浙商惠南纯债A(003314)_规模评级

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.08	9.37	9.37	0.07	20.13	20.13	20.13
季度净申购	-92070.14	12.73	92152.06	-198794.85	-0.55	-0.35	0.18
总份额	796.67	92866.81	92854.08	702.02	199496.87	199497.42	199497.77
季度总申购份额	101.92	16.66	92156.74	710.83	0.36	0.99	0.75
季度总赎回份额	92172.06	3.92	4.68	199505.68	0.91	1.34	0.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
4676	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
4677	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
4678	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
4679	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4680	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4681	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
4682	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4683	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4684	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4685	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-362.13	99.11	461.24
4686	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
4687	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4688	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4689	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
4645	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-	-	58502.24
4646	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	223.27	439.07	215.80
4647	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64
4648	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
4649	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4650	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4651	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4652	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
4653	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
4654	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
4655	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4656	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4657	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
4658	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平

4131	易方达稳健收益债券A	118.27	837209.26	-87905.73	164271.62	252177.35
4132	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
4133	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
4134	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
4135	浦银安盛双债增强债券A	26.87	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
4136	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4137	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
4138	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
4139	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
4140	华富安华债券A	12.72	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
4141	交银中债1-3年政金债指数A	16.08	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
4142	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.73	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
4143	国富恒瑞债券A	28.41	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
4144	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4145	西部利得沣享债券A	20.54	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-
3280	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3281	国寿安保安康纯债债券	116.73	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3282	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3283	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3284	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3285	前海开源鼎裕债券A	5.59	49798.67	-88.57	102.02	190.59
3286	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
3287	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3288	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	-1648.96	101.77	1750.74
3289	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3290	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3291	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
3292	招商招通纯债C	5.07	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
3293	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-362.13	99.11	461.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	富国目标齐利一年期纯债债券	30.96	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
496	中欧鼎利债券A	61.73	461906.42	78631.55	172041.10	93409.55
497	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
498	信诚至泰A	97.21	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
499	工银产业债债券A	55.30	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
500	长城短债债券A	97.61	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
501	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
502	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92070.14	101.92	92172.06
503	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
504	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
505	中欧纯债(LOF)C	19.97	177555.63	35612.32	127146.63	91534.31
506	永赢中债-1-3年政金债指数	57.33	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
507	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
508	华夏鼎茂债券C	45.95	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
509	鹏扬淳明债券A	38.54	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4485704.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

9499851.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

9322325.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8749938.5100

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

8525570.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	207	4485704.1800	92850.22	100.00	3.85
2025-06-30	210	9499851.0900	199494.81	100.00	2.07
2024-12-31	214	9322325.8400	199494.81	100.00	2.97
2024-06-30	228	8749938.5100	199494.81	100.00	3.79
2023-12-31	234	8525570.8200	199494.81	100.00	3.55

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