招商添呈1年定开债发起式(012806)_分红排行

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	0.03元	2025-12-22	0.25%
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	0.06元	2025-09-08	0.59%
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	0.04元	2025-06-09	0.39%
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	0.04元	2025-04-09	0.39%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.11元	2025-02-14	1.07%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.04元	2024-12-04	0.39%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.09元	2024-09-05	0.88%
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	0.07元	2024-04-03	0.69%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.07元	2024-01-09	0.69%
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	0.08元	2023-10-11	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.07元	2023-07-07	0.69%
2023-05-09	2023-05-09	2023-05-10	0.10元	2023-05-05	0.98%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.99%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.09元	2022-09-02	0.92%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.13元	2022-06-08	1.27%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.05元	2022-03-19	0.49%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.07元	2022-01-08	0.69%

招商添呈1年定开债发起式自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年6个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年3个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年3个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年8个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年8个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年11个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年12个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年3个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年12个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年11个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年1个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年10个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年7个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	29	17年11个月	12.66元	3.08%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年11个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达增强回报债券B	29	17年11个月	11.66元	2.87%
易方达高等级信用债债券A	10	12年6个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年7个月	5.21元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	12年6个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年9个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年4个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年8个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年11个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年5个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年10个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年6个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	46	20年5个月	11.62元	1.75%
易方达信用债债券C	23	12年10个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年7个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年10个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年7个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年8个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	30	13年10个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年4个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年2个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年9个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年7个月	2.41元	1.08%
易方达安源中短债债券C	14	6年9个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年4个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年7个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年1个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年5个月	4.87元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年4个月	2.23元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年10个月	1.69元	0.93%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年1个月	1.57元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	44	12年5个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年4个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年3个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年10个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年2个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年12个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年3个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年3个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年10个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年4个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年10个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年2个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年3个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年3个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年5个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	上银聚增富定开债券	0.10	0.41	0.55	0.08	0.39
602	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.05	0.58	0.16	0.18
603	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.03	0.25	-0.18	0.18
604	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.29	-0.20	0.14
605	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
606	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
607	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
608	招商添呈1年定开债	0.10	0.19	0.51	0.45	0.22
609	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
610	中银安心回报	0.10	0.29	0.68	0.89	0.19
611	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.20	0.52	0.16	0.19
612	中邮尊佑一年定开债券	0.10	0.18	0.51	0.39	0.19
613	鑫元恒鑫收益增强D	0.10	2.26	2.47	5.45	2.18
614	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.76	1.04	0.40
615	贝莱德欣悦丰利债券A	0.09	0.35	0.19	0.92	0.37

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.19	0.27	0.53	0.18
3696	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.48	0.95	0.17
3697	永赢宏泰短债A	0.03	0.19	0.38	0.72	0.17
3698	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.46	0.91	0.17
3699	永赢同利债券A	0.02	0.19	0.41	0.83	0.16
3700	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.19	0.40	0.67	0.16
3701	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.17	0.33	0.17
3702	招商添呈1年定开债	0.10	0.19	0.51	0.45	0.22
3703	招商添悦纯债C	0.01	0.19	0.27	0.36	0.19
3704	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.48	0.95	0.17
3705	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.74	0.16
3706	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.19	0.45	0.66	0.16
3707	浙商惠盈纯债C	0.01	0.19	0.40	0.60	0.19
3708	浙商汇金短债A	0.02	0.19	0.45	0.60	0.18
3709	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.19	-0.27	-0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.23	0.51	0.64	0.23
2329	永赢昌益债券A	0.03	0.28	0.51	0.53	0.28
2330	永赢瑞益债券	0.04	0.37	0.51	0.85	0.35
2331	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.51	0.79	0.26
2332	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.51	0.84	0.24
2333	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.29	0.51	0.74	0.30
2334	圆信永丰丰和A	0.03	0.24	0.51	0.87	0.23
2335	招商添呈1年定开债	0.10	0.19	0.51	0.45	0.22
2336	中航瑞明纯债C	0.05	0.31	0.51	0.94	0.30
2337	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.51	0.60	0.35
2338	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.27	0.51	0.90	0.23
2339	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.51	0.04	0.31
2340	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2341	中银富享定期开放债券	0.04	0.29	0.51	0.77	0.26
2342	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.26	0.51	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平

4398	南方乐元中短利率债C	0.03	0.11	0.29	0.45	0.11
4399	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.40	0.49	0.45	0.42
4400	南方中证政策性金融债指数A	0.04	0.16	0.25	0.45	0.16
4401	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.20	0.24	0.45	0.24
4402	鹏扬淳明债券C	0.04	0.32	0.31	0.45	0.33
4403	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	0.45	0.19
4404	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.30	0.45	0.03
4405	招商添呈1年定开债	0.10	0.19	0.51	0.45	0.22
4406	招商招旺纯债C	0.02	0.20	0.31	0.45	0.20
4407	中欧兴利债券A	0.03	0.26	0.37	0.45	0.22
4408	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4409	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.41	0.45	0.29
4410	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.45	0.07
4411	鑫元合享纯债C	0.02	0.24	0.39	0.45	0.24
4412	鑫元臻利债券C	0.02	0.16	0.34	0.45	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.11	0.31	0.70	0.48	0.22
3211	易方达富华纯债债券A	0.02	0.22	0.42	0.69	0.22
3212	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.23	0.50	0.93	0.22
3213	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.26	0.57	0.87	0.22
3214	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.93	0.22
3215	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.47	0.96	0.22
3216	永赢永益债券C	0.04	0.20	0.22	0.21	0.22
3217	招商添呈1年定开债	0.10	0.19	0.51	0.45	0.22
3218	招商添浩纯债A	0.02	0.23	0.34	0.36	0.22
3219	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.38	0.67	0.22
3220	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.41	0.68	0.22
3221	招商招通纯债A	0.00	0.26	0.33	0.53	0.22
3222	招商招信3个月定开债发起式A	0.11	0.25	0.63	0.49	0.22
3223	浙商惠裕纯债A	0.04	0.22	0.47	0.84	0.22
3224	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.60	1.04	0.22

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