招商添锦1年定开债发起式(010507)_规模评级

招商添锦1年定开债发起式010507CHINA MERCHANTS TIANJIN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	33.63	33.63	33.63	37.64	37.64	37.64	37.64
季度净申购	0.00	0.00	-38119.76	0.00	0.00	0.00	256666.07
总份额	319546.41	319546.41	319546.41	357666.17	357666.17	357666.17	357666.17
季度总申购份额	0.00	0.00	2231.07	0.00	0.00	0.00	356666.07
季度总赎回份额	0.00	0.00	40350.83	0.00	0.00	0.00	100000.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	上银慧添利债券	33.90	316298.05	-23814.94	27628.86	51443.80
862	博时安盈债券A	33.84	269580.74	-311063.65	84152.18	395215.84
863	诺德短债债券A	33.71	296568.90	1726.55	158789.47	157062.92
864	海富通上证投资级可转债ETF	33.70	30745.97	20740.00	24480.00	3740.00
865	平安惠澜纯债A	33.69	302923.49	-54277.56	82199.29	136476.85
866	中海丰盈三个月定期开放债券	33.67	316478.52	90658.57	97384.88	6726.31
867	天弘同利债券(LOF)C	33.63	263883.31	154794.27	496189.10	341394.83
868	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
869	中银安心回报	33.57	326251.67	-16.83	78.32	95.14
870	永赢智益纯债三个月	33.54	288187.80	-	-	0.00
871	安信目标收益债券A	33.46	240692.87	-106403.23	32067.45	138470.68
872	鑫元裕丰债	33.41	309398.28	4638.21	4638.22	0.01
873	兴证全球恒利一年定开债券发起式	33.34	309403.83	-	8380.63	-
874	永赢淳利债券	33.31	295436.79	-	-	98.24
875	浦银安盛普庆纯债债券A	33.23	303122.92	-17.71	34.07	51.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	广发聚利债券(LOF)A	52.77	323066.04	275632.22	365696.77	90064.55
811	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
812	南方卓元债券A	34.64	322552.68	-54749.12	57954.83	112703.95
813	中银添利债券发起A	45.29	321903.70	54284.08	98239.75	43955.67
814	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
815	永赢迅利中高等级短债A	34.18	320652.39	-173511.25	100942.35	274453.60
816	博时聚源纯债债券A	34.67	320075.54	-278213.30	523.23	278736.53
817	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
818	广发汇吉3个月定期开放债券	34.65	319361.41	27798.37	27798.37	0.00
819	民生加银和鑫定开债券发起式	34.04	319095.27	-	7548.75	-
820	广发汇宏6个月定开债	33.22	319093.44	-	-	-
821	招商安心收益债券C	59.98	318935.50	82862.99	123908.36	41045.37
822	永赢邦利债券A	35.65	317666.05	-31759.63	50007.49	81767.12
823	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.40	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
824	中海丰盈三个月定期开放债券	33.67	316478.52	90658.57	97384.88	6726.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平

5059	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
5060	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
5061	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
5062	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
5063	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5064	中泰青月安盈66个月定开债	84.45	804017.97	-	-	-
5065	财通裕泰87个月定开债券	87.05	799899.44	-	-	-
5066	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
5067	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
5068	东方恒瑞短债债券B	0.32	2864.51	-	-	5569.88
5069	长盛稳鑫63个月债券	87.12	800032.42	-	-	-
5070	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
5071	永赢泰宁63个月定开债	86.44	801790.12	-	-	-
5072	国新国证荣赢63个月定开债券	22.44	200001.79	-	-	-
5073	淳厚安心87个月定开债	80.67	774999.83	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平

5115	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5116	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5117	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
5118	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
5119	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
5120	中泰青月安盈66个月定开债	84.45	804017.97	-	-	-
5121	财通裕泰87个月定开债券	87.05	799899.44	-	-	-
5122	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
5123	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
5124	东方恒瑞短债债券B	0.32	2864.51	-	-	5569.88
5125	长盛稳鑫63个月债券	87.12	800032.42	-	-	-
5126	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
5127	永赢泰宁63个月定开债	86.44	801790.12	-	-	-
5128	国新国证荣赢63个月定开债券	22.44	200001.79	-	-	-
5129	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.47	201024.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商添锦1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平

5207	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
5208	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
5209	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
5210	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
5211	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5212	中泰青月安盈66个月定开债	84.45	804017.97	-	-	-
5213	财通裕泰87个月定开债券	87.05	799899.44	-	-	-
5214	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-
5215	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
5216	长盛稳鑫63个月债券	87.12	800032.42	-	-	-
5217	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-
5218	永赢泰宁63个月定开债	86.44	801790.12	-	-	-
5219	国新国证荣赢63个月定开债券	22.44	200001.79	-	-	-
5220	淳厚安心87个月定开债	80.67	774999.83	-	0.00	-
5221	惠升和韵66个月定开债券	62.89	599999.91	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

225

14202062.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

132

27095921.7500

100.00%

0.00%

2023-06-30

132

27095921.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

505000486.1100

100.00%

0.00%

2022-06-30

505000486.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	225	14202062.6800	319546.41	100.00
2023-12-31	132	27095921.7500	357666.17	100.00
2023-06-30	132	27095921.7500	357666.17	100.00
2022-12-31	2	505000486.1100	101000.10	100.00
2022-06-30	2	505000486.1100	101000.10	100.00

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