浙商惠南纯债A(003314)_规模评级

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.36	9.36	0.07	20.12	20.12	20.12	20.12
季度净申购	12.73	92152.06	-198794.85	-0.55	-0.35	0.18	-1.00
总份额	92866.81	92854.08	702.02	199496.87	199497.42	199497.77	199497.60
季度总申购份额	16.66	92156.74	710.83	0.36	0.99	0.75	0.62
季度总赎回份额	3.92	4.68	199505.68	0.91	1.34	0.58	1.62

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	鹏华丰康债券	9.42	84562.94	-26775.07	1728.44	28503.51
2078	华夏聚利债券A	9.41	41902.76	4503.12	17799.84	13296.72
2079	国泰惠丰纯债债券	9.40	83016.75	-24206.73	1454.00	25660.73
2080	民生加银增强收益债券C	9.38	44513.58	10797.88	38609.41	27811.53
2081	南方赢元	9.38	83897.92	-9337.26	2.52	9339.78
2082	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2083	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.36	84319.90	-	-	-
2084	浙商惠南纯债	9.36	92866.81	12.73	16.66	3.92
2085	广发集远债券C	9.34	85639.35	-56135.12	27010.21	83145.33
2086	西部利得祥盈债券C	9.34	74772.02	3379.28	43528.58	40149.30
2087	平安合丰定开债	9.28	83457.13	-	-	-
2088	汇添富中债7-10年国开债C	9.27	74066.59	22611.29	41864.44	19253.16
2089	海富通鼎丰定开债券	9.26	81961.65	4802.18	53768.88	48966.71
2090	交银稳鑫短债债券D	9.26	81613.06	-62188.30	14975.81	77164.11
2091	民生加银汇智3个月定开债券	9.26	85449.34	-491739.33	4669.05	496408.38

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	前海开源鼎瑞债券A	10.02	93329.08	-7.94	4.83	12.77
1952	信澳鑫安债券(LOF)	9.46	93299.29	-39836.60	158.34	39994.94
1953	华宝宝泓债券	10.44	93258.24	25757.27	31049.33	5292.07
1954	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.93	93249.84	-	0.00	-
1955	天弘增强回报C	13.82	93193.37	-10051.46	19796.29	29847.75
1956	兴全恒鑫债券A	10.75	93189.35	-44869.77	1209.29	46079.07
1957	华宝政金债债券	10.17	93149.55	-11135.10	7.68	11142.78
1958	浙商惠南纯债	9.36	92866.81	12.73	16.66	3.92
1959	兴全恒益债券C	13.60	92753.96	41873.67	105031.53	63157.86
1960	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1961	国联安中短债债券A	9.73	92727.95	-16282.33	24000.01	40282.34
1962	泰康稳健增利债券C	14.79	92585.88	-21432.46	11563.70	32996.15
1963	华安沣信债券A	10.48	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18
1964	长信利保债券C	11.66	92417.23	-14639.51	32074.60	46714.11
1965	工银瑞盈18个月定开债券	12.89	92411.29	32726.70	33128.90	402.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	融通通安债券	10.26	99657.59	16.84	28.60	11.76
1434	招商招恒纯债A	3.99	34655.17	16.15	23.11	6.96
1435	中邮定期开放债券C	0.14	1232.75	15.83	101.22	85.38
1436	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
1437	同泰泰裕三个月定开债C	2.47	23906.96	14.96	16.12	1.16
1438	浦银安盛普天纯债债券A	11.68	100258.67	13.76	22.94	9.18
1439	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44
1440	浙商惠南纯债	9.36	92866.81	12.73	16.66	3.92
1441	天弘合利债券发起A	10.80	99989.42	12.24	36.47	24.23
1442	建信周盈安心理财债券A	0.36	3390.48	11.80	552.18	540.38
1443	招商添华纯债A	8.49	81324.79	11.29	52.30	41.01
1444	浙商惠裕纯债C	0.01	91.18	11.23	105.77	94.55
1445	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.23	1926.83	9.89	69.23	59.34
1446	招商招丰纯债A	0.53	5035.95	9.85	17.00	7.15
1447	工银月月薪定期支付债券C	0.01	116.00	9.78	30.77	20.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3538	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	562.92	-2.29	16.90	19.19
3539	汇安裕泰纯债债券C	0.00	19.80	-1363.75	16.83	1380.58
3540	博时富璟一年定开债	20.41	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
3541	博时富融纯债债券	10.08	98441.64	-198.95	16.80	215.74
3542	工银瑞益债券C	0.02	149.05	-25.74	16.69	42.43
3543	华富安业一年持有期债券C	0.17	1537.21	-544.04	16.68	560.71
3544	浙商惠南纯债	9.36	92866.81	12.73	16.66	3.92
3545	浙商惠裕纯债A	0.02	213.87	-26.58	16.41	42.99
3546	华夏安康债券A	31.30	207975.72	-126.11	16.39	142.50
3547	中信保诚景丰A	1.09	10178.97	-73.02	16.35	89.36
3548	华安添和一年债券A	1.07	10010.57	-2533.34	16.21	2549.55
3549	同泰泰裕三个月定开债C	2.47	23906.96	14.96	16.12	1.16
3550	平安季享裕定开债A	2.16	19082.10	-4514.80	16.11	4530.91
3551	安信恒利增强债券C	0.19	1748.08	-267.90	15.86	283.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
浙商惠南纯债A基金规模在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平

4137	南方宣利定期开放债券A	22.60	184713.07	-3.74	0.53	4.27
4138	中信建投景晟债券C	1.00	9724.20	4.12	8.34	4.22
4139	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4140	天治鑫祥利率债债券A	15.35	146459.10	-3.75	0.32	4.07
4141	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
4142	浙商汇金聚瑞债券A	25.32	243848.20	4.17	8.16	3.99
4143	招商招裕纯债C	0.00	40.77	0.80	4.72	3.92
4144	浙商惠南纯债	9.36	92866.81	12.73	16.66	3.92
4145	博时裕发纯债债券	0.52	5069.07	-2.86	1.05	3.91
4146	招商添盈纯债E	0.03	247.43	42.76	46.67	3.91
4147	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.64	0.19	4.09	3.90
4148	华宝宝怡债券	8.83	79962.68	-	-	3.87
4149	前海联合润盈短债A	0.00	15.71	-1.03	2.83	3.86
4150	惠升和风纯债A	0.00	45.68	-2.20	1.59	3.79
4151	大成安汇金融债A	0.02	195.45	7.11	10.79	3.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4485704.1800

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

9499851.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

9322325.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

8749938.5100

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

8525570.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	207	4485704.1800	92850.22	100.00	3.85
2025-06-30	210	9499851.0900	199494.81	100.00	2.07
2024-12-31	214	9322325.8400	199494.81	100.00	2.97
2024-06-30	228	8749938.5100	199494.81	100.00	3.79
2023-12-31	234	8525570.8200	199494.81	100.00	3.55

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