中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0024 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2093

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：管志玉

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.88亿元

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
债券型名次	3924	3619	3348	3286	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
债券型名次	4047	2426	2345	960	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3923	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
3924	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3925	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3926	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.08	0.24	0.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.36	0.69	1.23
3618	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.35	0.77	1.27
3619	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3620	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
3621	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
3347	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.70	1.28
3348	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3349	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22
3350	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
3285	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3286	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3287	中欧中短债债券发起C	0.08	0.22	0.48	0.87	1.58
3288	中融盈泽中短债C	0.07	0.20	0.50	0.87	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.39	0.77	1.34
3771	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3772	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3773	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34
3774	长安泓沣中短债债券E	0.04	0.16	0.42	0.70	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
4046	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97
4047	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
4048	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
4049	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
2425	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
2426	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
2427	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92
2428	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	建信纯债A	2.91	5.14	9.28	16.85	72.97
2344	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
2345	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
2346	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63
2347	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
959	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
960	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
961	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
962	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
2381	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
2382	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
2383	国富恒博63个月定期开放债券	1.82	5.94	10.07	18.85	22.75
2384	浦银安盛普庆纯债债券A	3.57	5.65	10.28	18.34	22.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	6750.00	709019.58	87.66%
20进出11	1590.00	175664.04	21.72%
25进出55	550.00	54884.72	6.79%
25农发25	450.00	45580.10	5.64%
20国开15	400.00	44203.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1237342.12	152.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0024	1.0023	1.0023	1.0022	1.0021
累计净值(元)	1.2093	1.2092	1.2092	1.2091	1.2090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。