浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1097

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋怡健

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
债券型名次	2642	1775	1881	2048	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.19	9.04	-	11.25
债券型名次	2542	2580	2643	4970	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
2641	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
2642	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
2643	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.24	0.49	1.24	2.18	3.84
2644	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商招祥纯债D	0.28	0.43	0.95	1.65	2.86
1774	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
1775	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
1776	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98
1777	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	银河睿嘉债券A	0.28	0.66	0.82	1.06	1.85
1880	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1881	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
1882	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
1883	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32
2047	浙商惠裕纯债C	0.14	0.42	0.74	1.43	2.32
2048	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
2049	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.35	0.80	1.43	2.80
2050	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2294	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
2295	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
2296	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36
2297	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
2541	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
2542	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25
2543	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
2544	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.34	7.76	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
2579	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
2580	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25
2581	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97
2582	博时富嘉纯债债券	3.01	5.18	8.57	14.71	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
2642	招商招通纯债C	2.93	5.09	9.04	16.27	37.17
2643	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25
2644	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07
2645	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.70	9.03	-	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84
4969	招商鑫利中短债债券C	1.60	3.56	6.02	-	9.97
4970	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25
4971	大成惠昭一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.70	-	11.16
4972	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	富国裕利债券E	-0.42	6.16	11.18	-	11.25
4432	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.79	4.34	6.94	-	11.25
4433	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25
4434	信澳汇享三个月定开债券A	2.78	4.73	8.77	-	11.24
4435	中银荣享债券	2.46	4.18	8.38	-	11.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄞州农商行二级资本债01	40.00	4093.00	8.14%
25农发25	30.00	3029.54	6.02%
24国开10	20.00	2115.26	4.21%
25国开10	20.00	2031.55	4.04%
24中信银行债01	20.00	2019.46	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22274.91	44.29%
企业债	8535.10	16.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0478	1.0476	1.0471	1.0462	1.0458
累计净值(元)	1.1092	1.1090	1.1085	1.1076	1.1072

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