浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0069 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1071

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
债券型名次	3032	3830	3941	4373	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	2.08	7.75	11.23	10.86
债券型名次	4923	5189	3353	2510	4424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64
3031	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
3032	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3033	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
3034	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3829	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
3830	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3831	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3832	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	永赢同利债券C	0.00	0.09	0.29	0.74	0.90
3940	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84
3941	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3942	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
3943	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.59	0.70
4372	银河聚星两年定开债券	0.02	0.10	0.31	0.59	0.70
4373	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
4374	中银信用增利债券C	-0.06	-0.51	0.04	0.59	1.45
4375	泓德裕泰债券C	0.11	0.73	0.03	0.59	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
4709	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
4710	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
4711	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4712	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.94	2.93	4.99	-	9.46
4922	招商产业债券C	0.94	2.51	6.64	14.20	53.03
4923	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.23	10.86
4924	贝莱德欣悦丰利债券C	0.93	2.98	2.03	-	3.18
4925	恒生前海恒源泓利债券A	0.93	4.72	6.12	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.19	2.09	6.38	-	10.94
5188	天弘增益回报债券发起式A	-3.14	2.08	6.39	7.95	53.45
5189	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.23	10.86
5190	天弘增益回报债券发起式D	-3.15	2.07	6.38	-	6.94
5191	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	永赢荣益债券A	1.65	3.55	7.75	15.16	35.34
3352	招商招乾3个月定开债发起式C	1.67	4.03	7.75	15.08	45.95
3353	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.23	10.86
3354	中信保诚稳益债券C	2.00	4.05	7.75	14.45	32.59
3355	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	南华瑞泽债券A	4.03	20.50	12.87	11.23	25.64
2509	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.50	11.23	33.71
2510	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.23	10.86
2511	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.86	3.80	6.98	11.22	22.01
2512	太平中债1-3年政策性金融债C	1.32	2.45	5.44	11.22	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	国泰丰祺纯债债券C	1.35	3.91	8.96	-	10.87
4423	东方臻善纯债债券A	1.68	3.44	5.91	-	10.86
4424	浙商惠睿纯债	0.94	2.08	7.75	11.23	10.86
4425	财通资管双盈债券发起式A	3.70	7.57	5.16	-	10.85
4426	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.78	4.09	7.08	-	10.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.70	678.50	96.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	678.50	96.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0068	1.0067	1.0067	1.0067	1.0066
累计净值(元)	1.1070	1.1069	1.1069	1.1069	1.1068

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