浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2992

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：欧阳健

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
债券型名次	4569	3945	4042	3788	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
债券型名次	3501	4598	4347	2455	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
4568	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
4569	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
4570	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
4571	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	永赢安泰中短债C	0.06	0.13	0.33	0.60	1.18
3944	招商产业债券A	0.09	0.13	0.39	0.75	1.49
3945	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
3946	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25
3947	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.06	0.26	0.34	0.67
4041	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.06	0.26	0.34	0.67
4042	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
4043	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.09	0.26	0.57	1.40
4044	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.26	0.49	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3787	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.06	0.14	0.37	0.68	1.31
3788	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
3789	长信30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.04	0.27	0.67	1.22
3790	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.07	0.10	0.30	0.67	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	万家家瑞债券A	0.35	-1.98	-2.66	-3.50	1.61
3465	招商金鸿债券C	0.92	-0.26	-1.64	-0.84	1.61
3466	浙商惠南纯债	0.05	0.13	0.26	0.68	1.61
3467	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
3468	博时季季享三个月持有期债券A	0.08	0.20	0.46	0.87	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	英大通盈纯债债券C	1.80	3.15	6.12	10.42	14.11
3500	招商鑫利中短债债券A	1.80	3.96	6.65	-	10.84
3501	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
3502	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
3503	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.41	5.72	9.66	9.71
4597	大成景泽中短债债券C	2.08	3.40	6.55	-	9.33
4598	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
4599	财通资管鸿达纯债债券A	1.53	3.39	6.03	12.09	25.48
4600	工银瑞宏6个月定开债券C	2.50	3.39	5.85	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	天弘增利短债A	1.85	3.94	6.55	11.90	17.83
4346	西部利得合享C	0.89	2.75	6.55	12.47	39.37
4347	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
4348	东方中债1-5年政策性金融债C	1.58	2.21	6.54	11.81	12.29
4349	华夏短债债券A	1.62	3.64	6.54	12.00	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	汇添富年年利定期开放债券A	2.49	4.09	8.83	11.69	59.62
2454	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
2455	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
2456	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
2457	东吴悦秀纯债A	0.78	2.85	6.63	11.67	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
1392	华安中债7-10年国开债A	4.92	8.86	16.78	27.56	33.67
1393	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
1394	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
1395	前海联合添和纯债C	1.49	4.71	8.81	12.68	33.55

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	6.60	674.06	91.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	674.06	91.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0115	1.0114	1.0111	1.0110	1.0110
累计净值(元)	1.2992	1.2991	1.2988	1.2987	1.2987

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