招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.052 0.000(0.04%)

累计净值：1.132

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：33.43亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
债券型名次	3915	2692	4602	3217	2792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	6.80	9.97	-	13.60
债券型名次	2663	2172	1551	3456	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
3914	招商添福1年定开债	0.04	0.26	0.66	1.61	3.35
3915	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
3916	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.27	0.33	1.20	3.22
3917	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.50	1.36	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15
2691	招商添浩纯债A	0.05	0.25	0.69	1.57	2.86
2692	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
2693	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
2694	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
4601	银华添润定期开放债券	0.06	0.24	0.19	1.14	3.36
4602	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
4603	中金纯债C类	0.05	0.25	0.19	1.00	2.91
4604	中金金信债券	0.05	0.18	0.19	0.91	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	永赢稳益债券	0.05	0.23	0.26	1.17	3.19
3216	永赢永益债券A	0.05	0.18	0.18	1.17	3.09
3217	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
3218	招商招坤纯债C	0.04	0.22	0.25	1.17	2.95
3219	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
2791	永赢永益债券A	0.05	0.18	0.18	1.17	3.09
2792	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09
2793	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.60	0.49	1.44	3.09
2794	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	前海开源鼎欣债券A	3.66	7.28	10.17	18.45	19.59
2662	永赢裕益债券A	3.66	6.46	10.04	19.33	25.82
2663	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
2664	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67
2665	中信建投景晟债券A	3.66	5.49	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	信澳安益纯债债券	2.60	6.80	9.50	16.69	24.66
2171	永赢泰利债券A	3.81	6.80	8.63	11.35	12.08
2172	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
2173	招商招恒纯债C	3.63	6.80	8.93	14.10	21.45
2174	广发景源纯债C	3.89	6.79	9.27	17.38	33.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.12	18.56
1550	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
1551	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
1552	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49
1553	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中泰青月安盈66个月定开债	4.37	8.91	13.75	-	18.12
3455	财通裕泰87个月定开债券	4.40	8.91	13.76	-	18.30
3456	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
3457	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	4.48	5.85	7.24	-	7.88
3458	工银14天理财债券发起C	1.53	3.29	4.89	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	大成惠享一年定开债券	4.13	7.50	11.05	-	13.61
2994	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61
2995	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
2996	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.23	5.96	9.01	-	13.57
2997	格林泓远纯债A	4.29	7.45	9.23	-	13.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行CD100	200.00	19689.99	5.89%
24附息国债06	110.00	11272.45	3.37%
24南京银行CD185	100.00	9845.70	2.95%
24杭州银行CD162	100.00	9844.99	2.94%
24附息国债11	90.00	9163.42	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	157689.47	47.17%
金融债券	44494.30	13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131

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