浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
债券型名次	3992	3031	4475	4681	4788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77
债券型名次	4958	5161	3360	3097	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	招商招顺纯债C	0.01	0.32	0.49	1.07	1.07
3991	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
3992	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
3993	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
3994	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.16	0.31	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.09	0.39	0.94	0.96
3030	招商鑫悦中短债C	0.03	0.09	0.38	0.94	0.96
3031	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
3032	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90
3033	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73
4474	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.28	0.64	0.67
4475	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
4476	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4477	博时信用优选债券A	0.03	0.06	0.27	0.66	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	天弘永利优享债券C	-1.28	0.96	0.44	0.59	0.90
4680	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.32	0.59	0.60
4681	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
4682	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4683	博时安盈债券C	0.02	0.07	0.24	0.58	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
4787	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4788	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
4789	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.08	0.31	0.63	0.61
4790	中银添利债券发起A	-0.05	0.31	0.38	0.30	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	汇添富理财60天债券A	0.66	1.62	3.14	6.73	11.61
4957	招商添旭3个月定开债发起式A	0.66	4.27	6.52	13.68	23.29
4958	浙商惠睿纯债	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77
4959	德邦新添利债券C	0.65	3.61	1.97	1.37	30.84
4960	东方稳健回报债券C	0.65	4.61	10.13	18.63	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.77	2.55	5.82	-	11.64
5160	天弘弘择短债C	1.09	2.55	4.68	9.35	16.65
5161	浙商惠睿纯债	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77
5162	华夏理财30天债券B	1.10	2.52	4.54	9.17	10.66
5163	前海联合泓瑞定开债券	0.45	2.52	7.48	13.39	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
3359	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3360	浙商惠睿纯债	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77
3361	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16
3362	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
3096	南方启元C	0.00	3.15	6.21	11.17	38.81
3097	浙商惠睿纯债	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77
3098	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.44	-1.44	3.99	11.15	12.40
3099	南方初元中短债A	1.10	3.08	5.38	11.14	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77
4432	永赢坤益债券	0.98	4.50	8.35	-	10.77
4433	浙商惠睿纯债	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77
4434	财通资管双安债券A	2.52	6.72	8.81	-	10.76
4435	汇添富双颐债券A	7.35	11.16	10.72	-	10.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	6.00	609.21	86.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609.21	86.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	1.0059
累计净值(元)	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	1.1061

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。