招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0441 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.36亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
债券型名次	2183	2748	1604	1519	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
债券型名次	2433	2686	2295	1518	2963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
2182	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2183	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
2184	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-
2185	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.00	0.16	0.73	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	永赢合益债券	0.06	0.10	0.79	1.67	1.61
2747	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
2748	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
2749	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
2750	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	新华纯债添利债券B	0.05	0.04	0.78	1.48	1.50
1603	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
1604	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
1605	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1606	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
1518	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82
1519	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
1520	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1521	浙商智多盈债券C	-1.20	0.56	1.12	1.75	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
1571	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1572	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
1573	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
1574	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.13	0.72	1.71	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87
2432	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
2433	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
2434	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
2435	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.81	5.11	10.81	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.78	4.98	8.76	-	8.98
2685	永赢盈益债券A	2.15	4.98	9.39	16.47	24.74
2686	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
2687	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	17.41	33.73
2688	博时华盈纯债债券	1.73	4.97	8.04	13.57	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53
2294	兴银稳建90天持有期中短债C	2.13	4.74	9.15	-	9.55
2295	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
2296	中融聚优一年定开债券	1.82	5.14	9.15	-	15.12
2297	博时景兴纯债债券	1.54	3.25	9.14	19.21	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.87	5.26	9.98	16.36	64.09
1517	鹏华丰恒债券	1.67	4.45	8.16	16.36	39.69
1518	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
1519	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
1520	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.59	8.34	16.35	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	鹏华普利债券C	1.51	3.65	6.79	14.56	18.57
2962	平安元丰中短债债券A	1.53	4.22	7.97	13.87	18.57
2963	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
2964	宝盈聚丰两年定开债券C	1.22	3.34	5.46	10.66	18.56
2965	南方聪元C	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	130.00	13393.64	5.08%
25中行二级资本债02BC	130.00	13173.75	5.00%
25北方企业MTN002	80.00	8183.15	3.10%
25天成租赁GN002(碳中和债)	80.00	8136.54	3.09%
25营口港MTN001	70.00	7102.93	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75112.75	28.50%
企业债	66907.53	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0440	1.0439	1.0436	1.0436	1.0435
累计净值(元)	1.1767	1.1766	1.1763	1.1763	1.1762

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