财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.92 |
248.19 |
105.61 |
244.38 |
88.77 |
| 本期利润(万元) |
325.61 |
53.90 |
-474.54 |
215.91 |
14.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1871.65 |
0.00 |
2997.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50134.99 |
50050.27 |
49737.74 |
51175.85 |
11305.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
396.78 |
257.83 |
56.82 |
141.68 |
26.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
54894.39 |
64650.29 |
17239.10 |
15417.77 |
201349.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54894.39 |
64650.29 |
17239.10 |
15417.77 |
201349.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
12.61 |
2.85 |
2.73 |
39.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
3.47 |
0.95 |
0.91 |
13.01 |
| 资产总计(万元) |
55291.17 |
64908.40 |
17489.81 |
15567.77 |
202381.40 |
| 负债合计(万元) |
5240.90 |
13732.55 |
6199.46 |
4437.80 |
48488.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
50050.27 |
51175.85 |
11290.35 |
11129.97 |
153892.52 |
| 未分配利润(万元) |
1871.65 |
2997.23 |
543.86 |
383.48 |
2892.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.85 |
4.98 |
18.52 |
17.14 |
48.93 |
| 投资收益(万元) |
474.21 |
345.56 |
5038.99 |
4763.46 |
4470.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.29 |
-28.48 |
-1364.42 |
-1349.11 |
1396.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
292.77 |
322.06 |
3693.09 |
3431.50 |
5916.24 |
| 管理人报酬(万元) |
105.40 |
29.10 |
168.09 |
151.25 |
345.12 |
| 托管费(万元) |
29.32 |
8.97 |
56.03 |
50.42 |
115.04 |
| 其它费用(万元) |
22.13 |
10.89 |
21.32 |
10.82 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
238.87 |
106.16 |
504.26 |
403.05 |
1453.22 |
| 利润总额(万元) |
53.90 |
215.91 |
3188.83 |
3028.44 |
4463.02 |
| 净利润(万元) |
53.90 |
215.91 |
3188.83 |
3028.44 |
4463.02 |
