资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122185.72 98.45%
银行存款和结算备付金 1923.34 1.55%
其他资产 6.09 0.00%
资产总值:124115.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深创投01 80.00 8402.60 8.96%
25东莞01 80.00 8155.77 8.70%
25国金04 70.00 7082.82 7.55%
25山东铁发MTN002 60.00 6098.42 6.50%
25中兴通讯MTN003(科创债) 60.00 6011.68 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90539.82 96.56%
金融债券 16260.35 17.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%