资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321278.49 99.65%
银行存款和结算备付金 1112.22 0.34%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:322390.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 160.00 16517.19 5.46%
25杭州银行03 160.00 16249.64 5.37%
22交行二级资本债02A 130.00 13439.38 4.44%
24浦发银行债01 130.00 13121.45 4.34%
22工行二级资本债04A 120.00 12401.24 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312113.47 103.18%
企业债 1018.71 0.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%