中欧润逸债券(007619)_规模评级

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	81.11	81.11	81.11	81.10	81.10	81.10	81.10
季度净申购	0.00	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800104.96	800104.96	800104.96	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33
季度总申购份额	0.00	0.00	60107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	60000.82	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平

264	长江安享纯债18个月定开A	81.20	799654.75	-	-	-
265	长信富瑞两年定开债券A	81.18	797957.34	-	-	-
266	鹏扬淳安66个月债券A	81.17	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
267	东海鑫享66个月定开	81.14	730003.49	-	-	-
268	国富恒博63个月定期开放债券	81.14	799508.84	-	-	-
269	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
270	华富安兴39个月定期开放债券A	81.12	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
271	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
272	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
273	中加享润两年债券	81.07	799738.12	-	-	-
274	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
275	广发汇浦三年定期开放债券	81.00	796741.75	-	0.23	-
276	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.99	799626.26	-	-	-
277	创金合信泰享39个月	80.97	772849.31	-	-	-
278	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.96	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	国联安增富一年定开债券发起式	85.50	806261.04	-	-	-
157	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.59	805350.71	-6404.26	1263067.12	1269471.38
158	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
159	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
160	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
161	华富63个月定期开放债券	80.43	800393.41	-	712.56	-
162	农银丰盈定开债券	80.83	800183.99	-	-	-
163	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
164	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.83	800046.97	-	-	-
165	光大保德信尊合87个月债券	85.94	800031.39	-	-	-
166	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.79	800026.36	-	-	-
167	长信浦瑞87个月定开债券	83.69	800003.07	-	-	-
168	长盛稳鑫63个月债券	91.67	799999.90	-	-	-
169	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.18	799999.68	-	-	-
170	中金鑫福87个月	84.98	799999.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	农银丰盈定开债券	80.83	800183.99	-	-	-
4764	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
4765	嘉实致元42个月定期债券	79.97	793706.26	-	-	-
4766	华夏恒益18个月定开债券	80.39	797461.08	-	-	-
4767	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-
4768	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
4769	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4770	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
4771	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4772	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4773	博时富汇3个月定开债发起式	33.10	326773.83	-	5074.42	-
4774	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4775	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
4776	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
4777	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平

4902	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4903	农银丰盈定开债券	80.83	800183.99	-	-	-
4904	嘉实致元42个月定期债券	79.97	793706.26	-	-	-
4905	华夏恒益18个月定开债券	80.39	797461.08	-	-	-
4906	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-
4907	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
4908	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4909	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
4910	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4911	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4912	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
4913	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4914	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4915	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63
4916	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.17	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平

4957	南方恒新39个月A	101.88	979441.82	-	-	-
4958	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4959	农银丰盈定开债券	80.83	800183.99	-	-	-
4960	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.91	1255518.66	-	0.00	-
4961	嘉实致元42个月定期债券	79.97	793706.26	-	-	-
4962	华夏恒益18个月定开债券	80.39	797461.08	-	-	-
4963	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-
4964	中欧润逸债券	81.11	800104.96	-	-	-
4965	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4966	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4967	博时富汇3个月定开债发起式	33.10	326773.83	-	5074.42	-
4968	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4969	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
4970	永赢泽利一年	21.92	196955.39	-	-	-
4971	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

378

21166797.8800

99.98%

0.02%

2025-12-31

378

21166797.8800

99.98%

0.02%

2025-06-30

303

26402585.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	378	21166797.8800	799981.31	99.98	123.65	0.02
2025-12-31	378	21166797.8800	799981.31	99.98	123.65	0.02
2025-06-30	303	26402585.1700	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-06-30	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00

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