浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.0117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2910

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：欧阳健

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.32亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.5 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
债券型名次	5239	1618	2703	4346	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
债券型名次	3928	4325	4140	2748	1397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.27	0.37	0.27
5238	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	0.50	0.05
5239	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
5240	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
5241	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.76	1.42	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
1617	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
1618	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
1619	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1620	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	招商招坤纯债C	0.07	0.36	0.73	1.14	0.81
2702	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
2703	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
2704	浙商惠裕纯债C	0.04	0.28	0.73	1.28	0.78
2705	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.30	0.73	1.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.42	0.89	0.46
4345	招商鑫悦中短债C	0.03	0.23	0.56	0.89	0.61
4346	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
4347	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.89	0.54
4348	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.27	0.51	0.88	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	银华永丰债券	0.04	0.28	0.74	1.21	0.79
3323	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
3324	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
3325	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
3326	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.29	0.71	1.23	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.48	3.82	8.08	-	11.16
3927	招商鑫悦中短债C	1.48	3.72	7.21	14.50	24.75
3928	浙商惠南纯债	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
3929	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
3930	鑫元合享纯债A	1.48	3.79	7.77	15.28	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.94	3.92	7.55	-	11.83
4324	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.92	7.16	13.12	21.37
4325	浙商惠南纯债	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
4326	创金合信双季享6个月持有期C	1.76	3.91	9.46	-	17.69
4327	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	平安元福短债发起式C	1.61	3.82	7.10	-	8.48
4139	招商招恒纯债C	0.24	3.24	7.10	12.33	23.09
4140	浙商惠南纯债	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
4141	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.02	14.97
4142	鑫元璟丰债券	0.76	3.23	7.10	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.57	4.09	6.73	13.05	14.93
2747	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	13.04	17.55
2748	浙商惠南纯债	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
2749	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.02	13.24
2750	华夏短债债券C	1.68	3.66	7.05	13.01	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	兴业裕华债券	1.77	4.57	6.53	10.57	32.54
1396	鹏扬泓利债券A	4.79	11.46	9.40	13.47	32.52
1397	浙商惠南纯债	1.48	3.92	7.10	13.04	32.52
1398	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	11.53	32.50
1399	添富鑫盛定开债A	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10255.90	11.00%
23深创投01	80.00	8357.24	8.97%
25国金04	70.00	7030.39	7.54%
24农发清发02	60.00	6110.37	6.56%
25中兴通讯MTN003(科创债)	60.00	5972.49	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51397.17	55.15%
金融债券	30511.48	32.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0116	1.0117	1.0117	1.0115	1.0114
累计净值(元)	1.2909	1.2910	1.2910	1.2908	1.2907

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