浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0047 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1049

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.34	0.41	0.47
债券型名次	4525	3932	4485	5140	4979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	2.93	8.12	11.14	10.62
债券型名次	5007	5095	3358	2586	4438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.07	0.10	0.44	0.42
4524	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.06	0.31	0.62	0.62
4525	浙商惠睿纯债	0.02	0.10	0.34	0.41	0.47
4526	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.29	1.06	0.70
4527	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	招商添文1年定开债发起式	0.07	0.10	0.51	0.81	0.80
3931	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.10	0.71	1.21	1.17
3932	浙商惠睿纯债	0.02	0.10	0.34	0.41	0.47
3933	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.29	1.06	0.70
3934	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	融通增强收益债券C	0.08	-0.22	0.34	3.85	2.69
4484	泰康稳健增利债券A	0.00	-0.07	0.34	1.23	1.21
4485	浙商惠睿纯债	0.02	0.10	0.34	0.41	0.47
4486	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.34	0.59	0.47
4487	中信建投景泰债券C	0.02	0.06	0.34	0.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5139	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5140	浙商惠睿纯债	0.02	0.10	0.34	0.41	0.47
5141	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
5142	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.40	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	建信渤泰债券A	-0.57	-0.86	-0.44	1.23	0.47
4978	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.74	0.47
4979	浙商惠睿纯债	0.02	0.10	0.34	0.41	0.47
4980	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.34	0.59	0.47
4981	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	华商鸿丰纯债债券	0.85	3.38	6.66	-	7.84
5006	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.35	3.95	4.42	4.94
5007	浙商惠睿纯债	0.85	2.93	8.12	11.14	10.62
5008	博时聚源纯债债券C	0.84	4.05	8.14	15.34	17.64
5009	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.22	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	富国两年期理财债券C	1.23	2.93	5.11	11.09	29.50
5094	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5095	浙商惠睿纯债	0.85	2.93	8.12	11.14	10.62
5096	创金合信鑫日享短债债券C	1.30	2.92	6.12	13.16	23.48
5097	工银尊利中短债债券F	1.11	2.92	5.25	10.86	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	永赢永益债券A	1.24	4.21	8.12	15.46	35.64
3357	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.50	3.73	8.12	-	11.39
3358	浙商惠睿纯债	0.85	2.93	8.12	11.14	10.62
3359	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.53	4.65	8.11	14.51	23.14
3360	添富鑫盛定开债A	2.02	4.39	8.11	15.00	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	工银瑞益债券A	1.56	3.11	5.54	11.16	11.97
2585	人保鑫盛纯债A	1.47	2.98	2.40	11.14	6.08
2586	浙商惠睿纯债	0.85	2.93	8.12	11.14	10.62
2587	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.13	14.14
2588	工银尊享短债债券C	1.41	3.33	5.91	11.13	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4437	东方红短债债券C	1.57	3.59	6.59	-	10.62
4438	浙商惠睿纯债	0.85	2.93	8.12	11.14	10.62
4439	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.61	5.70	9.01	-	10.61
4440	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	6.00	609.21	86.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609.21	86.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	1.0045
累计净值(元)	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	1.1047

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。