资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353816.90 99.38%
银行存款和结算备付金 2214.87 0.62%
其他资产 2.35 0.00%
资产总值:356034.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24新华人寿资本补充债01 130.00 13221.02 5.01%
24杭州银行二级资本债01 130.00 13128.59 4.97%
24浦发银行二级资本债01A 90.00 9103.17 3.45%
24坪山城投MTN002 80.00 8251.04 3.13%
25北方企业MTN002 80.00 8115.42 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81325.96 30.81%
金融债券 80068.25 30.33%
国家债券 4911.68 1.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%