浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.0058 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2851

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：欧阳健

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.32亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.5 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.39	0.53	0.20
债券型名次	4453	4098	2995	3761	4338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.16	6.99	13.32	31.74
债券型名次	3844	4454	4259	2696	1404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	招商享利增强债券A	0.01	0.72	1.65	3.14	1.43
4452	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.27	0.67	0.05
4453	浙商惠南纯债	0.01	0.19	0.39	0.53	0.20
4454	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.30	0.83	0.06
4455	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.45	0.59	0.20
4097	招商鑫福中短债A	0.04	0.19	0.35	0.67	0.19
4098	浙商惠南纯债	0.01	0.19	0.39	0.53	0.20
4099	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.19	0.43	0.52	0.19
4100	中加颐享纯债债券C	0.14	0.19	0.27	0.23	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	英大纯债债券E	0.04	0.24	0.39	0.79	0.34
2994	永赢泰利债券A	0.09	0.35	0.39	0.79	0.35
2995	浙商惠南纯债	0.01	0.19	0.39	0.53	0.20
2996	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.18	0.39	0.41	0.18
2997	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.26	0.39	0.85	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	英大安旸纯债债券C	0.08	0.24	0.30	0.53	0.22
3760	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.28	0.33	0.53	0.27
3761	浙商惠南纯债	0.01	0.19	0.39	0.53	0.20
3762	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.27	0.43	0.53	0.23
3763	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.26	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.45	0.59	0.20
4337	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.36	0.75	0.20
4338	浙商惠南纯债	0.01	0.19	0.39	0.53	0.20
4339	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.23	-0.13	-0.69	0.20
4340	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.42	1.05	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	浦银安盛盛勤定开债券C	1.04	5.24	8.34	13.92	24.57
3843	兴业添利债券	1.04	5.85	10.90	19.36	55.49
3844	浙商惠南纯债	1.04	4.16	6.99	13.32	31.74
3845	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
3846	鑫元双债增强债券C	1.04	4.46	7.22	13.19	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.16	7.60	-	10.82
4453	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.16	7.63	-	13.59
4454	浙商惠南纯债	1.04	4.16	6.99	13.32	31.74
4455	中加瑞鑫纯债债券	1.32	4.16	8.11	15.80	21.51
4456	中融恒信纯债C	0.08	4.16	7.79	15.29	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.42	3.99	6.99	12.92	14.61
4258	交银定期支付月月丰债券C	8.67	11.08	6.99	-0.20	59.91
4259	浙商惠南纯债	1.04	4.16	6.99	13.32	31.74
4260	中海中短债债券	1.66	4.58	6.99	13.75	33.04
4261	华润元大润丰纯债债券A	0.82	3.79	6.98	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.56	4.22	6.85	13.32	14.52
2695	银华安鑫短债债券A	1.45	3.84	6.74	13.32	19.22
2696	浙商惠南纯债	1.04	4.16	6.99	13.32	31.74
2697	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.31	32.50
2698	建信利率债策略纯债债券C	-0.89	3.77	6.77	13.31	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	前海联合添和纯债C	0.09	5.21	8.80	14.59	31.75
1403	交银丰晟收益债券C	0.85	4.11	9.74	15.30	31.74
1404	浙商惠南纯债	1.04	4.16	6.99	13.32	31.74
1405	长盛盛和纯债A	1.63	6.44	11.69	20.25	31.72
1406	添富鑫盛定开债A	1.66	4.88	8.81	15.65	31.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10255.90	11.00%
23深创投01	80.00	8357.24	8.97%
25国金04	70.00	7030.39	7.54%
24农发清发02	60.00	6110.37	6.56%
25中兴通讯MTN003(科创债)	60.00	5972.49	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51397.17	55.15%
金融债券	30511.48	32.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0056	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057
累计净值(元)	1.2849	1.2851	1.2851	1.2850	1.2850

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