资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 674.96 91.55%
银行存款和结算备付金 60.26 8.17%
其他资产 2.07 0.28%
资产总值:737.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发11 6.50 674.96 95.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 674.96 95.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%