中欧兴利债券C(012897)_规模评级

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	28859.29	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.00
总份额	28874.01	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72
季度总申购份额	28859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平

2948	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.12	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
2949	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
2950	嘉实90天滚动持有短债A	3.12	27915.40	-1617.04	798.55	2415.59
2951	长信全球债券(QDII)美元	3.11	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
2952	淳厚添益债券C	3.11	24949.77	5723.78	22322.38	16598.59
2953	银华顺璟6个月定期开放债券	3.11	30001.06	-0.01	0.00	0.01
2954	浙商汇金聚盈中短债A	3.11	30628.36	6.14	34.84	28.70
2955	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
2956	景顺长城稳定收益债券C	3.10	25763.99	-5046.23	1648.39	6694.62
2957	博时转债增强债券C	3.09	15063.59	-974.09	1303.82	2277.91
2958	大成景乐纯债债券A	3.09	25810.49	33.98	44.07	10.10
2959	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
2960	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.09	26614.45	-1208.76	1899.38	3108.14
2961	泰康安益纯债债券A	3.09	28035.54	94.75	204.65	109.90
2962	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.16	29138.47	-6169.19	320.36	6489.55
2917	鑫元鸿利A	3.41	29103.60	-16049.38	3337.78	19387.16
2918	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.23	29085.04	-3432.65	908.19	4340.84
2919	金鹰持久增利(LOF)C	3.94	29030.34	-542.32	7038.02	7580.34
2920	中金金合	3.00	28994.62	-21238.93	16362.13	37601.07
2921	华安添利6个月债券C	3.24	28971.77	-992.67	145.51	1138.19
2922	浙商汇金短债E	3.01	28886.38	-1229.54	613.66	1843.19
2923	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
2924	金鹰元丰债券C	4.26	28858.05	11760.21	20329.47	8569.26
2925	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
2926	博时裕康纯债	3.02	28808.19	1021.37	1063.03	41.67
2927	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2928	平安双季盈6个月持有债券C	3.32	28700.30	-740.37	958.76	1699.13
2929	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
2930	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	嘉实多盈债券C	6.71	63502.34	29615.38	34454.04	4838.66
487	永赢泰利债券A	5.23	44678.18	29609.42	36791.74	7182.33
488	广发双债添利债券A	58.06	478690.34	29239.42	150251.07	121011.64
489	西部利得祥逸债券A	17.46	167504.98	29194.22	33436.54	4242.32
490	万家鑫悦纯债A	5.40	48618.26	29155.97	38540.74	9384.76
491	天弘合益A	17.48	170115.11	29085.72	35374.59	6288.87
492	嘉实短债债券A	12.06	108226.54	28891.39	51441.93	22550.55
493	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
494	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
495	平安元泓30天滚动持有短债C	7.12	62372.54	28640.32	47749.63	19109.30
496	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
497	创金合信尊泰纯债	7.59	75928.87	28348.06	34538.97	6190.90
498	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
499	创金合信信用红利债券A	39.55	329635.40	28143.26	34141.60	5998.34
500	招商招旺纯债C	16.80	156756.62	28074.65	28572.64	497.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	汇添富双享回报债券C	11.98	108754.81	-12257.21	28988.06	41245.26
1089	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
1090	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1091	广发景佳纯债	22.91	226970.52	-19365.69	28938.82	48304.51
1092	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	40.54	355589.68	-34527.60	28928.19	63455.79
1093	南方多利增强债券C	7.46	62556.02	1292.31	28882.83	27590.52
1094	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62
1095	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
1096	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
1097	工银添利债券A	22.39	164042.21	21573.34	28816.20	7242.86
1098	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81
1099	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
1100	鹏华稳健添利债券C	6.72	60546.61	-7451.11	28771.29	36222.40
1101	中欧丰利债券C	12.41	114243.08	-12005.97	28670.19	40676.16
1102	华安众盈中短债发起式C	2.57	23748.34	15528.51	28644.88	13116.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中欧兴利债券C基金规模在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平

4253	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.82	-0.19	0.56	0.75
4254	中融恒阳纯债C	0.00	9.18	4.10	4.83	0.73
4255	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4256	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4257	招商添泽纯债A	20.05	185678.30	7.36	8.02	0.65
4258	前海联合添利债券C	0.01	44.11	0.57	1.21	0.64
4259	创金合信怡久回报债券C	0.05	466.44	0.70	1.33	0.63
4260	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
4261	财通资管睿盈债券A	37.28	360715.49	146171.20	146171.74	0.54
4262	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4263	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4264	蜂巢丰远债券A	0.05	495.82	9.54	10.05	0.51
4265	广发景祥纯债	21.58	210017.52	4.37	4.87	0.49
4266	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.42	-	-	0.49
4267	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.16	135030.78	-	-	0.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14717.3600

98.51%

1.49%

2025-12-31

12266.9600

98.49%

1.51%

2025-06-30

11320.6000

98.52%

1.48%

2024-12-31

9203.9500

98.45%

1.55%

2024-06-30

6557.8800

96.12%

3.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10	14717.3600	14.50	98.51	0.22	1.49
2025-12-31	12	12266.9600	14.50	98.49	0.22	1.51
2025-06-30	13	11320.6000	14.50	98.52	0.22	1.48
2024-12-31	16	9203.9500	14.50	98.45	0.23	1.55
2024-06-30	23	6557.8800	14.50	96.12	0.58	3.88

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