我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.23 |
519.15 |
290.68 |
601.75 |
239.63 |
| 本期利润(万元) |
32.27 |
943.14 |
469.18 |
858.22 |
227.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1861.22 |
0.00 |
1342.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30231.29 |
31713.90 |
31239.96 |
30770.99 |
30332.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.64 |
175.83 |
53.83 |
15.78 |
15.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
31669.89 |
30619.23 |
33072.99 |
723.84 |
728.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31669.89 |
30619.23 |
33072.99 |
723.84 |
728.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.79 |
7.80 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.60 |
3.63 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
31735.16 |
30803.09 |
33126.99 |
800.61 |
794.40 |
| 负债合计(万元) |
21.26 |
32.10 |
3021.63 |
1.00 |
1.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
31713.90 |
30770.99 |
30105.36 |
799.61 |
793.39 |
| 未分配利润(万元) |
2356.26 |
1413.13 |
747.18 |
15.65 |
9.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
4.50 |
4.19 |
0.64 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
592.44 |
743.86 |
214.16 |
18.88 |
9.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
423.99 |
256.46 |
9.11 |
-0.57 |
0.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1016.75 |
1004.82 |
227.46 |
18.95 |
9.81 |
| 管理人报酬(万元) |
46.67 |
67.20 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
15.56 |
22.58 |
7.27 |
0.82 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
21.38 |
5.91 |
3.76 |
1.88 |
| 费用合计(万元) |
73.61 |
146.60 |
35.20 |
4.57 |
2.28 |
| 利润总额(万元) |
943.14 |
858.22 |
192.25 |
14.37 |
7.54 |
| 净利润(万元) |
943.14 |
858.22 |
192.25 |
14.37 |
7.54 |
