浙商惠睿纯债A(007459)_分红排行

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	0.14元	2025-11-08	1.34%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.35元	2025-06-24	3.34%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.52元	2024-08-21	4.76%

浙商惠睿纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年5个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年8个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年1个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年1个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年7个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年9个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年9个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年5个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年5个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年11个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年5个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年5个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年5个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年2个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年6个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年11个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年9个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年6个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年9个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年9个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年8个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年11个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年8个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年5个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年11个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年11个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年1个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年1个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年6个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年11个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年3个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年9个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年1个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年3个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年2个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年11个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年6个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年1个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年11个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年2个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年1个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年1个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年3个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年2个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年1个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年5个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年6个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年8个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年3个月	2.52元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年8个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年3个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年9个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年1个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年4个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年9个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年5个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年5个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年8个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年1个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年11个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年8个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年12个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年3个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年6个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年8个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年3个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年2个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年8个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年8个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年6个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年6个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年4个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年8个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年12个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年12个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年6个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年6个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年4个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年11个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年11个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年7个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年6个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年2个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年4个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年3个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年7个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年4个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年6个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年7个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年2个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年5个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年5个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年7个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年8个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年9个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年9个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年8个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年11个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年5个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年5个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年9个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年9个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3026	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.56	0.70
3027	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
3028	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76
3029	浙商惠盈纯债A	0.01	0.41	0.77	1.74	1.96
3030	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64
3031	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
3032	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3033	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
3034	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3035	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
3036	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
3037	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.07	0.17	0.33	0.38
3038	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
3039	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.17	1.50

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平

3823	永赢宏泰短债C	0.01	0.09	0.28	0.74	0.91
3824	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.06
3825	永赢同利债券C	0.00	0.09	0.29	0.74	0.90
3826	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84
3827	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
3828	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3829	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
3830	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3831	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3832	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3833	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37
3834	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
3835	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3836	中泰蓝月短债A	0.01	0.09	0.27	0.68	0.82
3837	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.23	0.60	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96
3935	兴全恒鑫债券C	-0.06	-0.31	0.29	1.40	2.23
3936	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77
3937	易方达稳健收益债券B	-0.07	0.73	0.29	0.78	1.69
3938	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.01	0.29	0.89	1.00
3939	永赢同利债券C	0.00	0.09	0.29	0.74	0.90
3940	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84
3941	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3942	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
3943	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3944	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
3945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.71	0.86
3946	博时裕发纯债债券	0.00	0.01	0.28	0.85	0.91
3947	博时裕景纯债债券	0.01	0.10	0.28	0.61	0.75
3948	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.09	0.28	0.54	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	中邮稳定收益债券型C	-0.08	0.17	0.00	0.60	1.55
4367	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4368	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.59	0.87
4369	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
4370	泰信双息双利债券	-0.20	-1.45	-0.86	0.59	0.85
4371	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.59	0.70
4372	银河聚星两年定开债券	0.02	0.10	0.31	0.59	0.70
4373	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
4374	中银信用增利债券C	-0.06	-0.51	0.04	0.59	1.45
4375	泓德裕泰债券C	0.11	0.73	0.03	0.59	1.10
4376	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4377	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70
4378	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4379	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4380	华宝宝康债券A	-0.03	0.12	-0.08	0.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平

4703	华安添利6个月债券A	0.02	-0.63	-0.53	-0.51	0.69
4704	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.17	0.17	0.58	0.69
4705	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
4706	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.17	0.30	0.55	0.69
4707	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
4708	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
4709	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
4710	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
4711	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4712	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
4713	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.68
4714	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68
4715	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4716	红塔红土瑞景纯债A	0.02	-0.07	0.07	0.38	0.68
4717	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68

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