招商添呈1年定开债发起式(012806)_规模评级

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38	30.38
季度净申购	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.08
总份额	300000.03	300000.03	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平

850	景顺长城景盈双利债券C	30.44	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
851	平安合泰定开债	30.44	271100.75	-	-	0.00
852	华安鼎盈一年定开债发起式	30.43	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
853	鹏华永益3个月定开债券	30.43	276250.80	-	-	-
854	交银施罗德中高等级信用债债券	30.40	300451.62	55.84	75.50	19.66
855	中银丰进定期开放债券	30.40	288239.93	-	-	0.00
856	平安元丰中短债债券A	30.38	268811.94	77429.61	111365.35	33935.74
857	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
858	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.38	299580.51	-	-	-
859	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.36	300399.14	-	0.00	-
860	南方昌元转债A	30.32	134310.46	46453.80	101097.20	54643.40
861	招商招悦纯债C	30.32	259197.58	58207.72	111022.13	52814.42
862	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.31	260390.09	-	-	-
863	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.31	284553.88	0.00	0.00	0.00
864	博时中债3-5年国开行A	30.30	289754.46	-188409.07	87251.06	275660.13

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	博时聚瑞6个月定开债发起式	31.02	300416.00	-	0.01	-
748	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.36	300399.14	-	0.00	-
749	嘉实致明3个月定期纯债债券	32.00	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
750	汇添富双颐债券A	33.27	300248.38	182650.80	204945.28	22294.48
751	华安鼎盈一年定开债发起式	30.43	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
752	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.96	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
753	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.55	300000.06	-	-	199000.01
754	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
755	国泰瑞丰纯债债券	30.17	299624.08	-0.00	0.00	0.00
756	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.38	299580.51	-	-	-
757	鹏华永鑫一年定开债券	30.27	299392.82	-	-	100000.25
758	招商添福1年定开债	30.14	299374.24	-8.44	0.01	8.45
759	申万菱信合利纯债A	31.25	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
760	银华永盛债券	33.01	298718.27	164751.31	246871.20	82119.89
761	兴业中证银行50金融债指数A	31.96	298609.94	36494.51	87799.94	51305.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	长城久稳债券D	6.61	64024.29	-	64024.29	-
5153	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5154	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5155	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.45	195874.60	-	-	-
5156	华宝宝瑞一年定开债券	5.32	46135.18	-	-	-
5157	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5158	中融聚优一年定开债券	50.88	481000.01	-	-	319000.00
5159	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5160	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5161	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5163	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5164	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5165	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5166	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平

5187	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5188	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5189	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5190	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.45	195874.60	-	-	-
5191	华宝宝瑞一年定开债券	5.32	46135.18	-	-	-
5192	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5193	中融聚优一年定开债券	50.88	481000.01	-	-	319000.00
5194	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5195	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5196	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5197	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5198	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5199	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5200	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5201	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平

5302	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5303	长城久稳债券D	6.61	64024.29	-	64024.29	-
5304	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5305	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5306	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.45	195874.60	-	-	-
5307	华宝宝瑞一年定开债券	5.32	46135.18	-	-	-
5308	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5309	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5310	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5311	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5312	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5313	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5315	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
5316	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

243

12345680.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505000500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	243	12345680.1000	300000.03	100.00
2025-06-30	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-12-31	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2023-12-31	2	1505000500.0000	301000.10	100.00

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