浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_分红排行

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	0.10元	2026-09-09	0.95%
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-21	0.48%
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	0.20元	2025-09-13	1.90%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.16元	2024-03-14	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.06元	2023-09-20	0.59%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.04元	2023-06-16	0.44%

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	4年3个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年6个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	14年2个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	14年2个月	3.98元	10.70%
万家增强收益债券	6	22年2个月	7.37元	9.90%
万家稳健增利债券A	9	17年3个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	17年3个月	7.07元	6.53%
万家家瑞债券C	2	9年2个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	9年2个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	9年3个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	9年3个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	4年2个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年10个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年10个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年10个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年6个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年9个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年10个月	2.48元	3.01%
万家恒瑞18个月A	9	10年3个月	2.84元	2.98%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年9个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年12个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年6个月	2.66元	2.89%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年6个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年12个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	9	10年3个月	2.52元	2.67%
万家鑫融纯债债券A	3	4年3个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年6个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年9个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	10年2个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	10年2个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	4年3个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年11个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	10年2个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年12个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年8个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	8年3个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年8个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年12个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	10年2个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	4年2个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	4年2个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年6个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	8年3个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年6个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年9个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年7个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	7年4个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	5	4年12个月	0.92元	1.72%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年7个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	7年4个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	5年4个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年12个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年7个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	7年4个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年8个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年8个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	7年4个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	27	10年1个月	2.28元	0.80%
万家家享中短债C	27	7年2个月	2.25元	0.79%
万家家享中短债D	16	4年2个月	1.21元	0.71%
万家鑫然纯债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69
2636	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
2637	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
2638	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2639	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
2640	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
2641	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
2642	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
2643	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.24	0.49	1.24	2.18	3.84
2644	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2645	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62
2646	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46
2647	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
2648	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
2649	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	永赢泰益债券A	0.24	0.43	0.97	1.70	2.82
1769	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
1770	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
1771	招商添荣3个月定开债发起式A	0.24	0.43	0.88	1.30	2.63
1772	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1773	招商招祥纯债D	0.28	0.43	0.95	1.65	2.86
1774	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
1775	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
1776	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98
1777	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
1778	中信建投稳硕债券A	0.28	0.43	1.02	1.78	3.10
1779	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
1780	博时安丰18个月定开债A	0.37	0.42	0.80	1.83	2.76
1781	博时富鑫纯债债券A	0.29	0.42	0.86	1.78	3.24
1782	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	新华聚利A	0.22	0.53	0.82	1.55	2.57
1875	兴全稳泰债券A	0.19	0.34	0.82	1.65	3.71
1876	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
1877	兴证全球恒信债券C	0.22	0.40	0.82	1.54	3.04
1878	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
1879	银河睿嘉债券A	0.28	0.66	0.82	1.06	1.85
1880	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1881	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
1882	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
1883	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
1884	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1885	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
1886	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
1887	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69
1888	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
2042	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
2043	平安惠锦债券	0.28	0.48	0.81	1.43	2.32
2044	浦银安盛盛融定开债券	0.27	0.44	0.78	1.43	2.37
2045	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
2046	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32
2047	浙商惠裕纯债C	0.14	0.42	0.74	1.43	2.32
2048	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
2049	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.35	0.80	1.43	2.80
2050	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36
2051	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2052	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
2053	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
2054	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18
2055	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37
2289	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37
2290	浦银安盛盛融定开债券	0.27	0.44	0.78	1.43	2.37
2291	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.33	0.39	0.89	1.75	2.37
2292	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37
2293	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2294	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
2295	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
2296	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36
2297	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
2298	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.44	2.36
2299	蜂巢丰裕债券C	0.23	0.36	0.75	1.31	2.36
2300	富安达增强收益债券C	0.05	0.13	0.57	1.07	2.36
2301	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2302	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36

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