浙商惠睿纯债(007459)_规模评级

浙商惠睿纯债007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	0.01
季度净申购	-0.02	-0.01	-0.21	-0.11	-0.21	29257.80	-683.58
总份额	29357.62	29357.64	29357.65	29357.86	29357.97	29358.18	100.38
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58714.80	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.21	0.11	0.21	29456.99	683.58

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平

3126	南方定元中短债A	3.08	27627.24	-9371.47	12811.32	22182.78
3127	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
3128	西部利得添盈短债债券C	3.08	28017.16	27524.74	37089.56	9564.82
3129	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3130	招商招财通理财债券A	3.07	30060.15	-5078.98	2564.40	7643.38
3131	添富短债债券C	3.05	27453.36	-7990.42	1600.14	9590.56
3132	宏利淘利债券C	3.04	27865.11	24683.28	32976.66	8293.38
3133	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
3134	汇丰晋信丰盈债券C	3.03	28746.51	-6198.88	8434.78	14633.66
3135	国泰合融纯债债券C	3.02	27457.04	3438.27	10509.14	7070.87
3136	中航中证同业存单AAA指数7天持有	3.01	28330.33	-2619.80	5686.45	8306.24
3137	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.00	26582.59	-6682.55	3866.54	10549.09
3138	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3139	人保民富债券A	2.99	28804.85	-	-	3000.91
3140	博时安怡6个月定开债	2.97	27217.94	-0.18	1.41	1.59

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	融通增强收益债券C	3.13	29591.74	-2688.34	6854.74	9543.09
3097	交银丰润收益债券A	3.13	29518.66	-32368.40	1.99	32370.39
3098	创金合信聚利债券A	3.40	29495.15	29.85	11900.66	11870.81
3099	嘉实商业银行精选债券	3.10	29467.79	366.95	416.92	49.97
3100	中银季季红定期开放债券	3.97	29401.36	185.54	341.13	155.59
3101	天弘丰利债券(LOF)E	3.90	29391.19	-11374.07	5467.15	16841.22
3102	东兴兴福一年定开C	3.79	29379.76	4273.36	6594.00	2320.65
3103	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
3104	广发集益一年持有期债券C	2.89	29274.90	-1855.18	5.70	1860.89
3105	民生加银高等级信用债债券A	3.23	29230.29	-10378.99	5230.63	15609.62
3106	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.10	29118.04	8153.74	8846.74	693.01
3107	鑫元晟利一年定开债发起式	3.13	28956.39	-222043.51	27956.39	249999.90
3108	建信稳定得利债券C	3.98	28905.22	-864.77	9282.60	10147.37
3109	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.11	28854.89	-5356.95	1452.09	6809.04
3110	人保民富债券A	2.99	28804.85	-	-	3000.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
1646	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
1647	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
1648	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
1649	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-0.02	0.00	0.02
1650	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1651	鹏华丰颐债券	40.56	399377.97	-0.02	0.00	0.02
1652	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
1653	华泰柏瑞锦元债券	5.25	50002.66	-0.03	0.00	0.03
1654	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
1655	民生加银嘉盈债券	30.22	284309.11	-0.03	0.00	0.03
1656	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
1657	渤海汇金汇添益3个月定开	19.90	198015.40	-0.04	0.01	0.05
1658	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
1659	中银证券安灏债券A	0.64	6003.52	-0.05	0.01	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平

4377	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
4378	招商添利6个月定开债发起式A	77.48	758007.87	-	0.00	-
4379	招商添盛78个月定开债	80.73	799899.65	-	0.00	-
4380	招商招和39个月定开债	87.53	870001.80	-	0.00	-
4381	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
4382	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
4383	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4384	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
4385	浙商汇金安享66个月定期A	81.19	799002.68	-	0.00	-
4386	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4387	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4388	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
4389	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5587.00	-0.42	0.00	0.43
4390	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
4391	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浙商惠睿纯债基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
4274	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02
4275	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4276	信诚稳悦C	0.00	22.02	11.75	11.77	0.02
4277	兴华安惠纯债C	0.00	2.74	-	-	0.02
4278	兴华安悦纯债C	0.00	1.38	-	-	0.02
4279	永赢乾益债券	64.84	598470.49	-	-	0.02
4280	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
4281	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.79	-	-	0.02
4282	中银证券安灏债券C	0.00	3.07	2.94	2.96	0.02
4283	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02
4284	博时景发纯债债券C	1.23	10415.84	2.70	2.71	0.01
4285	博时聚利3个月定开债发起式	64.77	610361.90	-	-	0.01
4286	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.12	48521.61	-	-	0.01
4287	博远增益纯债债券C	0.00	1.70	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

235

1249261.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

261

1124822.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

286

1026509.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

105

74663.1300

99.95%

0.05%

2022-06-30

110

71269.8100

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	235	1249261.2900	29356.98	100.00	0.66	0.00
2023-12-31	261	1124822.2300	29356.98	100.00	0.88	0.00
2023-06-30	286	1026509.8500	29356.98	100.00	1.20	0.00
2022-12-31	105	74663.1300	783.57	99.95	0.39	0.05
2022-06-30	110	71269.8100	783.57	99.95	0.40	0.05

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