中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0566 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1965

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
债券型名次	1800	4804	3027	2811	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.20	8.68	-	16.76
债券型名次	4543	3714	2647	3906	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中欧丰利债券A	0.06	-0.74	-0.83	-0.40	0.32
1799	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52
1800	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
1801	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1802	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
4803	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41
4804	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
4805	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
4806	中银恒悦180天持有期债券A	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
3026	中加优选中高等级债券A	-0.14	-0.19	0.56	1.46	1.48
3027	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
3028	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53
3029	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
2810	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2811	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
2812	中信保诚景丰A	0.03	0.07	0.59	1.37	1.34
2813	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2964	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
2965	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
2966	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
2967	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	中加颐合纯债债券C	1.08	2.21	3.90	-	4.41
4542	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10
4543	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
4544	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
4545	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.62	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00
3713	中加颐享纯债债券A	1.03	4.20	7.06	13.44	35.65
3714	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
3715	宝盈增强收益债券C	1.55	4.19	10.28	10.13	133.75
3716	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	汇安嘉盛纯债债券C	1.32	3.93	8.68	17.62	16.07
2646	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2647	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
2648	方正富邦惠利纯债A	1.03	4.81	8.67	16.76	34.33
2649	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
3905	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	4.76	10.06	-	16.32
3906	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
3907	平安添悦债券A	6.72	13.31	16.18	-	11.81
3908	平安添悦债券C	6.33	12.50	14.97	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	兴华安聚纯债A	1.42	5.70	14.59	-	16.77
3269	工银尊益中短债债券F	1.82	4.23	7.34	-	16.76
3270	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76
3271	平安元丰中短债债券E	1.27	3.69	7.15	12.47	16.75
3272	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8072.41	5.31%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7066.81	4.64%
22开福集团债01	80.00	6847.90	4.50%
22武生01	60.00	6304.51	4.14%
25国新租赁MTN002	60.00	6134.27	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49815.63	32.74%
金融债券	27600.43	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0564	1.0564	1.0560	1.0561	1.0562
累计净值(元)	1.1963	1.1963	1.1959	1.1960	1.1961

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