中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
债券型名次	1684	1684	2211	3086	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.26	8.72	-	16.66
债券型名次	4420	3641	2616	3882	3249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.08	0.59	1.36	1.20
1683	中欧兴利债券A	0.04	0.23	0.87	1.49	1.41
1684	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
1685	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
1686	中融恒泽纯债C	0.04	0.73	1.51	2.10	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中加优享纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.56	1.55
1683	中加优选中高等级债券A	-0.06	0.20	0.95	1.71	1.52
1684	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
1685	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
1686	中信建投稳泰债券	0.01	0.20	0.83	1.51	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
2210	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.11	0.79	1.55	1.38
2211	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
2212	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
2213	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	浙商中短债A	0.02	0.15	0.67	1.33	1.21
3085	中金纯债A类	0.00	0.13	0.57	1.33	1.23
3086	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
3087	中信建投景晟债券C	0.01	0.15	0.62	1.33	1.15
3088	中银丰进定期开放债券	0.02	0.05	0.67	1.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2697	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28
2698	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
2699	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.16	0.65	1.41	1.28
2700	中信保诚稳利债券A	0.02	0.11	0.75	1.45	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	永赢中债-1-3年政金债指数	1.25	4.46	8.19	15.36	23.38
4419	招商招旭纯债C	1.25	4.36	8.61	17.70	42.23
4420	中欧兴利债券C	1.25	4.26	8.72	-	16.66
4421	中融恒裕纯债C	1.25	3.83	6.69	13.39	23.30
4422	中信建投稳悦债券	1.25	4.31	9.74	-	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	新沃通利纯债C	0.61	4.26	4.96	7.64	20.30
3640	易方达裕兴3个月定开债券	1.65	4.26	7.68	-	11.92
3641	中欧兴利债券C	1.25	4.26	8.72	-	16.66
3642	中银臻享债券	1.39	4.26	7.78	-	15.32
3643	大成景乐纯债债券C	1.37	4.25	7.77	11.62	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	易方达富惠纯债债券A	2.05	4.32	8.72	14.38	39.51
2615	浙商丰裕纯债A	2.14	6.19	8.72	14.94	18.75
2616	中欧兴利债券C	1.25	4.26	8.72	-	16.66
2617	博时裕坤3个月定开债发起式	2.25	5.93	8.71	-	46.01
2618	宏利闽利一年定开债券发起式	2.35	5.29	8.71	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3881	大成景盈债券C	1.73	4.55	7.17	-	13.15
3882	中欧兴利债券C	1.25	4.26	8.72	-	16.66
3883	平安添悦债券A	9.79	15.45	18.55	-	13.96
3884	平安添悦债券C	9.40	14.63	17.31	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	天弘纯享一年定开	0.17	3.50	6.95	-	16.69
3248	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.01	6.46	-	16.68
3249	中欧兴利债券C	1.25	4.26	8.72	-	16.66
3250	淳厚中短债A	1.07	2.66	6.63	13.63	16.65
3251	广发景明中短债E	1.74	3.95	7.20	13.85	16.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8072.41	5.31%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7066.81	4.64%
22开福集团债01	80.00	6847.90	4.50%
22武生01	60.00	6304.51	4.14%
25国新租赁MTN002	60.00	6134.27	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49815.63	32.74%
金融债券	27600.43	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0553	1.0553	1.0560	1.0564	1.0568
累计净值(元)	1.1952	1.1952	1.1959	1.1963	1.1967

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