资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53698.83 99.86%
银行存款和结算备付金 73.72 0.14%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:53772.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鄞州农商行二级资本债01 40.00 4098.89 8.18%
19国开15 30.00 3240.13 6.46%
23杭州国资MTN001 30.00 3071.54 6.13%
25杭金投SCP006 30.00 3023.75 6.03%
25国开03 30.00 2970.77 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26566.27 52.99%
企业债 7631.73 15.22%
国家债券 1628.35 3.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%