中欧润逸债券(007619)_规模评级

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	80.64	80.64	80.63	80.63	80.63	80.63	80.63
季度净申购	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	800104.96	800104.96	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33	799998.33
季度总申购份额	0.00	60107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	60000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平

264	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.75	799883.84	-	-	-
265	中加享润两年债券	80.75	799738.12	-	-	-
266	国富恒博63个月定期开放债券	80.74	799508.84	-11563.45	643477.03	655040.48
267	鹏扬淳安66个月债券A	80.71	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
268	国金惠丰39个月定开	80.69	799522.59	-	152.86	-
269	华富63个月定期开放债券	80.66	799680.85	-	-	-
270	兴全恒祥88个月定开债券	80.66	799003.82	-	0.01	-
271	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
272	蜂巢添跃66个月定开债券	80.56	799003.47	-	0.00	-
273	诺德安瑞39个月定开	80.56	797012.55	-	-	-
274	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.55	799626.26	-686.45	299524.93	300211.38
275	长信富瑞两年定开债券A	80.51	797957.34	-	-	-
276	民生加银聚鑫三年定开债券	80.50	796819.58	-	-	-
277	中邮淳享66个月定期开放债券	80.50	799999.25	-	-	-
278	上银慧佳盈债券	80.49	795395.76	-210.61	5.38	215.99

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	国联安增富一年定开债券发起式	84.79	806261.04	-	-	-
136	中金金元A	82.54	804380.99	0.85	0.89	0.04
137	中泰青月安盈66个月定开债	83.18	804017.97	-	-	-
138	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.27	802532.51	-	-	-
139	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
140	鹏华尊和一年定开发起式债券	87.40	801539.91	-81970.95	9207.16	91178.12
141	农银丰盈定开债券	80.48	800183.99	-	-	-
142	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
143	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.46	800046.97	-	-	-
144	光大保德信尊合87个月债券	84.63	800031.39	-	-	-
145	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.55	800026.36	-	-	-
146	长信浦瑞87个月定开债券	82.42	800003.07	-	-	-
147	长盛稳鑫63个月债券	91.27	799999.90	-32.52	559999.37	560031.89
148	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.90	799999.68	-	-	-
149	中金鑫福87个月	83.76	799999.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.90	1255518.66	-	0.00	-
4737	浙商丰裕纯债A	10.21	95130.38	-	-	0.01
4738	嘉实致元42个月定期债券	81.51	793706.26	-	-	-
4739	华夏恒益18个月定开债券	80.26	797461.08	-	-	-
4740	泰康润颐63个月定开债券	80.46	799221.36	-	-	-
4741	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4742	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4743	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
4744	华宝宝润债券	3.03	29761.28	-	-	0.96
4745	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-
4746	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4747	博时富汇3个月定开债发起式	32.82	321699.40	-	-	80424.78
4748	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4749	鹏华锦利两年定期开放债券	80.30	773870.54	-	-	-
4750	永赢鼎利债券A	10.55	98980.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	华夏鼎琪三个月定开债券	20.38	195186.36	-	-	0.00
4828	浙商丰裕纯债A	10.21	95130.38	-	-	0.01
4829	嘉实致元42个月定期债券	81.51	793706.26	-	-	-
4830	华夏恒益18个月定开债券	80.26	797461.08	-	-	-
4831	泰康润颐63个月定开债券	80.46	799221.36	-	-	-
4832	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4833	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4834	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
4835	华宝宝润债券	3.03	29761.28	-	-	0.96
4836	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-
4837	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4838	博时富汇3个月定开债发起式	32.82	321699.40	-	-	80424.78
4839	鹏华锦利两年定期开放债券	80.30	773870.54	-	-	-
4840	永赢鼎利债券A	10.55	98980.58	-	-	-
4841	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	鑫元富利定期开放	21.14	205345.72	-	-	-
4975	兴银汇逸定开债	10.21	99999.95	-	-	-
4976	农银丰盈定开债券	80.48	800183.99	-	-	-
4977	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.90	1255518.66	-	0.00	-
4978	嘉实致元42个月定期债券	81.51	793706.26	-	-	-
4979	华夏恒益18个月定开债券	80.26	797461.08	-	-	-
4980	泰康润颐63个月定开债券	80.46	799221.36	-	-	-
4981	中欧润逸债券	80.64	800104.96	-	-	-
4982	长盛稳益6个月A	81.61	783370.66	-	-	-
4983	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4984	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4985	鹏华锦利两年定期开放债券	80.30	773870.54	-	-	-
4986	永赢鼎利债券A	10.55	98980.58	-	-	-
4987	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4988	鹏华锦润86个月定开债券	85.29	799900.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

378

21166797.8800

99.98%

0.02%

2025-06-30

303

26402585.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2023-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	378	21166797.8800	799981.31	99.98	123.65	0.02
2025-06-30	303	26402585.1700	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-06-30	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00
2023-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00

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