招商添呈1年定开债发起式(012806)_分红排行

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	0.06元	2025-09-08	0.59%
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	0.04元	2025-06-09	0.39%
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	0.04元	2025-04-09	0.39%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.11元	2025-02-14	1.07%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.04元	2024-12-04	0.39%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.09元	2024-09-05	0.88%
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	0.07元	2024-04-03	0.69%
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	0.07元	2024-01-09	0.69%
2023-10-13	2023-10-13	2023-10-16	0.08元	2023-10-11	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.07元	2023-07-07	0.69%
2023-05-09	2023-05-09	2023-05-10	0.10元	2023-05-05	0.98%
2023-02-07	2023-02-07	2023-02-08	0.10元	2023-02-04	0.99%
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-07	0.09元	2022-09-02	0.92%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.13元	2022-06-08	1.27%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.05元	2022-03-19	0.49%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.07元	2022-01-08	0.69%

招商添呈1年定开债发起式自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年7个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年7个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年10个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年10个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年11个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年8个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年10个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年2个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年1个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年2个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年6个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年6个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年1个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年11个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年6个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年10个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年6个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年7个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年6个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	8年12个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	9年12个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年2个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年10个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年10个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年10个月	3.03元	1.46%
兴业3个月定开债券	19	7年7个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年10个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年7个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年10个月	1.49元	1.34%
兴业安和6个月定开债券发起式	15	7年10个月	2.05元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年10个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	7年12个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年7个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年2个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年11个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年2个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年4个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	8年12个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年8个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	7年12个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年2个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年6个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年7个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年2个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年9个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年10个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年7个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.10	0.52	0.35	0.73
1671	英大通盈纯债债券C	0.11	-0.26	0.17	-0.71	-0.50
1672	永赢华嘉信用债A	0.11	-0.02	0.52	1.23	2.02
1673	永赢华嘉信用债C	0.11	-0.05	0.45	1.08	1.73
1674	永赢惠益债券C	0.11	-0.15	0.44	-0.48	-0.15
1675	永赢乾益债券	0.11	-0.02	0.52	0.23	1.00
1676	招商添安1年定开债	0.11	-0.12	0.27	-0.01	-0.16
1677	招商添呈1年定开债	0.11	0.03	0.51	0.43	0.92
1678	招商添福1年定开债	0.11	-0.01	0.44	0.20	-0.12
1679	招商添兴6个月定开债	0.11	0.20	0.99	2.47	2.75
1680	招商招通纯债A	0.11	-0.06	0.44	0.26	0.79
1681	招商招通纯债C	0.11	-0.06	0.47	0.49	1.02
1682	招商招悦纯债A	0.11	-0.09	0.72	0.31	1.11
1683	浙商惠利纯债	0.11	0.09	0.39	-0.21	0.48
1684	浙商惠盈纯债C	0.11	0.08	0.44	0.10	2.11

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平

2421	永赢丰利债券C	0.08	0.03	0.52	0.39	1.23
2422	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.45	0.60	1.41
2423	永赢荣益债券C	0.08	0.03	0.71	0.34	0.77
2424	永赢元利债券A	0.09	0.03	0.64	0.09	0.48
2425	永赢中债3-5年政金债指数C	0.13	0.03	0.62	0.05	0.13
2426	圆信永丰丰和C	0.05	0.03	0.31	0.40	0.91
2427	圆信永丰强化收益C	0.08	0.03	0.86	5.18	5.87
2428	招商添呈1年定开债	0.11	0.03	0.51	0.43	0.92
2429	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.03	0.43	0.38	1.15
2430	招商鑫悦中短债C	0.03	0.03	0.26	0.46	1.00
2431	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.50	0.50	1.92
2432	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.64	1.78
2433	中加颐兴定开债券	0.09	0.03	0.57	0.68	1.53
2434	中融恒阳纯债C	0.11	0.03	0.37	-0.00	0.46
2435	中融盈泽中短债C	0.02	0.03	0.35	0.53	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	-0.03	0.51	0.62	1.99
2102	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.00	0.51	0.70	1.70
2103	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.11	0.51	0.51	1.21
2104	银河睿嘉债券C	0.01	0.09	0.51	1.58	2.62
2105	银华信用精选18个月定期开放债券	0.08	-0.01	0.51	0.25	1.04
2106	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.09	0.51	0.33	0.79
2107	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.12	0.10	0.51	0.33	0.78
2108	招商添呈1年定开债	0.11	0.03	0.51	0.43	0.92
2109	招商添华纯债C	0.08	-0.02	0.51	0.38	1.18
2110	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.10	0.51	0.88	1.88
2111	浙商汇金短债A	0.09	0.10	0.51	0.51	1.69
2112	浙商汇金聚瑞债券A	0.13	0.10	0.51	0.52	0.31
2113	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.12	0.51	0.33	0.86
2114	中加聚盈定开债券C	0.10	-0.36	0.51	1.34	1.66
2115	中加民丰纯债A	0.07	0.02	0.51	0.48	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	江信添福C	0.07	0.07	0.36	0.43	1.18
3215	平安惠利纯债	0.06	-0.03	0.57	0.43	1.17
3216	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.12	0.16	0.67	0.43	0.33
3217	人保鑫盛纯债C	0.04	0.04	0.55	0.43	0.49
3218	融通通玺债券	0.10	0.12	0.51	0.43	0.91
3219	永赢湖北国企债一年定开发起	0.10	0.00	0.60	0.43	1.61
3220	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.06	0.37	0.43	1.02
3221	招商添呈1年定开债	0.11	0.03	0.51	0.43	0.92
3222	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.15	0.53	0.43	0.42
3223	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3224	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	-0.10	0.52	0.42	1.61
3225	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.03	0.63	0.42	1.11
3226	博时景兴纯债债券	0.03	0.06	0.36	0.42	1.08
3227	大成景悦中短债债券C	0.04	0.01	0.31	0.42	1.48
3228	东方臻选纯债债券A	0.06	-0.01	0.43	0.42	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平

3666	鹏华丰宁债券	0.10	0.12	0.46	0.40	0.92
3667	鹏华永融一年定期开放债券	0.11	-0.20	0.11	0.35	0.92
3668	平安元丰中短债债券E	0.11	0.05	0.50	0.31	0.92
3669	天弘合益D	0.02	-0.12	0.12	0.23	0.92
3670	天弘通享债券发起A	0.04	-0.02	0.31	0.46	0.92
3671	信诚稳瑞C	0.12	0.09	0.51	0.46	0.92
3672	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.10	0.44	0.37	0.92
3673	招商添呈1年定开债	0.11	0.03	0.51	0.43	0.92
3674	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.20	0.53	0.00	0.92
3675	招商招诚半年定开债发起式	0.07	-0.12	0.32	0.32	0.92
3676	招商招悦纯债C	0.10	-0.11	0.67	0.21	0.92
3677	招商招怡纯债C	0.09	-0.08	0.38	0.18	0.92
3678	博时裕康纯债	0.07	-0.23	0.37	-0.17	0.91
3679	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3680	国泰中债1-5年政金债C	0.13	0.16	0.59	0.41	0.91

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