招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0129 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1426

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.25亿元

2025-12-22 每10份派现金 0.0 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
债券型名次	3205	840	2079	2575	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.92	8.31	-	15.13
债券型名次	2865	3049	3184	3864	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	招商金鸿债券A	0.06	-0.02	0.17	2.93	2.46
3204	招商金鸿债券C	0.06	-0.05	0.08	2.77	2.33
3205	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
3206	招商添德3个月定开债A	0.06	0.22	0.87	1.26	1.28
3207	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.09	1.10	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	银华添益定期开放债券	0.16	0.28	1.06	1.69	1.71
839	圆信永丰兴利A	0.12	0.28	1.16	1.75	1.74
840	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
841	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
842	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	银华纯债信用债券(LOF)	0.09	0.23	0.84	1.44	1.38
2078	永赢昭利债券A	0.11	0.19	0.84	1.39	1.37
2079	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2080	招商添华纯债A	0.14	0.22	0.84	1.33	1.31
2081	招商招旭纯债A	0.08	0.17	0.84	1.21	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.94	1.27	1.38
2574	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.05	0.92	1.27	1.53
2575	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2576	招商添泽纯债A	0.09	0.20	0.86	1.27	1.31
2577	中加瑞享纯债债券A	0.08	0.18	0.88	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
2551	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2552	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2553	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
2554	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.15	0.77	1.37	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	永赢鼎利债券C	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72
2864	永赢元利债券A	1.85	5.39	8.63	14.83	17.21
2865	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13
2866	中加颐鑫纯债债券A	1.85	5.38	10.43	17.35	27.68
2867	中欧中短债债券发起A	1.85	4.59	8.29	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	浦银安盛盛勤定开债券C	1.69	4.92	8.35	14.04	25.67
3048	易方达纯债债券C	2.06	4.92	8.84	15.30	68.43
3049	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13
3050	中航瑞发3个月定开债A	1.44	4.92	10.51	-	11.93
3051	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.13	4.92	10.31	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.70	4.49	8.31	14.97	17.27
3183	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.05	5.03	8.31	-	11.64
3184	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13
3185	华夏鼎兴债券A	1.82	4.38	8.30	15.57	29.88
3186	万家玖盛A	1.00	4.36	8.30	-	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	鹏华丰宁债券	1.86	4.73	8.20	-	12.24
3863	中融聚优一年定开债券	1.94	5.43	9.58	-	14.76
3864	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13
3865	国联安恒鑫3个月定开债券	0.94	2.87	4.79	-	8.46
3866	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.49	11.06	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.75	5.94	-	15.13
3472	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.39	4.61	8.36	14.07	15.13
3473	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13
3474	博时双季乐六个月持有期债券A	1.37	5.01	10.48	-	15.12
3475	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.18	7.26	-	15.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	160.00	16517.19	5.46%
25杭州银行03	160.00	16249.64	5.37%
22交行二级资本债02A	130.00	13439.38	4.44%
24浦发银行债01	130.00	13121.45	4.34%
22工行二级资本债04A	120.00	12401.24	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312113.47	103.18%
企业债	1018.71	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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07-18招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0123	1.0111	1.0109	1.0105	1.0101
累计净值(元)	1.1420	1.1408	1.1406	1.1402	1.1398

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