浙商惠南纯债A(003314)_分红排行

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	0.08元	2026-05-19	0.83%
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	0.36元	2025-08-23	3.47%
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.49元	2025-07-22	4.50%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.10元	2022-08-16	0.97%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.15元	2022-05-12	1.46%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-10	0.21元	2021-11-04	2.03%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	0.12元	2021-03-06	1.22%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.12元	2020-05-16	1.19%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.33元	2020-01-10	3.13%
2019-11-01	2019-11-01	2019-11-05	0.50元	2019-10-30	4.63%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	0.25元	2018-06-13	2.40%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-22	0.16元	2017-06-16	1.57%

浙商惠南纯债A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年11个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年11个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年11个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年1个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年1个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年3个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年5个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年5个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年2个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年12个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年4个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年10个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年3个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年1个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年8个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年8个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年6个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年6个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年1个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年1个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年6个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年4个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	9年1个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年2个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年3个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年10个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年7个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年8个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年8个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年7个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	10	5年7个月	1.35元	1.27%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	10	5年7个月	1.35元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年10个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年12个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年7个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年2个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年1个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年1个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年2个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年12个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年10个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	易方达安瑞短债债券C	-0.01	0.07	0.29	0.66	0.58
1056	易方达安益90天持有债券A	-0.01	0.10	0.42	0.90	0.80
1057	易方达安悦超短债债券A	-0.01	0.09	0.37	0.77	0.67
1058	易方达安悦超短债债券F	-0.01	0.09	0.37	0.76	0.67
1059	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.33	0.72	0.62
1060	永赢双利债券C	-0.01	-4.58	-1.23	6.86	3.99
1061	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.35	0.71	0.64
1062	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40
1063	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.01	0.27	0.73	1.31	1.25
1064	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.27	0.71	1.27	1.21
1065	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	-0.01	0.26	0.69	1.22	1.16
1066	中航中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.02	0.19	0.46	0.38
1067	中加颐信纯债债券A	-0.01	0.04	0.24	1.10	0.44
1068	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.04	0.22	1.05	0.40
1069	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平

277	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.31	0.42	1.24	1.84	1.71
278	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
279	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.13	0.42	2.10	3.03	2.77
280	鹏扬淳开债券D	-0.12	0.42	1.33	2.02	2.07
281	上银聚永益一年定开债券	-0.17	0.42	1.08	1.84	1.71
282	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.26	0.42	1.57	2.33	2.39
283	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
284	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40
285	大成惠明纯债债券	-0.10	0.41	1.26	1.70	1.69
286	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.16	2.16	1.93
287	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49
288	国泰聚享纯债债券	-0.30	0.41	1.40	2.05	1.96
289	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
290	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.15	2.12	1.90
291	华宝宝润债券	-0.28	0.41	0.95	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.11	0.33	1.05	1.48	1.35
857	兴华安惠纯债C	-0.20	0.28	1.05	1.51	1.64
858	兴业福鑫债券	-0.24	0.16	1.05	1.90	1.79
859	永赢聚益债券C	-0.15	0.30	1.05	2.05	1.87
860	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.05	2.06	1.85
861	招商添盛78个月定开债	0.08	0.36	1.05	2.06	1.84
862	招商招悦纯债C	-0.22	0.19	1.05	1.93	1.77
863	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40
864	中加丰享纯债债券	-0.07	0.30	1.05	1.56	1.37
865	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
866	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
867	博时安弘一年定开债发起式C	-0.25	0.17	1.04	1.75	1.63
868	博时富发纯债C	-0.19	0.24	1.04	1.80	1.70
869	博时中债3-5政金债指数A	-0.19	0.23	1.04	1.73	1.68
870	蜂巢丰颐债券A	-0.25	-0.02	1.04	2.56	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	兴业裕丰债券	-0.18	0.22	0.77	1.55	1.37
2013	兴业裕华债券	-0.22	0.18	0.79	1.55	1.45
2014	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48
2015	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.16	0.14	0.81	1.55	1.42
2016	永赢颐利债券	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
2017	招商招恒纯债A	-0.25	0.23	1.02	1.55	1.53
2018	招商招恒纯债D	-0.24	0.24	1.03	1.55	1.53
2019	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40
2020	中融聚明定期开放债券	-0.12	0.21	0.81	1.55	1.39
2021	中银汇享债券	-0.06	0.14	0.77	1.55	1.41
2022	中邮稳定收益债券型C	-0.17	-0.25	0.17	1.55	1.29
2023	长盛安鑫中短债E	-0.16	0.17	0.81	1.54	1.42
2024	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.24	0.71	1.54	1.43
2025	大成惠裕定开纯债债券	-0.12	0.28	0.98	1.54	1.51
2026	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.21	0.17	0.83	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.18	0.28	0.81	1.41	1.40
2100	天弘丰利债券(LOF)C	-0.18	0.16	0.84	1.79	1.40
2101	万家鑫享纯债C	-0.15	0.24	0.84	1.51	1.40
2102	先锋博盈纯债A	0.23	-2.50	-1.54	-4.82	1.40
2103	新华利率债C	-0.20	0.23	0.98	1.38	1.40
2104	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.09	0.17	0.76	1.59	1.40
2105	永赢合益债券	-0.14	0.20	0.85	1.47	1.40
2106	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40
2107	中航瑞景3个月定开A	-0.14	0.17	0.77	1.41	1.40
2108	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
2109	博时裕康纯债	-0.19	0.21	0.97	1.46	1.39
2110	财通恒利债券	-0.09	0.25	0.75	1.50	1.39
2111	长盛盛琪一年债券A	-0.26	0.14	0.79	1.50	1.39
2112	达诚腾益债券A	-0.20	-0.50	0.86	1.55	1.39
2113	大成惠兴一年定开债券	-0.19	0.23	0.76	1.56	1.39

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