招商添呈1年定开债发起式(012806)_财务情况

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	8589.85	2393.68	4368.26	2368.97	7648.87
本期利润(万元)	2747.31	-731.39	1732.79	-613.39	12306.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.91	0.00	0.57	0.00	4.04
期末可供分配利润(万元)	1822.80	0.00	952.38	0.00	2284.11
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	301822.83	300826.91	303358.29	303412.12	307325.51
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	0.91	0.00	0.57	0.00	4.11
累计净值增长率(%)	13.70	0.00	13.32	0.00	12.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	487.46	133.43	330.27	810.88	244.00
交易性金融资产(万元)	333696.27	303335.87	307121.06	264012.11	324648.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	333696.27	303335.87	307121.06	264012.11	324648.91
应付管理人报酬(万元)	76.99	74.85	77.84	75.02	77.19
应付托管费(万元)	25.66	24.95	25.95	25.01	25.73
资产总计(万元)	334183.72	303469.30	307451.82	305833.83	324892.91
负债合计(万元)	32360.90	111.01	126.31	112.55	20737.45
所有者权益合计(万元)	301822.83	303358.29	307325.51	305721.28	304155.45
未分配利润(万元)	1822.80	3358.27	7325.49	4721.18	3155.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	37.15	6.94	301.24	26.06	1.85
投资收益(万元)	9945.97	4983.82	8728.08	4286.13	11430.57
公允价值变动收益(万元)	-5842.53	-2635.48	4657.77	2191.44	547.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4140.59	2355.28	13687.08	6503.62	11979.88
管理人报酬(万元)	910.42	453.08	914.34	453.48	910.97
托管费(万元)	303.47	151.03	304.78	151.16	303.66
其它费用(万元)	25.51	13.19	25.04	12.72	25.51
费用合计(万元)	1393.27	622.49	1380.45	723.80	1957.97
利润总额(万元)	2747.31	1732.79	12306.64	5779.82	10021.90
净利润(万元)	2747.31	1732.79	12306.64	5779.82	10021.90

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