招商添呈1年定开债发起式(012806)_规模评级

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25
季度净申购	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.08
总份额	300000.03	300000.03	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	中航瑞景3个月定开A	30.34	294378.99	-	0.02	-
864	鹏华永鑫一年定开债券	30.31	299392.82	-	-	100000.25
865	万家悦兴3个月定开债发起式	30.30	292544.51	-	-	0.10
866	富国信用债债券C	30.29	230242.29	14520.93	81884.13	67363.21
867	招商添旭3个月定开债发起式A	30.29	284254.75	-	-	0.00
868	平安惠安债券	30.28	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
869	鹏华丰登债券	30.26	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
870	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
871	招商添福1年定开债	30.25	299374.24	-8.44	0.01	8.45
872	中银安心回报	30.25	294049.40	-	4.14	-
873	国泰瑞丰纯债债券	30.22	299624.08	-0.00	0.00	0.00
874	人保利丰纯债A	30.19	282617.52	-	-	0.46
875	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.19	284553.88	0.00	0.00	0.00
876	中加颐兴定开债券	30.15	291557.93	-	0.00	-
877	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	博时聚瑞6个月定开债发起式	31.12	300416.00	-	0.01	-
748	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.41	300399.14	-	0.00	-
749	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.62	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
750	汇添富双颐债券A	33.33	300248.38	182650.80	204945.28	22294.48
751	华安鼎盈一年定开债发起式	30.49	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
752	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.03	300000.21	-199000.06	0.03	199000.10
753	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.56	300000.06	-	-	199000.01
754	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
755	国泰瑞丰纯债债券	30.22	299624.08	-0.00	0.00	0.00
756	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.07	299580.51	-	-	-
757	鹏华永鑫一年定开债券	30.31	299392.82	-	-	100000.25
758	招商添福1年定开债	30.25	299374.24	-8.44	0.01	8.45
759	申万菱信合利纯债A	31.29	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
760	银华永盛债券	33.08	298718.27	164751.31	246871.20	82119.89
761	兴业中证银行50金融债指数A	32.03	298609.94	36494.51	87799.94	51305.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	长城久稳债券D	6.62	64024.29	-	64024.29	-
5153	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5154	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5155	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.50	195874.60	-	-	-
5156	华宝宝瑞一年定开债券	5.33	46135.18	-	-	-
5157	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5158	中融聚优一年定开债券	51.02	481000.01	-	-	319000.00
5159	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5160	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5161	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	-	-	-
5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.45	41608.80	-	-	-
5163	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5164	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5165	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5166	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.13	93523.93	-	225.83	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平

5187	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5188	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5189	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5190	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.50	195874.60	-	-	-
5191	华宝宝瑞一年定开债券	5.33	46135.18	-	-	-
5192	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5193	中融聚优一年定开债券	51.02	481000.01	-	-	319000.00
5194	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5195	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5196	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	-	-	-
5197	海富通恒益一年定开债券发起式	4.45	41608.80	-	-	-
5198	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5199	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5200	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5201	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平

5302	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5303	长城久稳债券D	6.62	64024.29	-	64024.29	-
5304	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5305	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5306	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.50	195874.60	-	-	-
5307	华宝宝瑞一年定开债券	5.33	46135.18	-	-	-
5308	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5309	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5310	兴华安盈一年定开债券发起式	9.11	90000.12	-	-	-
5311	海富通恒益一年定开债券发起式	4.45	41608.80	-	-	-
5312	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5313	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5315	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.13	93523.93	-	225.83	-
5316	中加优悦一年定开债券	60.98	600000.82	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

243

12345680.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505000500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	243	12345680.1000	300000.03	100.00
2025-06-30	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-12-31	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2023-12-31	2	1505000500.0000	301000.10	100.00

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