中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0514 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1913

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
债券型名次	3319	2030	2266	2996	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.52	9.42	-	16.18
债券型名次	4182	3572	2387	3891	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	中欧聚瑞债券C	0.05	0.19	0.33	0.74	0.36
3318	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
3319	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
3320	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.01	1.61	1.07
3321	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.65	0.85	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
2029	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.38	0.75	1.25	0.78
2030	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2031	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	0.38	1.15	2.33	1.68
2032	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
2265	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
2266	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2267	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
2268	中欧瑾泰债券C	0.12	0.27	0.81	1.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	中加1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.76	1.23	0.79
2995	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
2996	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2997	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
2998	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86
2964	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
2965	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2966	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
2967	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.52	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.38	2.99	5.15	-	5.95
4181	中加纯债一年C	1.38	3.49	8.95	19.54	86.59
4182	中欧兴利债券C	1.38	4.52	9.42	-	16.18
4183	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.11	5.76	-	6.70
4184	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.40	5.34	9.97	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	银华安盈短债债券D	1.75	4.52	7.95	-	11.53
3571	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14
3572	中欧兴利债券C	1.38	4.52	9.42	-	16.18
3573	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.04	4.51	9.23	-	15.06
3574	创金合信中债1-3年政金债C	1.25	4.51	8.30	14.56	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	银河庭芳3个月定开债券	1.45	5.41	9.42	16.32	30.59
2386	永赢鼎利债券C	1.97	5.16	9.42	16.58	18.44
2387	中欧兴利债券C	1.38	4.52	9.42	-	16.18
2388	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
2389	国联安聚利39个月封闭式债券	2.63	5.93	9.41	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
3890	大成景盈债券C	1.68	4.58	7.68	-	12.68
3891	中欧兴利债券C	1.38	4.52	9.42	-	16.18
3892	平安添悦债券A	6.39	11.32	12.70	-	9.11
3893	平安添悦债券C	6.01	10.53	11.54	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	兴业优债增利债券C	2.42	4.78	7.40	14.24	16.19
3258	浦银安盛普丰纯债债券A	1.48	3.67	6.75	12.99	16.18
3259	中欧兴利债券C	1.38	4.52	9.42	-	16.18
3260	创金合信中债1-3年政金债C	1.25	4.51	8.30	14.56	16.17
3261	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.23	6.54	12.04	13.99	16.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9241.77	6.12%
23工行二级资本债02A	80.00	8323.55	5.51%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
22开福集团债01	90.00	7644.52	5.06%
22武生01	60.00	6275.13	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58862.02	38.97%
企业债	51451.83	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0514	1.0515	1.0513	1.0509	1.0508
累计净值(元)	1.1913	1.1914	1.1912	1.1908	1.1907

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