浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_规模评级

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	1.13	1.13
季度净申购	0.09	0.00	0.00	0.00	37432.13	0.00	0.00
总份额	48178.71	48178.62	48178.62	48178.62	48178.62	10746.49	10746.49
季度总申购份额	0.09	0.00	0.00	0.00	47178.62	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	9746.49	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平

2666	泰信鑫益定期开放A	5.09	39496.15	-	-	-
2667	中信建投稳泰债券	5.09	47805.92	-	-	-
2668	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2669	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
2670	招商招通纯债C	5.07	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
2671	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
2672	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2673	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2674	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2675	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
2676	汇安裕泰纯债债券A	5.05	48601.18	0.16	0.38	0.22
2677	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2678	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
2679	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
2680	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	汇安裕泰纯债债券A	5.05	48601.18	0.16	0.38	0.22
2571	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2572	中信保诚安鑫回报债券A	5.58	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2573	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2574	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2575	招商招通纯债C	5.07	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
2576	光大保德信安泽债券C	6.08	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2577	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2578	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2579	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2580	国投瑞银中高等级债券C	5.58	48057.25	-13262.26	14500.99	27763.25
2581	华安添鑫中短债C	5.64	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2582	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2583	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
2584	农银瑞泽添利债券A	5.44	47950.04	-12616.66	19421.70	32038.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平

1955	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
1956	招商招盛纯债A	72.78	638298.92	0.14	0.15	0.01
1957	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
1958	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.13	2.17	2.05
1959	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
1960	惠升和赢纯债3个月定开A	15.87	139973.49	0.12	0.88	0.77
1961	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13
1962	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
1963	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
1964	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.07	0.08	0.01
1965	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.07	0.48	0.41
1966	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
1967	财通汇利债券	10.42	98405.15	0.05	19.01	18.96
1968	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1969	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4176	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
4177	鑫元招利	20.35	196442.71	0.03	0.10	0.07
4178	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29945.72	0.09	29945.81
4179	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4180	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4181	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.71	0.09	59.80
4182	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4183	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.09	-
4184	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4185	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.07	0.08	0.01
4186	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.18	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
4187	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
4188	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4189	招商添轩1年定开债	51.17	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4586	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4587	招商招惠3个月定开债发起式A	53.89	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4588	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4589	招商招乾3个月定开债发起式A	50.99	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4590	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4591	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4592	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4593	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4594	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4595	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
4596	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
4597	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
4598	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4599	中加瑞合纯债债券	31.36	294493.29	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240893093.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

240893093.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

53732456.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

53732456.1400

100.00%

0.00%

2023-12-31

754999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	240893093.0400	48178.62	100.00
2025-06-30	2	240893093.0400	48178.62	100.00
2024-12-31	2	53732456.1400	10746.49	100.00
2024-06-30	2	53732456.1400	10746.49	100.00
2023-12-31	2	754999500.0000	150999.90	100.00

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