浙商惠南纯债A(003314)_规模评级

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.07	0.08	9.39	9.39	0.07	20.18	20.18
季度净申购	-64.04	-92070.14	12.73	92152.06	-198794.85	-0.55	-0.35
总份额	732.63	796.67	92866.81	92854.08	702.02	199496.87	199497.42
季度总申购份额	1.06	101.92	16.66	92156.74	710.83	0.36	0.99
季度总赎回份额	65.11	92172.06	3.92	4.68	199505.68	0.91	1.34

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平

4730	江信添福C	0.07	625.64	-252.42	51.43	303.85
4731	金信民达纯债A	0.07	652.38	-128.19	30.86	159.05
4732	南方永元一年持有债券C	0.07	678.48	-45.85	4.10	49.95
4733	泰康安泽中短债A	0.07	613.20	-7462.64	1132.87	8595.51
4734	通利债C	0.07	498.03	-39.99	70.90	110.89
4735	新华丰利债券C	0.07	695.90	-2315.38	2801.12	5116.50
4736	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
4737	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
4738	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
4739	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	654.18	-84.30	60.26	144.56
4740	长城久悦债券C	0.06	480.03	-176.90	616.33	793.23
4741	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
4742	淳厚中短债A	0.06	541.10	1.98	28.14	26.16
4743	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
4744	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平

4696	鹏华丰惠债券	0.08	753.47	-5120.76	166.39	5287.15
4697	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4698	恒越短债债券A	0.08	748.85	-4482.63	64.15	4546.78
4699	前海联合泳辉纯债A	0.09	748.69	-2072.08	618.34	2690.42
4700	平安可转债C	0.09	746.71	24.77	138.40	113.63
4701	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4702	光大纯债债券A	0.08	737.41	-12444.30	25.58	12469.88
4703	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
4704	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
4705	天弘丰益债券发起C	0.08	719.71	-229.35	363.10	592.45
4706	国新国证鑫颐中短债C	0.08	714.31	43.98	960.42	916.44
4707	招商资管智远增利债券C	0.08	711.23	42.71	273.66	230.95
4708	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4709	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.11	706.15	-65.65	147.13	212.78
4710	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平

2238	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	419.67	-59.27	8.08	67.36
2239	红塔红土长益定期开放债券A	0.13	1297.54	-59.80	3.13	62.93
2240	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
2241	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
2242	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.72	6314.56	-61.57	930.87	992.44
2243	新华安享惠金定期债券C	0.02	269.70	-61.98	3.07	65.05
2244	东方永悦18个月定开债券C	0.02	142.51	-63.77	1.13	64.90
2245	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
2246	申万菱信可转债债券C	0.04	253.95	-64.51	39.29	103.81
2247	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	506.19	-64.87	0.13	65.00
2248	兴银稳益30天持有期债券A	0.14	1269.16	-65.64	172.66	238.30
2249	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.11	706.15	-65.65	147.13	212.78
2250	新华鑫日享中短债C	0.09	785.94	-65.66	27.00	92.66
2251	泰信鑫益定期开放A	5.02	39428.90	-67.25	83.82	151.07
2252	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
4172	华安安敦债券A	2.61	24694.94	-70000.45	1.13	70001.58
4173	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4174	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
4175	中融恒泰纯债A	19.51	201000.20	-845.36	1.10	846.46
4176	汇安裕泰纯债债券A	4.99	48598.31	-2.88	1.08	3.96
4177	招商招顺纯债D	0.00	0.98	0.98	1.07	0.09
4178	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
4179	长城泰利债券C	0.00	1.27	0.99	1.05	0.06
4180	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4181	国联安6个月定开债C	0.00	0.99	-	0.99	-
4182	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
4183	长信富全纯债一年定开债券C	0.03	318.69	-43.73	0.97	44.70
4184	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96
4185	东兴兴源债券C	0.00	1.22	0.94	0.96	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平

3693	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	537.70	11.08	78.07	66.99
3694	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1056.07	-17.70	48.29	66.00
3695	农银双利回报债券C	0.35	3235.01	2733.77	2799.50	65.73
3696	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3697	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.69	15255.89	83.00	148.31	65.31
3698	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3699	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
3700	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
3701	新华安享惠金定期债券C	0.02	269.70	-61.98	3.07	65.05
3702	华安双债添利债券A	0.44	3115.52	-29.88	35.13	65.01
3703	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	506.19	-64.87	0.13	65.00
3704	东方永悦18个月定开债券C	0.02	142.51	-63.77	1.13	64.90
3705	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.94	223850.55	5059.34	5123.99	64.65
3706	天弘稳利定期开放A	11.01	80358.01	-53.11	10.86	63.97
3707	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	416.66	-11.40	52.52	63.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

274

29075.4500

87.76%

12.24%

2025-12-31

207

4485704.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

9499851.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

9322325.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8749938.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	274	29075.4500	699.13	87.76	97.54	12.24
2025-12-31	207	4485704.1800	92850.22	100.00	3.85	0.00
2025-06-30	210	9499851.0900	199494.81	100.00	2.07	0.00
2024-12-31	214	9322325.8400	199494.81	100.00	2.97	0.00
2024-06-30	228	8749938.5100	199494.81	100.00	3.79	0.00

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