招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

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ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1391

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2025-12-22 每10份派现金 0.0 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
债券型名次	3165	1868	1712	2296	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.90	8.77	-	14.73
债券型名次	3218	3107	2894	3854	3469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.04	0.15	-0.07	1.03	0.39
3164	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
3165	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
3166	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.90	1.22	0.85
3167	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.70	1.07	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	永赢嘉益债券	0.15	0.38	0.71	0.72	0.65
1867	招商安心收益债券C	0.06	0.38	0.74	1.09	0.81
1868	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
1869	招商添浩纯债C	0.07	0.38	0.79	1.09	0.81
1870	招商招恒纯债D	0.03	0.38	0.95	0.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.91	1.60	0.95
1711	英大安悦纯债债券C	0.03	0.31	0.91	1.12	0.93
1712	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
1713	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1714	中欧纯债(LOF)C	0.08	0.50	0.91	1.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	永赢昌益债券C	0.04	0.47	0.94	1.41	1.00
2295	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2296	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
2297	招商招旺纯债A	0.06	0.32	0.98	1.41	0.99
2298	中加1-5年国开债指数	0.03	0.28	0.86	1.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.31	0.86	1.40	0.91
2589	永赢恒益债券	0.10	0.44	0.99	0.94	0.91
2590	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
2591	招商招坤纯债A	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91
2592	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.85	1.46	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3217	永赢泰利债券C	1.69	4.58	9.37	13.25	14.22
3218	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3219	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	4.12	7.46	-	11.26
3220	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	4.24	8.73	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	兴银长乐定开债	1.42	4.90	10.38	22.41	63.97
3106	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.43	4.90	9.32	-	13.13
3107	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3108	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18
3109	财通资管睿盈债券C	0.91	4.89	8.30	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.39	3.98	8.77	14.43	15.20
2893	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.08	11.33	8.77	-	35.78
2894	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
2895	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.08	5.84	8.77	-	18.76
2896	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.94	4.70	8.77	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	鹏华丰宁债券	1.56	4.30	8.44	-	11.80
3853	中融聚优一年定开债券	1.82	5.31	9.81	-	14.25
3854	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3855	国联安恒鑫3个月定开债券	0.81	2.49	4.93	-	8.18
3856	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.62	11.54	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华安锦灏金融债定开债	1.14	4.80	9.17	-	14.73
3468	摩根瑞泰定开债C	2.75	5.20	7.17	-	14.73
3469	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3470	淳厚中短债C	0.69	2.51	6.41	12.82	14.72
3471	南方稳鑫6个月持有债券A	2.88	7.65	12.11	-	14.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	190.00	18684.70	6.19%
25杭州银行03	160.00	16109.01	5.34%
21国开10	140.00	15397.65	5.10%
20国开05	140.00	15077.73	5.00%
19国开15	140.00	14990.30	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319197.71	105.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-12
单位净值(元)	1.0090	1.0075	1.0070	1.0061	1.0056
累计净值(元)	1.1387	1.1372	1.1367	1.1358	1.1353

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