中欧兴利债券C(012897)_分红排行

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	0.20元	2025-09-25	1.94%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.08元	2024-09-20	0.75%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	0.12元	2024-06-15	1.19%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.28元	2024-03-19	2.61%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-21	0.06元	2023-09-15	0.59%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.06元	2023-06-17	0.58%
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-15	0.16元	2022-09-10	1.49%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.13元	2022-06-15	1.24%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	0.07元	2022-03-10	0.64%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.08元	2021-12-07	0.75%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	0.16元	2021-09-16	1.50%

中欧兴利债券C自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年5个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年5个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年12个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年12个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年6个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年11个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年11个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年11个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年11个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年5个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年5个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年5个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年10个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年3个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年8个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年3个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年3个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年3个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年12个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年2个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年1个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年2个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年2个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年12个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年3个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年12个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年10个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年10个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年7个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年4个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年8个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年2个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年8个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年7个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年5个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年9个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年4个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年5个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年10个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年2个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年4个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年9个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年6个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年6个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年2个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年10个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年2个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年2个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年2个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年10个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年8个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年5个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年5个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	8年1个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年10个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年5个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年5个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年10个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年1个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年7个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年1个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年10个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年10个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年6个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	17	7年4个月	1.13元	0.64%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年7个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年7个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年5个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年2个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年5个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年11个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年2个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中短债E	13	5年2个月	0.82元	0.00%
汇添富中短债C	13	6年1个月	0.85元	0.00%
汇添富中短债A	13	6年1个月	0.92元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平

3312	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86
3313	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89
3314	中金金元A	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32
3315	中金新辉1年	0.05	0.35	0.71	1.11	0.78
3316	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51
3317	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
3318	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
3319	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
3320	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.01	1.61	1.07
3321	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.65	0.85	0.67
3322	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58
3323	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.94	1.61	1.06
3324	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00
3325	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
3326	中融恒裕纯债C	0.05	0.28	0.67	1.08	0.71

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
2024	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92
2025	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2026	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2027	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
2028	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
2029	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.38	0.75	1.25	0.78
2030	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2031	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	0.38	1.15	2.33	1.68
2032	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89
2033	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99
2034	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.52	0.86
2035	中信保诚稳鸿C	0.09	0.38	0.90	0.91	0.82
2036	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.83	1.33	0.89
2037	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平

2259	英大安旸纯债债券A	0.02	0.29	0.81	1.30	0.86
2260	永赢增益债券A	0.09	0.31	0.81	1.11	0.80
2261	招商添浩纯债C	0.09	0.41	0.81	1.14	0.84
2262	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2263	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.33	0.81	1.29	0.83
2264	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
2265	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
2266	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2267	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
2268	中欧瑾泰债券C	0.12	0.27	0.81	1.04	0.81
2269	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
2270	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2271	中银证券安源债券C	0.06	0.41	0.81	1.12	0.86
2272	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.37	0.81	1.55	1.06
2273	博时富嘉纯债债券	0.07	0.36	0.80	1.18	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平

2989	永赢通益债券A	0.05	0.32	0.76	1.23	0.83
2990	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
2991	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2992	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2993	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.29	0.71	1.23	0.79
2994	中加1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.76	1.23	0.79
2995	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
2996	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2997	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
2998	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86
2999	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.08	0.24	0.68	1.23	0.72
3000	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
3001	博时富悦纯债A	0.04	0.29	0.71	1.22	0.77
3002	博时信用债纯债债券C	0.08	0.67	1.14	1.22	1.12
3003	长信全球债券(QDII)美元	0.33	0.49	0.88	1.22	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	英大智享债券A	0.09	0.25	0.55	1.29	0.86
2959	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2960	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.48	0.86
2961	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2962	招商招旭纯债C	0.04	0.34	0.79	1.16	0.86
2963	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86
2964	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
2965	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2966	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
2967	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.52	0.86
2968	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86
2969	中银证券安源债券C	0.06	0.41	0.81	1.12	0.86
2970	中银中短债债券A	0.05	0.37	0.80	1.36	0.86
2971	鑫元鸿利A	0.07	0.43	0.85	1.35	0.86
2972	鑫元鸿利D	0.08	0.43	0.85	1.35	0.86

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