资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212012.30 99.90%
银行存款和结算备付金 210.29 0.10%
其他资产 2.07 0.00%
资产总值:212224.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债02BC 80.00 8029.93 3.75%
25营口港MTN001 70.00 7154.79 3.34%
26国开05 60.00 6111.33 2.86%
26兴业银行二级资本债01 60.00 6042.82 2.82%
25中行二级资本债03A(BC) 50.00 5138.98 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69486.76 32.47%
企业债 41268.79 19.28%
国家债券 4675.21 2.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%