浙商惠睿纯债A(007459)_分红排行

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.14元	2025-11-08	1.34%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.35元	2025-06-24	3.34%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.52元	2024-08-21	4.76%

浙商惠睿纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年2个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年4个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年6个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年4个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年4个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年9个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年4个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年6个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年4个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年7个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年12个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年12个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年11个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年2个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年3个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年4个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年11个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年2个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年11个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年5个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年4个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年10个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年6个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年4个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年6个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年12个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年10个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年7个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年4个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年7个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年2个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年3个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年3个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年11个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年6个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年1个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年5个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年1个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年3个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年11个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年4个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年4个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年4个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年12个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年5个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年8个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年4个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年4个月	2.06元	1.40%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年8个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年12个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年4个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年11个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年11个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年7个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年7个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年8个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年9个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年10个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年9个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年3个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年11个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年2个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年1个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年11个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年5个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年11个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年5个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年12个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年7个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年9个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年11个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
3063	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
3064	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.62	0.10
3065	招商鑫诚短债A	0.02	0.13	0.34	0.71	0.12
3066	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
3067	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3068	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3069	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
3070	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
3071	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3072	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3073	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
3074	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37
3075	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
3076	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平

5097	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.08	0.42	0.65	0.08
5098	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07
5099	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
5100	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
5101	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07
5102	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.74	1.43	0.08
5103	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	0.08	0.02	0.47	0.08
5104	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
5105	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
5106	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
5107	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07
5108	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.26	0.77	0.07
5109	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
5110	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.07	0.57	1.21	0.07
5111	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
4936	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4937	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18
4938	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23
4939	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
4940	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
4941	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
4942	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
4943	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
4944	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
4945	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.06	0.10	0.38	0.05
4946	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4947	博时裕康纯债	0.04	0.18	0.10	0.23	0.17
4948	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	0.15	0.10	0.12	0.15
4949	长城悦享回报债券C	-0.08	0.85	0.10	0.28	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平

4419	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22
4420	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
4421	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
4422	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4423	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4424	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4425	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
4426	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
4427	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
4428	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
4429	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4430	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21
4431	中泰安睿债券A	0.03	0.18	0.17	0.39	0.18
4432	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
4433	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平

5146	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
5147	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08
5148	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
5149	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.74	1.43	0.08
5150	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	0.08	0.02	0.47	0.08
5151	银河嘉裕债券	0.00	0.11	0.17	-0.15	0.08
5152	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
5153	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
5154	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
5155	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08
5156	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5157	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
5158	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
5159	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08
5160	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08

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