中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0526 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1925

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李冠頔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
债券型名次	4053	2723	2406	3386	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.59	9.10	-	16.32
债券型名次	4164	3554	2562	3897	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19
4052	中欧兴利债券A	-0.02	0.28	0.79	1.12	1.08
4053	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
4054	中融恒利纯债A	-0.02	0.31	0.94	1.17	1.21
4055	中融恒润纯债A	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.01	0.26	0.86	1.44	1.23
2722	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
2723	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
2724	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
2725	中泰安睿债券A	-0.04	0.26	0.65	0.77	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
2405	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.17	0.72	1.13	0.99
2406	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
2407	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.26	0.72	1.29	1.13
2408	中银中短债债券C	-0.01	0.25	0.72	1.03	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.17	0.55	0.97	0.76
3385	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09
3386	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
3387	中融聚业定期开放债券	-0.08	0.50	0.88	0.97	1.61
3388	中泰青月中短债C	0.00	0.16	0.57	0.97	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
3052	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
3053	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
3054	中信建投景晟债券A	-0.02	0.19	0.39	-0.33	0.98
3055	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	中加瑞利纯债债券C	1.38	3.64	5.23	11.59	18.63
4163	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86
4164	中欧兴利债券C	1.38	4.59	9.10	-	16.32
4165	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.02	16.05
4166	博时富诚纯债债券	1.37	3.85	7.76	15.78	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	易方达投资级信用债债券A	2.26	4.59	9.84	18.62	79.17
3553	圆信永丰兴融A	2.00	4.59	9.10	19.89	51.64
3554	中欧兴利债券C	1.38	4.59	9.10	-	16.32
3555	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
3556	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.64	5.40	9.10	13.90	57.59
2561	圆信永丰兴融A	2.00	4.59	9.10	19.89	51.64
2562	中欧兴利债券C	1.38	4.59	9.10	-	16.32
2563	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.21	3.62	9.10	-	11.56
2564	鑫元合利定期开放	2.30	5.23	9.10	16.48	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
3896	大成景盈债券C	1.66	4.64	7.37	-	12.81
3897	中欧兴利债券C	1.38	4.59	9.10	-	16.32
3898	平安添悦债券A	7.63	12.78	15.09	-	10.89
3899	平安添悦债券C	7.24	11.97	13.92	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	创金合信中债1-3年政金债C	1.29	4.62	8.18	14.37	16.34
3275	浙商丰顺纯债债券	1.36	5.48	9.57	13.58	16.34
3276	中欧兴利债券C	1.38	4.59	9.10	-	16.32
3277	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.73	4.15	6.65	12.05	16.31
3278	广发民丰一年定期开放债券	2.38	4.75	8.49	14.20	16.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8072.41	5.31%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7066.81	4.64%
22开福集团债01	80.00	6847.90	4.50%
22武生01	60.00	6304.51	4.14%
25国新租赁MTN002	60.00	6134.27	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49815.63	32.74%
金融债券	27600.43	18.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：中欧兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴利债券型证券...

查看全文[07-17]
07-17中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-15中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0528	1.0529	1.0526	1.0524	1.0525
累计净值(元)	1.1927	1.1928	1.1925	1.1923	1.1924

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