浙商惠南纯债A(003314)_分红排行

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-20	2026-05-20	2026-05-21	0.08元	2026-05-19	0.83%
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	0.36元	2025-08-23	3.47%
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.49元	2025-07-22	4.50%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.10元	2022-08-16	0.97%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.15元	2022-05-12	1.46%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-10	0.21元	2021-11-04	2.03%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	0.12元	2021-03-06	1.22%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.12元	2020-05-16	1.19%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.33元	2020-01-10	3.13%
2019-11-01	2019-11-01	2019-11-05	0.50元	2019-10-30	4.63%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	0.25元	2018-06-13	2.40%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-22	0.16元	2017-06-16	1.57%

浙商惠南纯债A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平

4178	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.40	0.76	0.64
4179	招商鑫福中短债C	0.02	0.14	0.50	0.84	0.77
4180	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.62	1.02	0.92
4181	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.58	0.98	0.89
4182	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.81
4183	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.58	1.03	0.91
4184	招商鑫悦中短债C	0.02	0.15	0.53	0.93	0.82
4185	浙商惠南纯债	0.02	0.44	0.96	1.36	1.30
4186	浙商惠裕纯债C	0.02	0.26	0.76	1.14	1.12
4187	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.29	1.06	0.70
4188	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.14	0.59	1.20	0.97
4189	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.18	0.61	1.29	1.12
4190	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.17	0.56	1.19	1.05
4191	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
4192	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.21	0.93	1.54	1.55

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
670	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
671	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.07	0.44	1.28	1.82	1.91
672	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
673	浦银安盛6个月持有期债券A	0.09	0.44	1.73	2.82	2.74
674	信诚景瑞A	0.06	0.44	1.17	1.56	1.86
675	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
676	浙商惠南纯债	0.02	0.44	0.96	1.36	1.30
677	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
678	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
679	中欧丰利债券A	0.09	0.44	-0.20	2.90	2.25
680	中银信用增利债券A	0.11	0.44	0.50	2.29	1.86
681	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.06	0.43	0.91	1.13	0.85
682	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
683	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.18	2.19	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	西部利得聚泰18个月定开债C	0.04	0.28	0.96	3.02	3.03
1386	西部利得祥逸债券A	0.03	0.28	0.96	1.54	1.53
1387	西部利得祥逸债券D	0.03	0.28	0.96	1.54	1.54
1388	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
1389	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1390	招商添裕纯债D	0.03	0.32	0.96	1.56	1.48
1391	招商中债1-5年进出口行C	0.03	0.29	0.96	1.41	1.29
1392	浙商惠南纯债	0.02	0.44	0.96	1.36	1.30
1393	浙商惠盈纯债A	0.04	0.24	0.96	1.44	1.37
1394	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
1395	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
1396	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.31	0.96	1.43	1.32
1397	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.96	1.46	1.44
1398	中融恒安纯债A	0.05	0.29	0.96	1.18	1.36
1399	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.32	0.95	1.78	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	天弘合益A	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
2360	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35
2361	天弘中债3-5年政策性金融债	0.04	0.31	0.88	1.36	1.21
2362	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.24	0.80	1.36	1.24
2363	银河沃丰债券	0.02	0.25	0.90	1.36	1.37
2364	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.27	0.89	1.36	1.28
2365	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.27	0.89	1.36	1.28
2366	浙商惠南纯债	0.02	0.44	0.96	1.36	1.30
2367	中融聚通定期开放债券	0.03	0.23	0.83	1.36	1.30
2368	中信保诚稳利债券C	0.03	0.29	0.86	1.36	1.26
2369	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.21	0.83	1.36	1.19
2370	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
2371	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.28	0.90	1.36	1.26
2372	鑫元锦利定期开放	0.01	0.04	0.17	1.36	0.33
2373	鑫元双债增强债券A	0.02	0.31	0.91	1.36	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	泰康安益纯债债券C	0.04	0.17	0.76	1.31	1.30
2527	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2528	天弘信益A	0.05	0.27	0.84	1.42	1.30
2529	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.37	0.92	1.13	1.30
2530	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.81	1.40	1.30
2531	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.30	0.90	1.37	1.30
2532	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.23	0.87	1.40	1.30
2533	浙商惠南纯债	0.02	0.44	0.96	1.36	1.30
2534	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2535	中航瑞发3个月定开债C	0.03	0.25	0.84	1.23	1.30
2536	中加纯债债券	0.03	0.24	0.83	1.39	1.30
2537	中融聚通定期开放债券	0.03	0.23	0.83	1.36	1.30
2538	中信保诚稳利债券A	0.03	0.30	0.88	1.41	1.30
2539	中信保诚稳益债券C	0.03	0.28	0.88	1.39	1.30
2540	鑫元合丰纯债C	0.03	0.28	0.83	1.35	1.30

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