资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207076.35 99.95%
银行存款和结算备付金 94.40 0.05%
其他资产 4.19 0.00%
资产总值:207174.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债02A 90.00 9241.77 6.12%
23工行二级资本债02A 80.00 8323.55 5.51%
25国开11 80.00 8038.23 5.32%
22开福集团债01 90.00 7644.52 5.06%
22武生01 60.00 6275.13 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58862.02 38.97%
企业债 51451.83 34.07%
国家债券 13559.71 8.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%