浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.0023 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2816

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：欧阳健

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.07亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.5 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
债券型名次	3356	2630	4907	3871	4037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.63	7.25	13.54	31.29
债券型名次	4419	4419	4107	2622	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79
3355	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.08	0.27	0.29	0.48
3356	浙商惠南纯债	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
3357	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88
3358	浙商汇金短债A	0.05	0.04	0.47	0.54	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
2629	招商招裕纯债D	0.10	-0.04	0.54	0.39	1.13
2630	浙商惠南纯债	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
2631	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.04	0.31	0.25	1.02
2632	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.04	0.54	0.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	-0.24	0.01	0.30	0.81
4906	天弘纯享一年定开	0.08	-0.38	0.01	-0.90	-0.39
4907	浙商惠南纯债	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
4908	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
4909	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
3870	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
3871	浙商惠南纯债	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
3872	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.04	0.31	0.25	1.02
3873	中银富享定期开放债券	0.07	-0.00	0.46	0.25	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	银河庭芳3个月定开债券	0.09	-0.01	0.38	0.12	0.64
4036	招商添盈纯债A	0.09	-0.15	0.41	0.10	0.64
4037	浙商惠南纯债	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
4038	中信建投景润3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.29	0.19	0.64
4039	中信建投景润3个月定开债券D	0.10	-0.13	0.28	0.19	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	新华鑫日享中短债C	0.95	3.52	6.22	12.12	19.17
4418	银华顺益一年定期开放债券	0.95	6.40	9.31	-	12.11
4419	浙商惠南纯债	0.95	4.63	7.25	13.54	31.29
4420	中金鑫裕C	0.95	2.82	4.74	7.64	10.66
4421	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.95	4.36	9.14	15.76	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	建信中短债纯债债券C	1.13	4.63	8.79	15.49	21.70
4418	平安中债1-3年国开债指数A	0.19	4.63	7.82	-	10.28
4419	浙商惠南纯债	0.95	4.63	7.25	13.54	31.29
4420	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.60	4.63	8.23	15.62	18.69
4421	中信建投景晟债券A	-1.17	4.63	6.71	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	广发景兴中短债C	1.31	4.21	7.25	14.16	18.34
4106	宏利淘利债券A	0.92	4.68	7.25	18.83	68.60
4107	浙商惠南纯债	0.95	4.63	7.25	13.54	31.29
4108	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.74	7.24	13.64	14.75
4109	华安众悦60天滚动持有短债C	1.15	4.08	7.24	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	鹏扬利泽债券C	1.54	4.87	7.81	13.55	27.36
2621	易方达高等级信用债债券A	1.75	8.63	13.37	13.55	62.07
2622	浙商惠南纯债	0.95	4.63	7.25	13.54	31.29
2623	华富富瑞3个月定期开放债券	1.34	4.11	6.80	13.53	23.94
2624	华夏鼎融债券C	1.80	7.92	9.07	13.53	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.69	6.26	10.06	15.09	31.31
1350	天弘增强回报E	4.23	11.53	10.89	21.73	31.30
1351	浙商惠南纯债	0.95	4.63	7.25	13.54	31.29
1352	景顺长城景泰纯利债券A	2.83	9.99	14.62	28.51	31.28
1353	嘉实稳华纯债债券A	1.77	2.78	5.43	10.40	31.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发11	6.50	674.96	95.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	674.96	95.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0020	1.0019	1.0018	1.0017	1.0018
累计净值(元)	1.2813	1.2812	1.2811	1.2810	1.2811

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