资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51856.22 92.39%
银行存款和结算备付金 90.32 0.16%
其他资产 4180.92 7.45%
资产总值:56127.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鄞州农商行二级资本债01 40.00 4152.84 8.22%
25农发30 40.00 4076.22 8.07%
23杭州国资MTN001 30.00 3083.50 6.11%
25农发25 30.00 3065.66 6.07%
25杭金投SCP006 30.00 3035.60 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27403.78 54.27%
企业债 7183.69 14.23%
国家债券 1514.93 3.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%