中欧兴利债券C(012897)_财务情况

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.40	0.12	0.23	0.10	0.72
本期利润(万元)	0.09	-0.09	0.11	-0.05	0.77
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.58	0.00	0.69	0.00	4.84
期末可供分配利润(万元)	0.58	0.00	0.71	0.00	0.48
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	15.35	15.27	15.66	15.51	15.56
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.59	0.00	0.68	0.00	4.92
累计净值增长率(%)	15.19	0.00	15.30	0.00	14.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	89.37	28.23	85.96	24.19	111.32
交易性金融资产(万元)	208024.69	388297.55	555888.05	523068.57	520191.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	207076.35	386232.94	540631.40	499376.60	503351.93
应付管理人报酬(万元)	38.48	74.97	103.34	99.38	102.97
应付托管费(万元)	12.83	24.99	34.45	33.13	34.32
资产总计(万元)	208123.27	389876.65	559564.45	523093.40	520304.78
负债合计(万元)	57085.73	85602.62	151323.52	120812.33	114181.23
所有者权益合计(万元)	151037.55	304274.02	408240.93	402281.07	406123.55
未分配利润(万元)	7714.38	20927.60	24878.89	18876.68	22701.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	16.38	8.57	25.12	4.01	12.83
投资收益(万元)	11788.16	8151.70	23890.28	10295.96	17620.30
公允价值变动收益(万元)	-5877.03	-3210.60	1105.93	3531.20	7807.48
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5927.51	4949.66	25021.33	13831.17	25440.61
管理人报酬(万元)	842.11	564.93	1214.28	605.64	1199.98
托管费(万元)	280.70	188.31	404.76	201.88	399.99
其它费用(万元)	28.86	15.52	30.22	15.09	29.14
费用合计(万元)	2715.23	1950.00	4322.02	2164.84	4045.52
利润总额(万元)	3212.28	2999.67	20699.31	11666.33	21395.09
净利润(万元)	3212.28	2999.67	20699.31	11666.33	21395.09

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