中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.0104 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2038

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.53亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.45	0.85	0.79
债券型名次	4440	3314	4193	4549	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.93	10.00	18.41	22.12
债券型名次	2290	1738	1793	1099	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.11	0.38	0.72	0.67
4439	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.09	0.32	0.58	0.55
4440	中欧润逸债券	0.04	0.17	0.45	0.85	0.79
4441	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.52	0.97	0.90
4442	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.46	0.87	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.17	0.72	1.41	1.32
3313	中金纯债A类	0.05	0.17	0.59	1.36	1.28
3314	中欧润逸债券	0.04	0.17	0.45	0.85	0.79
3315	中欧双利债券A	0.62	0.17	0.33	1.69	1.07
3316	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.11	0.45	0.95	0.87
4192	中欧短债债券C	0.03	0.09	0.45	0.86	0.80
4193	中欧润逸债券	0.04	0.17	0.45	0.85	0.79
4194	中信建投景和中短债C	0.05	0.09	0.45	0.79	0.75
4195	中银康享3个月定期开放债券	0.17	0.12	0.45	1.25	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.09	0.38	0.85	0.68
4548	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.15	0.60	0.85	0.90
4549	中欧润逸债券	0.04	0.17	0.45	0.85	0.79
4550	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.05	0.12	0.45	0.84	0.79
4551	博时季季乐持有期债券C	0.04	0.11	0.42	0.84	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.10	0.43	0.88	0.79
4489	招商招顺纯债C	0.05	0.10	0.29	0.91	0.79
4490	中欧润逸债券	0.04	0.17	0.45	0.85	0.79
4491	博时季季乐持有期债券C	0.04	0.11	0.42	0.84	0.78
4492	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.08	0.24	0.84	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	招商添锦1年定开债发起式	1.98	5.02	9.30	17.00	18.50
2289	中加博裕纯债债券	1.98	5.21	9.32	17.35	20.36
2290	中欧润逸债券	1.98	5.93	10.00	18.41	22.12
2291	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.98	4.82	8.24	15.39	23.40
2292	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.97	4.21	7.81	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.25	5.93	10.90	19.65	23.72
1737	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.60	5.93	10.71	19.46	20.86
1738	中欧润逸债券	1.98	5.93	10.00	18.41	22.12
1739	博时富腾纯债债券	1.80	5.92	10.66	19.62	43.97
1740	华宝宝惠债券	2.86	5.92	8.93	15.82	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	天弘增益回报债券发起式D	1.40	5.75	10.00	-	10.30
1792	浙商惠盈纯债A	1.82	7.04	10.00	15.56	39.23
1793	中欧润逸债券	1.98	5.93	10.00	18.41	22.12
1794	东兴兴利债券A	3.07	6.57	9.99	20.05	36.07
1795	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.16	9.99	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	嘉合慧康63个月定开债券A	1.94	5.80	9.81	18.41	21.93
1098	中加瑞享纯债债券A	2.24	4.88	10.47	18.41	18.08
1099	中欧润逸债券	1.98	5.93	10.00	18.41	22.12
1100	南方稳利1年持有债券A	1.43	4.27	8.44	18.40	72.88
1101	招商添瑞1年定开债A	2.29	5.39	9.82	18.40	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	泰康润颐63个月定开债券	2.00	5.95	9.94	18.52	22.13
2427	工银1-3年农发债指数A	2.00	4.79	8.35	14.99	22.12
2428	中欧润逸债券	1.98	5.93	10.00	18.41	22.12
2429	国金惠享一年定开	2.41	5.40	10.29	19.37	22.11
2430	国金惠安利率债C	-0.17	5.58	12.33	23.26	22.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5830.00	609268.72	75.66%
20进出11	1590.00	174889.95	21.72%
25进出55	550.00	54641.51	6.79%
25农发25	450.00	45384.58	5.64%
20国开15	400.00	44011.44	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1091401.42	135.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0102	1.0102	1.0102	1.0100	1.0099
累计净值(元)	1.2036	1.2036	1.2036	1.2034	1.2033

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