浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_分红排行

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-21	0.48%
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	0.20元	2025-09-13	1.90%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.16元	2024-03-14	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.06元	2023-09-20	0.59%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.04元	2023-06-16	0.44%

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年8个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年9个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年9个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	招商招怡纯债A	0.03	0.24	0.79	1.76	2.04
2599	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.74	1.65	1.91
2600	招商招怡纯债D	0.03	0.24	0.79	1.75	2.04
2601	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2602	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
2603	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.12	0.39	1.05	1.29
2604	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.08	0.30	0.85	1.05
2605	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2606	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.28	0.76	1.69	2.04
2607	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.23	0.68	1.63	1.93
2608	浙商中短债A	0.03	0.16	0.51	1.22	1.48
2609	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.56	1.20	1.23
2610	中航瑞景3个月定开A	0.03	0.22	0.67	1.48	1.81
2611	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
2612	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平

2088	银河强化债券	-0.02	0.21	-0.33	-0.58	0.55
2089	永赢丰利债券C	0.02	0.21	0.59	1.47	1.74
2090	永赢盈益债券A	0.02	0.21	0.74	1.73	2.04
2091	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.72	1.62	1.98
2092	招商添裕纯债D	0.03	0.21	0.69	1.59	1.91
2093	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.21	0.65	1.59	1.91
2094	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
2095	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2096	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.21	0.60	1.48	1.86
2097	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.21	0.60	1.43	1.64
2098	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
2099	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2100	鑫元乾利债券	0.02	0.21	0.51	1.18	1.32
2101	鑫元稳利债券	0.03	0.21	0.77	1.85	2.23
2102	鑫元臻利债券C	0.04	0.21	0.70	1.61	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
2276	银河景行3个月定开债券	0.02	0.17	0.58	1.48	1.87
2277	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2278	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2279	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
2280	招商添泽纯债A	0.02	0.19	0.58	1.42	1.69
2281	招商招坤纯债A	0.02	0.29	0.58	1.40	1.62
2282	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2283	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2284	中融恒裕纯债C	0.01	0.20	0.58	1.23	1.46
2285	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.53	0.58	1.46	2.19
2286	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.17	0.58	1.57	1.87
2287	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.14	0.58	1.39	1.64
2288	中信保诚稳益债券A	0.02	0.12	0.58	1.39	1.65
2289	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.23	0.58	1.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.12	0.50	1.34	1.54
2360	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	0.30	0.72	1.34	1.89
2361	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
2362	太平恒安三个月定开债	0.03	0.30	0.55	1.34	1.63
2363	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2364	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
2365	英大通盈纯债债券E	0.02	0.23	0.61	1.34	1.60
2366	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2367	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
2368	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2369	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.14	0.55	1.34	1.57
2370	中信保诚稳益债券C	0.02	0.11	0.55	1.34	1.58
2371	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
2372	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2373	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平

2828	添富中债1-3年国开债C	0.01	0.12	0.53	1.37	1.54
2829	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.66	1.38	1.54
2830	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.27	1.54
2831	兴业中证银行50金融债指数C	0.02	0.17	0.54	1.28	1.54
2832	易方达双债增强债券C	-0.27	1.32	0.99	0.76	1.54
2833	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.72	0.23	0.35	1.54
2834	招商招惠3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.54	1.32	1.54
2835	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.58	1.34	1.54
2836	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.15	0.48	1.24	1.53
2837	长城定期开放债券A	0.07	0.62	0.09	0.42	1.53
2838	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.13	0.54	1.26	1.53
2839	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2840	大成景优中短债C	0.02	0.25	0.59	1.30	1.53
2841	富国裕利债券C	0.13	-0.69	-0.65	0.32	1.53
2842	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.12	0.71	1.33	1.53

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