浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_财务情况

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	486.39	149.92	248.19	105.61	244.38
本期利润(万元)	681.17	325.61	53.90	-474.54	215.91
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.36	0.00	0.15	0.00	1.10
期末可供分配利润(万元)	2290.98	0.00	1871.65	0.00	2997.23
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	50490.64	50134.99	50050.27	49737.74	51175.85
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03	1.06
本期净值增长率(%)	1.37	0.00	0.79	0.00	1.10
累计净值增长率(%)	10.17	0.00	8.68	0.00	9.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	90.32	396.78	257.83	56.82	141.68
交易性金融资产(万元)	51856.22	54894.39	64650.29	17239.10	15417.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	51856.22	54894.39	64650.29	17239.10	15417.77
应付管理人报酬(万元)	12.44	12.75	12.61	2.85	2.73
应付托管费(万元)	3.32	3.40	3.47	0.95	0.91
资产总计(万元)	56127.46	55291.17	64908.40	17489.81	15567.77
负债合计(万元)	5636.81	5240.90	13732.55	6199.46	4437.80
所有者权益合计(万元)	50490.64	50050.27	51175.85	11290.35	11129.97
未分配利润(万元)	2311.94	1871.65	2997.23	543.86	383.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.25	12.85	4.98	18.52	17.14
投资收益(万元)	634.43	474.21	345.56	5038.99	4763.46
公允价值变动收益(万元)	194.79	-194.29	-28.48	-1364.42	-1349.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	830.47	292.77	322.06	3693.09	3431.50
管理人报酬(万元)	74.77	105.40	29.10	168.09	151.25
托管费(万元)	19.94	29.32	8.97	56.03	50.42
其它费用(万元)	11.52	22.13	10.89	21.32	10.82
费用合计(万元)	149.29	238.87	106.16	504.26	403.05
利润总额(万元)	681.17	53.90	215.91	3188.83	3028.44
净利润(万元)	681.17	53.90	215.91	3188.83	3028.44

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