招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1558

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
债券型名次	906	474	736	1002	1236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
债券型名次	1497	2569	2829	1319	3303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
905	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
906	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
907	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
908	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
473	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
474	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
475	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
476	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
735	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
736	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
737	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
738	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
1001	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1002	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
1003	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1004	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
1235	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1236	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
1237	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1238	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1496	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
1497	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
1498	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
1499	中信保诚稳利债券C	3.00	5.23	8.55	15.37	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
2568	银华信用双利债券C	-1.02	5.10	5.57	2.90	81.69
2569	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
2570	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
2571	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2828	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
2829	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
2830	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
2831	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
1318	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
1319	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
1320	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87
1321	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66
3302	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
3303	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
3304	华夏鼎淳债券C	-2.49	-0.59	3.74	-0.12	16.64
3305	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	170.00	17696.18	5.85%
25杭州银行03	160.00	16360.51	5.41%
22交行二级资本债02A	130.00	13508.84	4.46%
24工行二级资本债01A(BC)	120.00	12439.08	4.11%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11460.93	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289988.31	95.82%
企业债	1030.35	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-09	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-21
单位净值(元)	1.0118	1.0099	1.0092	1.0094	1.0082
累计净值(元)	1.1559	1.1540	1.1533	1.1535	1.1523

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