中欧润逸债券(007619)_规模评级

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	81.02	81.02	81.02	81.01	81.01	81.01	81.01
季度净申购	0.00	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800104.96	800104.96	800104.96	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33
季度总申购份额	0.00	0.00	60107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	60000.82	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平

264	长江安享纯债18个月定开A	81.14	799654.75	-	-	-
265	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.14	799883.84	-	-	-
266	中信建投稳丰63个月债	81.14	799998.99	-	-	-
267	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
268	鹏扬淳安66个月债券A	81.07	799701.83	-	-	-
269	国富恒博63个月定期开放债券	81.06	799508.84	-	-	-
270	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
271	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
272	中加享润两年债券	81.01	799738.12	-	-	-
273	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
274	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.98	797695.83	-	-	-
275	长信富瑞两年定开债券A	80.97	797957.34	-	-	-
276	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
277	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.75	-	0.23	-
278	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	国联安增富一年定开债券发起式	85.34	806261.04	-	-	-
158	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.53	805350.71	-15638.55	607695.27	623333.82
159	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
160	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
161	景顺长城景颐双利债券C类	143.40	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
162	华富63个月定期开放债券	80.30	800393.41	-	712.56	-
163	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
164	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
165	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.52	800046.97	-	-	-
166	光大保德信尊合87个月债券	85.64	800031.39	-	-	-
167	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	86.51	800026.36	-	-	-
168	长信浦瑞87个月定开债券	83.39	800003.07	-	-	-
169	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
170	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.87	799999.68	-	-	-
171	中金鑫福87个月	84.70	799999.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
4744	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-	-	1099.39
4745	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-
4746	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
4747	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
4748	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
4749	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4750	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
4751	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4752	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4753	博时富汇3个月定开债发起式	33.00	326773.83	-	5074.42	-
4754	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
4755	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-
4756	永赢泽利一年	21.89	196955.39	-	-	-
4757	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平

4872	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
4873	浙商丰裕纯债C	0.00	0.18	-	-	1099.39
4874	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-
4875	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
4876	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
4877	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
4878	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4879	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
4880	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4881	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4882	永赢泽利一年	21.89	196955.39	-	-	-
4883	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
4884	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4885	建信荣禧一年定期开放债券	80.01	796901.15	-	-	-
4886	格林泓泰三个月定开债A	2.04	19608.86	-	-	13.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平

4942	南方恒新39个月A	101.78	979441.82	-	-	-
4943	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4944	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
4945	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.76	1255518.66	-	0.00	-
4946	嘉实致元42个月定期债券	81.88	793706.26	-	-	-
4947	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
4948	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
4949	中欧润逸债券	81.02	800104.96	-	-	-
4950	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4951	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4952	博时富汇3个月定开债发起式	33.00	326773.83	-	5074.42	-
4953	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
4954	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-
4955	永赢泽利一年	21.89	196955.39	-	-	-
4956	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

378

21166797.8800

99.98%

0.02%

2025-06-30

303

26402585.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	378	21166797.8800	799981.31	99.98	123.65	0.02
2025-06-30	303	26402585.1700	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-06-30	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00
2023-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00

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