浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1042

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
债券型名次	4229	5062	4659	5115	5065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.20	8.13	-	10.54
债券型名次	4951	5010	3459	1981	4419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	招商鑫悦中短债C	0.02	0.20	0.54	0.86	0.69
4228	浙商丰裕纯债A	0.02	0.42	1.26	1.85	1.84
4229	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
4230	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
4231	浙商汇金短债A	0.02	0.14	0.43	0.86	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.44	0.80	0.66
5061	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.42	0.64	0.58
5062	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
5063	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
5064	中加颐信纯债债券C	0.01	0.11	0.27	1.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4658	银华增强收益债券	0.27	1.40	0.32	2.95	2.93
4659	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
4660	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
4661	中信建投双利3个月债A	0.13	1.13	0.32	4.62	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.25	0.43	0.28
5114	江信洪福	0.01	0.01	0.16	0.43	0.15
5115	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
5116	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
5117	财通资管积极收益债券A	0.60	1.33	0.06	0.42	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.30	0.59	0.40
5064	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	1.17	0.40
5065	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.32	0.43	0.40
5066	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	1.02	0.40
5067	安信目标收益债券C	-0.01	0.06	0.16	0.51	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	南方7-10年国开债E	0.82	9.45	17.18	-	26.93
4950	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
4951	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54
4952	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4953	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	易米和丰债券C	0.06	3.20	2.50	-	1.63
5009	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	3.20	3.73	-	4.35
5010	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54
5011	国泰君安1年定开债券发起式	0.66	3.19	8.33	-	13.88
5012	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.18	3.19	8.23	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.66	4.98	8.13	-	30.94
3458	兴业稳康三年定开债券	2.37	5.25	8.13	-	26.77
3459	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54
3460	浙商汇金聚瑞债券C	1.31	4.04	8.13	-	9.13
3461	中融季季红定期开放债券C	1.10	4.10	8.13	-	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	汇添富90天短债B	1.57	3.72	6.78	-	19.28
1980	汇添富90天短债C	1.66	3.91	7.06	-	20.41
1981	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54
1982	德邦锐泓债券A	2.44	5.26	9.18	-	24.29
1983	德邦锐泓债券C	2.45	5.24	9.16	-	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华宝宝隆债券A	1.97	5.98	9.54	-	10.54
4418	人保福欣3个月定开债券C	1.21	4.03	7.03	-	10.54
4419	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54
4420	德邦锐兴债券E	1.56	5.53	11.12	-	10.53
4421	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.82	6.12	10.52	-	10.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	6.00	609.21	86.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609.21	86.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0040	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038
累计净值(元)	1.1042	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040

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