招商添呈1年定开债发起式(012806)_财务情况

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2639.85	1042.35	8589.85	2393.68	4368.26
本期利润(万元)	4545.80	2401.67	2747.31	-731.39	1732.79
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.50	0.00	0.91	0.00	0.57
期末可供分配利润(万元)	1543.81	0.00	1822.80	0.00	952.38
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	302648.62	302484.49	301822.83	300826.91	303358.29
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.00	1.01
本期净值增长率(%)	1.51	0.00	0.91	0.00	0.57
累计净值增长率(%)	15.41	0.00	13.70	0.00	13.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	104.10	487.46	133.43	330.27	810.88
交易性金融资产(万元)	306038.68	333696.27	303335.87	307121.06	264012.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	306038.68	333696.27	303335.87	307121.06	264012.11
应付管理人报酬(万元)	74.83	76.99	74.85	77.84	75.02
应付托管费(万元)	24.94	25.66	24.95	25.95	25.01
资产总计(万元)	307327.46	334183.72	303469.30	307451.82	305833.83
负债合计(万元)	4678.84	32360.90	111.01	126.31	112.55
所有者权益合计(万元)	302648.62	301822.83	303358.29	307325.51	305721.28
未分配利润(万元)	2648.60	1822.80	3358.27	7325.49	4721.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	41.98	37.15	6.94	301.24	26.06
投资收益(万元)	3312.62	9945.97	4983.82	8728.08	4286.13
公允价值变动收益(万元)	1905.95	-5842.53	-2635.48	4657.77	2191.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5260.55	4140.59	2355.28	13687.08	6503.62
管理人报酬(万元)	450.68	910.42	453.08	914.34	453.48
托管费(万元)	150.23	303.47	151.03	304.78	151.16
其它费用(万元)	14.12	25.51	13.19	25.04	12.72
费用合计(万元)	714.76	1393.27	622.49	1380.45	723.80
利润总额(万元)	4545.80	2747.31	1732.79	12306.64	5779.82
净利润(万元)	4545.80	2747.31	1732.79	12306.64	5779.82

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