浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0088 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2965

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：欧阳健

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.38亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
债券型名次	4186	4921	2957	2912	3027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
债券型名次	3145	4189	4249	2817	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00
4185	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
4186	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
4187	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.06	-0.03	0.51	0.51
4188	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.05	0.21	0.70	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
4920	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4921	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
4922	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
4923	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.14	0.57	0.58	1.48
2956	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48
2957	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
2958	中融恒惠纯债A	0.02	0.03	0.57	1.17	1.15
2959	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-
2911	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
2912	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
2913	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
2914	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	永赢通益债券A	0.06	0.11	0.56	1.35	1.34
3026	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
3027	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
3028	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
3029	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	永赢祥益债券C	1.61	4.17	8.43	15.19	25.70
3144	招商招景纯债D	1.61	3.63	5.94	-	11.19
3145	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
3146	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.61	4.70	10.15	-	11.64
3147	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71
4188	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.38	3.83	7.00	-	12.02
4189	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
4190	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
4191	中融恒阳纯债C	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03
4248	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.28	9.61
4249	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
4250	中加博盈一年定开债券发起	-0.29	2.56	6.74	-	8.81
4251	大成中债1-3年国开债指数C	0.70	3.59	6.73	14.34	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
2816	永赢迅利中高等级短债A	1.57	3.76	6.71	12.53	21.79
2817	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
2818	浙商中短债A	2.06	5.04	8.90	12.53	15.13
2819	中泰青月中短债C	1.68	3.69	6.64	12.53	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
1411	鹏华永诚一年定开债券	1.80	5.14	10.00	18.61	33.25
1412	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
1413	长安泓润纯债债券A	1.69	3.61	8.61	16.25	33.22
1414	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深创投01	80.00	8402.60	8.96%
25东莞01	80.00	8155.77	8.70%
25国金04	70.00	7082.82	7.55%
25山东铁发MTN002	60.00	6098.42	6.50%
25中兴通讯MTN003(科创债)	60.00	6011.68	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90539.82	96.56%
金融债券	16260.35	17.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088
累计净值(元)	1.2965	1.2965	1.2965	1.2965	1.2965

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