中欧兴利债券C(012897)_最新动态

中欧兴利债券C012897CHINA EU SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2049

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴利债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：雷志强

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

中欧兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
债券型名次	381	224	892	1639	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69
债券型名次	2379	3401	2555	1032	3174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	中加聚享增盈债券A	0.20	0.25	-0.85	1.92	2.41
380	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
381	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
382	中银通利债券A	0.20	-0.21	-2.22	-2.10	-3.44
383	中银通利债券C	0.20	-0.24	-2.32	-2.30	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	西部利得汇逸债券A	0.01	0.55	0.60	2.95	5.08
223	信澳鑫益债券A	0.09	0.55	-3.34	1.89	2.47
224	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
225	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
226	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.80	1.88	2.80
891	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
892	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
893	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
894	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	招商安华债券C	0.49	2.16	2.02	1.60	1.71
1638	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
1639	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
1640	中信建投稳硕债券C	0.08	0.35	0.75	1.60	2.36
1641	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.15	0.63	1.59	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中欧兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	永赢颐利债券	0.05	0.20	0.56	1.44	2.17
1949	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17
1950	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
1951	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17
1952	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	招商招信3个月定开债发起式A	2.54	4.55	8.44	15.40	37.71
2378	中海纯债债券C	2.54	2.52	6.13	12.66	42.89
2379	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69
2380	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.54	3.78	7.31	14.68	32.17
2381	中银中高等级债券C	2.54	4.39	11.14	16.60	46.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
3400	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.22	7.28	-	11.38
3401	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69
3402	中融恒益纯债A	2.69	4.22	11.01	16.50	17.41
3403	工银彭博国开债1-3年指数A	2.17	4.21	8.97	15.32	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	汇添富利率债	1.95	4.08	9.03	16.43	21.67
2554	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23
2555	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69
2556	嘉实纯债债券C	2.86	4.67	9.02	14.90	60.22
2557	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	大成惠裕定开纯债债券	2.39	4.98	9.51	16.49	37.46
1031	宏利汇利债券C	2.88	3.26	8.34	16.49	37.79
1032	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69
1033	光大保德信安祺债券C	4.06	20.43	17.04	16.48	43.50
1034	华夏恒慧一年定开债券	2.48	4.51	9.30	16.48	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中欧兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	长城泰利债券C	2.80	4.54	7.72	14.13	17.71
3173	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.76	5.20	9.62	-	17.70
3174	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69
3175	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
3176	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.11	4.02	7.92	13.44	17.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	80.00	8102.93	5.28%
25晶合集成MTN002(科创债)	70.00	7114.49	4.64%
22武生01	60.00	6141.78	4.01%
24晋能煤业MTN014	60.00	6155.44	4.01%
26常德城投MTN001	60.00	6100.29	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34226.69	22.32%
金融债券	22307.19	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0638	1.0629	1.0617	1.0615	1.0611
累计净值(元)	1.2037	1.2028	1.2016	1.2014	1.2010

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