资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254779.41 99.96%
银行存款和结算备付金 102.39 0.04%
其他资产 1.65 0.00%
资产总值:254883.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债02BC 110.00 11132.79 5.17%
26建行二级资本债01BC 80.00 8086.58 3.75%
25营口港MTN001 70.00 7057.31 3.28%
26超长特别国债02 60.00 6143.74 2.85%
26兴业银行二级资本债02 60.00 6060.37 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76384.46 35.46%
企业债 39232.59 18.21%
国家债券 14290.99 6.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%