我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 478423.90 99.85%
银行存款和结算备付金 698.83 0.15%
其他资产 2.04 0.00%
资产总值:479124.77万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行CD100 200.00 19689.99 5.89%
24附息国债06 110.00 11272.45 3.37%
24南京银行CD185 100.00 9845.70 2.95%
24杭州银行CD162 100.00 9844.99 2.94%
24附息国债11 90.00 9163.42 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 157689.47 47.17%
金融债券 44494.30 13.31%
国家债券 26907.15 8.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%