资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345516.90 99.53%
银行存款和结算备付金 1615.34 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:347132.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 170.00 17412.58 5.75%
25杭州银行03 160.00 16119.08 5.32%
26超长特别国债04 120.00 12352.45 4.08%
24工行二级资本债01A(BC) 120.00 12245.13 4.04%
24兴业银行二级资本债02 110.00 11273.03 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305165.06 100.79%
国家债券 31178.95 10.30%
企业债 1034.66 0.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%