浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0469 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0983

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋怡健

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.01亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.85	1.27	1.26
债券型名次	1721	2009	2549	3349	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.34	9.63	-	10.05
债券型名次	4804	3863	2218	4947	4585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.43	1.07	1.56	1.39
1720	浙商惠裕纯债C	0.13	0.40	0.88	1.33	1.24
1721	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.85	1.27	1.26
1722	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.13	0.33	0.72	1.34	1.27
1723	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.13	0.31	0.68	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	圆信永丰兴利C	0.09	0.38	1.13	1.91	1.79
2008	招商招乾3个月定开债发起式A	0.13	0.38	0.91	1.39	1.25
2009	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.85	1.27	1.26
2010	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.38	1.01	1.52	1.37
2011	中金金元A	0.12	0.38	1.08	1.78	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	招商添韵3个月定开债C	0.02	0.12	0.85	1.17	1.05
2548	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2549	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.85	1.27	1.26
2550	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
2551	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.32	0.85	1.36	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.34	0.81	1.27	1.16
3348	招商招旭纯债C	0.07	0.26	0.81	1.27	1.19
3349	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.85	1.27	1.26
3350	中加颐享纯债债券A	0.13	0.33	0.81	1.27	1.20
3351	中金纯债A类	0.06	0.20	0.69	1.27	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2961	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2962	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.85	1.27	1.26
2963	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
2964	中融季季红定期开放债券C	0.17	0.39	0.90	1.25	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	天弘弘择短债C	1.18	2.65	4.83	9.60	16.55
4803	西部利得合赢债券A	1.18	3.86	7.05	14.20	30.97
4804	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.18	4.34	9.63	-	10.05
4805	中金纯债C类	1.18	3.53	7.36	14.94	42.15
4806	中融恒惠纯债C	1.18	3.64	7.10	14.98	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	建信鑫享短债债券F	1.76	4.34	9.94	-	11.97
3862	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.69	4.34	7.88	-	12.88
3863	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.18	4.34	9.63	-	10.05
3864	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.54	4.33	7.33	10.56	11.99
3865	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	5.06	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	南方卓元债券C	4.62	6.22	9.63	13.13	41.27
2217	银河久泰债券	1.89	6.23	9.63	18.08	20.58
2218	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.18	4.34	9.63	-	10.05
2219	宝盈盈泰纯债债券A	2.86	6.41	9.62	5.53	24.61
2220	泰康稳健增利债券A	2.96	5.83	9.62	17.73	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	招商鑫利中短债债券A	1.83	4.12	7.38	-	10.05
4946	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.71	6.74	-	9.28
4947	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.18	4.34	9.63	-	10.05
4948	大成惠昭一年定开债券发起式	1.94	4.78	8.78	-	10.08
4949	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.55	10.05
4584	招商鑫利中短债债券A	1.83	4.12	7.38	-	10.05
4585	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.18	4.34	9.63	-	10.05
4586	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
4587	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.82	4.02	6.58	-	10.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄞州农商行二级资本债01	40.00	4098.89	8.18%
19国开15	30.00	3240.13	6.46%
23杭州国资MTN001	30.00	3071.54	6.13%
25杭金投SCP006	30.00	3023.75	6.03%
25国开03	30.00	2970.77	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26566.27	52.99%
企业债	7631.73	15.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0462	1.0458	1.0455	1.0455	1.0456
累计净值(元)	1.0976	1.0972	1.0969	1.0969	1.0970

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