财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3640.44 1003.55 2483.28 1226.92 4760.00
本期利润(万元) 1227.42 165.33 963.80 -137.60 7325.13
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.82 0.00 0.45 0.00 3.46
期末可供分配利润(万元) 68.75 0.00 16339.71 0.00 13856.50
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 93202.95 703.81 216508.26 215407.45 215545.43
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.79 0.00 0.45 0.00 3.52
累计净值增长率(%) 31.48 0.00 31.04 0.00 30.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 162.00 203.00 352.04 165.01 262.22
交易性金融资产(万元) 88895.21 232398.12 263048.07 228163.02 253604.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 88895.21 232398.12 263048.07 228163.02 253604.04
应付管理人报酬(万元) 23.72 53.35 54.62 52.07 52.88
应付托管费(万元) 7.91 17.78 18.21 17.36 17.63
资产总计(万元) 93244.00 232601.13 263458.24 228328.37 253866.55
负债合计(万元) 40.95 16092.87 47912.81 16193.48 45645.63
所有者权益合计(万元) 93203.05 216508.26 215545.43 212134.89 208220.92
未分配利润(万元) 348.88 17011.39 16047.66 12636.29 8722.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 84.33 16.12 12.52 2.90 4.91
投资收益(万元) 4469.39 3185.89 6335.22 2679.38 7736.65
公允价值变动收益(万元) -2419.23 -1519.48 2565.13 1926.76 -967.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2134.49 1682.53 8912.87 4609.03 6774.01
管理人报酬(万元) 454.75 320.80 635.26 313.48 616.96
托管费(万元) 151.88 106.93 211.75 104.49 205.65
其它费用(万元) 10.32 13.16 27.03 13.22 26.92
费用合计(万元) 899.02 718.72 1587.74 695.32 1475.85
利润总额(万元) 1235.47 963.80 7325.13 3913.72 5298.16
净利润(万元) 1235.47 963.80 7325.13 3913.72 5298.16