浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1072

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：宋怡健

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
债券型名次	1377	1498	1880	2165	2316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.76	8.97	-	10.99
债券型名次	2220	3007	2558	4988	4451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
1376	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
1377	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1378	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
1379	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1497	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1498	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1499	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1500	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
1879	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1880	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1881	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
1882	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2164	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
2165	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
2166	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
2167	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
2315	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13
2316	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
2317	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
2318	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18
2219	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2220	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
2221	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
2222	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	兴华安丰纯债C	2.08	4.76	7.30	-	10.47
3006	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06
3007	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
3008	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
3009	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
2557	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
2558	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
2559	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44
2560	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
4987	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87
4988	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
4989	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
4990	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	泰信添鑫中短债债券A	1.70	3.45	5.57	-	10.99
4450	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4451	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
4452	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.87	10.98
4453	鹏华丰尊债券	2.89	5.40	9.05	-	10.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄞州农商行二级资本债01	40.00	4152.84	8.22%
25农发30	40.00	4076.22	8.07%
23杭州国资MTN001	30.00	3083.50	6.11%
25农发25	30.00	3065.66	6.07%
25杭金投SCP006	30.00	3035.60	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27403.78	54.27%
企业债	7183.69	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0459	1.0452	1.0450	1.0442	1.0439
累计净值(元)	1.1073	1.1066	1.1064	1.1056	1.1053

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