财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1003.55 2483.28 1226.92 4760.00 1798.03
本期利润(万元) 165.33 963.80 -137.60 7325.13 586.97
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.45 0.00 3.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16339.71 0.00 13856.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 703.81 216508.26 215407.45 215545.43 212720.80
期末基金份额净值(元) 1.00 1.09 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.45 0.00 3.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 31.04 0.00 30.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 203.00 352.04 165.01 262.22 111.18
交易性金融资产(万元) 232398.12 263048.07 228163.02 253604.04 219119.38
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 232398.12 263048.07 228163.02 253604.04 219119.38
应付管理人报酬(万元) 53.35 54.62 52.07 52.88 50.75
应付托管费(万元) 17.78 18.21 17.36 17.63 16.92
资产总计(万元) 232601.13 263458.24 228328.37 253866.55 219231.24
负债合计(万元) 16092.87 47912.81 16193.48 45645.63 13192.92
所有者权益合计(万元) 216508.26 215545.43 212134.89 208220.92 206038.31
未分配利润(万元) 17011.39 16047.66 12636.29 8722.56 6539.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.12 12.52 2.90 4.91 2.15
投资收益(万元) 3185.89 6335.22 2679.38 7736.65 4191.29
公允价值变动收益(万元) -1519.48 2565.13 1926.76 -967.55 -510.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1682.53 8912.87 4609.03 6774.01 3683.36
管理人报酬(万元) 320.80 635.26 313.48 616.96 303.97
托管费(万元) 106.93 211.75 104.49 205.65 101.32
其它费用(万元) 13.16 27.03 13.22 26.92 13.51
费用合计(万元) 718.72 1587.74 695.32 1475.85 567.94
利润总额(万元) 963.80 7325.13 3913.72 5298.16 3115.42
净利润(万元) 963.80 7325.13 3913.72 5298.16 3115.42