浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1127

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
债券型名次	5019	4091	2839	3407	4090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48
债券型名次	4361	4891	3728	2452	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.06	0.26	0.34	0.67
5018	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
5019	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
5020	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.11	0.29	0.55	1.20
5021	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70
4090	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.31	0.59	1.08
4091	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
4092	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.11	0.29	0.55	1.20
4093	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	0.30	0.56	0.98	1.74
2838	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19
2839	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
2840	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.20	0.56	0.96	1.86
2841	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.10	0.24	0.48	0.83	1.58
3406	永赢月月享30天持有期短债C	0.13	0.22	0.44	0.83	1.63
3407	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
3408	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3409	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	英大纯债债券C	0.17	0.20	0.21	0.49	1.25
4089	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
4090	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
4091	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25
4092	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
4360	英大纯债债券C	1.25	4.44	13.38	14.97	68.10
4361	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48
4362	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-0.04	2.39
4363	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	添富短债债券E	1.26	2.86	5.16	9.68	11.96
4890	西部利得合享A	0.93	2.86	6.73	12.77	39.06
4891	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48
4892	东吴悦秀纯债A	0.78	2.85	6.63	11.67	25.66
4893	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	易方达富财纯债债券	1.22	3.66	7.57	13.56	26.76
3727	易方达稳悦120天滚动短债A	1.89	4.07	7.57	-	14.74
3728	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48
3729	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
3730	平安惠锦债券	2.35	4.29	7.56	13.23	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
2451	东吴悦秀纯债A	0.78	2.85	6.63	11.67	25.66
2452	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48
2453	汇添富双利债券A	-0.88	9.63	15.35	11.65	116.67
2454	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.64	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	天弘安恒60天滚动持有短债	1.83	3.96	6.89	-	11.49
4389	兴银合丰债券C	2.79	5.34	9.70	-	11.48
4390	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48
4391	恒生前海恒源丰利债券C	1.99	6.65	9.02	-	11.46
4392	平安元和90天滚动持有短债C	1.67	3.67	6.36	-	11.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	9.00	919.17	90.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	919.17	90.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0126	1.0125	1.0123	1.0123	1.0123
累计净值(元)	1.1128	1.1127	1.1125	1.1125	1.1125

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