招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0127 -0.0017(-0.17%)

累计净值：1.1424

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.25亿元

2025-12-22 每10份派现金 0.0 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
债券型名次	3827	2249	2532	2809	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.65	7.82	-	15.11
债券型名次	3142	3109	3406	3356	3477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	招商安心收益债券A	-0.17	0.12	0.73	1.28	1.20
3826	招商安心收益债券C	-0.17	0.10	0.65	1.13	1.07
3827	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
3828	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
3829	招商添浩纯债C	-0.17	0.16	0.80	1.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.12	0.16	0.75	1.32	1.25
2248	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.19	0.16	0.78	1.48	1.34
2249	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2250	招商添浩纯债C	-0.17	0.16	0.80	1.24	1.21
2251	招商添兴6个月定开债	-0.13	0.16	0.79	1.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	英大通盈纯债债券A	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20
2531	英大通盈纯债债券E	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20
2532	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2533	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.27	0.71	1.27	1.21
2534	中航瑞智纯债C	-0.04	0.19	0.71	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	永赢淳利债券	-0.15	0.17	0.70	1.34	1.27
2808	永赢增益债券A	-0.21	0.15	0.81	1.34	1.27
2809	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2810	招商添福1年定开债	-0.26	0.14	0.88	1.34	1.27
2811	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	易方达高等级信用债债券A	-0.04	0.31	0.74	1.41	1.24
2727	英大安旸纯债债券A	-0.07	0.19	0.71	1.34	1.24
2728	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2729	招商招通纯债A	-0.12	0.13	0.73	1.34	1.24
2730	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.66	5.29	10.30	-	16.99
3141	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.66	3.81	7.01	-	8.70
3142	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3143	招商添裕纯债C	1.66	4.06	7.92	-	25.05
3144	招商招乾3个月定开债发起式A	1.66	4.82	8.37	-	48.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.59	4.65	8.10	-	18.25
3108	永赢诚益债券C	1.73	4.65	8.49	-	30.33
3109	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3110	中加颐瑾定开债券A	1.22	4.65	8.02	-	21.74
3111	中融恒阳纯债A	1.62	4.65	8.22	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	兴银中短债A	1.80	3.96	7.82	-	25.78
3405	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	4.33	7.82	-	9.64
3406	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3407	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.98	4.21	7.81	-	11.00
3408	华夏稳定双利债券C	1.65	2.71	7.81	-	185.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	鹏华丰宁债券	1.89	4.75	7.94	-	12.41
3355	中融聚优一年定开债券	1.85	5.09	9.13	-	14.79
3356	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3357	国联安恒鑫3个月定开债券	0.82	2.93	4.47	-	8.52
3358	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.11	10.71	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	南华瑞扬纯债A	1.59	4.30	7.34	-	15.11
3476	平安元盛超短债A	1.19	3.33	5.67	-	15.11
3477	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3478	中泰安益利率债A	1.88	8.40	12.28	-	15.11
3479	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.69	5.61	9.33	-	15.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	160.00	16517.19	5.46%
25杭州银行03	160.00	16249.64	5.37%
22交行二级资本债02A	130.00	13439.38	4.44%
24浦发银行债01	130.00	13121.45	4.34%
22工行二级资本债04A	120.00	12401.24	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312113.47	103.18%
企业债	1018.71	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0144	1.0143	1.0129	1.0123	1.0111
累计净值(元)	1.1441	1.1440	1.1426	1.1420	1.1408

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