浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0408 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0872

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋怡健

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.00亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
债券型名次	3071	3730	4254	5129	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.13	0.00	-	8.88
债券型名次	4112	3347	5434	4931	4661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
3070	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
3071	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3072	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3073	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3729	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3730	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3731	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
3732	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
4253	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
4254	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
4255	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
4256	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.14	0.27	0.18	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
5128	银河嘉裕债券	0.00	0.11	0.17	-0.15	0.08
5129	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
5130	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05
5131	长信全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.87	-1.43	-0.16	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3686	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3687	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3688	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3689	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	永赢诚益债券C	0.93	5.16	9.43	18.85	29.09
4111	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.60	42.23
4112	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88
4113	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.42	19.25
4114	中融恒泰纯债A	0.93	5.16	8.88	17.17	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
3346	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.92	22.08
3347	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88
3348	长信富安纯债半年定开债券A	2.00	5.12	11.75	29.48	60.63
3349	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.28	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88
5435	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.68	0.00	-	7.63
5436	浙商兴盈6个月定开债券C	1.72	6.18	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
4930	招商鑫利中短债债券C	1.57	3.86	8.24	-	8.52
4931	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88
4932	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89
4933	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.71	10.39	7.23	-	8.88
4660	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.13	4.25	7.37	-	8.88
4661	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88
4662	中邮睿泽一年持有债券A	4.51	14.15	8.24	-	8.88
4663	富国安慧短债债券C	1.61	4.14	7.72	-	8.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	90.00	8850.65	17.68%
25附息国债18	70.00	7058.57	14.10%
25国开08	70.00	6998.76	13.98%
21临海社会专项债01	45.00	4692.15	9.37%
23嘉兴城投MTN001	40.00	4123.46	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23964.91	47.88%
企业债	4692.15	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0408	1.0408	1.0407	1.0409	1.0406
累计净值(元)	1.0872	1.0872	1.0871	1.0873	1.0870

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