我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2561.83 |
6449.17 |
3607.74 |
11439.58 |
3256.98 |
| 本期利润(万元) |
-199.40 |
8586.55 |
4201.98 |
12490.37 |
2200.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12104.84 |
0.00 |
17831.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
334299.08 |
334498.48 |
330113.91 |
376425.27 |
372770.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.49 |
102.35 |
3.24 |
4947.64 |
924.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
422945.68 |
534686.43 |
499753.80 |
106832.41 |
105501.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
422945.68 |
534686.43 |
499753.80 |
106832.41 |
105501.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.09 |
95.46 |
91.29 |
27.32 |
26.21 |
| 应付托管费(万元) |
27.36 |
31.82 |
30.43 |
9.11 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
423529.98 |
535589.99 |
500119.51 |
111780.05 |
106425.99 |
| 负债合计(万元) |
89031.50 |
159164.73 |
129549.45 |
8896.55 |
45.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
334498.48 |
376425.27 |
370570.05 |
102883.50 |
106380.11 |
| 未分配利润(万元) |
14952.07 |
18759.10 |
12903.89 |
1883.40 |
5380.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.44 |
111.63 |
98.40 |
6.49 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
8166.38 |
15572.91 |
7419.65 |
4065.41 |
1995.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2137.38 |
1050.79 |
1004.03 |
-915.97 |
-451.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10326.20 |
16735.33 |
8522.07 |
3155.93 |
1546.94 |
| 管理人报酬(万元) |
509.90 |
1052.93 |
488.81 |
319.67 |
157.41 |
| 托管费(万元) |
169.97 |
350.98 |
162.94 |
106.56 |
52.47 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
25.32 |
12.44 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
1739.65 |
4244.96 |
1886.91 |
520.54 |
252.85 |
| 利润总额(万元) |
8586.55 |
12490.37 |
6635.16 |
2635.38 |
1294.09 |
| 净利润(万元) |
8586.55 |
12490.37 |
6635.16 |
2635.38 |
1294.09 |
