中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1844

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
债券型名次	1540	3126	4257	4743	3526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.14	10.82	-	15.42
债券型名次	4343	3331	1695	3886	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
1539	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
1540	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
1541	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1542	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
3125	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
3126	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
3127	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
3128	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
4256	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14
4257	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
4258	中信建投景泰债券C	0.01	0.12	0.27	-0.71	0.12
4259	中银弘享债券	0.03	0.17	0.27	0.35	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
4742	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
4743	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
4744	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.12	0.14	0.22	0.11
4745	大成景优中短债C	0.02	0.21	0.16	0.22	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
3525	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
3526	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20
3527	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
3528	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
4342	添富中债1-3年国开债C	0.80	5.13	8.69	15.31	21.41
4343	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
4344	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72
4345	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.12	20.83
3330	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
3331	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
3332	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00
3333	中信建投稳裕C	0.32	5.14	11.02	17.74	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	6.95	10.82	-	11.59
1694	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.61	32.24
1695	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
1696	东方永悦18个月定开债券A	1.18	5.64	10.81	14.62	13.93
1697	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.76	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
3885	大成景盈债券C	0.91	4.69	7.75	-	11.94
3886	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
3887	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74
3888	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.82	6.64	11.36	-	15.43
3290	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43
3291	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
3292	鹏华年年红一年持有期债券C	0.74	3.49	7.83	14.63	15.41
3293	浦银安盛普丰纯债债券A	0.61	3.80	6.59	13.14	15.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9241.77	6.12%
23工行二级资本债02A	80.00	8323.55	5.51%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
22开福集团债01	90.00	7644.52	5.06%
22武生01	60.00	6275.13	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58862.02	38.97%
企业债	51451.83	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0445	1.0445	1.0445	1.0444	1.0441
累计净值(元)	1.1844	1.1844	1.1844	1.1843	1.1840

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