招商添锦1年定开债发起式(010507)_分红排行

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-30	2026-03-30	2026-03-31	0.10元	2026-03-27	0.96%
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	0.11元	2025-09-11	1.06%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.32元	2025-02-12	3.01%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.32元	2024-01-11	3.00%
2022-12-30	2022-12-30	2023-01-03	0.48元	2022-12-28	4.50%

招商添锦1年定开债发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年10个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年10个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年11个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年11个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年7个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年1个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年7个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年2个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年2个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年1个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年11个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年10个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年7个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年9个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年3个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	4年1个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年5个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年7个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年5个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年1个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年4个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年1个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年4个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年3个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年4个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年11个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年11个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年6个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年11个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年7个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年1个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年10个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年5个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年10个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年7个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年5个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	7年1个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年7个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年6个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年1个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年1个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年9个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年6个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年9个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年4个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年10个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年10个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年7个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年10个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年10个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年1个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年11个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年2个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年11个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年11个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年2个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年11个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年11个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年11个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年10个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平

1929	永赢昌益债券C	0.11	0.21	0.64	1.62	2.19
1930	永赢淳利债券	0.11	0.16	0.59	1.36	1.99
1931	永赢丰利债券A	0.11	0.19	0.61	1.53	2.23
1932	永赢华嘉信用债A	0.11	-0.07	0.39	1.37	2.48
1933	永赢华嘉信用债C	0.11	-0.10	0.31	1.22	2.26
1934	永赢泰益债券C	0.11	0.17	0.69	1.54	2.15
1935	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.11	0.07	0.42	1.51	2.33
1936	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.13	0.58	1.68	2.30
1937	招商添利6个月定开债发起式A	0.11	0.21	0.72	2.34	2.96
1938	招商添盈纯债A	0.11	0.16	0.68	1.89	2.76
1939	招商添盈纯债C	0.11	0.13	0.60	1.73	2.54
1940	招商添悦纯债A	0.11	0.10	0.50	1.42	2.05
1941	招商添悦纯债C	0.11	0.10	0.45	1.32	1.91
1942	招商添悦纯债D	0.11	0.11	0.49	1.41	2.04
1943	招商添泽纯债A	0.11	0.15	0.54	1.42	2.03

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.13	0.40	0.96	1.49
1866	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.13	0.39	0.75	1.22
1867	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.13	0.58	1.78	2.40
1868	永赢颐利债券	0.06	0.13	0.52	1.42	2.11
1869	永赢盈益债券C	0.09	0.13	0.63	1.72	2.49
1870	永赢增益债券A	0.14	0.13	0.68	1.60	2.17
1871	招商添安1年定开债	0.15	0.13	0.64	1.60	2.17
1872	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.13	0.58	1.68	2.30
1873	招商添润3个月定开债发起式A	0.09	0.13	0.48	1.22	1.70
1874	招商添盈纯债C	0.11	0.13	0.60	1.73	2.54
1875	招商添盈纯债E	0.10	0.13	0.60	1.74	2.56
1876	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.13	0.39	0.99	1.46
1877	招商招怡纯债C	0.14	0.13	0.64	1.69	2.32
1878	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.13	0.43	0.90	1.36
1879	招商鑫悦中短债C	0.05	0.13	0.39	0.86	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.08	0.58	1.47	2.06
1729	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.14	0.58	1.53	2.19
1730	兴业天融债券	0.13	0.09	0.58	1.61	2.31
1731	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
1732	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.09	0.18	0.58	1.51	2.29
1733	永赢荣益债券C	0.08	0.24	0.58	1.40	2.00
1734	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.13	0.58	1.78	2.40
1735	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.13	0.58	1.68	2.30
1736	招商招旺纯债A	0.12	0.08	0.58	1.58	2.35
1737	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
1738	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
1739	中加颐合纯债债券C	0.08	0.14	0.58	1.54	2.12
1740	中融聚安定期开放债券	0.08	0.12	0.58	1.37	1.94
1741	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
1742	鑫元瑞利定开债券	0.08	0.20	0.58	1.40	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.11	0.80	1.68	2.11
1167	天弘庆享C	0.08	0.02	0.69	1.68	-3.67
1168	万家鑫橙纯债债券A	0.11	0.11	0.68	1.68	2.34
1169	兴全恒鑫债券A	0.07	0.01	0.07	1.68	2.67
1170	兴业裕华债券	0.16	0.19	0.71	1.68	2.40
1171	兴证全球恒信债券A	0.09	0.16	0.63	1.68	2.63
1172	兴证全球恒远债券A	0.10	0.14	0.65	1.68	2.60
1173	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.13	0.58	1.68	2.30
1174	浙商惠盈纯债C	0.14	0.08	0.74	1.68	2.23
1175	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
1176	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.13	0.70	1.68	2.13
1177	中融聚商定期开放债券	0.12	0.14	0.64	1.68	2.47
1178	中泰安益利率债C	0.12	0.04	0.39	1.68	2.56
1179	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.09	0.11	0.52	1.68	2.43
1180	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	山证裕泰3个月定开	0.08	0.37	0.63	1.50	2.30
1423	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.09	0.10	0.68	1.60	2.30
1424	泰信债券周期回报	0.12	0.07	0.65	1.65	2.30
1425	兴银瑞益	0.12	0.19	0.68	1.62	2.30
1426	银河睿丰定开债券	0.14	0.31	0.92	1.66	2.30
1427	永赢润益债券C	0.14	0.04	0.73	1.86	2.30
1428	永赢盈益债券A	0.08	0.08	0.50	1.45	2.30
1429	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.13	0.58	1.68	2.30
1430	招商招旺纯债C	0.12	0.07	0.57	1.56	2.30
1431	招商招祥纯债A	0.12	0.15	0.65	1.66	2.30
1432	招商招祥纯债C	0.12	0.15	0.65	1.66	2.30
1433	财通资管积极收益债券C	-0.17	0.10	2.73	1.37	2.29
1434	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.12	0.65	1.71	2.29
1435	广发中债1-5年国开债指数A	0.08	0.10	0.50	1.56	2.29
1436	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29

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