浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0102 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
债券型名次	1847	1070	1188	3712	4391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.73	7.47	11.54	11.23
债券型名次	4668	5071	3568	2488	4387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.10	0.24	0.31	0.67
1846	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
1847	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
1848	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27
1849	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.48	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93
1069	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
1070	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
1071	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1072	鑫元安硕两年定期开放债券	0.09	0.35	0.66	0.98	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70
1187	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
1188	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
1189	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
1190	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
3711	易方达安源中短债债券C	0.00	0.11	0.23	0.84	1.14
3712	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
3713	中信建投景和中短债C	0.01	0.14	0.32	0.84	1.08
3714	中银稳汇短债债券C	0.01	0.09	0.24	0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.45	0.81	1.02
4390	英大纯债债券C	-0.02	0.03	0.13	0.64	1.02
4391	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
4392	博时季季享三个月持有期债券C	0.00	0.10	0.27	0.78	1.01
4393	博时月月享30天持有期短债C	-0.01	0.11	0.27	0.79	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.08	5.40	-	8.43
4667	招商定期宝六个月期理财债券	1.32	1.46	3.70	-	11.02
4668	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.54	11.23
4669	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.32	2.22	4.20	-	5.81
4670	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20
5070	同泰中短债C	1.19	2.73	6.20	-	7.86
5071	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.54	11.23
5072	安信永盛定开债券	0.78	2.72	4.99	10.49	23.41
5073	国融稳益债券C	1.64	2.72	4.80	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.72	2.91	7.47	-9.93	1.20
3567	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
3568	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.54	11.23
3569	中加聚享增盈债券C	0.66	7.23	7.47	-	13.22
3570	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.38	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.31	3.77	6.21	11.54	16.72
2487	华夏海外收益债券C	-3.02	1.26	16.28	11.54	70.86
2488	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.54	11.23
2489	万家家瑞债券A	5.76	16.42	11.03	11.53	36.99
2490	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.51	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.15	7.66	-	11.23
4386	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.24	10.70	12.67	-	11.23
4387	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.54	11.23
4388	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
4389	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.70	678.50	96.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	678.50	96.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	1.1102

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