浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_分红排行

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	0.10元	2026-09-09	0.95%
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-21	0.48%
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	0.20元	2025-09-13	1.90%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.16元	2024-03-14	1.55%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.06元	2023-09-20	0.59%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.04元	2023-06-16	0.44%

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年1个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年10个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年10个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	12年1个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	12年1个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年6个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年10个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年6个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年6个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年7个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年11个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年1个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券A	20	13年2个月	5.82元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	13年1个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年5个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	20	13年2个月	5.30元	2.59%
易方达裕鑫债A	2	10年1个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年3个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年7个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年7个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年6个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	10年1个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年7个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年1个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年5个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年3个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年11个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年5个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年6个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年4个月	1.81元	1.05%
易方达年年恒夏纯债A	24	7年3个月	2.57元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年12个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年3个月	2.43元	0.99%
易方达年年恒夏纯债C	24	7年3个月	2.36元	0.97%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年3个月	2.40元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	19	5年9个月	1.82元	0.94%
易方达安源中短债债券C	17	7年4个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年1个月	5.00元	0.93%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	25	6年11个月	2.36元	0.92%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	20	6年5个月	1.81元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	46	13年1个月	4.65元	0.87%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	19	5年9个月	1.68元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	25	6年11个月	2.16元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	15	4年10个月	1.26元	0.82%
易方达安和中短债债券C	12	5年10个月	1.01元	0.81%
易方达裕兴3个月定开债券	14	4年7个月	1.15元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年10个月	1.02元	0.80%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	20	6年5个月	1.63元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年9个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年11个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年10个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年5个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年10个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年5个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年9个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年11个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年10个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年10个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年11个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年3个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	9年12个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年10个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.64	1.44	2.28
3176	招商招裕纯债C	0.03	0.25	0.64	1.44	2.26
3177	招商招琪纯债A	0.03	0.17	0.46	1.22	1.71
3178	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.18	0.50	1.33	2.00
3179	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3180	浙商惠盈纯债C	0.03	0.23	0.77	1.70	2.26
3181	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3182	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.52	1.28	1.85
3183	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.12	0.37	0.91	1.39
3184	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.23	0.65	1.62	2.39
3185	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.19	0.46	1.19	1.89
3186	中加瑞合纯债债券	0.03	0.17	0.57	1.56	2.25
3187	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.24	0.60	1.85	2.36
3188	中加享利三年债券	0.03	0.32	0.65	0.98	1.27
3189	中加颐合纯债债券A	0.03	0.24	0.63	1.60	2.22

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	银河领先债券A	0.03	0.20	0.30	0.95	1.78
2027	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.20	0.57	1.40	2.14
2028	永赢祥益债券A	0.02	0.20	0.50	1.11	1.74
2029	招商添润3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.73
2030	招商招旺纯债A	0.06	0.20	0.63	1.61	2.41
2031	招商招旺纯债C	0.07	0.20	0.63	1.61	2.37
2032	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.20	0.54	1.03	1.59
2033	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.52	1.28	1.85
2034	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
2035	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.53	1.10	1.49
2036	中加颐智纯债债券	0.02	0.20	0.52	1.31	2.08
2037	中金金元C	0.02	0.20	0.58	1.49	2.40
2038	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
2039	中融恒安纯债C	0.03	0.20	0.65	1.48	2.10
2040	中融恒利纯债A	0.04	0.20	0.78	1.78	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平

2358	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.20	0.52	1.31	2.04
2359	英大安惠纯债A	0.02	0.14	0.52	1.29	1.86
2360	永赢盈益债券A	0.02	0.14	0.52	1.44	2.32
2361	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.02	0.21	0.52	1.30	1.97
2362	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.16	0.52	1.17	1.73
2363	招商添悦纯债D	0.04	0.19	0.52	1.41	2.08
2364	招商添泽纯债C	0.04	0.22	0.52	1.32	1.93
2365	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.52	1.28	1.85
2366	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
2367	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2368	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.19	0.52	1.34	2.04
2369	中加颐智纯债债券	0.02	0.20	0.52	1.31	2.08
2370	中欧安财债券	0.03	0.26	0.52	1.57	2.43
2371	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.21	0.52	1.26	2.01
2372	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.52	1.30	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平

2710	万家年年恒荣A	0.09	0.18	0.47	1.28	1.74
2711	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.22	0.56	1.28	1.88
2712	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.19	0.54	1.28	2.03
2713	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.21	0.50	1.28	2.06
2714	英大安惠纯债E	0.02	0.14	0.51	1.28	1.85
2715	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.19	0.40	1.28	-
2716	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.17	0.47	1.28	1.93
2717	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.52	1.28	1.85
2718	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.33	0.56	1.28	1.82
2719	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
2720	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2721	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2722	博时裕乾纯债C	0.02	0.14	0.46	1.27	1.74
2723	财通安益中短债债券A	0.03	0.27	0.56	1.27	1.89
2724	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.62	1.27	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.14	0.59	1.32	1.85
2724	浦银普瑞C	0.04	0.24	0.54	1.27	1.85
2725	添富鑫泽定开债A	0.19	0.23	0.66	1.40	1.85
2726	易方达稳健收益债券B	0.28	0.18	2.04	1.50	1.85
2727	易方达裕鑫债C	0.23	0.11	1.13	0.86	1.85
2728	英大安惠纯债E	0.02	0.14	0.51	1.28	1.85
2729	英大通盈纯债债券E	0.02	0.13	0.49	1.30	1.85
2730	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.52	1.28	1.85
2731	中加纯债债券	0.02	0.22	0.44	1.15	1.85
2732	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.43	1.34	1.85
2733	中银富享定期开放债券	0.03	0.19	0.53	1.24	1.85
2734	博时富益纯债债券	0.03	0.22	0.57	1.21	1.84
2735	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.02	0.17	0.59	1.36	1.84
2736	创金合信泰享39个月	0.04	0.23	0.62	1.27	1.84
2737	大成景盈债券C	0.02	0.12	0.41	1.21	1.84

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