中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.179

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：管志玉

2025-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.70亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.96	1.90	1.22
债券型名次	4190	3030	491	2717	558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.88	12.07	-	19.15
债券型名次	1619	1514	758	2058	2384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	中金恒瑞债券A	0.05	0.29	0.39	1.15	0.44
4189	中金恒瑞债券C	0.05	0.26	0.28	0.95	0.30
4190	中欧润逸债券	0.05	0.35	0.96	1.90	1.22
4191	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.24	0.42	1.10	0.43
4192	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.30	0.35	1.18	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	中金金信债券	0.06	0.35	0.38	1.92	0.51
3029	中欧短债债券A	0.07	0.35	0.54	1.51	0.64
3030	中欧润逸债券	0.05	0.35	0.96	1.90	1.22
3031	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.35	0.98	2.01	1.26
3032	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.35	0.96	1.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.40	0.96	1.49	0.97
490	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	0.96	1.92	1.23
491	中欧润逸债券	0.05	0.35	0.96	1.90	1.22
492	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.35	0.96	1.95	1.23
493	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.34	0.95	1.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
2716	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.61	-0.06	1.90	0.01
2717	中欧润逸债券	0.05	0.35	0.96	1.90	1.22
2718	中银富享定期开放债券	0.15	0.58	0.16	1.90	0.22
2719	博时聚盈纯债债券	0.18	0.65	0.34	1.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	西部利得祥盈债券A	0.30	0.05	1.20	3.16	1.22
557	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
558	中欧润逸债券	0.05	0.35	0.96	1.90	1.22
559	中邮睿信增强债券	-0.16	-0.56	0.24	5.08	1.22
560	安信永利信用C	0.02	0.05	0.69	4.93	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	银河季季盈90天滚动持有短债A	3.89	7.64	0.00	-	8.88
1618	英大安鑫66个月定期开放债券	3.89	7.87	12.06	-	18.70
1619	中欧润逸债券	3.89	7.88	12.07	-	19.15
1620	东兴连裕6个月滚动持有债A	3.88	8.19	0.00	-	12.64
1621	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.88	8.21	11.05	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	招商招旭纯债C	3.33	7.88	11.04	-	39.99
1513	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.19	7.88	0.00	-	11.30
1514	中欧润逸债券	3.89	7.88	12.07	-	19.15
1515	中信建投稳硕债券C	3.42	7.88	10.42	-	12.58
1516	大成景荣债券A	3.02	7.87	11.24	-	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	鑫元淳利定期开放	4.43	9.28	12.08	-	28.10
757	建信睿丰纯债定期开放债券	3.23	8.04	12.07	-	28.43
758	中欧润逸债券	3.89	7.88	12.07	-	19.15
759	中银安享债券	4.33	9.38	12.07	-	25.45
760	华宸稳健债券A	2.87	8.51	12.06	-	63.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	富国投资级信用债C	2.95	7.07	10.00	-	20.72
2057	富国投资级信用债D	3.00	7.17	10.16	-	21.07
2058	中欧润逸债券	3.89	7.88	12.07	-	19.15
2059	银河天盈中短债A	3.40	7.30	9.50	-	19.70
2060	银河天盈中短债C	3.03	6.61	8.47	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	国泰利享中短债债券C	1.80	4.63	7.17	-	19.16
2383	长盛盛康纯债C	2.51	6.68	9.97	-	19.15
2384	中欧润逸债券	3.89	7.88	12.07	-	19.15
2385	安信尊享添利利率债C	3.59	7.54	10.92	-	19.14
2386	中融中债1-5年国开行A	4.66	8.92	11.77	-	19.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出14	4230.00	432990.26	52.36%
20国开12	2000.00	204795.72	24.77%
国开2007	1500.00	152915.84	18.49%
15国开18	1260.00	128852.95	15.58%
20农发05	1000.00	102059.89	12.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1373415.30	166.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.037	1.037	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.179	1.179	1.178	1.178	1.178

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