中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2105

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：雷志强

2026-09-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
债券型名次	163	111	345	704	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
债券型名次	1339	2718	2152	1101	3052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
162	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
163	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
164	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	0.70	1.13	2.19	3.90
165	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
110	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
111	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
112	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
113	永赢裕益债券C	0.39	0.89	1.83	3.28	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
344	中金新元6个月定开债A	0.07	0.33	1.28	2.20	2.75
345	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
346	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
347	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
703	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
704	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
705	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
706	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71
1041	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1042	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
1043	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1044	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.37	0.75	1.64	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
1338	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
1339	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
1340	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
1341	博时富腾纯债债券	3.07	5.83	10.66	18.89	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
2717	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
2718	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
2719	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73
2720	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59
2151	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
2152	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
2153	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
2154	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1100	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1101	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
1102	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
1103	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
3051	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31
3052	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
3053	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
3054	招商鑫福中短债C	1.56	3.45	6.32	12.21	18.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8102.93	5.28%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7114.49	4.64%
22武生01	60.00	6141.78	4.01%
24晋能煤业MTN014	60.00	6155.44	4.01%
26常德城投MTN001	60.00	6100.29	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34226.69	22.32%
金融债券	22307.19	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0685	1.0669	1.0665	1.0646	1.0636
累计净值(元)	1.2108	1.2092	1.2088	1.2069	1.2059

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