中欧润逸债券(007619)_最新动态

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0041 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧润逸债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：管志玉

2025-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.21亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

中欧润逸债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.83	0.16
债券型名次	4006	4610	3133	2069	4763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.74	10.81	-	21.36
债券型名次	1367	1760	1664	3216	2370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.34	0.70	0.17
4005	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.29	0.61	0.15
4006	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.38	0.83	0.16
4007	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.74	0.15
4008	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.14	0.32	0.61	0.14
4609	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.14	0.13	0.55	0.12
4610	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.38	0.83	0.16
4611	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4612	中信建投景和中短债C	0.03	0.14	0.25	0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	中加颐智纯债债券	0.04	0.40	0.38	0.42	0.39
3132	中金金元C	0.10	0.47	0.38	0.52	0.47
3133	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.38	0.83	0.16
3134	中融恒泰纯债A	0.22	0.50	0.38	0.17	0.54
3135	中泰安益利率债A	0.15	0.53	0.38	0.69	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.36	0.55	0.83	0.39
2068	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.30	0.83	0.06
2069	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.38	0.83	0.16
2070	中信保诚景丰A	0.09	0.36	0.46	0.83	0.30
2071	中银证券安业债券C	0.03	0.15	0.29	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中金新元6个月定开债A	0.08	0.16	-0.61	-1.11	0.16
4762	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.17	0.22	0.75	0.16
4763	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.38	0.83	0.16
4764	中融恒惠纯债C	0.04	0.20	0.16	0.13	0.16
4765	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.14	0.32	0.84	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	国金惠丰39个月定开	2.73	5.27	8.12	-	17.41
1366	国投瑞银顺荣债券A	2.73	5.37	8.37	16.26	18.04
1367	中欧润逸债券	2.73	6.74	10.81	-	21.36
1368	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.39	8.48	16.55	18.15
1369	长安泓源纯债债券C	2.72	7.57	11.60	20.25	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.74	9.95	16.63	36.92
1759	万家鑫安纯债A	1.82	6.74	10.37	18.38	42.18
1760	中欧润逸债券	2.73	6.74	10.81	-	21.36
1761	工银开元利率债债券A	-0.11	6.73	9.95	17.52	18.50
1762	广发纯债债券A	1.59	6.73	13.16	22.47	85.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	万家鑫丰纯债C	0.06	7.03	10.81	17.59	38.17
1663	兴业丰利债券	1.23	5.77	10.81	20.30	33.57
1664	中欧润逸债券	2.73	6.74	10.81	-	21.36
1665	创金合信信用红利债券E	1.91	5.92	10.80	-	11.41
1666	蜂巢添鑫纯债C	0.59	7.07	10.80	18.78	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	华夏恒益18个月定开债券	2.03	3.82	5.71	-	15.96
3215	泰康润颐63个月定开债券	2.92	6.87	10.87	-	21.50
3216	中欧润逸债券	2.73	6.74	10.81	-	21.36
3217	长盛稳益6个月A	1.72	3.86	6.06	-	10.36
3218	长盛稳益6个月C	1.31	3.04	4.82	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
中欧润逸债券一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	长盛安逸纯债债券D	1.74	6.02	11.92	-	21.37
2369	东兴兴利债券C	1.54	4.66	8.98	18.53	21.37
2370	中欧润逸债券	2.73	6.74	10.81	-	21.36
2371	国泰民安增益纯债债券C	-2.10	3.96	8.89	14.57	21.35
2372	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.03	4.97	9.26	16.25	21.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	4530.00	483339.74	60.26%
20进出11	1370.00	150051.17	18.71%
25农发25	450.00	45191.24	5.63%
23农发清发07	380.00	39883.17	4.97%
20国开15	350.00	38351.72	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	834642.57	104.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-15中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0041	1.0040	1.0040	1.0039	1.0038
累计净值(元)	1.1975	1.1974	1.1974	1.1973	1.1972

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