浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0091 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2968

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：欧阳健

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.38亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
债券型名次	5193	722	1187	2340	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.00	6.93	13.07	33.28
债券型名次	2841	3979	4096	2323	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
5192	永赢永益债券C	-0.03	0.10	0.60	1.11	1.02
5193	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
5194	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
5195	中信保诚安鑫回报债券A	-0.03	-1.30	-0.64	1.75	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	兴银汇裕定开债	0.03	0.33	1.19	2.12	1.96
721	永赢邦利债券A	0.01	0.33	1.20	2.36	2.14
722	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
723	中金新盛1年	0.03	0.33	1.18	2.05	1.91
724	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.97	1.89	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.82	1.82
1186	招商招怡纯债D	0.03	0.25	0.99	1.84	1.63
1187	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
1188	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
1189	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	易方达信用债债券C	0.04	0.14	0.72	1.54	1.40
2339	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
2340	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
2341	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.16	0.84	1.54	1.44
2342	中金金利A	0.19	0.27	0.64	1.54	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	招商添利两年债券	-0.10	-0.91	1.33	1.35	1.37
2370	招商添泽纯债A	0.02	0.15	0.81	1.49	1.37
2371	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
2372	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.22	0.85	1.45	1.37
2373	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	易方达安源中短债债券A	1.76	3.84	7.04	13.47	21.19
2840	招商鑫利中短债债券A	1.76	3.99	7.05	-	10.06
2841	浙商惠南纯债	1.76	4.00	6.93	13.07	33.28
2842	中加聚利纯债定开A	1.76	4.50	8.91	-	32.73
2843	中加颐鑫纯债债券A	1.76	5.00	10.07	17.31	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	泰康安惠纯债债券C	1.67	4.00	6.93	14.55	23.10
3978	易方达中债1-3年政金债指数C	1.72	4.00	7.14	13.82	19.26
3979	浙商惠南纯债	1.76	4.00	6.93	13.07	33.28
3980	中加丰裕纯债债券A	0.90	4.00	7.45	12.02	38.90
3981	博时富瑞纯债债券C	1.86	3.99	7.74	14.53	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	泰康安惠纯债债券C	1.67	4.00	6.93	14.55	23.10
4095	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.58	3.94	6.93	-	11.52
4096	浙商惠南纯债	1.76	4.00	6.93	13.07	33.28
4097	中邮睿泽一年持有债券A	4.50	9.00	6.93	-	8.95
4098	财通裕惠63个月定开债券	1.66	4.05	6.92	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	创金合信恒利超短债债券E	1.54	3.74	6.63	13.07	17.40
2322	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.61	3.99	6.82	13.07	13.10
2323	浙商惠南纯债	1.76	4.00	6.93	13.07	33.28
2324	国联安双佳信用债券(LOF)	1.85	6.19	9.97	13.06	42.34
2325	金信民兴债券A	3.71	8.39	10.67	13.06	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.55	12.36	27.33	33.28
1388	光大保德信晟利债券C	8.52	19.00	13.90	24.74	33.28
1389	浙商惠南纯债	1.76	4.00	6.93	13.07	33.28
1390	长盛盛和纯债A	2.16	5.86	10.41	19.97	33.26
1391	中欧兴华债券	1.84	5.82	11.20	19.00	33.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深创投01	80.00	8402.60	8.96%
25东莞01	80.00	8155.77	8.70%
25国金04	70.00	7082.82	7.55%
25山东铁发MTN002	60.00	6098.42	6.50%
25中兴通讯MTN003(科创债)	60.00	6011.68	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90539.82	96.56%
金融债券	16260.35	17.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0094	1.0097	1.0089	1.0091	1.0094
累计净值(元)	1.2971	1.2974	1.2966	1.2968	1.2971

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