浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2982

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：欧阳健

2026-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
债券型名次	4067	3926	4152	3790	3419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
债券型名次	4045	4589	4320	2879	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4066	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
4067	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
4068	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
4069	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3925	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
3926	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
3927	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
3928	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4151	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4152	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
4153	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.08	0.18	0.41	1.06
4154	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.03	0.18	0.80	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.18	0.39	0.71	1.18
3789	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3790	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
3791	安信永利信用C	0.05	0.13	0.36	0.70	1.25
3792	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.36	0.70	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
3418	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
3419	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
3420	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
3421	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	易方达稳健收益债券B	1.61	9.18	13.07	16.33	272.73
4044	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
4045	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
4046	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97
4047	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12
4588	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58
4589	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
4590	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
4591	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	国联安增利债券B	2.77	4.77	6.56	10.82	94.20
4319	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
4320	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
4321	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
4322	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09
2878	建信双债增强C	1.53	6.78	8.76	11.89	49.39
2879	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
2880	中银稳汇短债债券C	1.71	3.45	6.49	11.89	21.85
2881	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
1400	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46
1401	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
1402	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1403	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	4.00	405.08	50.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405.08	50.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0104	1.0105	1.0104	1.0104	1.0104
累计净值(元)	1.2981	1.2982	1.2981	1.2981	1.2981

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