浙商惠南纯债A(003314)_分红排行

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	0.36元	2025-08-23	3.47%
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.49元	2025-07-22	4.50%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.10元	2022-08-16	0.97%
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	0.15元	2022-05-12	1.46%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-10	0.21元	2021-11-04	2.03%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	0.12元	2021-03-06	1.22%
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	0.12元	2020-05-16	1.19%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.33元	2020-01-10	3.13%
2019-11-01	2019-11-01	2019-11-05	0.50元	2019-10-30	4.63%
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	0.25元	2018-06-13	2.40%
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-22	0.16元	2017-06-16	1.57%

浙商惠南纯债A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年2个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年2个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年10个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年11个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年9个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年9个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年1个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年1个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年6个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年11个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年11个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年3个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年3个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年11个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年8个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年1个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年4个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年4个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年3个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年6个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年4个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年1个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年3个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	8年12个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年5个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年5个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	8年12个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年3个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年9个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年11个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年11个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年9个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年11个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年7个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年2个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年2个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年3个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年12个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年10个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年12个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年3个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年8个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年8个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年3个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年12个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年1个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年5个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年6个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年7个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年6个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年5个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年10个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年6个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年5个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年11个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年1个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年3个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年8个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年8个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年7个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年2个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年2个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年4个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年2个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年4个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年9个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年8个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年10个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年10个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年3个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年3个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年8个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年4个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年1个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年2个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年10个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	5年12个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年6个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年4个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年6个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年9个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年3个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年10个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年3个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年11个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年6个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年1个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年4个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年11个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年10个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年3个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年9个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年1个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年11个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年11个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年11个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年11个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年1个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年11个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.44	0.58	0.12
3415	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.19	0.45	0.66	0.16
3416	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.35	0.72	0.12
3417	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.81	0.14
3418	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.71	0.12
3419	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.68	0.12
3420	招商鑫悦中短债C	0.02	0.16	0.32	0.63	0.14
3421	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.58	0.19
3422	浙商惠睿纯债	0.02	0.06	0.14	0.42	0.08
3423	浙商汇金短债A	0.02	0.19	0.45	0.60	0.18
3424	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.39	0.48	0.17
3425	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.35	-0.11	0.19
3426	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.42	0.60	0.15
3427	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	0.15	0.36	0.47	0.14
3428	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.46	1.06	0.06

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平

3538	永赢永益债券C	0.04	0.20	0.22	0.21	0.22
3539	招商添浩纯债C	0.01	0.20	0.28	0.25	0.20
3540	招商添韵3个月定开债C	0.02	0.20	0.25	0.25	0.20
3541	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.68	1.35	0.19
3542	招商招旺纯债A	0.01	0.20	0.31	0.46	0.20
3543	招商招旺纯债C	0.02	0.20	0.31	0.45	0.20
3544	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.20	0.55	0.79	0.16
3545	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.58	0.19
3546	浙商惠裕纯债C	0.04	0.20	0.41	0.73	0.20
3547	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.20	0.36	0.70	0.19
3548	中加1-5年国开债指数	0.02	0.20	0.44	0.66	0.19
3549	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.20	-0.09	-0.38	0.17
3550	中加颐享纯债债券A	0.02	0.20	0.37	0.50	0.20
3551	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.17
3552	中欧聚瑞债券A	0.01	0.20	0.47	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平

3347	永赢合益债券	0.01	0.26	0.40	0.47	0.27
3348	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.40	0.78	0.15
3349	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.19	0.40	0.67	0.16
3350	圆信永丰丰和C	0.02	0.21	0.40	0.66	0.20
3351	圆信永丰兴融C	0.00	0.24	0.40	0.61	0.21
3352	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.15	0.40	0.77	0.13
3353	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.40	0.51	0.20
3354	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.58	0.19
3355	浙商惠盈纯债C	0.01	0.19	0.40	0.60	0.19
3356	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.66	0.17
3357	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.76	0.15
3358	中融恒裕纯债C	0.03	0.20	0.40	0.49	0.22
3359	中融恒鑫纯债C	0.03	0.21	0.40	0.52	0.17
3360	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.40	0.31	0.37
3361	中信建投稳裕C	0.08	0.42	0.40	-0.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平

3953	西部利得汇盈债券C	0.06	0.30	0.46	0.58	0.29
3954	信澳优享债券A	0.03	0.16	0.33	0.58	0.15
3955	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.30	0.58	0.20
3956	兴业启元一年定开债券A	0.26	0.57	0.96	0.58	0.51
3957	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.58	0.12
3958	招商添盈纯债C	0.08	0.36	0.45	0.58	0.38
3959	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.44	0.58	0.12
3960	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.58	0.19
3961	中金金元C	0.07	0.36	0.44	0.58	0.36
3962	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3963	博时裕乾纯债A	0.02	0.23	0.36	0.57	0.20
3964	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.09	0.27	0.57	0.07
3965	博时臻选纯债债券A	0.03	0.23	0.39	0.57	0.21
3966	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.10	0.30	0.57	0.10
3967	长信纯债壹号C	0.01	0.08	0.22	0.57	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平

3643	英大通惠多利债券A	0.03	0.20	0.39	0.54	0.19
3644	招商添悦纯债C	0.01	0.19	0.27	0.36	0.19
3645	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.68	1.35	0.19
3646	招商招乾3个月定开债发起式C	0.02	0.21	0.36	0.63	0.19
3647	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.23	0.38	0.19
3648	招商招旭纯债C	0.03	0.22	0.33	0.32	0.19
3649	招商招琪纯债A	0.01	0.21	0.31	0.59	0.19
3650	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.58	0.19
3651	浙商惠盈纯债C	0.01	0.19	0.40	0.60	0.19
3652	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.20	0.36	0.70	0.19
3653	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.35	-0.11	0.19
3654	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.10	0.46	0.22	0.19
3655	中加1-5年国开债指数	0.02	0.20	0.44	0.66	0.19
3656	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.19	-0.27	-0.54	0.19
3657	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.22	0.46	0.78	0.19

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