我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29567.13 99.70%
银行存款和结算备付金 89.20 0.30%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:29656.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23安吉城运MTN001 25.00 2681.30 8.87%
21海盐债01 25.00 2662.68 8.81%
23嘉特债01 20.00 2136.88 7.07%
21柯专01 20.00 2135.43 7.06%
21嘉湘专项债01 20.00 2119.15 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15346.79 50.76%
金融债券 3054.34 10.10%
国家债券 236.11 0.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%