浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0089 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2966

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：欧阳健

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
债券型名次	4096	4425	3010	2907	3254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25
债券型名次	3493	4452	4252	2371	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	0.15	0.30	0.78	0.96
4095	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
4096	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
4097	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
4098	浙商汇金短债E	0.00	0.08	0.40	0.76	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	天弘增强回报E	0.09	0.01	-2.46	-2.07	-0.39
4424	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.01	0.29	0.89	1.00
4425	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
4426	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.01	0.72	0.98	1.06
4427	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
3009	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.14	0.44	1.10	1.31
3010	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
3011	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
3012	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
2906	招商安心收益债券C	0.01	0.15	0.42	1.14	1.34
2907	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
2908	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2909	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
3253	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.13	0.48	1.16	1.35
3254	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
3255	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
3256	博时裕利纯债债券	0.01	0.12	0.46	1.19	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
3492	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.20	5.64	-	7.48
3493	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25
3494	中航瑞景3个月定开A	1.70	3.81	7.38	14.17	27.61
3495	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.55	6.74	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	泰康长江经济带债券C	1.96	3.33	7.97	14.15	18.58
4451	万家鑫盛纯债A	1.69	3.33	5.83	11.56	18.56
4452	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25
4453	博时安盈债券A	1.42	3.32	6.43	12.29	52.63
4454	财通资管鸿达纯债债券A	1.44	3.32	6.37	12.37	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	鹏扬利泽债券C	1.63	3.32	6.57	12.14	28.71
4251	平安中短债债券E	1.76	3.04	6.57	13.90	26.11
4252	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25
4253	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.22	14.14
4254	博时裕恒纯债债券	1.63	2.80	6.56	12.66	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	广发聚财信用债券A	2.31	8.07	9.77	11.99	99.51
2370	中银稳汇短债债券C	1.64	3.30	6.52	11.99	21.48
2371	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25
2372	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
2373	新华丰利债券C	3.58	5.13	12.35	11.97	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	长信利鑫A	2.72	8.71	9.22	11.14	33.26
1404	广发汇康定期开放债券	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
1405	浙商惠南纯债	1.70	3.33	6.57	11.98	33.25
1406	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23
1407	金鹰添瑞中短债A	2.10	4.50	7.73	14.09	33.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	4.00	405.08	50.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405.08	50.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089
累计净值(元)	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966	1.2966

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