招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1580

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.28亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
债券型名次	2147	1576	1010	1230	1430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.19	8.72	-	16.90
债券型名次	1501	2579	2862	4012	3298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77
2146	永赢久利债券	0.29	0.54	0.86	1.69	2.80
2147	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
2148	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
2149	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1575	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80
1576	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1577	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.47	1.26	2.44	4.01
1578	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
1009	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
1010	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1011	中海合嘉增强收益债券C	0.85	1.29	1.04	-0.35	1.95
1012	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
1229	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
1230	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1231	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1232	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1429	永赢宏益债券A	0.08	0.16	0.66	1.35	2.81
1430	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1431	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1432	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.84	5.41	10.52	16.95	27.94
1500	永赢丰益债券	2.84	5.28	8.50	15.28	41.06
1501	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
1502	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
1503	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.19	9.96	-	10.99
2578	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
2579	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
2580	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25
2581	中银安心回报	2.16	5.19	10.52	-	58.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	南方丰元信用增强债券A	2.53	5.80	8.72	12.65	78.64
2861	永赢华嘉信用债C	2.50	6.19	8.72	-	16.84
2862	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
2863	大成全球美元债债券A美元	0.66	4.03	8.71	5.92	-6.80
2864	东方臻享纯债债券C	2.21	5.20	8.71	17.34	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4011	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63
4012	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
4013	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4014	招商享诚增强债券A	4.02	10.03	17.73	-	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
3297	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
3298	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
3299	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.11	6.55	11.07	-	16.89
3300	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.64	16.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	170.00	17412.58	5.75%
25杭州银行03	160.00	16119.08	5.32%
26超长特别国债04	120.00	12352.45	4.08%
24工行二级资本债01A(BC)	120.00	12245.13	4.04%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11273.03	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305165.06	100.79%
企业债	1034.66	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0133	1.0130	1.0124	1.0108	1.0110
累计净值(元)	1.1574	1.1571	1.1565	1.1549	1.1551

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