浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白严

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.97亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
债券型名次	1399	3174	2176	4849	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.25	0.00	-	8.68
债券型名次	3721	2675	5429	4898	4580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44
1398	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
1399	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
1400	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.22	2.54	4.42
1401	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	-0.25	0.20	-0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	招商招顺纯债C	0.06	-0.09	0.38	0.26	0.68
3173	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.09	0.48	0.34	1.35
3174	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
3175	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.60	0.69	1.82
3176	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	招商招顺纯债A	0.07	-0.07	0.44	0.36	0.87
2175	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.25	0.44	-0.15	0.78
2176	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
2177	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.06	0.44	0.29	0.76
2178	中海中短债债券	0.04	-0.04	0.44	0.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
4848	银河丰泰3个月定开债券	0.09	-0.14	0.30	-0.23	0.13
4849	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
4850	中航瑞发3个月定开债A	0.11	-0.25	0.20	-0.23	0.59
4851	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	-0.23	-0.23	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
3779	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79
3780	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79
3781	中银智享债券C	0.11	-0.20	0.31	-0.09	0.79
3782	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.07	0.24	0.74	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	招商添泽纯债C	1.26	5.88	10.00	17.42	26.62
3720	招商招诚半年定开债发起式	1.26	6.25	11.43	22.13	31.65
3721	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.26	6.25	0.00	-	8.68
3722	浙商汇金聚盈中短债A	1.26	5.59	8.18	14.43	18.43
3723	中融盈泽中短债C	1.26	4.11	8.62	14.03	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	上银慧鼎利债券	1.94	6.25	9.89	-	12.72
2674	招商招诚半年定开债发起式	1.26	6.25	11.43	22.13	31.65
2675	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.26	6.25	0.00	-	8.68
2676	中融聚商定期开放债券	1.08	6.25	9.71	16.98	30.86
2677	中银富享定期开放债券	1.34	6.25	9.41	-	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.96
5428	招商鑫利中短债债券C	1.61	4.20	0.00	-	8.30
5429	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.26	6.25	0.00	-	8.68
5430	浙商兴盈6个月定开债券A	2.65	6.98	0.00	-	7.07
5431	浙商兴盈6个月定开债券C	2.40	6.48	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.96
4897	招商鑫利中短债债券C	1.61	4.20	0.00	-	8.30
4898	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.26	6.25	0.00	-	8.68
4899	大成惠昭一年定开债券发起式	1.28	6.02	9.54	-	8.50
4900	华安沣裕债券A	1.61	4.43	4.54	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.61	6.24	8.69	-	8.68
4579	兴华安悦纯债C	-1.29	5.28	8.28	-	8.68
4580	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.26	6.25	0.00	-	8.68
4581	汇添富双颐债券A	8.02	12.34	0.00	-	8.67
4582	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.50	0.00	-	8.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	140.00	13906.78	27.96%
23附息国债23	70.00	8223.97	16.53%
24进出14	50.00	5062.58	10.18%
21临海社会专项债01	45.00	4670.02	9.39%
24农发31	40.00	4060.41	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33146.94	66.64%
企业债	7413.64	14.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0395	1.0388	1.0384	1.0377	1.0378
累计净值(元)	1.0859	1.0852	1.0848	1.0841	1.0842

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