浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0989

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋怡健

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.01亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.24	0.78	1.29	1.32
债券型名次	2597	2458	2737	3322	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.71	9.40	-	10.11
债券型名次	4735	4390	2216	4954	4587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	招商招旭纯债D	0.13	0.19	0.75	1.45	1.35
2596	招商招裕纯债C	0.13	0.23	0.83	1.72	1.62
2597	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.78	1.29	1.32
2598	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.47	1.17	2.07	1.98
2599	中加恒泰定开债券C	0.13	0.26	0.89	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	招商招通纯债A	0.17	0.24	0.81	1.47	1.41
2457	招商招通纯债C	0.17	0.24	0.81	1.47	1.42
2458	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.78	1.29	1.32
2459	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.97	1.81	1.66
2460	中加聚享增盈债券C	1.18	0.24	1.27	2.95	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	永赢诚益债券A	0.13	0.21	0.78	1.34	1.24
2736	招商招和39个月定开债	0.02	0.15	0.78	1.36	1.28
2737	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.78	1.29	1.32
2738	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.19	0.78	1.32	1.23
2739	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.23	0.78	1.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	银华永丰债券	0.13	0.15	0.67	1.29	1.22
3321	招商招乾3个月定开债发起式C	0.12	0.20	0.75	1.29	1.22
3322	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.78	1.29	1.32
3323	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.16	0.67	1.29	1.23
3324	中信保诚景丰A	0.09	0.17	0.66	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	兴业中证银行50金融债指数C	0.13	0.19	0.69	1.37	1.32
2950	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.34	0.78	1.40	1.32
2951	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.24	0.78	1.29	1.32
2952	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.17	0.72	1.41	1.32
2953	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	鹏华稳利短债C	1.03	2.39	4.75	9.75	15.45
4734	信诚景瑞A	1.03	6.10	10.01	15.50	38.55
4735	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.03	3.71	9.40	-	10.11
4736	中科沃土沃安中短利率债券C	1.03	2.35	4.40	10.88	19.79
4737	中融季季红定期开放债券C	1.03	3.36	7.80	14.95	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.58	3.71	7.74	13.29	13.87
4389	兴业60天滚动持有短债C	1.63	3.71	6.84	-	14.12
4390	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.03	3.71	9.40	-	10.11
4391	泓德裕祥债券C	-0.09	3.71	-1.84	-1.94	40.67
4392	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.38	3.70	8.15	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	永赢鼎利债券A	1.98	5.21	9.40	17.51	20.31
2215	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.10	4.77	9.40	-	12.45
2216	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.03	3.71	9.40	-	10.11
2217	博时富安3个月定开债发起式	1.87	4.89	9.39	16.23	35.19
2218	大成稳安60天滚动持有债券C	1.69	5.85	9.39	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	招商鑫利中短债债券A	1.77	4.01	7.13	-	10.11
4953	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.62	6.51	-	9.34
4954	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.03	3.71	9.40	-	10.11
4955	大成惠昭一年定开债券发起式	1.78	4.45	8.44	-	10.10
4956	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	招商招利1个月期理财债券C	0.91	2.04	3.76	7.30	10.11
4586	招商鑫利中短债债券A	1.77	4.01	7.13	-	10.11
4587	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.03	3.71	9.40	-	10.11
4588	中泰双利债券C	0.24	4.82	8.74	-	10.11
4589	大成惠昭一年定开债券发起式	1.78	4.45	8.44	-	10.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄞州农商行二级资本债01	40.00	4098.89	8.18%
19国开15	30.00	3240.13	6.46%
23杭州国资MTN001	30.00	3071.54	6.13%
25杭金投SCP006	30.00	3023.75	6.03%
25国开03	30.00	2970.77	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26566.27	52.99%
企业债	7631.73	15.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0473	1.0469	1.0463	1.0461	1.0458
累计净值(元)	1.0987	1.0983	1.0977	1.0975	1.0972

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。