财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1003.55 |
2483.28 |
1226.92 |
4760.00 |
1798.03 |
| 本期利润(万元) |
165.33 |
963.80 |
-137.60 |
7325.13 |
586.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16339.71 |
0.00 |
13856.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
703.81 |
216508.26 |
215407.45 |
215545.43 |
212720.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.04 |
0.00 |
30.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.00 |
352.04 |
165.01 |
262.22 |
111.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
232398.12 |
263048.07 |
228163.02 |
253604.04 |
219119.38 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
232398.12 |
263048.07 |
228163.02 |
253604.04 |
219119.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.35 |
54.62 |
52.07 |
52.88 |
50.75 |
| 应付托管费(万元) |
17.78 |
18.21 |
17.36 |
17.63 |
16.92 |
| 资产总计(万元) |
232601.13 |
263458.24 |
228328.37 |
253866.55 |
219231.24 |
| 负债合计(万元) |
16092.87 |
47912.81 |
16193.48 |
45645.63 |
13192.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
216508.26 |
215545.43 |
212134.89 |
208220.92 |
206038.31 |
| 未分配利润(万元) |
17011.39 |
16047.66 |
12636.29 |
8722.56 |
6539.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.12 |
12.52 |
2.90 |
4.91 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
3185.89 |
6335.22 |
2679.38 |
7736.65 |
4191.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1519.48 |
2565.13 |
1926.76 |
-967.55 |
-510.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1682.53 |
8912.87 |
4609.03 |
6774.01 |
3683.36 |
| 管理人报酬(万元) |
320.80 |
635.26 |
313.48 |
616.96 |
303.97 |
| 托管费(万元) |
106.93 |
211.75 |
104.49 |
205.65 |
101.32 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
27.03 |
13.22 |
26.92 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
718.72 |
1587.74 |
695.32 |
1475.85 |
567.94 |
| 利润总额(万元) |
963.80 |
7325.13 |
3913.72 |
5298.16 |
3115.42 |
| 净利润(万元) |
963.80 |
7325.13 |
3913.72 |
5298.16 |
3115.42 |