浙商惠睿纯债A(007459)_规模评级

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.07	0.07	2.97	2.97	2.97
季度净申购	0.05	-0.00	-0.02	-28657.51	0.08	-0.10	-0.03
总份额	700.02	699.97	699.97	699.99	29357.51	29357.43	29357.53
季度总申购份额	1092.32	0.00	0.00	699.48	0.13	0.01	0.00
季度总赎回份额	1092.27	0.00	0.02	29356.99	0.05	0.11	0.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平

4731	金信民达纯债A	0.07	652.38	-128.19	30.86	159.05
4732	南方永元一年持有债券C	0.07	678.48	-45.85	4.10	49.95
4733	泰康安泽中短债A	0.07	613.20	-7462.64	1132.87	8595.51
4734	通利债C	0.07	498.03	-39.99	70.90	110.89
4735	新华丰利债券C	0.07	695.90	-2315.38	2801.12	5116.50
4736	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
4737	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
4738	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
4739	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	654.18	-84.30	60.26	144.56
4740	长城久悦债券C	0.06	480.03	-176.90	616.33	793.23
4741	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
4742	淳厚中短债A	0.06	541.10	1.98	28.14	26.16
4743	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
4744	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09
4745	蜂巢丰嘉债券A	0.06	480.23	470.33	692.44	222.11

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	天弘丰益债券发起C	0.08	719.71	-229.35	363.10	592.45
4706	国新国证鑫颐中短债C	0.08	714.31	43.98	960.42	916.44
4707	招商资管智远增利债券C	0.08	711.23	42.71	273.66	230.95
4708	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4709	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.11	706.15	-65.65	147.13	212.78
4710	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4711	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	701.61	-	2.85	-
4712	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
4713	新华丰利债券C	0.07	695.90	-2315.38	2801.12	5116.50
4714	宏利汇利债券C	0.08	695.05	218.72	1172.79	954.07
4715	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.08	691.88	30.69	115.23	84.54
4716	南华价值启航纯债债券C	0.10	689.71	317.19	446.34	129.16
4717	天治可转债增强债券A	0.09	688.26	-15.21	6.24	21.46
4718	嘉合磐稳纯债C	0.08	685.45	-22.12	0.00	22.12
4719	华夏鼎源债券C	0.05	684.66	-80.24	66.73	146.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
1824	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
1825	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
1826	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.41	0.06	3.70	3.65
1827	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
1828	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00
1829	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1830	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
1831	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.88	0.05	0.09	0.04
1832	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.25	0.04	0.04	0.00
1833	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
1834	湘财鑫享债券C	0.00	30.24	0.04	2.01	1.96
1835	鑫元双债增强债券C	0.00	3.60	0.04	0.05	0.02
1836	广发汇誉3个月定期开放债券	18.83	183399.88	0.03	0.03	0.00
1837	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.79	0.03	2.04	2.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平

2633	兴业180天持有期债券A	2.99	26256.08	-1569.78	1120.81	2690.59
2634	中邮纯债聚利债券C	0.31	2890.03	440.76	1113.83	673.07
2635	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2636	银华安鑫短债债券A	1.50	13997.88	40.51	1110.45	1069.94
2637	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2638	长信稳势纯债债券	46.50	458645.30	877.97	1095.02	217.05
2639	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.36	3186.09	719.60	1092.45	372.85
2640	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
2641	南方中证政策性金融债指数C	0.32	3002.01	160.72	1090.45	929.74
2642	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
2643	国泰安璟债券C	1.46	13969.29	-3382.07	1088.20	4470.27
2644	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.30	33379.56	-2529.60	1087.82	3617.42
2645	信澳鑫益债券C	1.48	14054.99	891.32	1083.86	192.54
2646	博时裕腾纯债	0.42	4024.93	952.89	1081.77	128.88
2647	东方红益鑫纯债债券C	1.31	11599.39	-2274.14	1079.78	3353.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平

2825	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2826	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
2827	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
2828	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
2829	广发恒悦债券C	0.13	1214.34	-1059.30	38.42	1097.73
2830	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
2831	华富安业一年持有期债券A	0.43	3880.08	-120.77	972.00	1092.78
2832	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
2833	泓德裕和纯债债券C	0.13	1138.89	306.20	1395.80	1089.60
2834	博时利发纯债债券C	0.62	5457.75	288.21	1377.59	1089.38
2835	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2836	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
2837	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.92	7971.81	-393.71	689.85	1083.55
2838	财通可转债债券A	0.33	3265.63	-633.85	446.20	1080.06
2839	诺安增利债券A	0.89	5192.91	4123.20	5200.96	1077.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

173

40460.7500

99.95%

0.05%

2025-12-31

186

37634.0100

99.95%

0.05%

2025-06-30

201

1460568.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

1391353.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1249261.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	173	40460.7500	699.62	99.95	0.35	0.05
2025-12-31	186	37634.0100	699.62	99.95	0.38	0.05
2025-06-30	201	1460568.5300	29356.99	100.00	0.44	0.00
2024-12-31	211	1391353.7600	29356.98	100.00	0.58	0.00
2024-06-30	235	1249261.2900	29356.98	100.00	0.66	0.00

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