中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0137 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2071

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.88亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
债券型名次	1328	3698	1708	3611	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.49	9.51	-	22.52
债券型名次	4167	1965	1895	3529	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31
1327	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04
1328	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
1329	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.33	0.92	1.18
1330	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.16	0.32	1.44	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3697	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04
3698	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
3699	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.33	0.92	1.18
3700	中融季季红定期开放债券C	-0.02	0.14	0.22	1.15	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
1707	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.29	0.45	1.60	1.91
1708	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
1709	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1710	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.12	0.34	0.87	1.15
3610	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
3611	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
3612	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.10	0.20	0.86	1.09
3613	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.32	0.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4172	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.28	0.85	1.12
4173	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
4174	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
4175	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	英大安惠纯债A	1.61	2.62	5.23	10.67	14.68
4166	招商招盛纯债C	1.61	3.71	6.88	13.25	39.65
4167	中欧润逸债券	1.61	5.49	9.51	-	22.52
4168	财通弘利纯债债券	1.60	3.23	6.69	-	9.37
4169	德邦新添利债券C	1.60	3.28	2.27	1.58	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	上银慧信利三个月定开债券	2.71	5.49	9.64	-	12.71
1964	泰康润颐63个月定开债券	1.57	5.49	9.48	-	22.50
1965	中欧润逸债券	1.61	5.49	9.51	-	22.52
1966	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77
1967	长盛盛康纯债C	3.04	5.48	8.46	17.35	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	永赢颐利债券	2.36	4.81	9.51	17.54	30.45
1894	中加颐兴定开债券	2.54	5.38	9.51	18.15	36.56
1895	中欧润逸债券	1.61	5.49	9.51	-	22.52
1896	国泰润鑫定开发起式债券	2.40	4.45	9.50	-	42.48
1897	天弘荣享	2.18	5.04	9.50	17.14	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.39	4.44	7.30	-	20.39
3528	泰康润颐63个月定开债券	1.57	5.49	9.48	-	22.50
3529	中欧润逸债券	1.61	5.49	9.51	-	22.52
3530	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
3531	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国泰惠融纯债债券	1.85	4.20	8.46	15.12	22.53
2399	富国短债债券型A	1.69	3.77	6.51	12.60	22.52
2400	中欧润逸债券	1.61	5.49	9.51	-	22.52
2401	招商招祥纯债C	2.43	5.37	10.11	19.56	22.51
2402	国富恒博63个月定期开放债券	2.17	6.26	10.35	-	22.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	6750.00	709019.58	87.66%
20进出11	1590.00	175664.04	21.72%
25进出55	550.00	54884.72	6.79%
25农发25	450.00	45580.10	5.64%
20国开15	400.00	44203.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1237342.12	152.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0137	1.0136	1.0136	1.0136	1.0134
累计净值(元)	1.2071	1.2070	1.2070	1.2070	1.2068

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