浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1047

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋怡健

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
债券型名次	2055	1864	2192	2755	2688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	3.49	8.88	-	10.72
债券型名次	2692	4406	2644	4977	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.76	1.46	2.09
2054	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
2055	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
2056	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
2057	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.76	1.67	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
1863	浙商汇金短债E	0.06	0.24	0.42	0.93	1.25
1864	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
1865	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.69	1.57	2.22
1866	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	招商添泽纯债C	0.07	0.26	0.59	1.36	1.97
2191	浙商惠裕纯债A	0.05	0.19	0.59	1.34	1.98
2192	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
2193	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.59	1.42	2.17
2194	中航瑞智纯债A	0.15	0.27	0.59	1.52	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	圆信永丰兴融A	0.07	0.25	0.63	1.32	1.93
2754	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.53	1.32	1.83
2755	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
2756	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.14	0.51	1.32	2.29
2757	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.56	1.34	1.89
2687	招商招顺纯债C	0.11	0.33	1.09	1.37	1.89
2688	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.59	1.32	1.89
2689	长城永利债券C	0.17	0.34	1.00	1.43	1.88
2690	蜂巢添益纯债E	0.07	0.19	0.68	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	银河久泰债券	2.45	6.65	9.51	16.95	21.55
2691	永赢坤益债券	2.45	4.12	9.02	-	11.68
2692	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72
2693	中航瑞景3个月定开A	2.45	3.87	7.69	14.25	28.04
2694	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	14.27	58.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	华安众盈中短债发起式A	1.57	3.49	6.64	-	8.86
4405	银华安盈短债债券C	1.63	3.49	6.60	11.75	20.12
4406	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72
4407	中加优享纯债债券A	2.27	3.49	4.83	9.41	13.39
4408	中融恒惠纯债A	1.90	3.49	7.56	15.83	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	华安双债添利债券A	2.16	5.71	8.88	9.36	90.58
2643	兴银汇泓一年定开债发起	2.49	4.92	8.88	-	14.88
2644	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72
2645	浙商智多盈债券C	-1.59	3.89	8.88	-	4.38
2646	博时裕盈3个月定开债	2.91	5.33	8.87	19.38	58.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	招商鑫利中短债债券A	1.85	3.91	6.79	-	10.58
4976	招商鑫利中短债债券C	1.65	3.51	6.15	-	9.74
4977	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72
4978	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67
4979	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	融通通灿债券	2.61	4.30	9.27	-	10.73
4537	长城嘉裕六个月定开债券A	1.78	2.60	3.85	5.97	10.72
4538	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72
4539	中金金誉债券	2.62	4.97	8.18	-	10.72
4540	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.52	3.00	5.65	-	10.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄞州农商行二级资本债01	40.00	4152.84	8.22%
25农发30	40.00	4076.22	8.07%
23杭州国资MTN001	30.00	3083.50	6.11%
25农发25	30.00	3065.66	6.07%
25杭金投SCP006	30.00	3035.60	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27403.78	54.27%
企业债	7183.69	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0432	1.0429	1.0426	1.0422	1.0421
累计净值(元)	1.1046	1.1043	1.1040	1.1036	1.1035

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