招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0536 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.39亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
债券型名次	628	862	1230	1142	1075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
债券型名次	1023	1887	2103	1372	2832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
627	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
628	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
629	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
630	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
861	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
862	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
863	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
864	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1229	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1230	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1231	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1232	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1141	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
1142	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1143	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1144	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
1074	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
1075	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1076	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1077	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1022	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75
1023	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
1024	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
1025	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
1886	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
1887	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
1888	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
1889	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
2102	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
2103	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
2104	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23
2105	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.32	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
1371	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
1372	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
1373	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
1374	博时双月薪定期支付债券	2.47	3.94	7.41	16.38	113.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	鹏华普利债券C	2.62	4.44	7.18	13.00	19.67
2831	华富可转债债券	-25.88	0.18	-9.22	-17.38	19.66
2832	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
2833	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
2834	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	80.00	8029.93	3.75%
25营口港MTN001	70.00	7154.79	3.34%
26国开05	60.00	6111.33	2.86%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	2.82%
25中行二级资本债03A(BC)	50.00	5138.98	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69486.76	32.47%
企业债	41268.79	19.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0535	1.0527	1.0525	1.0514	1.0508
累计净值(元)	1.1862	1.1854	1.1852	1.1841	1.1835

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