资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51916.76 99.70%
银行存款和结算备付金 156.75 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52073.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鄞州农商行二级资本债01 40.00 4093.00 8.14%
25农发25 30.00 3029.54 6.02%
24国开10 20.00 2115.26 4.21%
25国开10 20.00 2031.55 4.04%
24中信银行债01 20.00 2019.46 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22274.91 44.29%
企业债 8535.10 16.97%
国家债券 3686.75 7.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%