浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0482 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0996

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋怡健

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.01亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
债券型名次	1424	2028	2646	2442	2860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.62	9.25	-	10.19
债券型名次	4746	4447	2211	4951	4566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	浙商丰裕纯债C	0.07	0.05	0.88	2.42	2.48
1423	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
1424	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
1425	中海丰盈三个月定期开放债券	0.07	0.05	0.40	1.18	0.99
1426	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2027	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2028	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
2029	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43
2030	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
2645	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
2646	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
2647	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38
2648	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2441	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
2442	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
2443	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
2444	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
2859	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
2860	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
2861	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39
2862	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.62	1.37	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	平安利率债A	0.91	8.69	14.22	-	15.54
4745	平安元盛超短债E	0.91	2.83	4.85	9.24	13.39
4746	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
4747	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
4748	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.53	8.41	16.29	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
4446	永赢同利债券A	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39
4447	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
4448	博时安悦短债A	1.57	3.61	7.19	-	9.07
4449	长安泓润纯债债券A	1.69	3.61	8.61	16.25	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
2210	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.02	7.90	9.25	-	9.10
2211	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
2212	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.81	7.53	9.25	-2.22	6.61
2213	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	招商鑫利中短债债券A	1.73	3.99	7.00	-	10.21
4950	招商鑫利中短债债券C	1.52	3.60	6.37	-	9.42
4951	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
4952	大成惠昭一年定开债券发起式	1.68	4.45	8.32	-	10.20
4953	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	国联安中短债债券C	1.76	3.81	7.44	-	10.19
4565	南方永元一年持有债券C	5.83	10.07	11.85	-	10.19
4566	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
4567	创金合信利泽纯债债券A	0.83	4.70	8.09	-	10.18
4568	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄞州农商行二级资本债01	40.00	4098.89	8.18%
19国开15	30.00	3240.13	6.46%
23杭州国资MTN001	30.00	3071.54	6.13%
25杭金投SCP006	30.00	3023.75	6.03%
25国开03	30.00	2970.77	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26566.27	52.99%
企业债	7631.73	15.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0481	1.0480	1.0475	1.0476	1.0474
累计净值(元)	1.0995	1.0994	1.0989	1.0990	1.0988

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