浙商惠睿纯债A(007459)_规模评级

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.07	0.07	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
季度净申购	-0.02	-28657.51	0.08	-0.10	-0.03	-0.05	-0.02
总份额	699.97	699.99	29357.51	29357.43	29357.53	29357.56	29357.62
季度总申购份额	0.00	699.48	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	29356.99	0.05	0.11	0.03	0.05	0.02

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	嘉实新兴市场C2	0.07	618.83	-47.69	0.22	47.92
4683	南方启元C	0.07	612.05	-69.85	31.41	101.25
4684	南方通元6个月持有债券C	0.07	655.85	-369.49	11.68	381.17
4685	前海联合添和纯债A	0.07	612.35	-200.94	21.72	222.66
4686	万家鑫安纯债A	0.07	723.47	72.57	341.73	269.16
4687	新华丰利债券C	0.07	649.17	4.01	960.15	956.14
4688	信澳鑫享债券A	0.07	673.60	-261.64	3.05	264.69
4689	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4690	中融恒安纯债C	0.07	664.61	-322.67	5.54	328.21
4691	中融恒通纯债C	0.07	644.68	-220.21	18.97	239.18
4692	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	684.70	-157.75	91.30	249.06
4693	长盛恒盛利率债C	0.06	547.93	-293.84	1003.96	1297.81
4694	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4695	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
4696	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	510.34	-477.30	1.12	478.43

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	红土创新丰源中短债B	0.07	726.11	-1046.59	59.37	1105.95
4645	万家鑫安纯债A	0.07	723.47	72.57	341.73	269.16
4646	招商资管智远增利债券A	0.09	721.64	138.87	917.95	779.08
4647	长城聚利债券C	0.08	712.25	-93.58	51.42	145.00
4648	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.08	707.52	219.02	667.30	448.28
4649	汇添富理财60天债券B	0.08	705.35	-99.61	35.45	135.06
4650	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4651	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4652	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4653	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	8.15	696.25	-1041.00	150.00	1191.00
4654	招商招顺纯债C	0.09	691.85	687.84	1362.68	674.84
4655	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	684.70	-157.75	91.30	249.06
4656	华润元大润享三个月定开债C	0.07	683.82	-647.26	179.90	827.15
4657	永赢盛益债券C	0.08	679.90	-696.81	49.53	746.34
4658	信澳鑫享债券A	0.07	673.60	-261.64	3.05	264.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	永赢凯利债券	10.86	99991.21	-	-	-
4711	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4712	鹏扬淳盈6个月定开A	3.05	29359.78	-	-	2108.28
4713	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4714	华泰保兴久盈	82.18	811121.32	-	-	-
4715	华宝宝怡债券	8.83	79962.68	-	-	3.87
4716	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4717	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4718	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	-
4719	中加恒泰定开债券A	16.57	160076.54	-	-	0.00
4720	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4721	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4722	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.83	799883.84	-	-	-
4723	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
4724	博时富丰3个月定开债发起式	15.64	145755.59	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	永赢凯利债券	10.86	99991.21	-	-	-
4806	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4807	鹏扬淳盈6个月定开A	3.05	29359.78	-	-	2108.28
4808	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4809	华泰保兴久盈	82.18	811121.32	-	-	-
4810	华宝宝怡债券	8.83	79962.68	-	-	3.87
4811	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4812	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4813	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	-
4814	中加恒泰定开债券A	16.57	160076.54	-	-	0.00
4815	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4816	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4817	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.83	799883.84	-	-	-
4818	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
4819	博时富丰3个月定开债发起式	15.64	145755.59	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	嘉实致兴定期纯债债券	14.15	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4410	平安惠禧纯债C	0.00	1.21	0.02	0.04	0.02
4411	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.90	93337.10	0.45	0.47	0.02
4412	山西证券裕辰债券发起式	42.88	386777.39	-	-	0.02
4413	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4414	圆信永丰兴利A	8.21	74042.12	-	-	0.02
4415	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
4416	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4417	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4418	鑫元招利	20.28	196442.68	-0.01	0.01	0.02
4419	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4420	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4421	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	0.01
4422	财通资管丰和两年定开债券A	80.31	795143.70	4.61	4.62	0.01
4423	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

186

37634.0100

99.95%

0.05%

2025-06-30

201

1460568.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

1391353.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1249261.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

261

1124822.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	186	37634.0100	699.62	99.95	0.38	0.05
2025-06-30	201	1460568.5300	29356.99	100.00	0.44	0.00
2024-12-31	211	1391353.7600	29356.98	100.00	0.58	0.00
2024-06-30	235	1249261.2900	29356.98	100.00	0.66	0.00
2023-12-31	261	1124822.2300	29356.98	100.00	0.88	0.00

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