招商添呈1年定开债发起式(012806)_规模评级

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.25	30.35
季度净申购	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.08	0.00
总份额	300000.03	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02	300000.02	301000.10
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	中欧兴盈一年定开债券发起	30.31	287105.98	-	-	-
862	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
863	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-
864	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
866	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
867	浦银普瑞A	30.25	295683.91	-	-	-
868	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
869	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
870	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-0.00	0.00	0.00
871	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	-	0.00	-
872	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
873	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.13	300630.34	-10.74	0.05	10.79
874	万家悦兴3个月定开债发起式	30.13	292544.60	-	-	-
875	招商添旭3个月定开债发起式A	30.13	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.57	301014.68	-	-	-
775	永赢元利债券A	30.49	300964.42	-	-	-
776	金鹰恒润债券发起式A	33.93	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
777	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.13	300630.34	-10.74	0.05	10.79
778	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.84	300416.00	-	-	0.03
779	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
780	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
781	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
782	国泰瑞丰纯债债券	30.12	299624.08	-0.11	0.00	0.11
783	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.06	299580.51	-	-	-
784	南方创利3个月定开债券发起	32.97	299441.31	-0.00	0.00	0.00
785	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-
786	兴证全球招益债券A	33.73	299024.67	164546.00	208295.89	43749.89
787	安信聚利增强债券C	39.34	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
788	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
5159	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5160	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
5161	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.11	195874.60	-	0.00	-
5162	华宝宝瑞一年定开债券	5.24	46135.18	-	-	-
5163	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5164	中融聚优一年定开债券	83.62	800000.01	-	-	-
5165	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
5166	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5167	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	-	-
5168	海富通恒益一年定开债券发起式	4.35	41608.80	-	-	-
5169	银华顺益一年定期开放债券	43.46	429873.60	-	-	-
5170	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5171	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5172	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.56	499000.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4240	平安惠合纯债	10.54	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4241	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4242	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
4243	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4244	兴全恒祥88个月定开债券	80.68	799003.81	-	0.01	-
4245	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
4246	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
4247	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
4248	中融睿享86个月定开债券A	152.51	1410199.38	-	0.01	-
4249	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.01	-
4250	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4251	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4252	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76
4253	宝盈聚福39个月定开债A	84.01	799218.55	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商添呈1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5297	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5298	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5299	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.11	195874.60	-	0.00	-
5300	华宝宝瑞一年定开债券	5.24	46135.18	-	-	-
5301	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5302	中融聚优一年定开债券	83.62	800000.01	-	-	-
5303	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
5304	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	-	-
5305	海富通恒益一年定开债券发起式	4.35	41608.80	-	-	-
5306	银华顺益一年定期开放债券	43.46	429873.60	-	-	-
5307	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5308	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5309	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.56	499000.28	-	-	-
5310	大成惠业一年定开债发起式	40.19	389691.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

15000001.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505000500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505000500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-12-31	200	15000001.0300	300000.02	100.00
2024-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2023-12-31	2	1505000500.0000	301000.10	100.00
2023-06-30	2	1505000500.0000	301000.10	100.00

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