招商添锦1年定开债发起式(010507)_最新动态

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0505 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1832

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添锦1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.39亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商添锦1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39
债券型名次	1376	1121	1466	1415	1344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.02	9.37	15.96	19.30
债券型名次	1462	2330	2286	1481	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	招商添德3个月定开债A	0.09	0.36	0.86	1.67	2.31
1375	招商添华纯债C	0.09	0.33	0.96	2.03	2.64
1376	招商添锦1年定开债发起式	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39
1377	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
1378	招商招恒纯债D	0.09	0.23	0.66	1.80	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	永赢昭利债券A	0.07	0.30	0.70	1.50	2.26
1120	永赢卓利债券	0.08	0.30	0.75	1.69	2.57
1121	招商添锦1年定开债发起式	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39
1122	招商添荣3个月定开债发起式A	0.12	0.30	0.67	1.60	2.13
1123	招商添裕纯债D	0.07	0.30	0.73	1.69	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1465	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.71	1.89	2.96
1466	招商添锦1年定开债发起式	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39
1467	招商招华纯债C	0.06	0.31	0.71	1.75	2.62
1468	招商招旭纯债C	0.07	0.28	0.71	1.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	兴证全球恒信债券A	0.08	0.28	0.73	1.72	2.71
1414	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67
1415	招商添锦1年定开债发起式	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39
1416	中融恒安纯债A	0.09	0.28	0.83	1.72	2.39
1417	中信保诚安鑫回报债券A	0.38	0.59	0.99	1.72	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商添锦1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1343	永赢易弘债券	-0.01	0.08	0.36	1.39	2.39
1344	招商添锦1年定开债发起式	0.09	0.30	0.71	1.72	2.39
1345	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
1346	中融恒安纯债A	0.09	0.28	0.83	1.72	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	兴业180天持有期债券A	3.00	6.06	11.12	-	13.02
1461	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.00	4.82	10.01	18.15	29.05
1462	招商添锦1年定开债发起式	3.00	5.02	9.37	15.96	19.30
1463	招商招裕纯债D	3.00	5.31	9.81	-	13.48
1464	浙商汇金聚鑫定开债	3.00	5.06	10.26	17.05	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	泰康稳健增利债券C	2.07	5.02	8.12	14.03	52.37
2329	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.84	5.02	9.74	17.31	20.47
2330	招商添锦1年定开债发起式	3.00	5.02	9.37	15.96	19.30
2331	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2332	创金合信信用红利债券E	3.25	5.01	9.97	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	天弘华享三个月定开	2.73	5.16	9.37	16.08	27.63
2285	兴银合丰债券A	2.50	4.72	9.37	15.81	24.29
2286	招商添锦1年定开债发起式	3.00	5.02	9.37	15.96	19.30
2287	中航瑞明纯债A	2.81	5.06	9.37	14.25	18.14
2288	中加安盈一年定开债券发起	2.66	4.93	9.37	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	15.96	35.73
1480	招商添浩纯债C	2.42	3.97	7.53	15.96	15.30
1481	招商添锦1年定开债发起式	3.00	5.02	9.37	15.96	19.30
1482	中融睿祥纯债C	2.74	3.79	8.49	15.96	39.49
1483	富国投资级信用债C	2.93	4.57	9.09	15.95	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商添锦1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	嘉实商业银行精选债券	2.21	3.15	9.13	14.41	19.30
2903	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.73	5.27	9.49	16.31	19.30
2904	招商添锦1年定开债发起式	3.00	5.02	9.37	15.96	19.30
2905	富国稳健双盈债券发起式C	12.13	24.86	22.49	-	19.28
2906	中加享润两年债券	1.78	4.60	7.24	13.27	19.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	80.00	8029.93	3.75%
25营口港MTN001	70.00	7154.79	3.34%
26国开05	60.00	6111.33	2.86%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	2.82%
25中行二级资本债03A(BC)	50.00	5138.98	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69486.76	32.47%
企业债	41268.79	19.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0504	1.0501	1.0496	1.0492	1.0491
累计净值(元)	1.1831	1.1828	1.1823	1.1819	1.1818

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。