中欧润逸债券(007619)_分红排行

中欧润逸债券007619CEIBS RUNYI 63 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	0.05元	2025-10-24	0.50%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	0.15元	2025-08-21	1.49%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.31元	2025-06-19	3.00%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.08元	2025-03-21	0.81%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.15元	2024-03-15	1.50%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.26元	2023-12-09	2.50%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.16元	2023-09-07	1.54%
2023-03-08	2023-03-08	2023-03-10	0.11元	2023-03-04	1.07%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.11元	2022-12-02	1.07%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.98%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	0.08元	2022-03-17	0.78%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	0.21元	2021-12-03	2.03%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	0.15元	2021-03-23	1.52%

中欧润逸债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年6个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平

2103	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.01	0.65	0.33	1.65
2104	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.11	0.39	0.73	1.71
2105	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2106	中金新辉1年	0.02	0.02	0.38	0.77	1.30
2107	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.34	0.71	1.28
2108	中金鑫裕C	0.02	0.10	0.25	0.51	0.89
2109	中欧短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.52	1.32
2110	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.31	1.13	2.90
2111	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.10	0.41	0.70	1.47
2112	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.36	0.59	1.28
2113	中欧兴悦债券	0.02	0.01	0.65	0.81	1.43
2114	中欧中短债债券发起A	0.02	0.05	0.47	0.62	1.48
2115	中融恒益纯债A	0.02	-0.12	0.45	0.08	0.91
2116	中融恒益纯债C	0.02	-0.13	0.40	-0.06	0.59
2117	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.01	0.59	0.71	1.56

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	永赢安泰中短债A	0.03	0.13	0.40	0.75	1.54
1402	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.13	0.37	0.62	1.46
1403	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.14	0.13	0.54	1.93	3.04
1404	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
1405	中金金利A	0.08	0.13	0.62	1.57	2.10
1406	中金金信债券	0.01	0.13	0.51	0.63	1.48
1407	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.34	0.71	1.28
1408	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.31	1.13	2.90
1409	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.05	0.13	0.72	1.63	3.02
1410	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.13	0.44	0.53	0.74
1411	中邮纯债聚利债券C	0.00	0.13	0.36	-0.04	0.62
1412	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.13	0.26	0.45	1.14
1413	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.13	0.24	0.40	1.04
1414	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
1415	安信宝利	0.04	0.12	0.63	0.76	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	易方达富财纯债债券	-0.07	-0.16	0.31	-0.19	0.75
4161	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4162	银河沃丰债券	-0.02	-0.05	0.31	-0.04	0.98
4163	招商招诚半年定开债发起式	0.01	-0.09	0.31	0.31	0.93
4164	招商招旭纯债A	0.01	-0.03	0.31	0.08	0.87
4165	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.59	1.13
4166	招商鑫诚短债C	0.01	0.08	0.31	0.64	1.30
4167	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.31	1.13	2.90
4168	中融恒鑫纯债C	0.01	0.01	0.31	0.21	1.16
4169	中银证券汇享定期开放债券	0.08	-0.09	0.31	0.33	1.02
4170	鑫元璟丰债券	0.01	0.08	0.31	0.62	1.21
4171	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.99	2.12
4172	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.02	-0.32	0.31	-0.59	0.55
4173	鑫元中短债C	0.02	0.05	0.31	0.57	1.34
4174	博时富融纯债债券	-0.05	-0.06	0.30	-0.49	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.13	0.36	1.14	2.75
1451	景顺长城四季金利债券C	0.00	-0.24	0.73	1.14	2.99
1452	太平恒泽63个月定开	0.02	0.13	0.37	1.14	2.93
1453	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1454	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1455	国联安增利债券B	0.04	0.08	0.65	1.13	1.45
1456	南方稳鑫6个月持有债券C	0.12	0.08	-0.02	1.13	2.54
1457	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.31	1.13	2.90
1458	大成全球美元债债券C人民币	0.05	-0.28	-0.26	1.12	3.38
1459	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.11	0.53	1.12	2.18
1460	国泰聚鑫纯债债券	-0.02	0.09	0.53	1.12	1.55
1461	华润元大稳健债券C	-0.09	0.84	1.72	1.12	1.61
1462	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.53	1.12	2.07
1463	金信民兴债券A	0.02	-0.01	1.05	1.12	3.56
1464	鹏华双债增利债券C	-0.05	-0.02	1.03	1.12	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中欧润逸债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	人保鑫利债券C	-0.05	0.89	2.89	6.02	2.92
1094	泓德裕泰债券C	0.06	0.22	0.81	1.56	2.92
1095	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1096	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.33	0.75	1.44	2.91
1097	中信建投双鑫债券A	0.06	0.36	0.60	1.65	2.91
1098	工银瑞信双利债券A	0.10	0.73	0.52	2.57	2.90
1099	天弘永利债券A	0.05	0.61	-0.21	2.62	2.90
1100	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.31	1.13	2.90
1101	博时裕昂纯债债券	0.00	0.17	0.78	2.06	2.89
1102	富国稳健增强债券C	-0.08	0.23	0.31	2.31	2.89
1103	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	-0.08	0.98	1.15	2.89
1104	农银丰盈定开债券	0.01	0.17	0.78	1.61	2.89
1105	天弘稳健回报债券发起A	0.22	0.48	0.15	2.17	2.89
1106	中银恒悦180天持有期债券C	0.08	0.37	0.44	1.96	2.89
1107	中银康享3个月定期开放债券	0.00	-0.06	0.66	1.56	2.89

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