中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0451 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
债券型名次	2684	3163	4430	4840	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.05	10.65	-	15.49
债券型名次	4374	3422	1746	3890	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
2683	中金新璟3个月	0.06	0.50	0.37	0.08	0.47
2684	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
2685	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.31	0.72	0.96	0.34
2686	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
3162	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.29	0.51	0.93	0.29
3163	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
3164	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.29	0.42	0.64	0.30
3165	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.29	0.41	0.62	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	中金新盛1年	0.16	0.66	0.25	0.08	0.60
4429	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
4430	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
4431	中欧瑾泰债券A	0.17	0.49	0.25	0.06	0.38
4432	中信建投3-5年政金债C	0.17	0.53	0.25	0.24	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.45	0.48	0.10	0.41
4839	中加聚利纯债定开C	0.13	0.75	0.37	0.10	0.69
4840	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
4841	博时富恒一年定开债发起式	0.07	0.20	0.14	0.09	0.20
4842	博时裕康纯债	0.05	0.23	0.04	0.09	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	中加民丰纯债A	0.04	0.24	0.38	0.68	0.26
3628	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.24	0.35	0.52	0.26
3629	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
3630	中融季季红定期开放债券C	0.11	0.33	0.15	0.02	0.26
3631	中融聚安定期开放债券	0.08	0.37	0.18	0.07	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.71	6.60	10.75	19.50	18.80
4373	中加颐信纯债债券A	0.71	5.72	9.45	16.34	27.87
4374	中欧兴利债券C	0.71	5.05	10.65	-	15.49
4375	中信建投景润3个月定开债券C	0.71	4.11	6.55	-	6.84
4376	鑫元惠丰纯债债券C	0.71	5.32	9.16	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.56	5.05	9.99	-	13.93
3421	中航瑞发3个月定开债A	0.69	5.05	10.51	-	10.85
3422	中欧兴利债券C	0.71	5.05	10.65	-	15.49
3423	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.04	8.20	15.58	16.96
3424	博时聚利3个月定开债发起式	1.14	5.04	8.70	17.00	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	信诚增强收益债券(LOF)	8.29	21.44	10.65	18.26	171.14
1745	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.77	5.47	10.65	-	14.90
1746	中欧兴利债券C	0.71	5.05	10.65	-	15.49
1747	蜂巢丰华债券A	0.80	7.04	10.64	-	14.86
1748	浦银安盛普天纯债债券A	1.88	5.60	10.64	13.92	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
3889	大成景盈债券C	0.88	4.71	7.80	-	12.03
3890	中欧兴利债券C	0.71	5.05	10.65	-	15.49
3891	平安添悦债券A	4.18	12.34	8.57	-	7.62
3892	平安添悦债券C	3.82	11.55	7.46	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.17	4.13	6.65	-	15.49
3287	申万菱信可转债债券C	25.18	34.21	25.18	-	15.49
3288	中欧兴利债券C	0.71	5.05	10.65	-	15.49
3289	华夏鼎佳债券C	1.24	5.95	10.17	16.88	15.48
3290	南方景元中高等级信用债债券	0.65	5.69	10.42	-	15.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	90.00	9241.77	6.12%
23工行二级资本债02A	80.00	8323.55	5.51%
25国开11	80.00	8038.23	5.32%
22开福集团债01	90.00	7644.52	5.06%
22武生01	60.00	6275.13	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58862.02	38.97%
企业债	51451.83	34.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

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07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0447	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445
累计净值(元)	1.1846	1.1843	1.1843	1.1844	1.1844

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