资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 674.06 90.02%
银行存款和结算备付金 69.69 9.31%
其他资产 5.06 0.68%
资产总值:748.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 6.60 674.06 91.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 674.06 91.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%