招商添呈1年定开债发起式(012806)_分红排行

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	0.06元	2026-03-11	0.57%
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	0.03元	2025-12-22	0.25%
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	0.06元	2025-09-08	0.59%
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	0.04元	2025-06-09	0.39%
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	0.04元	2025-04-09	0.39%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.11元	2025-02-14	1.07%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.04元	2024-12-04	0.39%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.09元	2024-09-05	0.88%
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	0.07元	2024-04-03	0.69%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.07元	2024-01-09	0.69%
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	0.08元	2023-10-11	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.07元	2023-07-07	0.69%
2023-05-09	2023-05-09	2023-05-10	0.10元	2023-05-05	0.98%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.99%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.09元	2022-09-02	0.92%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.13元	2022-06-08	1.27%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.05元	2022-03-19	0.49%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.07元	2022-01-08	0.69%

招商添呈1年定开债发起式自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方稳健回报债券C	1	6年2个月	2.09元	15.44%
东方强化收益债券	2	13年9个月	2.80元	12.56%
东方中债1-5年政策性金融债C	16	4年11个月	14.62元	8.10%
东方臻宝纯债债券A	4	7年11个月	12.04元	7.98%
东方永兴18个月定期开放债券A	2	9年8个月	1.72元	7.51%
东方稳健回报债券A	3	17年7个月	3.04元	7.48%
东方永兴18个月定期开放债券C	2	9年8个月	1.58元	6.98%
东方添益债券	3	11年7个月	2.28元	5.72%
东方臻宝纯债债券C	4	7年11个月	2.72元	5.32%
东方双债添利债券A	10	11年9个月	5.35元	4.35%
东方可转债债券A	1	5年4个月	0.45元	4.12%
东方双债添利债券C	10	11年9个月	4.95元	4.05%
东方可转债债券C	1	5年4个月	0.40元	3.68%
东方臻选纯债债券C	20	7年10个月	6.86元	3.07%
东方兴润债券A	2	4年11个月	0.64元	2.99%
东方臻萃3个月定开债券A	5	6年1个月	1.65元	2.99%
东方臻享纯债债券C	16	9年7个月	4.84元	2.95%
东方兴润债券C	2	4年11个月	0.62元	2.92%
东方臻善纯债债券A	3	4年9个月	0.78元	2.55%
东方永泰纯债1年定期开放债券A	5	7年5个月	1.37元	2.39%
东方臻享纯债债券A	16	9年7个月	3.82元	2.32%
东方臻萃3个月定开债券C	5	6年1个月	1.27元	2.27%
东方臻善纯债债券C	3	4年9个月	0.65元	2.12%
东方臻选纯债债券A	20	7年10个月	3.89元	1.84%
东方卓行18个月定开债券A	4	6年6个月	0.71元	1.73%
东方卓行18个月定开债券C	4	6年6个月	0.57元	1.40%
东方臻慧纯债债券A	13	6年1个月	1.76元	1.29%
东方臻慧纯债债券C	13	6年1个月	1.35元	0.96%
东方永泰纯债1年定期开放债券C	5	7年5个月	0.51元	0.88%
东方中债1-5年政策性金融债A	16	4年11个月	1.05元	0.61%
东方臻裕债券A	4	3年7个月	0.21元	0.47%
东方臻裕债券C	4	3年7个月	0.20元	0.45%
东方卓越三年定开债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	永赢元利债券C	-0.17	0.19	0.76	1.44	1.37
3821	永赢昭利债券A	-0.17	0.21	0.79	1.53	1.43
3822	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.17	0.17	0.95	1.77	1.64
3823	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.17	0.17	1.04	1.84	1.71
3824	圆信永丰兴融A	-0.17	0.15	0.70	1.36	1.20
3825	招商安心收益债券A	-0.17	0.12	0.73	1.28	1.20
3826	招商安心收益债券C	-0.17	0.10	0.65	1.13	1.07
3827	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
3828	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
3829	招商添浩纯债C	-0.17	0.16	0.80	1.24	1.21
3830	招商添韵3个月定开债C	-0.17	0.00	0.55	1.12	0.93
3831	招商添泽纯债C	-0.17	0.17	0.75	1.34	1.27
3832	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.17	0.18	0.82	1.46	1.28
3833	招商招旺纯债A	-0.17	0.27	0.96	1.67	1.62
3834	招商招享纯债C	-0.17	-0.10	0.10	0.57	0.44

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	英大通惠多利债券C	-0.17	0.16	0.72	1.18	1.10
2243	英大通盈纯债债券A	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20
2244	英大通盈纯债债券E	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20
2245	永赢盈益债券A	-0.17	0.16	0.86	1.65	1.57
2246	永赢永益债券A	0.00	0.16	0.66	1.17	1.13
2247	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.12	0.16	0.75	1.32	1.25
2248	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.19	0.16	0.78	1.48	1.34
2249	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2250	招商添浩纯债C	-0.17	0.16	0.80	1.24	1.21
2251	招商添兴6个月定开债	-0.13	0.16	0.79	1.21	1.13
2252	招商招和39个月定开债	0.03	0.16	0.80	1.42	1.26
2253	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.11	0.16	0.73	1.28	1.17
2254	浙商惠盈纯债C	-0.13	0.16	0.84	1.41	1.32
2255	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.09	0.16	0.70	1.19	1.19
2256	浙商汇金聚鑫定开债	-0.17	0.16	0.88	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.10	0.16	0.71	1.50	1.33
2526	兴证全球兴益债券C	-0.29	-0.61	0.71	3.53	3.32
2527	银河家盈债券	-0.09	0.03	0.71	1.23	1.15
2528	银华永盛债券	-0.14	0.20	0.71	1.52	1.32
2529	英大安旸纯债债券A	-0.07	0.19	0.71	1.34	1.24
2530	英大通盈纯债债券A	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20
2531	英大通盈纯债债券E	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20
2532	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2533	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.27	0.71	1.27	1.21
2534	中航瑞智纯债C	-0.04	0.19	0.71	0.60	1.05
2535	中融恒信纯债C	-0.22	0.17	0.71	1.20	1.17
2536	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
2537	鑫元合丰纯债C	-0.14	0.14	0.71	1.39	1.32
2538	博时汇享纯债债券C	-0.16	0.13	0.70	1.21	1.17
2539	财通安益中短债债券E	-0.10	0.22	0.70	1.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平

2802	兴银汇逸定开债	-0.20	0.12	0.69	1.34	1.20
2803	兴银稳建90天持有期中短债A	-0.07	0.18	0.71	1.34	1.23
2804	银河睿丰定开债券	-0.16	0.19	0.68	1.34	1.25
2805	英大安旸纯债债券A	-0.07	0.19	0.71	1.34	1.24
2806	英大通惠多利债券A	-0.16	0.18	0.79	1.34	1.23
2807	永赢淳利债券	-0.15	0.17	0.70	1.34	1.27
2808	永赢增益债券A	-0.21	0.15	0.81	1.34	1.27
2809	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2810	招商添福1年定开债	-0.26	0.14	0.88	1.34	1.27
2811	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
2812	招商添泽纯债C	-0.17	0.17	0.75	1.34	1.27
2813	招商招通纯债A	-0.12	0.13	0.73	1.34	1.24
2814	招商招通纯债C	-0.12	0.13	0.73	1.34	1.25
2815	鑫元惠丰纯债债券C	-0.19	0.18	0.72	1.34	1.31
2816	鑫元兴利定期开放债券	-0.15	0.30	0.81	1.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平

2721	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.16	0.14	0.73	1.58	1.24
2722	天弘信益C	-0.20	0.23	0.76	1.36	1.24
2723	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
2724	新华纯债添利债券C	-0.15	0.36	0.94	1.31	1.24
2725	易方达富惠纯债债券C	-0.09	0.16	0.66	1.36	1.24
2726	易方达高等级信用债债券A	-0.04	0.31	0.74	1.41	1.24
2727	英大安旸纯债债券A	-0.07	0.19	0.71	1.34	1.24
2728	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2729	招商招通纯债A	-0.12	0.13	0.73	1.34	1.24
2730	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24
2731	中欧兴利债券C	-0.17	0.21	0.77	1.24	1.24
2732	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
2733	中融恒裕纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.39	1.24
2734	中融季季红定期开放债券A	-0.17	0.16	0.68	1.30	1.24
2735	中信保诚稳丰债券C	-0.19	0.15	0.74	1.40	1.24

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