招商添呈1年定开债发起式(012806)_规模评级

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37
季度净申购	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	300000.03	300000.03	300000.03	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
942	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.43	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
943	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
944	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
945	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.41	297046.38	-	-	168264.79
946	鹏华永鑫一年定开债券	30.40	299392.87	-	0.05	-
947	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
948	招商添呈1年定开债	30.37	300000.03	-	-	-
949	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
950	招商添福1年定开债	30.32	299374.25	-	0.01	-
951	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
952	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
953	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.23	290762.56	-	-	9653.45
954	华夏稳健增利4个月债券C	30.23	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
955	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	国金及第中短债A	32.27	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
823	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.87	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
824	交银施罗德中高等级信用债债券	30.57	300468.69	17.08	271.86	254.78
825	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.48	300399.14	-	0.00	-
826	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.35	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
827	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
828	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.22	300000.06	-	-	-
829	招商添呈1年定开债	30.37	300000.03	-	-	-
830	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
831	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.12	299580.51	-	-	-
832	广发中债1-3年国开债指数A	31.60	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
833	鹏华永鑫一年定开债券	30.40	299392.87	-	0.05	-
834	招商添福1年定开债	30.32	299374.25	-	0.01	-
835	财通多利债券A	35.03	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
836	国泰兴富三个月定期开放债券	30.46	298031.35	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	招商招顺纯债D	12.22	90004.96	-	-	-
5177	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5178	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5179	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.48	118639.62	-	-	77234.99
5180	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
5181	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5182	中融聚优一年定开债券	50.00	481000.01	-	-	-
5183	招商添呈1年定开债	30.37	300000.03	-	-	-
5184	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5185	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
5186	银华顺益一年定期开放债券	36.95	365011.26	-	0.01	-
5187	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5188	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5189	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
5190	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	招商招顺纯债D	12.22	90004.96	-	-	-
5229	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5230	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5231	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.48	118639.62	-	-	77234.99
5232	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
5233	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5234	中融聚优一年定开债券	50.00	481000.01	-	-	-
5235	招商添呈1年定开债	30.37	300000.03	-	-	-
5236	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5237	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5238	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
5239	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5240	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
5241	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5242	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	-	6.40	-
5307	招商招顺纯债D	12.22	90004.96	-	-	-
5308	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5309	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5310	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
5311	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5312	中融聚优一年定开债券	50.00	481000.01	-	-	-
5313	招商添呈1年定开债	30.37	300000.03	-	-	-
5314	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
5315	银华顺益一年定期开放债券	36.95	365011.26	-	0.01	-
5316	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5317	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
5318	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5319	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
5320	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

243

12345680.1000

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505000500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	243	12345680.1000	300000.03	100.00
2025-06-30	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-12-31	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2023-12-31	2	1505000500.0000	301000.10	100.00

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