招商添呈1年定开债(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额投资于中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.011 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.122

更新时间：2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添呈1年定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：黄晓婷

2025-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2025-02-14 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.47	0.21	1.67	0.15
债券型名次	4540	1582	2758	2959	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.75	9.74	-	12.84
债券型名次	2822	2455	2008	3805	3390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.03	0.43	0.11	1.57	-0.05
4539	招商安嘉债券	-0.03	0.25	1.06	2.09	0.89
4540	招商添呈1年定开债	-0.03	0.47	0.21	1.67	0.15
4541	中加纯债一年C	-0.03	0.82	0.28	2.51	0.29
4542	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.03	0.08	0.26	2.26	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	永赢泰益债券A	0.05	0.47	0.25	2.37	0.38
1581	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.47	-0.32	1.46	-0.44
1582	招商添呈1年定开债	-0.03	0.47	0.21	1.67	0.15
1583	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.47	0.11	1.29	0.24
1584	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.47	0.07	1.46	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	永赢恒益债券	0.11	1.11	0.21	2.95	0.38
2757	永赢同利债券C	0.01	0.22	0.21	0.99	0.16
2758	招商添呈1年定开债	-0.03	0.47	0.21	1.67	0.15
2759	招商添裕纯债D	0.03	0.37	0.21	1.52	0.21
2760	招商添泽纯债A	0.03	0.36	0.21	1.78	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.41	0.06	1.67	-0.04
2958	永赢聚益债券A	0.02	0.31	0.29	1.67	0.29
2959	招商添呈1年定开债	-0.03	0.47	0.21	1.67	0.15
2960	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.58	0.05	1.67	0.07
2961	中加1-3年政金债指数	0.02	0.36	0.01	1.67	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
招商添呈1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	银华信用季季红债券A	0.01	0.27	0.15	1.68	0.15
3456	英大安悦纯债债券A	0.07	0.84	-0.04	2.50	0.15
3457	招商添呈1年定开债	-0.03	0.47	0.21	1.67	0.15
3458	招商添浩纯债C	0.07	0.74	0.04	2.25	0.15
3459	招商招盛纯债C	0.03	0.39	0.15	1.54	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	银华纯债信用债券(LOF)	2.95	7.04	9.88	15.01	81.59
2821	永赢盈益债券C	2.95	7.22	10.19	11.04	20.16
2822	招商添呈1年定开债	2.95	6.75	9.74	-	12.84
2823	中航瑞景3个月定开C	2.95	6.24	8.72	-	25.43
2824	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.95	7.42	0.00	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	泰信债券周期回报	0.72	6.75	11.51	15.99	89.97
2454	易方达纯债1年定期开放债券C	2.24	6.75	8.99	14.14	64.34
2455	招商添呈1年定开债	2.95	6.75	9.74	-	12.84
2456	中融恒惠纯债A	2.83	6.75	10.59	16.31	24.92
2457	长信稳惠债券C	3.57	6.74	8.94	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	工银信用纯债三个月定开债券C	2.78	6.84	9.74	-	56.79
2007	天弘永利债券E	3.55	5.12	9.74	30.10	48.75
2008	招商添呈1年定开债	2.95	6.75	9.74	-	12.84
2009	中银臻享债券	2.91	6.87	9.74	-	13.31
2010	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.92	7.15	9.74	13.84	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	鹏华丰宁债券	2.71	6.57	8.53	-	10.10
3804	中融聚优一年定开债券	3.31	7.53	10.81	-	12.20
3805	招商添呈1年定开债	2.95	6.75	9.74	-	12.84
3806	国联安恒鑫3个月定开债券	1.80	3.98	6.47	-	7.38
3807	兴华安盈一年定开债券发起式	4.37	10.28	13.96	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
招商添呈1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	平安双季盈6个月持有债券A	2.29	6.91	11.16	-	12.85
3389	国联安增顺纯债债券A	2.75	5.76	7.92	-	12.84
3390	招商添呈1年定开债	2.95	6.75	9.74	-	12.84
3391	创金合信季安鑫3个月A	2.44	6.09	9.00	16.71	12.83
3392	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.28	9.70	12.11	-	12.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15638.98	5.15%
20国开05	140.00	14851.91	4.89%
24浦发银行债01	130.00	13135.75	4.33%
21国开08	120.00	12380.87	4.08%
21国开03	120.00	12213.86	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291134.96	95.95%
企业债	5117.02	1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

查看全文[04-29]
标题：从周期为王到科技至上公募重仓股折射时代变迁

　　回溯过去20年，基金重仓股经历了银行与地产等周期为王的时代，以及白酒和制造业强势的时代，逐步演进到科技主导的时代。如果说股市是经济的晴雨表，基金重仓股则是产业发展的风向标。基金重仓股的变动，折射了产业发展，折射了时代变迁　　近日披露的公

查看全文[04-29]
标题：寻找业绩确定性公募“掘金”绩优股

　　目前已有近2800家A股上市公司披露了一季报，公募等机构的持仓动向也随之揭晓。梳理可见，业绩驱动的基本面逻辑正成为基金经理重要的选股策略，基金重仓股普遍一季度业绩增长强劲。　　数据显示，截至4月28日，已有2790家A股公司披露了一季报

查看全文[04-29]
04-29 创耀科技：4月25日投资者关系活动记录，东北证券、华夏基金等多家机构参与
04-29 月内基金发行已达363亿份 11只产品均超10亿份
04-29 南亚新材：4月24日召开业绩说明会，易方达基金、天弘基金等多家机构参与
04-28 富奥股份拟出资1亿元参投旗挚基金布局新能源汽车产业链

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.014	1.011
累计净值(元)	1.123	1.122	1.122	1.121	1.119

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。