招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0413 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1740

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.36亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
债券型名次	2288	1525	915	1744	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.24	9.39	16.68	18.25
债券型名次	2544	2624	2337	1265	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	圆信永丰瑞丰	0.04	0.38	1.09	2.23	1.78
2287	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.95	1.22	1.32
2288	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
2289	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
2290	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.32	1.02	2.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	永赢卓利债券	0.03	0.31	1.01	1.67	1.64
1524	圆信永丰兴利C	0.02	0.31	1.07	1.74	1.72
1525	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
1526	招商添裕纯债A	0.03	0.31	0.95	1.54	1.47
1527	招商招怡纯债C	0.03	0.31	0.99	1.50	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
914	永赢凯利债券	0.03	0.31	1.06	1.74	1.69
915	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
916	招商添盈纯债C	0.03	0.27	1.06	1.67	1.73
917	招商招旺纯债A	0.05	0.34	1.06	1.45	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	兴银合盈债券A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.54
1743	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
1744	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
1745	中加优选中高等级债券A	0.03	0.25	0.94	1.52	1.44
1746	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.31	0.99	1.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
1791	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	1.08	1.55	1.49
1792	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
1793	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
1794	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
2543	兴银稳益30天持有期债券A	1.98	5.76	8.76	-	12.09
2544	招商添锦1年定开债发起式	1.98	5.24	9.39	16.68	18.25
2545	中加安盈一年定开债券发起	1.98	5.76	9.44	-	12.03
2546	中欧兴华债券	1.98	6.27	11.62	18.82	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.60	5.24	8.46	25.16	44.62
2623	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.17	5.24	9.79	-	19.55
2624	招商添锦1年定开债发起式	1.98	5.24	9.39	16.68	18.25
2625	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.04	5.24	10.52	-	13.52
2626	中融聚商定期开放债券	1.66	5.24	9.58	16.74	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	泰康信用精选债券A	1.96	4.74	9.39	17.13	25.10
2336	兴银汇裕定开债	2.09	5.85	9.39	-	21.26
2337	招商添锦1年定开债发起式	1.98	5.24	9.39	16.68	18.25
2338	长盛盛和纯债C	1.93	5.26	9.38	17.50	29.50
2339	长信利鑫债券(LOF)C	2.95	7.64	9.38	9.29	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	长城泰利债券A	2.40	5.12	8.61	16.68	18.87
1264	平安季添盈定开债E	2.23	4.75	8.78	16.68	23.49
1265	招商添锦1年定开债发起式	1.98	5.24	9.39	16.68	18.25
1266	招商招坤纯债C	1.31	4.42	8.39	16.67	36.28
1267	中欧鼎利债券C	17.86	24.28	18.68	16.66	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	南方吉元短债A	1.62	3.99	6.92	9.25	18.26
2981	鹏华年年红一年持有期债券A	1.52	3.78	7.67	15.13	18.26
2982	招商添锦1年定开债发起式	1.98	5.24	9.39	16.68	18.25
2983	鑫元中短债C	1.48	3.37	7.06	14.42	18.25
2984	永赢昌利债券C	1.84	4.28	8.44	15.31	18.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	130.00	13393.64	5.08%
25中行二级资本债02BC	130.00	13173.75	5.00%
25北方企业MTN002	80.00	8183.15	3.10%
25天成租赁GN002(碳中和债)	80.00	8136.54	3.09%
25营口港MTN001	70.00	7102.93	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75112.75	28.50%
企业债	66907.53	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0409	1.0409	1.0408	1.0406	1.0400
累计净值(元)	1.1736	1.1736	1.1735	1.1733	1.1727

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