资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186066.20 99.90%
银行存款和结算备付金 181.56 0.10%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:186248.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 80.00 8102.93 5.28%
25晶合集成MTN002(科创债) 70.00 7114.49 4.64%
22武生01 60.00 6141.78 4.01%
24晋能煤业MTN014 60.00 6155.44 4.01%
26常德城投MTN001 60.00 6100.29 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34226.69 22.32%
金融债券 22307.19 14.55%
国家债券 12944.31 8.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%