我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1798.03 |
1986.96 |
1011.65 |
6265.71 |
1368.64 |
| 本期利润(万元) |
586.97 |
3913.72 |
1820.40 |
5298.16 |
869.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11083.50 |
0.00 |
8722.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212720.80 |
212134.89 |
210041.38 |
208220.92 |
206908.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.01 |
262.22 |
111.18 |
373.81 |
433.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
228163.02 |
253604.04 |
219119.38 |
202620.48 |
217330.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228163.02 |
253604.04 |
219119.38 |
202620.48 |
217330.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.07 |
52.88 |
50.75 |
51.58 |
50.05 |
| 应付托管费(万元) |
17.36 |
17.63 |
16.92 |
17.19 |
16.68 |
| 资产总计(万元) |
228328.37 |
253866.55 |
219231.24 |
203022.60 |
217781.43 |
| 负债合计(万元) |
16193.48 |
45645.63 |
13192.92 |
100.03 |
14591.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
212134.89 |
208220.92 |
206038.31 |
202922.57 |
203190.25 |
| 未分配利润(万元) |
12636.29 |
8722.56 |
6539.83 |
3424.42 |
3691.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
4.91 |
2.15 |
29.80 |
13.69 |
| 投资收益(万元) |
2679.38 |
7736.65 |
4191.29 |
5572.05 |
2291.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1926.76 |
-967.55 |
-510.08 |
17.89 |
950.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4609.03 |
6774.01 |
3683.36 |
5619.75 |
3255.45 |
| 管理人报酬(万元) |
313.48 |
616.96 |
303.97 |
610.89 |
303.62 |
| 托管费(万元) |
104.49 |
205.65 |
101.32 |
203.63 |
101.21 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
26.92 |
13.51 |
26.58 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
695.32 |
1475.85 |
567.94 |
1130.11 |
493.25 |
| 利润总额(万元) |
3913.72 |
5298.16 |
3115.42 |
4489.64 |
2762.20 |
| 净利润(万元) |
3913.72 |
5298.16 |
3115.42 |
4489.64 |
2762.20 |
