浙商惠南纯债A(003314)_规模评级

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.34	0.07	20.06	20.06	20.06	20.06	20.06
季度净申购	92152.06	-198794.85	-0.55	-0.35	0.18	-1.00	0.18
总份额	92854.08	702.02	199496.87	199497.42	199497.77	199497.60	199498.60
季度总申购份额	92156.74	710.83	0.36	0.99	0.75	0.62	1.10
季度总赎回份额	4.68	199505.68	0.91	1.34	0.58	1.62	0.92

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平

2155	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.38	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
2156	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
2157	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.38	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2158	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2159	国泰君安中债1-3年政金债A	9.37	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2160	汇添富6月红定期开放债券A	9.36	86559.34	-7976.76	50.62	8027.38
2161	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
2162	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
2163	财通兴利12月定开债券发起	9.33	81000.86	-	-	0.01
2164	安信目标收益债券C	9.32	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
2165	鹏华丰盈债券	9.29	87302.39	-7212.30	112.96	7325.25
2166	富国新天锋债券(LOF)	9.27	75614.05	6341.26	11965.50	5624.24
2167	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.27	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91
2168	汇添富稳航30天持有债券C	9.26	86702.07	-12644.99	3964.15	16609.14
2169	东方红汇阳债券C	9.25	80105.77	16548.79	50656.01	34107.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	创金合信恒利超短债债券E	9.80	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2014	中融恒惠纯债A	10.87	93153.23	-	-	0.00
2015	招商安盈债券C	11.06	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
2016	方正富邦恒利A	9.84	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2017	兴业裕华债券	9.83	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2018	长信稳航30天持有中短债债券C	10.06	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2019	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
2020	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
2021	华夏纯债债券C	10.90	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
2022	平安惠锦债券	9.63	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
2023	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
2024	平安惠利纯债	10.11	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2025	广发汇康定期开放债券	9.78	92503.48	-	-	-
2026	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	92190.93	-	0.00	-
2027	富国裕利债券C	10.76	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	英大安旸纯债债券A	12.08	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
181	景顺长城景颐丰利债券A	101.92	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
182	博时恒泰债券C	19.52	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
183	国泰中债1-5年政金债A	40.94	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
184	中银证券安弘债券A	30.28	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
185	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.48	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
186	兴证全球恒信债券A	34.32	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
187	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
188	景顺长城稳健增益债券A	107.92	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
189	方正富邦稳裕纯债A	10.06	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
190	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.02	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
191	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
192	中欧安悦一年定开债券发起	10.08	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
193	国泰利享中短债债券C	59.74	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
194	中加纯债债券	68.56	659826.11	87299.69	128325.95	41026.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	招商鑫利中短债债券A	17.28	158255.08	8255.98	93338.37	85082.39
473	华夏鼎通债券A	44.67	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
474	鹏扬泓利债券C	20.33	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
475	建信睿信三个月定期开放债券	10.18	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
476	工银产业债债券A	54.23	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49
477	长城中债3-5年国开债指数C	11.50	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
478	嘉合磐恒债券A	4.57	43634.70	-16.88	92159.82	92176.70
479	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
480	广发聚源债券(LOF)A	48.30	413350.45	-9432.77	92105.40	101538.18
481	华安沣信债券A	14.90	130875.03	2226.62	91599.57	89372.95
482	广发安泽短债A	26.56	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
483	广发聚鑫债券C	33.40	206403.08	-52095.18	90905.39	143000.57
484	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	17.96	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
485	永赢开泰中高等级中短债C	14.43	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
486	中欧中短债债券发起C	16.42	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平

4121	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
4122	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4123	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
4124	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
4125	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4126	中信建投稳裕A	14.85	141093.65	-3.75	0.95	4.71
4127	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4128	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
4129	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.74	135031.18	-4.57	0.03	4.60
4130	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4131	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
4132	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.51	4507.64	-	-	4.53
4133	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
4134	圆信永丰兴利A	8.11	74042.13	-	-	4.51
4135	嘉实致安3个月定期债券	70.46	584673.92	19882.41	19886.71	4.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

9499851.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

9322325.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8749938.5100

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

8525570.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

8636297.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	210	9499851.0900	199494.81	100.00	2.07
2024-12-31	214	9322325.8400	199494.81	100.00	2.97
2024-06-30	228	8749938.5100	199494.81	100.00	3.79
2023-12-31	234	8525570.8200	199494.81	100.00	3.55
2023-06-30	231	8636297.9600	199494.81	100.00	3.68

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