浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0497 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋怡健

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
债券型名次	2605	2095	2282	2366	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.72	8.91	-	10.34
债券型名次	4869	4978	2359	4937	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.12	0.39	1.05	1.29
2604	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.08	0.30	0.85	1.05
2605	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2606	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.28	0.76	1.69	2.04
2607	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.23	0.68	1.63	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.21	0.65	1.59	1.91
2094	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
2095	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2096	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.21	0.60	1.48	1.86
2097	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.21	0.60	1.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	招商添泽纯债A	0.02	0.19	0.58	1.42	1.69
2281	招商招坤纯债A	0.02	0.29	0.58	1.40	1.62
2282	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2283	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2284	中融恒裕纯债C	0.01	0.20	0.58	1.23	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
2365	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
2366	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2367	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
2368	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.72	0.23	0.35	1.54
2834	招商招惠3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.54	1.32	1.54
2835	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2836	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.15	0.48	1.24	1.53
2837	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	融通通祺债券C	1.02	3.71	8.21	-	8.53
4868	银华远兴一年持有期债券	1.02	4.79	6.75	9.20	10.35
4869	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34
4870	中银添瑞6个月定开债券C	1.02	1.67	2.65	5.77	8.63
4871	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.21	3.85	8.92	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.72	5.19	-	10.96
4977	平安合进1年定开债	0.02	2.72	7.19	-	17.88
4978	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34
4979	博时安盈债券C	1.10	2.71	5.46	10.60	45.68
4980	财通资管鸿达纯债债券C	1.12	2.71	5.40	10.71	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华夏恒慧一年定开债券	1.54	4.16	8.91	16.02	20.94
2358	万家家瑞债券A	9.19	13.94	8.91	11.02	36.05
2359	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34
2360	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
2361	博时安弘一年定开债发起式C	1.86	4.22	8.90	16.64	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
4936	招商鑫利中短债债券C	1.54	3.47	6.23	-	9.52
4937	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34
4938	大成惠昭一年定开债券发起式	1.88	3.87	8.21	-	10.32
4939	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
4545	银华远兴一年持有期债券	1.02	4.79	6.75	9.20	10.35
4546	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34
4547	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.96	-	10.33
4548	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24鄞州农商行二级资本债01	40.00	4152.84	8.22%
25农发30	40.00	4076.22	8.07%
23杭州国资MTN001	30.00	3083.50	6.11%
25农发25	30.00	3065.66	6.07%
25杭金投SCP006	30.00	3035.60	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27403.78	54.27%
企业债	7183.69	14.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0495	1.0494	1.0491	1.0488	1.0488
累计净值(元)	1.1009	1.1008	1.1005	1.1002	1.1002

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