招商添锦1年定开债发起式(010507)_分红排行

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	0.11元	2025-09-11	1.06%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.32元	2025-02-12	3.01%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-15	0.32元	2024-01-11	3.00%
2022-12-30	2022-12-30	2023-01-03	0.48元	2022-12-28	4.50%

招商添锦1年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年3个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年11个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年3个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年1个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年10个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年11个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年10个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年2个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年5个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年10个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年5个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年3个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年8个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年3个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年3个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年4个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年3个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年2个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年2个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年7个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年8个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年7个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年2个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年6个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年8个月	0.50元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	3年10个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年6个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年9个月	0.59元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年7个月	2.33元	1.30%
丰润纯债债券C	18	9年8个月	2.57元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年9个月	2.71元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年7个月	2.21元	1.26%
中加丰尚纯债债券A	26	9年6个月	3.28元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年8个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年8个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年10个月	1.03元	1.22%
中加聚盈定开债券C	20	6年9个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年5个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年11个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年5个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年9个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年3个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年1个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年7个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年3个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年6个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年12个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年3个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年9个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年3个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年1个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年7个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年2个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年2个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	25	6年6个月	1.54元	0.61%
中加优悦一年定开债券	19	4年6个月	1.14元	0.59%
中加聚利纯债定开C	21	7年3个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年3个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年1个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平

4158	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.17	0.40	0.15
4159	圆信永丰兴融A	0.00	0.23	0.34	0.67	0.23
4160	圆信永丰兴融C	0.00	0.20	0.24	0.48	0.20
4161	招商安心收益债券A	0.00	0.23	0.17	0.27	0.23
4162	招商产业债券C	0.00	0.13	0.16	0.28	0.13
4163	招商理财7天债券A	0.00	0.05	0.14	0.29	0.05
4164	招商添华纯债A	0.00	0.27	0.33	0.66	0.27
4165	招商添锦1年定开债发起式	0.00	0.21	0.23	0.38	0.21
4166	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.25	0.24	-	-
4167	招商添润3个月定开债发起式A	0.00	0.21	0.25	0.50	0.21
4168	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.26	0.35	0.70	0.26
4169	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.17	0.16	0.28	0.17
4170	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
4171	招商添盈纯债C	0.00	0.39	0.30	0.39	0.39
4172	招商添盈纯债E	0.00	0.39	0.29	0.39	0.39

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.21	0.46	0.88	0.21
3445	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.41	0.77	0.21
3446	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.21	0.44	0.66	0.21
3447	英大安旸纯债债券A	0.03	0.21	0.27	0.67	0.21
3448	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21
3449	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.21	0.39	0.71	0.21
3450	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.12	0.06	0.21
3451	招商添锦1年定开债发起式	0.00	0.21	0.23	0.38	0.21
3452	招商添润3个月定开债发起式A	0.00	0.21	0.25	0.50	0.21
3453	招商添轩1年定开债	0.01	0.21	0.20	0.42	0.21
3454	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3455	招商添悦纯债C	0.01	0.21	0.14	0.11	0.21
3456	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.21	0.51	0.75	0.21
3457	浙商惠盈纯债C	0.02	0.21	0.28	0.42	0.21
3458	中加穗盈纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平

4157	新华利率债C	0.03	0.25	0.23	0.30	0.25
4158	新华鑫日享中短债B	0.01	0.09	0.23	0.50	0.09
4159	兴业6个月定开债券	0.01	0.25	0.23	0.31	0.25
4160	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.23	0.40	0.20
4161	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.13	0.23	0.55	0.13
4162	永赢欣益一年	-0.01	0.44	0.23	-0.19	0.44
4163	永赢悦利债券	0.02	0.43	0.23	0.18	0.43
4164	招商添锦1年定开债发起式	0.00	0.21	0.23	0.38	0.21
4165	招商招诚半年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.55	0.26
4166	招商招丰纯债A	0.03	0.14	0.23	1.33	0.14
4167	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4168	中加聚利纯债定开A	0.00	0.58	0.23	0.15	0.58
4169	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.25	0.23	-0.01	0.25
4170	中银弘享债券	0.01	0.16	0.23	0.22	0.16
4171	中银惠利半年定期开放债券A	-0.01	0.38	0.23	0.29	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	惠升和裕纯债C	0.00	0.35	0.21	0.38	0.35
4216	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.28	0.25	0.38	0.28
4217	交银中债1-3年农发债指数A	0.02	0.17	0.23	0.38	0.17
4218	农银金耀定开债券	0.01	0.18	0.25	0.38	0.18
4219	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.29	0.29	0.38	0.29
4220	天弘京津冀A	-0.01	0.28	0.35	0.38	0.28
4221	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.52	0.38	0.21
4222	招商添锦1年定开债发起式	0.00	0.21	0.23	0.38	0.21
4223	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.28	0.38	0.27
4224	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.35	0.33	0.38	0.35
4225	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.08	0.27	0.38	0.08
4226	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.11	0.16	0.37	0.11
4227	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.02	0.20	0.32	0.37	0.20
4228	大成景泰纯债债券C	0.01	0.25	0.24	0.37	0.25
4229	光大保德信超短债债券C	0.00	0.07	0.15	0.37	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平

3563	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.41	0.77	0.21
3564	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.21	0.44	0.66	0.21
3565	英大安旸纯债债券A	0.03	0.21	0.27	0.67	0.21
3566	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21
3567	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.21	0.39	0.71	0.21
3568	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3569	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.12	0.06	0.21
3570	招商添锦1年定开债发起式	0.00	0.21	0.23	0.38	0.21
3571	招商添润3个月定开债发起式A	0.00	0.21	0.25	0.50	0.21
3572	招商添轩1年定开债	0.01	0.21	0.20	0.42	0.21
3573	招商添悦纯债C	0.01	0.21	0.14	0.11	0.21
3574	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.21	0.51	0.75	0.21
3575	浙商惠盈纯债C	0.02	0.21	0.28	0.42	0.21
3576	中加穗盈纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.39	0.21
3577	中加颐鑫纯债债券A	0.02	0.21	0.35	0.60	0.21

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