浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

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冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0505 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋怡健

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
债券型名次	4051	3236	2978	2651	2943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.46	8.17	-	10.43
债券型名次	3766	4561	2939	4944	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
4050	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
4051	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
4052	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51
4053	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
3235	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73
3236	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
3237	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58
3238	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.13	0.32	1.02	1.34
2977	浙商惠裕纯债C	-0.05	0.13	0.32	1.24	1.60
2978	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
2979	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51
2980	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.16	0.32	1.29	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24
2650	招商招琪纯债A	-0.02	0.13	0.29	1.19	1.52
2651	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
2652	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61
2653	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
2942	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
2943	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
2944	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61
2945	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
3765	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.77	3.31	5.51	-	7.53
3766	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
3767	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17
3768	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.76	4.14	6.96	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	泰康安泽中短债A	1.47	3.46	6.04	12.44	13.54
4560	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.41	3.46	6.68	12.67	20.30
4561	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
4562	中银丰庆定期开放债券	1.62	3.46	6.71	-	37.32
4563	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.66	3.45	6.17	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
2938	汇添富鑫汇债券C	2.28	4.27	8.17	13.80	31.36
2939	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
2940	中银丰实定期开放债券	2.74	4.37	8.17	-	41.54
2941	博时富祥纯债债券A	1.94	4.30	8.16	15.11	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	招商鑫利中短债债券A	1.78	3.91	6.66	-	10.43
4943	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.52	6.04	-	9.61
4944	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
4945	大成惠昭一年定开债券发起式	2.06	4.34	7.94	-	10.40
4946	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	银华远兴一年持有期债券	0.64	5.50	7.20	9.97	10.43
4561	招商鑫利中短债债券A	1.78	3.91	6.66	-	10.43
4562	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43
4563	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
4564	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	3.74	7.03	-	10.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄞州农商行二级资本债01	40.00	4152.84	8.22%
25农发30	40.00	4076.22	8.07%
23杭州国资MTN001	30.00	3083.50	6.11%
25农发25	30.00	3065.66	6.07%
25杭金投SCP006	30.00	3035.60	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27403.78	54.27%
企业债	7183.69	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0505	1.0510	1.0512	1.0512	1.0508
累计净值(元)	1.1019	1.1024	1.1026	1.1026	1.1022

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