资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180635.95 99.99%
银行存款和结算备付金 12.52 0.01%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:180648.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 80.00 8072.41 5.31%
25晶合集成MTN002(科创债) 70.00 7066.81 4.64%
22开福集团债01 80.00 6847.90 4.50%
22武生01 60.00 6304.51 4.14%
25国新租赁MTN002 60.00 6134.27 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 49815.63 32.74%
金融债券 27600.43 18.14%
国家债券 2858.62 1.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%