中欧润逸债券(007619)_规模评级

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.58	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57
季度净申购	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800104.96	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33
季度总申购份额	60107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	60000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	中加享润两年债券	80.71	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
260	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
261	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
262	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
263	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.69	799883.84	1139.13	431369.86	430230.72
264	中信建投稳丰63个月债	80.68	799998.99	74.22	700092.64	700018.42
265	鹏扬淳安66个月债券A	80.62	799498.84	-	0.00	-
266	中欧润逸债券	80.58	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
267	华富63个月定期开放债券	80.57	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
268	国金惠丰39个月定开	80.55	799369.74	-	-	-
269	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.54	800312.71	349.37	40304.21	39954.84
270	东兴鑫远三年定开	80.51	798331.40	-	0.02	-
271	蜂巢添跃66个月定开债券	80.50	799003.47	-	0.00	-
272	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.81	-	0.02	-
273	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	中泰青月安盈66个月定开债	83.09	804017.97	-	0.00	-
131	交银稳利中短债债券A	95.02	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
132	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
133	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
134	易方达裕丰回报债券A	158.97	802075.25	-84091.82	72050.60	156142.42
135	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.54	800312.71	349.37	40304.21	39954.84
136	农银丰盈定开债券	80.42	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
137	中欧润逸债券	80.58	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
138	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.24	800046.97	-	-	-
139	长盛稳鑫63个月债券	91.23	800032.42	-	-	-
140	光大保德信尊合87个月债券	84.40	800031.39	-	0.00	-
141	创金合信泰博66个月定开债券	83.32	800029.16	-	-	-
142	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.34	800026.36	-	-	-
143	兴业裕恒债券	85.79	800018.62	286424.43	594806.10	308381.67
144	长信浦瑞87个月定开债券	82.21	800003.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	国投瑞银顺立纯债债券	24.81	231947.37	114.09	117.00	2.91
1967	浙商汇金中高等级三个月C	0.37	3127.33	114.05	151.61	37.57
1968	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
1969	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	526.19	113.48	370.63	257.15
1970	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	109.40	25803.93	25694.53
1971	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	107.80	376.67	268.87
1972	工银瑞福纯债债券A	10.64	88610.04	107.25	419.94	312.69
1973	中欧润逸债券	80.58	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1974	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
1975	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
1976	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
1977	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
1978	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
1979	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
1980	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	228.51	99.92	4233.09	4133.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.96	35913.71	24534.13	60743.99	36209.86
1143	惠升和睿兴利债券A	5.19	48218.63	15681.77	60650.66	44968.88
1144	中信建投3-5年政金债C	7.88	74478.68	53284.82	60574.02	7289.20
1145	嘉实稳盛债券	5.88	50371.88	46988.23	60447.76	13459.54
1146	广发央企80债券指数A	2.77	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
1147	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.19	62836.16	27566.95	60379.87	32812.91
1148	景顺长城90天持有期短债债券A	2.75	24962.19	-5046.95	60295.04	65341.98
1149	中欧润逸债券	80.58	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1150	中银转债增强债券B	5.93	17715.50	319.14	60056.85	59737.71
1151	天弘弘择短债C	41.90	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
1152	融通通祺债券C	6.05	59676.72	59616.72	59795.94	179.23
1153	国寿安保尊耀纯债债券A	5.68	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67
1154	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-10061.57	59727.92	69789.50
1155	融通通祺债券A	6.06	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
1156	国寿安保超短债债券A	8.27	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
1055	广发景丰纯债	23.34	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1056	中欧稳鑫180天持有债券C	48.90	438777.08	405597.16	465935.47	60338.31
1057	西部利得祥盈债券C	8.78	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
1058	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
1059	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.68	33934.62	1979.14	62138.16	60159.03
1060	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
1061	中欧润逸债券	80.58	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1062	兴银长盈定开债	10.06	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
1063	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05
1064	广发恒悦债券A	10.25	89354.57	65295.82	125128.80	59832.98
1065	中银转债增强债券B	5.93	17715.50	319.14	60056.85	59737.71
1066	天弘增利短债A	9.81	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
1067	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.41	23878.51	-45741.18	13897.59	59638.76
1068	华商稳健双利债券A	21.80	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

378

21166797.8800

99.98%

0.02%

2025-06-30

303

26402585.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	378	21166797.8800	799981.31	99.98	123.65	0.02
2025-06-30	303	26402585.1700	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-06-30	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00
2023-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00

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