浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2923

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：欧阳健

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.38亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.5 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
债券型名次	2416	2858	2403	2727	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69
债券型名次	3815	4276	4221	2795	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	招商鑫悦中短债A	0.01	0.18	0.56	0.93	0.77
2415	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
2416	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2417	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.16	0.46	0.38
2418	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.38	0.65	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	招商招坤纯债A	-0.02	0.25	0.75	1.10	1.02
2857	招商招盛纯债C	-0.04	0.25	0.53	0.76	0.79
2858	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2859	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.36	1.28
2860	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	0.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	招商招通纯债A	-0.01	0.22	0.72	1.02	1.02
2402	招商招通纯债C	-0.01	0.22	0.72	1.01	1.02
2403	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2404	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
2405	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.17	0.72	1.13	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.14	1.03	0.02	1.11	0.77
2726	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2727	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2728	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
2729	中信建投稳祥A	0.02	0.34	0.82	1.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	英大通惠多利债券A	-0.03	0.27	0.64	1.06	0.92
3331	永赢开泰中高等级中短债C	0.00	0.16	0.63	1.10	0.92
3332	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
3333	中加民丰纯债A	0.00	0.20	0.66	1.04	0.92
3334	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	圆信永丰丰和C	1.51	3.58	6.33	11.62	13.84
3814	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.51	3.97	6.83	-	8.48
3815	浙商惠南纯债	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69
3816	中信建投景润3个月定开债券A	1.51	4.04	7.04	-	8.19
3817	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.51	5.69	9.53	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	平安中短债债券C	2.11	3.98	7.36	17.47	27.16
4275	天弘优利短债发起A	1.96	3.98	7.33	-	10.99
4276	浙商惠南纯债	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69
4277	博时裕景纯债债券	1.47	3.97	8.00	19.01	40.54
4278	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.75	3.97	7.47	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.90	6.97	-	14.15
4220	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.73	6.97	-	9.14
4221	浙商惠南纯债	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69
4222	中欧聚瑞债券C	0.83	3.41	6.97	12.22	14.78
4223	财通安瑞短债债券C	1.80	3.72	6.96	14.45	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.90	4.14	6.96	12.91	57.05
2794	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.42	3.75	6.90	12.90	14.35
2795	浙商惠南纯债	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69
2796	财通可转债债券A	24.80	43.73	30.83	12.89	73.37
2797	银华安鑫短债债券A	1.67	3.64	6.52	12.88	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	华夏鼎沛债券C	9.15	15.62	13.54	-3.58	32.69
1417	交银丰晟收益债券C	1.53	3.87	7.99	14.49	32.69
1418	浙商惠南纯债	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69
1419	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
1420	金鹰添瑞中短债A	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深创投01	80.00	8402.60	8.96%
25东莞01	80.00	8155.77	8.70%
25国金04	70.00	7082.82	7.55%
25山东铁发MTN002	60.00	6098.42	6.50%
25中兴通讯MTN003(科创债)	60.00	6011.68	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90539.82	96.56%
金融债券	16260.35	17.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0129	1.0127	1.0126	1.0125	1.0124
累计净值(元)	1.2922	1.2920	1.2919	1.2918	1.2917

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