浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0091 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2968

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：欧阳健

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
债券型名次	2933	5084	4600	2997	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.53	6.35	11.87	33.28
债券型名次	4084	4499	4418	2419	1426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	招商招顺纯债D	0.00	-	-	-	-
2932	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2933	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
2934	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.15	0.36	1.03	1.39
2935	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.12	0.27	0.83	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5083	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.02	-0.03	0.85	1.05
5084	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
5085	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.01	0.05	0.23	0.33
5086	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	0.12	-0.01	1.10	1.83
4599	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
4600	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
4601	浙商汇金聚瑞债券A	-0.23	-0.23	-0.01	0.67	1.17
4602	长信稳恒债券C	-0.04	0.01	-0.02	0.54	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42
2996	招商招盛纯债C	-0.01	0.13	0.27	1.07	1.40
2997	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
2998	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.15	0.39	1.07	1.51
2999	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37
3537	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3538	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
3539	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
3540	中信保诚景丰C	-0.01	0.10	0.12	1.02	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.02	6.54	12.72	13.46
4083	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	3.99	6.77	-	9.09
4084	浙商惠南纯债	1.64	3.53	6.35	11.87	33.28
4085	中融恒安纯债C	1.64	7.23	9.71	14.47	16.32
4086	中融恒润纯债A	1.64	3.84	7.00	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	西部利得沣泰债券A	1.79	3.53	5.80	10.54	15.92
4498	西部利得沣泰债券C	1.79	3.53	5.80	10.54	10.77
4499	浙商惠南纯债	1.64	3.53	6.35	11.87	33.28
4500	财通资管鸿商中短债C	1.53	3.52	6.82	-	11.54
4501	创金合信尊享纯债债券C	2.13	3.52	7.45	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.70	3.51	6.35	-	9.02
4417	招商鑫悦中短债C	1.56	3.47	6.35	12.57	25.41
4418	浙商惠南纯债	1.64	3.53	6.35	11.87	33.28
4419	中信建投景和中短债C	1.46	3.26	6.35	12.18	46.61
4420	国联安恒悦90天持有债券C	1.50	3.27	6.34	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	建信短债债券C	1.62	3.44	5.93	11.89	17.53
2418	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.89	19.55
2419	浙商惠南纯债	1.64	3.53	6.35	11.87	33.28
2420	宝盈安泰短债债券C	1.56	3.29	6.26	11.86	22.93
2421	银河聚星两年定开债券	1.83	4.15	6.18	11.85	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.26	33.32
1425	南方赢元	1.88	3.94	7.60	14.90	33.30
1426	浙商惠南纯债	1.64	3.53	6.35	11.87	33.28
1427	工银恒享纯债债券A	2.15	4.27	7.65	13.92	33.27
1428	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	4.00	405.08	50.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405.08	50.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091
累计净值(元)	1.2968	1.2968	1.2968	1.2968	1.2968

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