浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.1010

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
债券型名次	3069	5104	4942	4426	5153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	4.35	7.87	11.14	10.19
债券型名次	4575	4285	3751	2530	4347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3068	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3069	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
3070	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
3071	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.74	1.43	0.08
5103	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	0.08	0.02	0.47	0.08
5104	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
5105	中加纯债定开债券A	0.01	0.08	0.31	0.79	0.06
5106	中银荣享债券	0.04	0.08	0.27	0.43	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
4941	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
4942	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
4943	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
4944	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4425	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
4426	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
4427	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
4428	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	银河嘉裕债券	0.00	0.11	0.17	-0.15	0.08
5152	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
5153	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
5154	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
5155	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.58	22.92
4574	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
4575	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.14	10.19
4576	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50
4577	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	平安惠澜纯债C	1.12	4.35	8.47	17.17	19.74
4284	平安季季享3个月持有债券C	1.49	4.35	8.44	-	13.71
4285	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.14	10.19
4286	博时裕泰纯债债券	1.33	4.34	9.99	21.12	54.29
4287	长盛盛远债券A	-0.10	4.34	7.77	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	广发理财年年红债券	1.69	4.78	7.87	-	38.99
3750	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.21	7.87	-	7.92
3751	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.14	10.19
3752	大成安汇金融债A	0.85	4.10	7.86	16.14	18.46
3753	东方红鑫裕两年定开信用债	1.27	4.51	7.86	-	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	广发集瑞债券A	8.34	11.74	9.70	11.14	30.60
2529	广发招财短债C	1.13	2.94	6.38	11.14	16.21
2530	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.14	10.19
2531	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.12	12.23
2532	银河银信添利债券B	4.99	7.37	6.10	11.11	134.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
4346	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19
4347	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.14	10.19
4348	国寿安保尊弘短债债券E	1.56	4.14	8.05	-	10.18
4349	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	6.00	607.06	86.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607.06	86.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	1.0006
累计净值(元)	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	1.1008

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