中欧润逸债券(007619)_规模评级

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	80.30	80.30	80.30	80.30	80.29	80.29	80.29
季度净申购	0.18	0.00	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00
总份额	800105.14	800104.96	800104.96	800104.96	799998.33	799998.33	799998.33
季度总申购份额	0.18	0.00	0.00	60107.45	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	60000.82	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
325	汇添富盛安39个月定开债	80.38	782667.86	-	-	-
326	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.37	793259.06	-	-	-
327	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.37	749630.81	-	-	-
328	中泰青月安盈66个月定开债	80.35	799083.09	-	-	-
329	惠升和韵66个月定开债券	80.34	762980.62	-	-	-
330	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.32	785005.36	-	-	-
331	中欧润逸债券	80.30	800105.14	-	0.18	-
332	东方红鑫泰66个月定开债券	80.28	797774.93	-	272.99	-
333	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	-	-	-
334	中邮淳享66个月定期开放债券	80.27	797156.15	-2843.10	477157.32	480000.42
335	汇添富盛和66个月定开债	80.25	730653.40	-	-	-
336	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
337	建信荣禧一年定期开放债券	80.24	796901.15	-	-	-
338	大成惠嘉一年定开债券	80.23	783881.77	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	华泰保兴久盈	82.84	811121.32	-	-	-
159	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
160	广发景明中短债A	82.89	804471.77	-61327.69	62208.89	123536.59
161	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
162	天弘永利债券B	100.91	800596.67	-56489.17	41961.97	98451.14
163	华富63个月定期开放债券	80.76	800393.41	-	-	-
164	农银丰盈定开债券	81.15	800183.99	-	-	-
165	中欧润逸债券	80.30	800105.14	-	0.18	-
166	新华安享惠融88个月定期开放债券A	84.57	800046.97	-	-	-
167	光大保德信尊合87个月债券	86.72	800031.39	-	-	-
168	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.52	800026.36	-	-	-
169	长信浦瑞87个月定开债券	80.59	800003.07	-	-	-
170	长盛稳鑫63个月债券	91.92	799999.90	-	-	-
171	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.93	799999.68	-	-	-
172	中金鑫福87个月	83.30	799999.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	南方恒新39个月A	102.11	979441.82	-	-	-
4753	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4754	中加民丰纯债A	4.93	44940.34	-	-	0.00
4755	农银丰盈定开债券	81.15	800183.99	-	-	-
4756	浙商丰裕纯债C	0.00	0.17	-	-	0.00
4757	华夏恒益18个月定开债券	80.54	797461.08	-	-	-
4758	泰康润颐63个月定开债券	81.15	799221.36	-	-	-
4759	中欧润逸债券	80.30	800105.14	-	0.18	-
4760	博时富汇3个月定开债发起式	11.66	114371.02	-	-	212402.81
4761	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
4762	鹏华锦利两年定期开放债券	80.52	773974.27	-	-	-
4763	永赢泽利一年	22.11	196955.39	-	-	-
4764	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
4765	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4766	建信荣禧一年定期开放债券	80.24	796901.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平

4271	国联安添益增长债券A	0.87	8006.93	-7.33	0.19	7.51
4272	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
4273	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
4274	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-
4275	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04
4276	前海联合添利债券A	0.01	88.12	-2.10	0.18	2.28
4277	人保鑫盛纯债C	0.00	7.15	-9.91	0.18	10.09
4278	中欧润逸债券	80.30	800105.14	-	0.18	-
4279	长盛稳益6个月C	0.00	0.16	0.16	0.17	0.01
4280	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
4281	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.48	101000.07	-	0.17	-
4282	中航瑞发3个月定开债C	0.00	4.85	-2.07	0.16	2.24
4283	博时稳悦63个月定开债	62.10	610111.73	-	0.15	-
4284	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
4285	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中欧润逸债券基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	鑫元富利定期开放	21.50	205345.72	-	-	-
4953	兴银汇逸定开债	10.41	99999.95	-	-	-
4954	南方恒新39个月A	102.11	979441.82	-	-	-
4955	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4956	农银丰盈定开债券	81.15	800183.99	-	-	-
4957	华夏恒益18个月定开债券	80.54	797461.08	-	-	-
4958	泰康润颐63个月定开债券	81.15	799221.36	-	-	-
4959	中欧润逸债券	80.30	800105.14	-	0.18	-
4960	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
4961	鹏华锦利两年定期开放债券	80.52	773974.27	-	-	-
4962	永赢泽利一年	22.11	196955.39	-	-	-
4963	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
4964	建信荣禧一年定期开放债券	80.24	796901.15	-	-	-
4965	国联安6个月定开债A	77.91	777707.45	-	777707.45	-
4966	国联安6个月定开债C	0.00	0.99	-	0.99	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

378

21166797.8800

99.98%

0.02%

2025-12-31

378

21166797.8800

99.98%

0.02%

2025-06-30

303

26402585.1700

100.00%

0.00%

2024-12-31

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

303

26402585.1600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	378	21166797.8800	799981.31	99.98	123.65	0.02
2025-12-31	378	21166797.8800	799981.31	99.98	123.65	0.02
2025-06-30	303	26402585.1700	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-12-31	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00
2024-06-30	303	26402585.1600	799998.30	100.00	0.03	0.00

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