浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_分红排行

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-21	0.48%
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	0.20元	2025-09-13	1.90%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.16元	2024-03-14	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.06元	2023-09-20	0.59%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.04元	2023-06-16	0.44%

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年10个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年12个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年12个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年9个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年9个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年3个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年4个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年7个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年4个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年3个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年5个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年2个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年3个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年3个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年7个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年10个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年3个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年10个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年1个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年8个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年12个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年3个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年9个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年2个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年9个月	11.62元	1.75%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年11个月	1.89元	1.69%
易方达富惠纯债债券A	19	9年10个月	3.29元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年2个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年11个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年12个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年8个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达安源中短债债券A	16	6年12个月	1.78元	1.09%
易方达富惠纯债债券C	10	3年6个月	1.10元	1.08%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年11个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年8个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年11个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达安源中短债债券C	16	6年12个月	1.58元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年9个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	45	12年9个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达安和中短债债券C	11	5年6个月	0.98元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达安和中短债债券A	11	5年6个月	0.98元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年7个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年8个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年7个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年7个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	28	7年6个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年6个月	1.77元	0.62%
易方达安悦超短债债券C	28	7年6个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年11个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	招商招裕纯债D	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50
2543	招商招怡纯债C	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49
2544	招商招琪纯债A	0.07	0.28	0.83	1.20	1.14
2545	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.35	1.06	1.53	1.37
2546	浙商丰裕纯债C	0.07	0.34	1.20	1.95	2.15
2547	浙商汇金短债A	0.07	0.23	0.53	0.93	0.83
2548	浙商汇金短债E	0.07	0.21	0.47	0.81	0.73
2549	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
2550	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.43	1.34	2.17	1.96
2551	浙商聚盈纯债债券C	0.07	0.42	1.30	2.08	1.88
2552	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.34	0.94	1.49	1.42
2553	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.32	0.91	1.44	1.39
2554	中加聚盈定开债券A	0.07	0.10	0.02	0.99	0.96
2555	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.31	1.16	1.78	1.55
2556	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.47	1.48

截止日期：2026-05-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31
2220	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.30	0.92	1.45	1.31
2221	招商招通纯债C	0.07	0.30	0.91	1.34	1.28
2222	招商招裕纯债A	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50
2223	招商招裕纯债C	0.06	0.30	0.93	1.63	1.49
2224	招商招裕纯债D	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50
2225	浙商惠盈纯债C	0.10	0.30	1.05	1.46	1.36
2226	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
2227	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2228	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
2229	中加颐兴定开债券	0.06	0.30	0.94	1.55	1.42
2230	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30
2231	中融恒润纯债A	0.12	0.30	0.82	1.03	1.05
2232	中融恒泰纯债C	0.05	0.30	1.71	2.17	2.27
2233	中融恒裕纯债C	0.08	0.30	0.82	1.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	平安季开鑫定开债C	0.04	0.23	0.81	1.34	1.18
2691	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	0.29	0.81	1.33	1.19
2692	天弘齐享债券发起C	0.07	0.26	0.81	1.20	1.08
2693	万家惠利债券A	0.16	0.44	0.81	3.50	2.53
2694	英大安惠纯债A	0.09	0.28	0.81	1.07	1.22
2695	英大安惠纯债E	0.09	0.28	0.81	1.07	1.22
2696	招商招盛纯债A	0.06	0.29	0.81	1.16	1.13
2697	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
2698	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.22	0.81	1.29	1.13
2699	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.81	1.45	1.23
2700	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21
2701	中信建投稳骏债券	0.06	0.27	0.81	1.34	1.35
2702	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2703	中银欣享利率债	0.11	0.36	0.81	1.20	1.13
2704	中银证券安业债券C	-0.01	0.28	0.81	1.19	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平

3430	兴华安丰纯债C	0.04	0.20	0.63	1.19	0.94
3431	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.72	1.19	1.05
3432	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.23	0.72	1.19	1.06
3433	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.66	1.19	1.01
3434	永赢鼎利债券A	0.04	0.20	0.70	1.19	1.09
3435	圆信永丰丰和A	0.03	0.18	0.66	1.19	1.04
3436	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11
3437	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
3438	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.71	1.19	1.01
3439	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
3440	中银证券安业债券C	-0.01	0.28	0.81	1.19	1.08
3441	安信鑫日享中短债C	0.02	0.20	0.69	1.18	1.05
3442	财通多利债券A	0.04	0.24	0.71	1.18	1.04
3443	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.09	0.26	0.79	1.18	1.29
3444	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.30	0.85	1.18	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平

3057	南方聪元C	0.05	0.24	0.61	1.25	1.20
3058	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.29	0.94	1.37	1.20
3059	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.14	0.83	1.45	1.20
3060	平安利率债A	0.08	0.40	0.96	1.29	1.20
3061	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.25	0.86	1.34	1.20
3062	浦银普瑞C	0.09	0.31	0.84	1.25	1.20
3063	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.27	0.89	1.34	1.20
3064	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
3065	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
3066	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
3067	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.31	0.84	1.53	1.20
3068	安信永鑫增强债券A	-0.02	-0.42	-0.18	1.35	1.19
3069	博时富鸿金融债3个月定开债	0.05	0.28	0.85	1.24	1.19
3070	博时富祥纯债债券A	0.07	0.21	0.74	1.26	1.19
3071	博时富信纯债债券	0.06	0.21	0.76	1.28	1.19

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