浙商惠南纯债(003314)_规模评级

浙商惠南纯债003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	21.38	21.38	21.38	21.38	21.38	21.38	21.38
季度净申购	-1.00	0.18	0.06	-0.48	0.36	0.07	0.25
总份额	199497.60	199498.60	199498.42	199498.36	199498.84	199498.48	199498.41
季度总申购份额	0.62	1.10	0.68	0.05	0.48	0.99	0.98
季度总赎回份额	1.62	0.92	0.62	0.53	0.12	0.92	0.72

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浙商惠南纯债基金规模在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	平安惠聚债券	21.43	202227.22	30.25	91.50	61.24
1296	东方红短债债券A	21.42	202160.36	-55914.85	159769.79	215684.64
1297	汇添富丰润中短债A	21.42	197700.86	-15238.42	124912.22	140150.64
1298	国寿安保尊诚纯债债券A	21.40	185197.03	1460.22	1486.11	25.89
1299	平安中债1-3年国开债指数A	21.40	197962.06	-70409.39	11.47	70420.87
1300	中银稳汇短债债券A	21.40	197989.08	55614.46	117704.56	62090.11
1301	博时富悦纯债A	21.39	183622.49	-67356.54	32778.35	100134.88
1302	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
1303	长信稳通三个月定开债券发起式	21.37	201339.88	-	-	0.05
1304	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
1305	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	21.37	193785.47	-11917.11	72676.66	84593.77
1306	招商添泰1年定开债发起式	21.35	201000.00	-	-	-
1307	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	21.30	398487.92	9763.36	13179.34	3415.98
1308	富国目标齐利一年期纯债债券	21.29	191324.13	-	-	-
1309	华安可转债债券B	21.29	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浙商惠南纯债基金规模在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	永赢坤益债券	20.90	199715.81	-	-	0.00
1291	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.75	199708.28	-	-	-
1292	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
1293	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
1294	易方达中债1-3年政金债指数A	20.08	199616.02	45125.78	52205.40	7079.62
1295	鹏华3个月中短债A	23.73	199570.25	805.53	967.87	162.33
1296	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1297	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
1298	永赢卓利债券	20.82	199362.36	-	-	0.00
1299	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
1300	天弘纯享一年定开	20.37	199222.96	-	-	-
1301	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
1302	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
1303	诺德安盛	20.19	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
1304	永赢永益债券A	20.72	199116.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浙商惠南纯债基金规模在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	交银裕利纯债债券A	36.87	338280.88	-0.84	0.28	1.12
1725	前海开源丰和债券A	0.00	3.78	-0.87	3.41	4.28
1726	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
1727	光大保德信安祺债券C	0.03	267.27	-0.91	0.43	1.35
1728	天弘合益C	0.00	4.93	-0.95	0.91	1.86
1729	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
1730	招商招享纯债C	0.00	0.70	-0.99	0.09	1.08
1731	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
1732	建信睿兴纯债债券	29.78	283590.69	-1.03	0.00	1.03
1733	中银富享定期开放债券	16.30	148046.36	-1.03	0.00	1.03
1734	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.09	28194.31	-1.08	56.86	57.95
1735	浙商惠盈纯债C	0.00	2.01	-1.09	30.52	31.62
1736	融通增鑫债券C	0.00	3.63	-1.11	139.01	140.12
1737	国富恒久信用债券C	0.01	84.65	-1.25	1.34	2.59
1738	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	45.48	-1.31	3.25	4.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浙商惠南纯债基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	创金合信益久9个月持有期债券A	0.30	2748.05	-1956.93	0.64	1957.56
3953	创金合信尊泓债券C	0.00	0.56	0.07	0.64	0.56
3954	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
3955	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
3956	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
3957	恒生前海恒源丰利债券A	10.05	80290.67	-1.79	0.62	2.41
3958	华富恒利债券A	0.10	914.69	-30.37	0.62	30.99
3959	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
3960	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24
3961	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
3962	交银境尚收益债券C	0.00	6.33	-0.45	0.61	1.06
3963	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
3964	前海联合添利债券C	0.01	94.04	-5.05	0.59	5.64
3965	信诚稳瑞A	21.70	200388.11	0.45	0.59	0.14
3966	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浙商惠南纯债基金规模在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平

4036	信诚稳瑞C	0.00	2.05	0.18	2.04	1.86
4037	平安高等级债C	0.01	49.46	37.22	39.07	1.85
4038	浦银安盛普天纯债债券A	11.25	100271.32	1.55	3.35	1.80
4039	华安安敦债券C	0.02	139.53	136.30	138.08	1.77
4040	广发汇荣三个月定开债券	37.54	358394.75	268942.04	268943.79	1.75
4041	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
4042	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
4043	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
4044	大摩灵动优选债券C	0.00	13.17	-0.54	1.07	1.61
4045	华商鸿盛纯债债券	21.76	199862.37	3.95	5.55	1.60
4046	博时安怡6个月定开债	2.97	27217.94	-0.18	1.41	1.59
4047	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
4048	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
4049	安信恒利增强债券A	0.02	190.40	-0.66	0.90	1.57
4050	平安惠诚纯债	9.33	90216.63	74.12	75.67	1.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

228

8749938.5100

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

8525570.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

8636297.9600

100.00%

0.00%

2022-12-31

247

8076848.5400

100.00%

0.00%

2022-06-30

266

7499935.7900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	228	8749938.5100	199494.81	100.00	3.79
2023-12-31	234	8525570.8200	199494.81	100.00	3.55
2023-06-30	231	8636297.9600	199494.81	100.00	3.68
2022-12-31	247	8076848.5400	199494.81	100.00	3.35
2022-06-30	266	7499935.7900	199494.81	100.00	3.49

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