浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0057 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2850

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：欧阳健

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.32亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.5 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
债券型名次	3067	3567	2934	3811	3683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.23	7.09	13.42	31.73
债券型名次	3814	4425	4228	2679	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3066	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
3067	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3068	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3069	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
3566	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3567	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3568	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3569	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2933	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
2934	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
2935	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
2936	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3810	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.57	0.13
3811	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3812	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
3813	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3682	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3683	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3684	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3685	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	兴业添利债券	1.11	5.83	11.04	19.33	55.34
3813	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3814	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.42	31.73
3815	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22
3816	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.98	56.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	平安惠泽	-0.02	4.23	7.80	15.28	40.09
4424	兴业90天滚动持有中短债C	1.61	4.23	7.69	-	10.78
4425	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.42	31.73
4426	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.22	7.84	-	11.40
4427	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.10	13.98
4227	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
4228	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.42	31.73
4229	博时中债0-3年国开行ETF	1.05	4.36	7.08	-	7.46
4230	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.45	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.92	7.40	13.43	20.47
2678	中欧短债债券A	1.60	4.39	7.50	13.43	32.10
2679	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.42	31.73
2680	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78
2681	富国两年期理财债券A	1.66	4.35	6.97	13.41	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
1394	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.08	31.73
1395	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.42	31.73
1396	浦银安盛盛达纯债债券C	0.66	3.95	6.30	11.48	31.72
1397	长盛盛琪一年债券A	1.66	6.43	12.36	19.54	31.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10255.90	11.00%
23深创投01	80.00	8357.24	8.97%
25国金04	70.00	7030.39	7.54%
24农发清发02	60.00	6110.37	6.56%
25中兴通讯MTN003(科创债)	60.00	5972.49	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51397.17	55.15%
金融债券	30511.48	32.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0057	1.0056	1.0055	1.0056	1.0055
累计净值(元)	1.2850	1.2849	1.2848	1.2849	1.2848

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