浙商惠睿纯债A(007459)_最新动态

浙商惠睿纯债A007459ZHESHANG HUIRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1113

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠睿纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牛冠群

2025-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

浙商惠睿纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11
债券型名次	4803	3929	2252	4007	4329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
债券型名次	4650	5074	3528	2505	4396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4802	招商招和39个月定开债	0.01	0.10	0.27	1.05	1.57
4803	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11
4804	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.37	0.59
4805	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.27	0.34	0.86
3928	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
3929	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11
3930	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.11	-0.27	-0.28	0.07
3931	中欧稳鑫180天持有债券A	0.01	0.11	-0.04	1.62	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	英大安惠纯债A	0.05	0.17	0.55	1.32	1.89
2251	招商添泽纯债C	0.07	0.26	0.55	1.36	1.97
2252	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11
2253	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
2254	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.55	1.15	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.15	0.41	0.85	1.29
4006	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.16	0.41	0.85	1.20
4007	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11
4008	中信保诚安鑫回报债券C	0.37	0.55	0.95	0.85	2.04
4009	中信保诚景丰C	0.00	0.09	0.25	0.85	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商惠睿纯债A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	信澳优享债券C	0.03	0.12	0.25	0.78	1.11
4328	兴业瑞丰6个月定开债券	0.06	0.15	0.46	0.80	1.11
4329	浙商惠睿纯债	0.01	0.11	0.55	0.85	1.11
4330	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4331	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.10	0.33	0.76	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	兴华安恒纯债C	1.38	3.45	6.44	-	11.37
4649	招商定期宝六个月期理财债券	1.38	1.59	3.82	-	11.17
4650	浙商惠睿纯债	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
4651	中银产业债债券C	1.38	17.23	15.03	16.37	28.84
4652	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.16	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	人保鑫盛纯债A	1.68	2.57	2.99	7.05	6.45
5073	山证裕利定开债发起式	3.48	2.57	6.81	13.46	36.24
5074	浙商惠睿纯债	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
5075	博时季季享三个月持有期债券C	1.24	2.56	4.97	10.07	18.08
5076	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.01	2.56	7.34	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	3.91	7.80	-	14.41
3527	招商招盛纯债A	2.01	3.89	7.80	14.36	43.79
3528	浙商惠睿纯债	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
3529	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
3530	博时聚利3个月定开债发起式	2.10	3.91	7.79	14.92	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	易方达高等级信用债债券A	2.67	5.24	12.05	11.57	65.96
2504	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50
2505	浙商惠睿纯债	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
2506	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.21	3.72	7.05	11.54	16.90
2507	宏利淘利债券A	1.90	3.14	6.01	11.53	71.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商惠睿纯债A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	汇添富稳安三个月持有债券E	1.45	3.15	7.63	-	11.32
4395	英大通佑一年定开债券	2.20	4.20	8.93	-	11.32
4396	浙商惠睿纯债	1.38	2.57	7.80	11.55	11.32
4397	红土创新丰源中短债B	1.28	3.16	7.92	-	11.31
4398	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.63	1.77	6.49	-1.43	11.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.70	678.50	96.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	678.50	96.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0111	1.0110	1.0109	1.0109	1.0109
累计净值(元)	1.1113	1.1112	1.1111	1.1111	1.1111

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