招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0109 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.25亿元

2025-12-22 每10份派现金 0.0 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
债券型名次	2569	2628	1968	1979	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.92	8.49	-	14.90
债券型名次	3309	3196	3161	3354	3485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.31	0.81	1.28	1.01
2568	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
2569	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2570	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
2571	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.40	0.97	1.88	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	永赢荣益债券C	0.01	0.34	0.79	1.43	1.09
2627	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46
2628	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2629	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
2630	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	永赢颐利债券	0.04	0.32	0.85	1.24	1.15
1967	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.32	0.85	1.30	1.12
1968	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
1969	招商添裕纯债C	0.04	0.37	0.85	1.28	1.14
1970	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69
1978	永赢丰利债券C	0.06	0.32	0.87	1.37	1.15
1979	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
1980	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.41	1.00	1.37	1.21
1981	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.36	0.94	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	银河家盈债券	0.03	0.40	0.88	1.22	1.06
2726	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.87	1.24	1.06
2727	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2728	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06
2729	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.70	5.19	9.07	-	19.47
3308	永赢元利债券A	1.70	5.48	8.78	-	16.94
3309	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3310	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.11	7.38	-	11.36
3311	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.70	4.19	8.81	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	鹏华丰茂债券	1.90	4.92	8.58	-	34.90
3195	万家鑫瑞纯债E	1.60	4.92	8.14	-	36.54
3196	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3197	中融恒阳纯债A	1.53	4.92	8.64	-	14.36
3198	鑫元合丰纯债C	1.53	4.92	10.00	-	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	平安乐顺39个月定开债C	2.81	5.63	8.49	-	19.07
3160	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.15	5.09	8.49	-	11.50
3161	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3162	博时裕泰纯债债券	1.46	3.85	8.48	-	55.04
3163	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	鹏华丰宁债券	1.67	4.73	8.44	-	12.03
3353	中融聚优一年定开债券	1.88	5.51	9.69	-	14.45
3354	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3355	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	2.72	4.89	-	8.33
3356	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.62	11.39	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	摩根瑞泰定开债C	2.67	5.13	7.21	-	14.92
3484	英大通惠多利债券A	1.50	6.84	9.59	-	14.90
3485	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3486	华夏彭博政金债1-5年C	1.45	5.69	10.97	-	14.88
3487	平安利率债A	0.61	8.85	14.85	-	14.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	160.00	16517.19	5.46%
25杭州银行03	160.00	16249.64	5.37%
22交行二级资本债02A	130.00	13439.38	4.44%
24浦发银行债01	130.00	13121.45	4.34%
22工行二级资本债04A	120.00	12401.24	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312113.47	103.18%
企业债	1018.71	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0105	1.0101	1.0094	1.0090	1.0083
累计净值(元)	1.1402	1.1398	1.1391	1.1387	1.1380

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