浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0425 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0939

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋怡健

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.01亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
债券型名次	3063	2656	2318	2798	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.58	9.81	-	9.59
债券型名次	4816	3515	2142	4936	4619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	浙商丰裕纯债A	0.07	0.64	1.54	2.21	1.72
3062	浙商丰裕纯债C	0.07	0.63	1.52	2.18	1.70
3063	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
3064	浙商汇金聚盈中短债C	0.07	0.23	0.60	1.02	0.65
3065	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	招商招旭纯债D	0.06	0.37	0.84	1.28	0.94
2655	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2656	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
2657	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.37	0.70	1.20	0.85
2658	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	招商安心收益债券A	0.08	0.45	0.80	1.23	0.91
2317	招商添泽纯债C	0.07	0.42	0.80	1.24	0.94
2318	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
2319	中加颐享纯债债券C	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
2320	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.35	0.80	1.33	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	招商招旭纯债D	0.06	0.37	0.84	1.28	0.94
2797	浙商惠裕纯债C	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
2798	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
2799	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93
2800	中银丰进定期开放债券	0.06	0.36	0.77	1.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商添浩纯债C	0.09	0.43	0.78	1.10	0.84
3193	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.68	1.30	0.84
3194	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
3195	中金纯债C类	0.03	0.27	0.68	1.16	0.84
3196	中信保诚稳鸿C	0.10	0.45	0.85	0.88	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	永赢伟益债券	0.97	6.51	12.40	20.28	31.16
4815	招商招恒纯债D	0.97	4.21	10.17	-	9.89
4816	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.97	4.58	9.81	-	9.59
4817	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.50	0.18
4818	中银证券中高等级债券A	0.97	3.97	7.83	13.87	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	平安元泓30天滚动持有短债A	2.11	4.58	8.47	-	13.31
3514	招商招通纯债C	1.72	4.58	9.11	16.94	34.46
3515	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.97	4.58	9.81	-	9.59
3516	中融聚锦一年定开债券	2.30	4.58	9.85	22.15	26.21
3517	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.55	4.58	7.99	13.95	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	长盛盛和纯债C	1.90	5.25	9.81	17.68	29.07
2141	泰康信用精选债券A	1.72	4.91	9.81	17.43	24.68
2142	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.97	4.58	9.81	-	9.59
2143	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
2144	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.59	5.63	9.80	14.97	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
4935	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.72	7.41	-	9.04
4936	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.97	4.58	9.81	-	9.59
4937	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.62	9.08	-	9.58
4938	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.84	6.16	0.00	-	9.59
4618	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.28	9.15	-	9.59
4619	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.97	4.58	9.81	-	9.59
4620	长城久稳债券D	0.18	1.04	6.64	-	9.58
4621	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.62	9.08	-	9.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄞州农商行二级资本债01	40.00	4098.89	8.18%
19国开15	30.00	3240.13	6.46%
23杭州国资MTN001	30.00	3071.54	6.13%
25杭金投SCP006	30.00	3023.75	6.03%
25国开03	30.00	2970.77	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26566.27	52.99%
企业债	7631.73	15.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0424	1.0423	1.0421	1.0418	1.0416
累计净值(元)	1.0938	1.0937	1.0935	1.0932	1.0930

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