财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6760.82 |
3230.93 |
23736.40 |
5919.35 |
15283.67 |
| 本期利润(万元) |
6760.82 |
3230.93 |
23736.40 |
5919.35 |
15283.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8724.59 |
0.00 |
1963.76 |
0.00 |
9664.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
808829.55 |
805299.65 |
802068.72 |
803422.68 |
809663.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
22.18 |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
19.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.30 |
83.57 |
107.77 |
67.08 |
15.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.64 |
102.11 |
102.03 |
104.78 |
99.44 |
| 应付托管费(万元) |
33.21 |
34.04 |
34.01 |
34.93 |
33.15 |
| 资产总计(万元) |
1237409.42 |
834726.14 |
1262522.48 |
1374198.60 |
1394238.90 |
| 负债合计(万元) |
428579.87 |
32657.42 |
452859.18 |
548059.03 |
584168.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
808829.55 |
802068.72 |
809663.30 |
826139.56 |
810070.85 |
| 未分配利润(万元) |
8724.59 |
1963.76 |
9664.97 |
26141.23 |
10072.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9705.47 |
30574.82 |
20796.93 |
43677.54 |
21713.25 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9705.47 |
30574.85 |
20796.93 |
43677.54 |
21713.25 |
| 管理人报酬(万元) |
599.04 |
1223.69 |
616.72 |
1219.24 |
602.40 |
| 托管费(万元) |
199.68 |
407.90 |
205.57 |
406.41 |
200.80 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
2944.64 |
6838.45 |
5513.26 |
12425.86 |
6530.28 |
| 利润总额(万元) |
6760.82 |
23736.40 |
15283.67 |
31251.68 |
15182.97 |
| 净利润(万元) |
6760.82 |
23736.40 |
15283.67 |
31251.68 |
15182.97 |
