招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0082 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.18亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
债券型名次	4163	3905	2025	3319	3366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.07	8.97	-	13.94
债券型名次	3890	3408	2911	3873	3531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
4162	圆信永丰兴融C	-0.01	0.22	0.35	0.59	0.20
4163	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
4164	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09
4165	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.39	0.82	0.16
3904	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.40	0.63	0.17
3905	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3906	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3907	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	永赢盈益债券C	0.01	0.30	0.52	0.93	0.28
2024	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32
2025	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
2026	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2027	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13
3318	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.30	0.46	0.66	0.30
3319	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3320	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
3321	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.28	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21
3365	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3366	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
3367	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
3368	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	泰信汇利三个月定开债券C	1.07	5.59	5.74	-	9.04
3889	永赢稳益债券	1.07	5.01	10.01	17.41	37.73
3890	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3891	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71
3892	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.35	4.09	7.90	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	交银施罗德中高等级信用债债券	1.06	5.07	8.15	15.20	16.82
3407	万家鑫怡债券A	0.32	5.07	8.61	-	8.92
3408	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3409	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92
3410	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.39	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	易方达稳悦120天滚动短债A	1.78	4.48	8.97	-	13.01
2910	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	16.07	18.45
2911	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
2912	财通资管鸿利中短债债券A	1.72	5.04	8.96	16.83	25.51
2913	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	鹏华丰宁债券	0.93	4.83	8.29	-	11.13
3872	中融聚优一年定开债券	1.08	5.85	10.25	-	13.42
3873	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3874	国联安恒鑫3个月定开债券	0.42	2.55	5.22	-	7.73
3875	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
3530	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.97	7.54	12.90	13.94
3531	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3532	东方永悦18个月定开债券A	1.18	5.64	10.81	14.62	13.93
3533	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	190.00	18684.70	6.19%
25杭州银行03	160.00	16109.01	5.34%
21国开10	140.00	15397.65	5.10%
20国开05	140.00	15077.73	5.00%
19国开15	140.00	14990.30	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319197.71	105.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0083	1.0073	1.0061	1.0061	1.0064
累计净值(元)	1.1322	1.1312	1.1300	1.1300	1.1303

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。