浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_规模评级

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	1.12	1.12
季度净申购	0.09	0.00	0.00	0.00	37432.13	0.00	0.00
总份额	48178.71	48178.62	48178.62	48178.62	48178.62	10746.49	10746.49
季度总申购份额	0.09	0.00	0.00	0.00	47178.62	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	9746.49	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	平安惠复纯债A	5.05	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2672	兴全磐稳增利债券A	5.05	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2673	富国短债债券型C	5.04	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75
2674	国联安增泰一年定开债发起式	5.04	48719.33	-	-	-
2675	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2676	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	47397.95	-	-	1099.90
2677	华富强化回报债券	5.04	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2678	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
2679	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2680	东方红汇阳债券C	5.02	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2681	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.02	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2682	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-
2683	圆信永丰兴益三个月定开债	5.01	48733.33	-	-	0.01
2684	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
2685	鹏华丰盈债券	5.00	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	汇安裕泰纯债债券A	4.98	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
2567	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.06	1.59	2.58	0.99
2568	中信保诚安鑫回报债券A	5.64	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2569	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2570	恒生前海恒裕债券A	5.50	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2571	招商招通纯债C	5.08	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2572	光大保德信安泽债券C	5.97	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2573	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
2574	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.24	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2575	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2576	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2577	华安添鑫中短债C	5.67	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2578	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2579	海富通弘丰定开债券	5.46	47993.96	-	-	0.00
2580	农银瑞泽添利债券A	5.43	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00
2350	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.15	2.41	2.26
2351	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
2352	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
2353	诺德安盛	20.85	199128.24	0.12	0.25	0.13
2354	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	0.11	101.28	101.17
2355	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.10	0.27	0.17
2356	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
2357	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.08	0.10	0.02
2358	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
2359	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
2360	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.29	0.06	0.10	0.03
2361	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
2362	工银瑞景定开发起式债券	131.83	1298806.27	0.06	0.07	0.01
2363	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.09	135031.24	0.06	0.49	0.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
4276	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4277	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
4278	鑫元招利	20.45	196442.71	0.03	0.10	0.07
4279	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4280	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4281	天弘鑫利三年定开	121.41	1173523.59	-	0.09	-
4282	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
4283	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4284	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4285	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.41	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
4286	招商添轩1年定开债	51.25	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
4287	工银瑞景定开发起式债券	131.83	1298806.27	0.06	0.07	0.01
4288	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4289	浦银安盛盛通定开债券	52.12	479225.61	0.05	0.07	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4644	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4645	招商招惠3个月定开债发起式A	54.14	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4646	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4647	招商招乾3个月定开债发起式A	51.23	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4648	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4649	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4650	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
4651	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4652	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4653	中加博裕纯债债券	10.99	98396.43	-	-	0.00
4654	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.44	183980.46	-	-	0.00
4655	中加恒享三个月定开债券	23.95	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4656	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4657	中加瑞合纯债债券	30.96	294493.29	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

2261911.0500

100.00%

0.00%

2025-12-31

240893093.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

240893093.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

53732456.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

53732456.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	2261911.0500	48178.71	100.00
2025-12-31	2	240893093.0400	48178.62	100.00
2025-06-30	2	240893093.0400	48178.62	100.00
2024-12-31	2	53732456.1400	10746.49	100.00
2024-06-30	2	53732456.1400	10746.49	100.00

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