浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1120

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
债券型名次	4070	3927	2683	3399	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
债券型名次	4289	4933	3569	2939	4357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
4069	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4070	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
4071	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
4072	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	浙商惠利纯债	0.01	0.09	0.29	0.48	0.93
3926	浙商惠南纯债	0.01	0.09	0.18	0.71	1.51
3927	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
3928	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37
3929	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2682	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2683	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
2684	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2685	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	银河领先债券A	0.15	0.32	0.48	0.84	1.99
3398	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53
3399	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
3400	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.38
3401	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
4030	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.18	0.39	0.71	1.18
4031	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
4032	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
4033	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
4288	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4289	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
4290	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02
4291	长信稳航30天持有中短债债券C	1.40	3.08	5.41	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	鹏华普天债券B	1.46	2.82	5.70	12.24	134.35
4932	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
4933	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
4934	财通资管鸿达纯债债券C	1.30	2.81	5.17	10.60	22.52
4935	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
3568	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
3569	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
3570	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
3571	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
2938	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
2939	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
2940	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
2941	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4356	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40
4357	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
4358	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39
4359	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.56	4.80	6.77	-	11.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.70	678.50	96.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	678.50	96.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117
累计净值(元)	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119

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