资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351866.43 98.48%
银行存款和结算备付金 437.06 0.12%
其他资产 5001.98 1.40%
资产总值:357305.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24新华人寿资本补充债01 130.00 13393.64 5.08%
25中行二级资本债02BC 130.00 13173.75 5.00%
25北方企业MTN002 80.00 8183.15 3.10%
25天成租赁GN002(碳中和债) 80.00 8136.54 3.09%
25营口港MTN001 70.00 7102.93 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75112.75 28.50%
企业债 66907.53 25.38%
国家债券 8038.84 3.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%