浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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累计净值：1.2963

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：欧阳健

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.38亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
债券型名次	3697	757	1609	2503	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.17	7.12	12.97	33.21
债券型名次	3108	4040	4134	2300	1399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.06	0.77
3696	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.15	0.52	1.10	0.81
3697	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
3698	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.65	1.37	1.14
3699	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.71	1.19	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	招商金鸿债券A	0.21	0.46	0.56	3.54	2.67
756	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
757	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
758	中信保诚稳鸿C	0.14	0.46	1.19	1.30	1.50
759	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.29	1.01	1.56	1.43
1608	永赢坤益债券	0.10	0.36	1.01	1.13	1.24
1609	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
1610	中融恒信纯债A	0.11	0.37	1.01	1.33	1.38
1611	中融睿祥纯债C	0.06	0.31	1.01	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	兴银合泰债券C	0.08	0.28	0.92	1.42	1.41
2502	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2503	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
2504	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.21	0.87	1.42	1.45
2505	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	太平恒信6个月定开债	0.05	0.26	0.87	1.56	1.32
2589	天弘通享债券发起C	0.03	0.24	0.90	1.35	1.32
2590	浙商惠南纯债	0.04	0.46	1.01	1.42	1.32
2591	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
2592	中融聚明定期开放债券	0.00	0.21	0.89	1.49	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.80	4.00	7.06	-	10.00
3107	招商添裕纯债C	1.80	4.33	8.34	17.18	25.10
3108	浙商惠南纯债	1.80	4.17	7.12	12.97	33.21
3109	中银稳汇短债债券A	1.80	3.95	7.22	13.34	22.18
3110	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.39	6.87	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	4.17	7.60	14.06	37.04
4039	永赢悦利债券	1.64	4.17	6.53	10.87	16.91
4040	浙商惠南纯债	1.80	4.17	7.12	12.97	33.21
4041	浙商汇金聚盈中短债C	1.27	4.17	6.84	12.23	13.91
4042	中融季季红定期开放债券A	1.44	4.17	8.60	16.20	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	永赢增益债券C	1.29	3.75	7.12	14.73	31.95
4133	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.63	4.05	7.12	-	11.48
4134	浙商惠南纯债	1.80	4.17	7.12	12.97	33.21
4135	中信建投景信债券A	0.24	3.80	7.12	-	8.05
4136	博时裕恒纯债债券	1.48	3.48	7.11	13.62	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	富国国有企业债债券D	1.81	4.08	7.33	12.97	21.39
2299	华商瑞丰短债债券A	1.23	3.49	6.86	12.97	21.98
2300	浙商惠南纯债	1.80	4.17	7.12	12.97	33.21
2301	金信民兴债券A	4.00	8.61	10.59	12.96	31.66
2302	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.95	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中欧兴华债券	2.02	6.35	11.71	18.90	33.24
1398	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.56	9.83	16.52	33.23
1399	浙商惠南纯债	1.80	4.17	7.12	12.97	33.21
1400	中融聚商定期开放债券	1.68	5.30	9.66	16.82	33.21
1401	东方臻萃3个月定开债券C	2.43	4.71	12.63	-	33.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深创投01	80.00	8402.60	8.96%
25东莞01	80.00	8155.77	8.70%
25国金04	70.00	7082.82	7.55%
25山东铁发MTN002	60.00	6098.42	6.50%
25中兴通讯MTN003(科创债)	60.00	6011.68	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90539.82	96.56%
金融债券	16260.35	17.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0084	1.0082	1.0081	1.0074	1.0156
累计净值(元)	1.2961	1.2959	1.2958	1.2951	1.2949

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