财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
0.01 |
0.40 |
0.12 |
0.23 |
| 本期利润(万元) |
0.21 |
0.10 |
0.09 |
-0.09 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.68 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.56 |
15.45 |
15.35 |
15.27 |
15.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
16.80 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
15.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.80 |
89.37 |
28.23 |
85.96 |
24.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
186066.20 |
208024.69 |
388297.55 |
555888.05 |
523068.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
186066.20 |
207076.35 |
386232.94 |
540631.40 |
499376.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.79 |
38.48 |
74.97 |
103.34 |
99.38 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
12.83 |
24.99 |
34.45 |
33.13 |
| 资产总计(万元) |
186248.42 |
208123.27 |
389876.65 |
559564.45 |
523093.40 |
| 负债合计(万元) |
32898.75 |
57085.73 |
85602.62 |
151323.52 |
120812.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
153349.67 |
151037.55 |
304274.02 |
408240.93 |
402281.07 |
| 未分配利润(万元) |
10047.58 |
7714.38 |
20927.60 |
24878.89 |
18876.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
16.38 |
8.57 |
25.12 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
1835.02 |
11788.16 |
8151.70 |
23890.28 |
10295.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1088.31 |
-5877.03 |
-3210.60 |
1105.93 |
3531.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2923.88 |
5927.51 |
4949.66 |
25021.33 |
13831.17 |
| 管理人报酬(万元) |
226.43 |
842.11 |
564.93 |
1214.28 |
605.64 |
| 托管费(万元) |
75.48 |
280.70 |
188.31 |
404.76 |
201.88 |
| 其它费用(万元) |
14.77 |
28.86 |
15.52 |
30.22 |
15.09 |
| 费用合计(万元) |
589.31 |
2715.23 |
1950.00 |
4322.02 |
2164.84 |
| 利润总额(万元) |
2334.57 |
3212.28 |
2999.67 |
20699.31 |
11666.33 |
| 净利润(万元) |
2334.57 |
3212.28 |
2999.67 |
20699.31 |
11666.33 |
