招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1875

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.54亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
债券型名次	2440	2078	1799	1549	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
债券型名次	1502	1925	2272	1143	2854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
2439	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
2440	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
2441	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2442	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	银河领先债券C	0.30	0.38	0.49	0.73	1.98
2077	永赢智益纯债三个月	0.23	0.38	0.88	1.64	3.02
2078	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
2079	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
2080	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	永赢昌利债券C	0.16	0.39	0.84	1.49	2.70
1798	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
1799	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1800	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
1801	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1548	圆信永丰瑞丰	0.02	0.12	0.49	1.61	3.18
1549	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1550	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
1551	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81
1430	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1431	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1432	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
1433	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	永赢丰益债券	2.84	5.28	8.50	15.28	41.06
1501	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
1502	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
1503	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1504	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	兴业裕恒债券	2.65	5.73	10.63	18.69	38.61
1924	易方达纯债债券C	2.94	5.73	9.77	14.91	70.83
1925	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
1926	中加恒享三个月定开债券	2.45	5.73	9.37	-	14.47
1927	博时富添纯债债券C	3.24	5.72	9.65	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	融通通跃一年定开债券发起式	3.87	5.45	9.52	18.70	19.20
2271	兴银汇福定开债	2.73	5.75	9.52	16.59	29.13
2272	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
2273	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
2274	中融融盛双盈一年封闭债券A	-1.18	3.76	9.52	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	富国投资级信用债D	2.74	5.25	9.45	16.09	25.39
1142	天弘恒享一年定开	3.74	6.06	9.54	16.09	19.95
1143	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
1144	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85
1145	嘉实致业一年定期纯债债券	2.00	4.40	9.10	16.08	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	易方达富华纯债债券A	2.55	5.18	9.11	17.05	19.80
2853	南方升元中短期利率债A	1.65	3.96	7.52	13.61	19.79
2854	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
2855	国金惠丰39个月定开	2.74	5.41	7.97	-	19.78
2856	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	110.00	11132.79	5.17%
26建行二级资本债01BC	80.00	8086.58	3.75%
25营口港MTN001	70.00	7057.31	3.28%
26超长特别国债02	60.00	6143.74	2.85%
26兴业银行二级资本债02	60.00	6060.37	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76384.46	35.46%
企业债	39232.59	18.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0541	1.0539	1.0532	1.0516	1.0521
累计净值(元)	1.1868	1.1866	1.1859	1.1843	1.1848

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