招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0381 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.40亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.3 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
债券型名次	2256	3108	3288	3878	3369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.45	9.60	16.64	16.76
债券型名次	3773	2976	2410	1405	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.32	0.42	0.28
2255	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2256	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
2257	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2258	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3107	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3108	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3109	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3110	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
3287	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3288	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3289	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
3290	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
3877	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
3878	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3879	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3880	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
3368	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
3369	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3370	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3371	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	易方达富华纯债债券C	1.14	4.43	8.97	15.59	15.57
3772	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.66	45.88
3773	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.64	16.76
3774	大成惠利纯债债券	1.13	5.34	10.09	16.40	36.42
3775	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	-	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.36	27.28
2975	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.24	5.45	8.98	-	13.79
2976	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.64	16.76
2977	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
2978	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.39	21.67
2409	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.38	35.36
2410	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.64	16.76
2411	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.13	29.03
2412	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.28	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.65	17.83
1404	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.65	37.72
1405	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.64	16.76
1406	银华信用季季红债券A	2.10	6.23	9.48	16.63	73.90
1407	博时聚润纯债债券	1.29	5.45	8.89	16.62	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78
3058	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.79	16.77
3059	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.64	16.76
3060	国联安短债债券C	1.22	3.43	7.10	13.97	16.75
3061	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.13	16.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	130.00	13221.02	5.01%
24杭州银行二级资本债01	130.00	13128.59	4.97%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9103.17	3.45%
24坪山城投MTN002	80.00	8251.04	3.13%
25北方企业MTN002	80.00	8115.42	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81325.96	30.81%
金融债券	80068.25	30.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0381	1.0381	1.0380	1.0381	1.0378
累计净值(元)	1.1608	1.1608	1.1607	1.1608	1.1605

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