中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2182

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：雷志强

2026-09-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.07亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45
债券型名次	475	190	159	359	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
债券型名次	593	1944	1808	803	2958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71
474	招商安泰债券B	0.82	-0.13	-0.49	1.60	4.45
475	中欧兴利债券C	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45
476	长信稳惠债券A	0.81	1.67	1.80	2.45	2.88
477	淳厚添益债券A	0.81	-3.50	-3.38	-2.24	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
189	招商招鸿6个月定开债发起式	0.40	1.16	2.16	3.04	4.21
190	中欧兴利债券C	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45
191	长城中债5-10年国开行债券C	0.60	1.15	1.61	2.81	4.58
192	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
158	华安乾煜债券发起式C	1.75	1.99	1.89	0.85	1.14
159	中欧兴利债券C	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45
160	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
161	上银中债5-10年国开行债券指数	0.69	1.34	1.86	3.93	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	银河泰利债券A	0.01	0.29	1.10	2.44	3.14
358	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.47	1.26	2.44	4.01
359	中欧兴利债券C	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45
360	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.24	2.43	4.00
361	鹏扬淳合债券	0.34	0.70	1.28	2.43	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	泰康信用精选债券A	0.25	0.72	1.28	2.04	3.45
529	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45
530	中欧兴利债券C	0.82	1.16	1.88	2.44	3.45
531	博时富发纯债C	0.31	0.45	1.00	2.08	3.44
532	长信金葵纯债一年定开债券C	0.79	-0.06	-0.04	0.09	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	招商添华纯债A	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86
592	浙商丰裕纯债A	3.44	6.85	9.46	14.83	20.36
593	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
594	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
595	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.43	6.00	10.41	17.91	48.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.43	52.68
1943	中加颐兴定开债券	2.66	5.71	9.98	18.20	37.36
1944	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
1945	蜂巢丰瑞债券A	1.07	5.70	10.25	15.49	23.61
1946	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	建信双债增强A	1.83	7.66	10.15	14.13	57.44
1807	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73
1808	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
1809	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	15.79	26.14
1810	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	永赢丰利债券A	2.91	5.18	8.93	17.28	35.55
802	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
803	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
804	华富恒盛纯债债券C	3.46	6.85	9.54	17.26	22.02
805	圆信永丰兴融A	2.46	4.70	8.63	17.26	53.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	新华利率债A	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17
2957	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
2958	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
2959	长盛安逸纯债债券E	3.33	6.38	11.01	-	19.15
2960	光大保德信超短债债券C	1.08	2.59	5.56	9.24	19.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债02BC	140.00	14109.80	7.04%
26超长特别国债03	80.00	8698.93	4.34%
26进出08	80.00	8012.49	4.00%
25国开15	80.00	7995.57	3.99%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7035.16	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57759.23	28.84%
企业债	28277.86	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0741	1.0742	1.0731	1.0704	1.0672
累计净值(元)	1.2164	1.2165	1.2154	1.2127	1.2095

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