浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_分红排行

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-21	0.48%
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	0.20元	2025-09-13	1.90%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.16元	2024-03-14	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.06元	2023-09-20	0.59%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.04元	2023-06-16	0.44%

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年12个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年12个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年12个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年6个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年12个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年6个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年11个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年4个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年3个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年12个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年3个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年6个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年6个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年3个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年8个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年10个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年5个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年5个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年7个月	5.90元	2.94%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	7年1个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年6个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年7个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年2个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年5个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年1个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年10个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年9个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年5个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	7年1个月	2.00元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年5个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年6个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年5个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年2个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年5个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	7年2个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年6个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年1个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年6个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年11个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年5个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	7年2个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	7年2个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	7年3个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年1个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	17年11个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年8个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年8个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年3个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年11个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年4个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年11个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	3年12个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	3年9个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年4个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年6个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年6个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年11个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02
4028	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.02	0.18	0.45	0.99	0.65
4029	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.02	0.16	0.37	0.83	0.53
4030	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.02	0.19	0.47	1.03	0.68
4031	浙商丰裕纯债A	-0.02	0.31	1.14	1.61	1.82
4032	浙商丰裕纯债C	-0.02	0.34	1.18	1.63	1.85
4033	浙商汇金短债E	-0.02	0.08	0.32	0.64	0.52
4034	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93
4035	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98
4036	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.15	0.49	0.80	0.91
4037	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
4038	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
4039	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
4040	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
4041	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平

3405	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
3406	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
3407	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.22	0.62	1.02	0.82
3408	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
3409	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
3410	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
3411	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02
3412	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93
3413	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.22	0.62	1.05	0.85
3414	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09
3415	中航瑞明纯债C	-0.01	0.22	0.81	1.30	1.18
3416	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
3417	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19
3418	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
3419	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	兴银中短债C	0.00	0.21	0.64	0.94	0.83
3025	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3026	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3027	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
3028	永赢鼎利债券A	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
3029	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.28	0.64	1.06	0.87
3030	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.18	0.64	1.08	0.95
3031	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93
3032	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96
3033	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09
3034	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.15	0.64	0.79	0.90
3035	中信保诚稳鸿C	-0.09	0.32	0.64	0.63	0.99
3036	中信建投稳骏债券	-0.03	0.21	0.64	0.91	1.08
3037	中银增利债券	0.15	0.84	0.64	2.30	1.86
3038	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.18	0.64	1.10	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平

3702	英大通惠多利债券C	-0.04	0.24	0.56	0.91	0.81
3703	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.00	0.17	0.55	0.91	0.75
3704	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.50	0.91	0.69
3705	永赢增益债券C	-0.05	0.21	0.70	0.91	0.91
3706	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
3707	招商添轩1年定开债	-0.03	0.23	0.62	0.91	0.89
3708	招商招景纯债A	0.00	0.16	0.53	0.91	0.74
3709	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93
3710	中信建投稳骏债券	-0.03	0.21	0.64	0.91	1.08
3711	中银证券安泽债券A	0.01	0.20	0.54	0.91	0.74
3712	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73
3713	中银中高等级债券C	-0.04	0.23	0.71	0.91	1.06
3714	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.53	0.90	0.67
3715	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.16	0.56	0.90	0.66
3716	博时富发纯债A	-0.11	0.48	0.73	0.90	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平

3269	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.26	0.68	1.01	0.93
3270	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.22	0.61	0.71	0.93
3271	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.66	1.16	0.93
3272	英大安惠纯债A	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
3273	英大安惠纯债E	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
3274	永赢鼎利债券A	0.01	0.20	0.64	1.10	0.93
3275	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3276	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93
3277	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
3278	中融恒泽纯债C	-0.25	0.27	0.40	0.40	0.93
3279	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.19	0.65	1.10	0.93
3280	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.18	0.65	1.12	0.93
3281	中银中短债债券C	-0.01	0.25	0.72	1.03	0.93
3282	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.22	0.69	1.19	0.93
3283	博时安丰18个月定开债A	-0.02	0.39	0.83	0.86	0.92

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