中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

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最新净值：1.0583 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1982

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
债券型名次	3942	1976	2639	2408	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.63	8.50	16.04	16.95
债券型名次	4362	4047	2700	1125	3242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.84	0.96
3941	中欧兴利债券A	0.02	0.24	0.60	1.49	1.71
3942	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
3943	中欧中短债债券发起A	0.02	0.15	0.46	1.11	1.32
3944	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
1975	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88
1976	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
1977	中融恒阳纯债A	0.03	0.22	0.72	1.61	1.81
1978	中融恒益纯债A	0.03	0.22	0.64	1.53	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.40	1.60
2638	中金纯债A类	0.02	0.17	0.52	1.21	1.58
2639	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
2640	中信建投景晟债券C	0.02	0.11	0.52	1.16	1.44
2641	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	招商金鸿债券A	0.06	0.07	0.94	1.33	3.32
2407	招商招旭纯债C	0.02	0.28	0.56	1.33	1.53
2408	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
2409	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2410	中银欣享利率债	0.03	0.29	0.71	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	浙商惠裕纯债C	0.02	0.18	0.63	1.28	1.53
2861	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
2862	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
2863	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2864	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	兴银鑫日享短债C	1.38	3.08	6.57	12.90	19.61
4361	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
4362	中欧兴利债券C	1.38	3.63	8.50	16.04	16.95
4363	中银证券安源债券C	1.38	3.91	7.77	12.63	19.99
4364	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.63	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94
4046	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	3.63	6.87	13.04	19.51
4047	中欧兴利债券C	1.38	3.63	8.50	16.04	16.95
4048	中融恒泰纯债A	1.06	3.63	7.77	15.13	38.44
4049	鑫元中短债A	1.70	3.63	7.44	14.59	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	平安增利六个月定开债E	0.71	4.29	8.50	22.49	28.46
2699	易方达恒惠定开债券发起式	3.01	5.18	8.50	15.23	34.00
2700	中欧兴利债券C	1.38	3.63	8.50	16.04	16.95
2701	博时民泽纯债债券	1.83	4.14	8.49	16.07	34.43
2702	国金惠诚C	2.95	7.34	8.49	3.89	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	汇添富鑫汇债券A	1.91	4.81	9.69	16.04	35.99
1124	永赢泽利一年	2.43	5.14	9.22	16.04	20.75
1125	中欧兴利债券C	1.38	3.63	8.50	16.04	16.95
1126	中融恒安纯债A	1.58	7.56	10.79	16.04	18.30
1127	创金合信季安鑫3个月A	2.05	4.56	8.03	16.03	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.62	7.62	9.63	15.15	16.97
3241	海富通中债1-3年农发A	1.94	4.59	8.92	15.49	16.95
3242	中欧兴利债券C	1.38	3.63	8.50	16.04	16.95
3243	易方达富华纯债债券C	1.57	3.25	7.69	14.49	16.93
3244	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.84	7.56	11.55	5.90	16.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8102.93	5.28%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7114.49	4.64%
22武生01	60.00	6141.78	4.01%
24晋能煤业MTN014	60.00	6155.44	4.01%
26常德城投MTN001	60.00	6100.29	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34226.69	22.32%
金融债券	22307.19	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0582	1.0581	1.0580	1.0577	1.0578
累计净值(元)	1.1981	1.1980	1.1979	1.1976	1.1977

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