资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306038.68 99.58%
银行存款和结算备付金 1288.78 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:307327.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 170.00 17696.18 5.85%
25杭州银行03 160.00 16360.51 5.41%
22交行二级资本债02A 130.00 13508.84 4.46%
24工行二级资本债01A(BC) 120.00 12439.08 4.11%
24兴业银行二级资本债02 110.00 11460.93 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289988.31 95.82%
国家债券 6913.37 2.28%
企业债 1030.35 0.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%