招商添锦1年定开债发起式(010507)_财务情况

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3508.04	850.42	6778.04	439.40	5114.89
本期利润(万元)	4409.46	2164.60	2830.74	-1266.02	2231.72
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.76	0.00	1.00	0.00	0.74
期末可供分配利润(万元)	8462.56	0.00	9136.84	0.00	10436.59
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	214029.47	263585.96	263969.69	262104.64	266173.82
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.77	0.00	1.06	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	18.57	0.00	16.51	0.00	16.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	115.74	2064.76	1118.69	1421.76	108.49
交易性金融资产(万元)	212012.30	362163.24	317209.46	434485.04	422945.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	212012.30	353816.90	307055.34	422443.63	422945.68
应付管理人报酬(万元)	52.73	67.18	65.57	86.31	82.09
应付托管费(万元)	17.58	22.39	21.86	28.77	27.36
资产总计(万元)	214124.76	364380.45	318523.85	442203.71	423529.98
负债合计(万元)	95.29	100410.77	52350.03	100910.01	89031.50
所有者权益合计(万元)	214029.47	263969.69	266173.82	341293.70	334498.48
未分配利润(万元)	9034.31	9136.84	11340.98	21747.29	14952.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	20.70	23.97	13.47	33.68	22.44
投资收益(万元)	4483.64	9133.12	6416.33	15387.84	8166.38
公允价值变动收益(万元)	901.43	-3947.30	-2883.18	3357.52	2137.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5405.77	5209.79	3546.62	18779.04	10326.20
管理人报酬(万元)	375.35	850.23	450.41	1016.89	509.90
托管费(万元)	125.12	283.41	150.14	338.96	169.97
其它费用(万元)	11.56	23.72	12.31	23.72	12.81
费用合计(万元)	996.30	2379.05	1314.91	3397.27	1739.65
利润总额(万元)	4409.46	2830.74	2231.72	15381.77	8586.55
净利润(万元)	4409.46	2830.74	2231.72	15381.77	8586.55

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