招商添呈1年定开债发起式(012806)_分红排行

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.07元	2026-06-16	0.65%
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	0.06元	2026-03-11	0.57%
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-24	0.03元	2025-12-22	0.25%
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	0.06元	2025-09-08	0.59%
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	0.04元	2025-06-09	0.39%
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	0.04元	2025-04-09	0.39%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.11元	2025-02-14	1.07%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.04元	2024-12-04	0.39%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.09元	2024-09-05	0.88%
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	0.07元	2024-04-03	0.69%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.07元	2024-01-09	0.69%
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	0.08元	2023-10-11	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.07元	2023-07-07	0.69%
2023-05-09	2023-05-09	2023-05-10	0.10元	2023-05-05	0.98%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.99%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.09元	2022-09-02	0.92%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.13元	2022-06-08	1.27%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.05元	2022-03-19	0.49%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.07元	2022-01-08	0.69%

招商添呈1年定开债发起式自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
宝盈增强收益债券C	8	17年10个月	7.15元	6.65%
宝盈增强收益债券A/B	8	18年3个月	7.25元	6.26%
宝盈安盛中短债债券C	3	4年4个月	1.50元	4.77%
宝盈盈泰纯债债券C	1	7年8个月	0.52元	4.75%
宝盈盈泰纯债债券A	1	8年2个月	0.52元	4.73%
宝盈安盛中短债债券A	3	4年4个月	1.50元	4.69%
宝盈盈沛纯债A	2	5年8个月	0.88元	4.15%
宝盈盈沛纯债C	2	5年8个月	0.88元	4.15%
宝盈安泰短债债券C	1	7年8个月	0.32元	3.08%
宝盈安泰短债债券A	1	7年8个月	0.32元	3.07%
宝盈盈润纯债债券	7	6年12个月	1.91元	2.52%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1	3年9个月	0.20元	1.94%
宝盈盈旭纯债债券A	5	6年1个月	0.87元	1.64%
宝盈盈旭纯债债券C	5	6年1个月	0.77元	1.47%
宝盈聚享定期开放债券	24	7年3个月	1.98元	0.78%
宝盈聚福39个月定开债A	24	5年12个月	1.29元	0.50%
宝盈聚福39个月定开债C	24	5年12个月	1.20元	0.47%
宝盈聚丰两年定开债券C	14	6年11个月	0.67元	0.44%
宝盈聚丰两年定开债券A	14	6年11个月	0.67元	0.43%
宝盈融源可转债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
宝盈融源可转债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
宝盈盈瑞纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿翔债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
292	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83
293	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
294	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
295	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68
296	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
297	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
298	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
299	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
300	泓德裕祥债券C	0.07	1.74	0.09	0.55	0.89
301	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
302	北信瑞丰鼎利C	0.06	1.71	-0.28	0.31	2.33
303	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12
304	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.14	0.80	1.63	1.73
305	东方红聚利债券C	0.06	0.39	-0.18	-0.25	0.64

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	兴证全球恒信债券A	0.02	0.24	0.73	1.83	2.28
1532	易方达安和中短债债券A	0.02	0.24	0.51	1.03	1.21
1533	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
1534	银华信用季季红债券A	-0.01	0.24	0.28	0.89	1.33
1535	永赢昌利债券A	0.01	0.24	0.67	1.61	1.95
1536	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1537	永赢泰益债券C	0.01	0.24	0.57	1.38	1.70
1538	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1539	招商招坤纯债C	0.01	0.24	0.47	1.19	1.37
1540	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
1541	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.24	0.62	1.41	1.72
1542	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
1543	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53
1544	中银聚享债券B	0.00	0.24	0.75	1.20	1.47
1545	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.24	0.80	2.13	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平

1377	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
1378	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17
1379	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1380	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1381	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
1382	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
1383	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16
1384	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1385	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1386	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1387	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
1388	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1389	中融恒利纯债C	0.01	0.36	0.69	1.60	1.83
1390	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
1391	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87
1564	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1565	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
1566	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
1567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
1568	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80
1569	永赢丰利债券A	0.01	0.21	0.62	1.54	1.83
1570	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1571	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
1572	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
1573	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.78	1.54	1.79
1574	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	0.15	0.61	1.53	1.73
1575	长盛安鑫中短债A	0.01	0.16	0.59	1.53	1.84
1576	创金合信尊泓债券A	0.00	0.24	0.73	1.53	1.71
1577	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	山西证券裕辰债券发起式	0.00	0.27	0.70	1.52	1.75
2067	泰信汇盈债券A	0.00	0.24	0.74	1.58	1.75
2068	太平恒久纯债	0.01	0.21	0.61	1.45	1.75
2069	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
2070	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
2071	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
2072	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
2073	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
2074	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
2075	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
2076	中信建投稳骏债券	0.01	0.30	0.64	1.38	1.75
2077	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
2078	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
2079	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74
2080	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.37	0.71	1.43	1.74

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