资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 678.50 96.35%
银行存款和结算备付金 25.70 3.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:704.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 6.70 678.50 96.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 678.50 96.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%