资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333696.27 99.85%
银行存款和结算备付金 487.46 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:334183.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 190.00 18684.70 6.19%
25杭州银行03 160.00 16109.01 5.34%
21国开10 140.00 15397.65 5.10%
20国开05 140.00 15077.73 5.00%
19国开15 140.00 14990.30 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319197.71 105.76%
国家债券 12510.04 4.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%