9.33	-	22.68
3594	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67
3595	长盛稳益6个月A	1.09	2.78	5.09	-	10.91
3596	长盛稳益6个月C	0.83	2.13	4.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
2414	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
2415	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67
2416	兴业中证银行50金融债指数C	2.19	4.14	8.65	15.72	22.66
2417	永赢昌益债券A	2.66	4.53	8.11	14.46	22.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	6750.00	709019.58	87.66%
20进出11	1590.00	175664.04	21.72%
25进出55	550.00	54884.72	6.79%
25农发25	450.00	45580.10	5.64%
20国开15	400.00	44203.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1237342.12	152.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0013	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011
累计净值(元)	1.2082	1.2081	1.2081	1.2080	1.2080

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