浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0099 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2976

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：欧阳健

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
债券型名次	4421	4221	4423	3662	3589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.27	6.54	11.91	33.38
债券型名次	4355	4664	4412	2428	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.44	0.93	1.33
4420	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.27	0.34	0.86
4421	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
4422	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4423	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.08	0.34	0.80	1.17
4220	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.35	0.73	1.03
4221	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
4222	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4223	中欧聚瑞债券C	-0.01	0.08	-0.40	-0.53	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.04	-0.21	0.08	0.91	2.08
4422	人保鑫泽纯债C	0.04	0.04	0.08	1.18	1.32
4423	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
4424	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
4425	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.08	0.08	0.84	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.14	0.37	0.96	1.39
3661	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
3662	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
3663	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.13	0.35	0.96	1.62
3664	中泰青月中短债A	0.02	0.16	0.37	0.96	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.14	0.37	0.96	1.45
3588	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45
3589	浙商惠南纯债	0.02	0.08	0.08	0.96	1.45
3590	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.95	1.45
3591	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.28	0.90	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	兴银鑫日享短债C	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87
4354	银河睿嘉债券C	1.60	4.50	6.86	11.89	17.50
4355	浙商惠南纯债	1.60	3.27	6.54	11.91	33.38
4356	中金金利A	1.60	4.54	6.53	12.27	32.32
4357	中信建投景和中短债C	1.60	3.31	6.34	12.23	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	天弘增益回报债券发起式B	-2.66	3.27	8.67	6.78	46.86
4663	添富短债债券A	1.48	3.27	5.90	11.07	21.98
4664	浙商惠南纯债	1.60	3.27	6.54	11.91	33.38
4665	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	-	34.88
4666	中融季季红定期开放债券A	2.23	3.27	8.30	15.27	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	易方达安益90天持有债券C	1.45	3.39	6.54	-	7.68
4411	招商鑫悦中短债C	1.63	3.41	6.54	12.59	25.60
4412	浙商惠南纯债	1.60	3.27	6.54	11.91	33.38
4413	财通资管丰和两年定开债券A	1.54	4.12	6.53	-	18.80
4414	华宝1-3年国开债指数	2.06	3.17	6.53	12.57	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	6.52	9.97	11.92	43.31
2427	兴业优债增利债券C	1.97	3.54	6.93	11.92	16.05
2428	浙商惠南纯债	1.60	3.27	6.54	11.91	33.38
2429	工银添慧债券C	15.06	33.17	26.96	11.89	39.02
2430	银河睿嘉债券C	1.60	4.50	6.86	11.89	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	交银裕盈纯债债券C	2.60	4.13	8.08	12.63	33.45
1428	南方双元A	3.21	10.30	11.51	0.18	33.43
1429	浙商惠南纯债	1.60	3.27	6.54	11.91	33.38
1430	长城稳固收益债券C	-1.50	6.10	4.74	-4.79	33.35
1431	永赢伟益债券	3.10	4.90	12.32	19.85	33.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	4.00	405.08	50.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405.08	50.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0098	1.0097	1.0096	1.0097	1.0096
累计净值(元)	1.2975	1.2974	1.2973	1.2974	1.2973

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。