浙商惠睿纯债A(007459)_规模评级

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.07	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94
季度净申购	-28657.51	0.08	-0.10	-0.03	-0.05	-0.02	-0.01
总份额	699.99	29357.51	29357.43	29357.53	29357.56	29357.62	29357.64
季度总申购份额	699.48	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	29356.99	0.05	0.11	0.03	0.05	0.02	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
4736	新华丰利债券C	0.07	645.15	-2742.98	43.73	2786.71
4737	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
4738	兴华安恒纯债A	0.07	701.38	585.69	909.21	323.52
4739	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4740	永赢邦利债券C	0.07	627.29	-339.41	162.21	501.62
4741	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
4742	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
4743	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
4744	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
4745	泓德裕和纯债债券C	0.07	568.46	-107.92	234.64	342.57
4746	博时恒享债券C	0.06	607.67	-7.48	599.21	606.69
4747	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4748	淳厚益加债券A	0.06	458.32	-281.43	156.71	438.14
4749	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	521.89	535.46	13.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平

4694	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	717.33	576.80	623.35	46.55
4695	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	712.19	-75.00	83.18	158.18
4696	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
4697	大成景泰纯债债券C	0.08	707.52	-23211.17	30.92	23242.09
4698	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
4699	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4700	兴华安恒纯债A	0.07	701.38	585.69	909.21	323.52
4701	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
4702	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-208.47	0.09	208.56
4703	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
4704	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83
4705	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
4706	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
4707	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	-	-	6.53
4708	银河增利债券C	0.11	676.54	342.39	476.16	133.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	建信利率债策略纯债债券A	2.47	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06
3773	招商添浩纯债A	37.81	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
3774	华安添勤债券	9.10	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3775	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
3776	交银丰润收益债券A	6.83	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
3777	西部利得合享C	0.21	2011.24	-28564.28	12.63	28576.92
3778	天弘稳健回报债券发起C	4.91	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
3779	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
3780	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.71	15956.67	-28692.92	6659.08	35352.00
3781	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
3782	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3783	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
3784	博时裕乾纯债C	9.07	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
3785	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
3786	国泰君安君得利短债A	24.56	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	新华丰利债券A	4.29	39576.25	-5981.63	715.46	6697.08
2589	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	233.78	712.53	478.75
2590	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.18	1687.61	233.78	712.53	478.75
2591	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
2592	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
2593	富国国有企业债债券D	5.25	52169.96	448.13	707.53	259.41
2594	万家可转债债券C	0.28	1852.12	272.96	706.96	434.00
2595	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
2596	万家双利债券A	0.40	2899.55	-299.40	698.64	998.04
2597	嘉合磐通A	1.36	11629.40	96.15	696.95	600.81
2598	华安信用四季红债券C	0.25	2380.85	173.41	695.41	521.99
2599	中银中高等级债券A	9.82	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2600	摩根瑞享纯债债券C	0.04	397.41	252.39	691.88	439.49
2601	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
2602	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浙商惠睿纯债A基金规模在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	前海开源祥和债券A	13.45	83271.42	-2363.06	27216.00	29579.07
1176	鹏华双债增利债券A	5.27	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
1177	添富短债债券E	2.26	19644.18	11339.75	40903.29	29563.55
1178	南方骏元中短期利率债债券	13.66	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15
1179	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.52	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
1180	招商鑫嘉中短债债券A	17.01	156640.20	58988.85	88362.63	29373.78
1181	博时恒泰债券C	19.45	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
1182	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
1183	兴业短债债券C	7.47	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
1184	华宝中短债债券A	4.26	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
1185	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.73	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
1186	民生加银增强收益债券A	16.29	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91
1187	中银稳汇短债债券A	7.36	66736.67	-6143.46	23051.24	29194.70
1188	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
1189	大成安诚债券C	3.04	29417.14	390.55	29483.68	29093.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

1460568.5300

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

1391353.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1249261.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

261

1124822.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

286

1026509.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	1460568.5300	29356.99	100.00	0.44
2024-12-31	211	1391353.7600	29356.98	100.00	0.58
2024-06-30	235	1249261.2900	29356.98	100.00	0.66
2023-12-31	261	1124822.2300	29356.98	100.00	0.88
2023-06-30	286	1026509.8500	29356.98	100.00	1.20

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