招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0419 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1746

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.36亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
债券型名次	3135	749	928	1417	1541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.93	9.12	16.86	18.32
债券型名次	2384	2747	2316	1459	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	永赢泰利债券C	-0.14	0.15	0.75	1.40	1.32
3134	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
3135	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
3136	招商添利6个月定开债发起式A	-0.14	0.40	1.49	2.20	2.08
3137	招商招坤纯债C	-0.14	0.06	0.57	1.09	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	永赢瑞益债券	-0.16	0.28	0.94	1.69	1.66
748	永赢轩益债券	-0.22	0.28	1.14	1.90	1.86
749	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
750	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
751	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	永赢浩益一年定开债券发起	-0.18	0.29	1.02	1.76	1.81
927	永赢盛益债券A	-0.23	0.22	1.02	1.60	1.56
928	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
929	招商招恒纯债A	-0.25	0.23	1.02	1.55	1.53
930	中加优选中高等级债券A	-0.11	0.31	1.02	1.74	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
1416	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1417	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
1418	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.23	0.31	1.39	1.74	1.69
1419	中加优选中高等级债券A	-0.11	0.31	1.02	1.74	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	永赢昌利债券A	-0.13	0.24	0.87	1.68	1.55
1540	永赢元利债券A	-0.16	0.21	0.84	1.63	1.55
1541	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
1542	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.15	0.23	0.90	1.75	1.55
1543	中银惠利半年定期开放债券A	-0.14	0.17	0.85	1.74	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	易方达稳健收益债券B	1.90	8.31	11.81	17.73	267.28
2383	永赢昭利债券A	1.90	4.83	9.71	-	11.60
2384	招商添锦1年定开债发起式	1.90	4.93	9.12	16.86	18.32
2385	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.34	9.11	12.83	21.59
2386	中加瑞合纯债债券	1.90	4.72	8.58	15.99	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	兴银长益三个月定开债	2.12	4.93	9.40	17.99	42.89
2746	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.59	4.93	8.59	-	13.68
2747	招商添锦1年定开债发起式	1.90	4.93	9.12	16.86	18.32
2748	中加享润两年债券	2.15	4.93	7.67	13.78	18.85
2749	长城泰利债券A	2.30	4.92	8.40	16.75	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	华安稳定收益债券A	1.99	9.59	9.12	15.81	159.90
2315	华夏稳定双利债券A	2.07	3.53	9.12	16.78	34.06
2316	招商添锦1年定开债发起式	1.90	4.93	9.12	16.86	18.32
2317	招商招兴3个月定开债券发起C	2.09	5.34	9.12	17.67	44.71
2318	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.44	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	添富AAA级信用纯债E	1.84	4.88	8.76	16.87	18.38
1458	招商添盈纯债E	1.76	4.61	8.33	16.87	26.17
1459	招商添锦1年定开债发起式	1.90	4.93	9.12	16.86	18.32
1460	富国投资级信用债D	1.93	4.82	9.03	16.85	23.97
1461	南方泰元A	1.56	4.76	8.75	16.85	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	15.34	18.32
2958	鹏华普利债券C	1.57	3.56	6.80	15.10	18.32
2959	招商添锦1年定开债发起式	1.90	4.93	9.12	16.86	18.32
2960	广发民玉纯债	1.58	4.79	8.21	14.95	18.30
2961	国泰中债1-3年国开债A	1.54	4.43	8.07	15.05	18.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	130.00	13393.64	5.08%
25中行二级资本债02BC	130.00	13173.75	5.00%
25北方企业MTN002	80.00	8183.15	3.10%
25天成租赁GN002(碳中和债)	80.00	8136.54	3.09%
25营口港MTN001	70.00	7102.93	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75112.75	28.50%
企业债	66907.53	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0418	1.0424	1.0427	1.0431	1.0434
累计净值(元)	1.1745	1.1751	1.1754	1.1758	1.1761

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