浙商惠南纯债(003314)_最新动态

浙商惠南纯债003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.266

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2022-08-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.27亿元

2022-05-12 每10份派现金 0.1 元

浙商惠南纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
债券型名次	5012	2910	3241	2960	3536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
债券型名次	3548	3452	2609	1890	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	招商招通纯债C	0.02	0.27	0.57	1.45	3.17
5011	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.33	0.88	3.08
5012	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
5013	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
5014	中航瑞明纯债C	0.02	0.26	0.30	1.23	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
2909	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38
2910	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
2911	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04
2912	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.54	1.33	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88
3240	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.19	0.44	1.02	2.19
3241	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
3242	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.26	0.44	1.82	4.05
3243	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.56	1.24	2.48
2959	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56
2960	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
2961	中欧双利债券A	0.17	-0.21	3.22	1.24	5.79
2962	中融恒惠纯债C	0.01	0.16	0.46	1.24	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.51	1.29	2.67
3535	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.20	0.31	0.94	2.67
3536	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
3537	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.33	0.54	1.21	2.67
3538	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.19	0.55	1.41	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	兴华安恒纯债C	3.10	5.73	7.77	-	7.82
3547	易方达丰华债券A	3.10	3.72	-0.90	32.31	39.45
3548	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
3549	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61
3550	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	3.09	7.40	0.00	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	万家强化收益定期开放债券	2.81	5.55	8.04	17.41	77.97
3451	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
3452	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
3453	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.55	5.54	0.00	-	6.61
3454	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.71	5.54	0.00	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	南方纯元C	3.56	5.71	8.09	14.08	26.72
2608	浦银安盛盛融定开债券	3.20	5.66	8.08	15.13	19.36
2609	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
2610	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
2611	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	华夏中短债债券C	3.30	6.22	8.16	14.67	18.07
1889	鑫元安睿三年定期开放债券	2.50	4.92	7.69	14.66	15.43
1890	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
1891	财通资管鸿运中短债债券C	1.74	4.41	6.59	14.62	17.96
1892	交银双利债券A/B	3.23	3.74	2.64	14.61	82.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
1225	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
1226	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
1227	创金合信信用红利债券A	4.34	8.22	12.57	27.76	29.38
1228	中银悦享定期开放债券	3.99	6.38	10.44	19.02	29.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	200.00	20813.34	9.78%
23国开03	150.00	15697.38	7.38%
24光明MTN003	150.00	14897.65	7.00%
23徽商银行	100.00	10148.76	4.77%
24光大银行小微债	100.00	10092.93	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114579.39	53.86%
企业债	18435.37	8.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266

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