浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0002 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1004

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.97亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
债券型名次	3405	5065	4484	4026	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	4.78	7.85	10.97	10.12
债券型名次	4448	3879	3693	2460	4292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	招商鑫福中短债C	0.02	0.11	0.33	0.46	0.02
3404	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.61	0.02
3405	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
3406	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.12	0.46	1.07	0.02
3407	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.09	0.36	0.87	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	-0.02	0.23	-0.35	-0.08
5064	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21
5065	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
5066	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
5067	中融聚安定期开放债券	-0.08	-0.02	0.34	-0.42	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
4483	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4484	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
4485	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
4486	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	招商添裕纯债C	0.03	0.25	0.56	0.06	0.03
4025	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.13	0.36	0.06	0.00
4026	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
4027	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
4028	中银证券中高等级债券A	0.05	0.13	0.40	0.06	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	招商鑫福中短债C	0.02	0.11	0.33	0.46	0.02
3516	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.61	0.02
3517	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
3518	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.12	0.46	1.07	0.02
3519	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.09	0.36	0.87	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	汇添富彭博政金债1-3年C	0.51	5.15	8.07	-	11.74
4447	永赢泰益债券C	0.51	6.09	9.82	16.60	27.82
4448	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.97	10.12
4449	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.51	6.39	9.49	-	12.88
4450	博时裕诚纯债债券	0.50	5.34	8.38	14.60	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.78	9.12	-	10.86
3878	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.81	4.78	8.66	-	13.85
3879	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.97	10.12
3880	中融恒泰纯债C	0.43	4.78	7.85	15.23	35.56
3881	中银智享债券A	0.76	4.78	10.15	6.31	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	嘉实汇达中短债债券C	0.50	4.96	7.85	13.70	19.37
3692	金鹰添祥中短债C	1.44	4.99	7.85	14.65	24.32
3693	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.97	10.12
3694	中融恒泰纯债C	0.43	4.78	7.85	15.23	35.56
3695	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.20	4.37	7.85	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	10.98	18.22
2459	财通资管积极收益债券C	4.41	7.34	6.57	10.97	34.98
2460	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.97	10.12
2461	中海稳健收益债券	2.62	8.38	8.84	10.97	122.29
2462	大摩强收益债券	2.51	7.85	8.61	10.94	136.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	华商鸿盛纯债债券	0.01	4.97	8.59	-	10.12
4291	鹏华永平6个月定开债券	0.93	6.81	10.12	-	10.12
4292	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.97	10.12
4293	华安沣悦债券A	4.58	10.82	10.22	-	10.11
4294	华夏鼎辉债券A	0.20	6.12	9.70	-	10.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	40.00	4022.21	13.56%
21国开08	30.00	3040.28	10.25%
23安吉城运MTN001	25.00	2657.78	8.96%
23嘉特债01	20.00	2131.08	7.18%
23海城建设MTN001	20.00	2079.26	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14064.57	47.41%
企业债	5241.93	17.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0002	1.0001	1.0001	1.0001	1.0000
累计净值(元)	1.1004	1.1003	1.1003	1.1003	1.1002

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。