中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0113 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2047

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.53亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
债券型名次	3220	1518	3676	4223	4320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23
债券型名次	2282	1802	1788	976	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.08	0.31	0.63	0.61
3219	中欧短债债券C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.86
3220	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
3221	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.42	0.96	0.98
3222	中欧颐利债券A	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
1517	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
1518	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
1519	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1520	中信建投稳裕A	0.05	0.16	1.40	2.56	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
3675	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
3676	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
3677	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.44	0.84	0.85
3678	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.10	0.38	0.85	0.87
4222	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.05	0.31	0.85	0.85
4223	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
4224	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
4225	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.00	0.08	0.85	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.12	0.87	0.88
4319	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
4320	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88
4321	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
4322	安信永利信用C	0.07	0.13	0.35	0.78	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	永赢丰利债券C	1.86	4.19	8.08	17.07	31.88
2281	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
2282	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23
2283	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37
2284	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.86	3.86	7.92	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
1801	永赢凯利债券	2.22	5.82	10.27	17.83	27.79
1802	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23
1803	富国增利债券发起式A	2.17	5.81	11.56	-	11.99
1804	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
1787	招商双债增强(LOF)E	2.28	5.49	9.86	18.40	31.84
1788	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23
1789	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.05	7.11	9.86	-	10.17
1790	东方臻裕债券C	1.80	4.89	9.85	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	10.39	13.08	18.28	61.62
975	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
976	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23
977	博时信用债纯债债券A	1.12	4.91	9.43	18.26	94.45
978	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	国金惠安利率债C	-0.31	5.45	12.01	22.24	22.24
2414	泰康润颐63个月定开债券	1.87	5.81	9.82	18.38	22.24
2415	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23
2416	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.11	5.54	9.75	17.48	22.22
2417	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5830.00	609268.72	75.66%
20进出11	1590.00	174889.95	21.72%
25进出55	550.00	54641.51	6.79%
25农发25	450.00	45384.58	5.64%
20国开15	400.00	44011.44	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1091401.42	135.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	1.0109
累计净值(元)	1.2046	1.2046	1.2044	1.2044	1.2043

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