招商添锦1年定开债发起式(010507)_财务情况

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6778.04	439.40	5114.89	2765.49	12024.25
本期利润(万元)	2830.74	-1266.02	2231.72	-639.30	15381.77
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.00	0.00	0.74	0.00	4.54
期末可供分配利润(万元)	9136.84	0.00	10436.59	0.00	17679.91
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	263969.69	262104.64	266173.82	319343.02	341293.70
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.03	1.07
本期净值增长率(%)	1.06	0.00	0.82	0.00	4.63
累计净值增长率(%)	16.51	0.00	16.24	0.00	15.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2064.76	1118.69	1421.76	108.49	102.35
交易性金融资产(万元)	362163.24	317209.46	434485.04	422945.68	534686.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	353816.90	307055.34	422443.63	422945.68	534686.43
应付管理人报酬(万元)	67.18	65.57	86.31	82.09	95.46
应付托管费(万元)	22.39	21.86	28.77	27.36	31.82
资产总计(万元)	364380.45	318523.85	442203.71	423529.98	535589.99
负债合计(万元)	100410.77	52350.03	100910.01	89031.50	159164.73
所有者权益合计(万元)	263969.69	266173.82	341293.70	334498.48	376425.27
未分配利润(万元)	9136.84	11340.98	21747.29	14952.07	18759.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.97	13.47	33.68	22.44	111.63
投资收益(万元)	9133.12	6416.33	15387.84	8166.38	15572.91
公允价值变动收益(万元)	-3947.30	-2883.18	3357.52	2137.38	1050.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5209.79	3546.62	18779.04	10326.20	16735.33
管理人报酬(万元)	850.23	450.41	1016.89	509.90	1052.93
托管费(万元)	283.41	150.14	338.96	169.97	350.98
其它费用(万元)	23.72	12.31	23.72	12.81	25.32
费用合计(万元)	2379.05	1314.91	3397.27	1739.65	4244.96
利润总额(万元)	2830.74	2231.72	15381.77	8586.55	12490.37
净利润(万元)	2830.74	2231.72	15381.77	8586.55	12490.37

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