招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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最新净值：1.0112 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1475

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
债券型名次	298	1538	1384	1570	2073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.58	7.97	-	15.69
债券型名次	2021	2594	3155	3889	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
297	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
298	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
299	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
300	泓德裕祥债券C	0.07	1.74	0.09	0.55	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1537	永赢泰益债券C	0.01	0.24	0.57	1.38	1.70
1538	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1539	招商招坤纯债C	0.01	0.24	0.47	1.19	1.37
1540	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
1383	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16
1384	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1385	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1386	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80
1569	永赢丰利债券A	0.01	0.21	0.62	1.54	1.83
1570	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1571	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
1572	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
2072	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
2073	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
2074	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
2075	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
2020	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
2021	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
2022	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.16	18.50
2023	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.45	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.78	26.29
2593	银华永丰债券	1.81	4.58	8.99	-	14.32
2594	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
2595	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2596	蜂巢添汇纯债C	2.28	4.57	14.50	28.08	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	泰康长江经济带债券C	1.96	3.33	7.97	14.03	18.58
3154	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.99	4.82	7.97	-	12.03
3155	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
3156	中融聚汇定期开放债券	1.86	3.74	7.97	14.05	21.12
3157	中信建投景润3个月定开债券A	2.51	4.17	7.97	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	鹏华丰宁债券	2.37	4.80	7.99	-	13.01
3888	中融聚优一年定开债券	2.14	4.65	9.22	-	15.38
3889	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
3890	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83
3891	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.57	15.69
3419	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	4.32	8.76	-	15.69
3420	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
3421	中海可转债债券C类	5.24	34.79	17.56	13.49	15.69
3422	景顺长城稳健增益债券C	3.01	10.47	14.05	-	15.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	170.00	17696.18	5.85%
25杭州银行03	160.00	16360.51	5.41%
22交行二级资本债02A	130.00	13508.84	4.46%
24工行二级资本债01A(BC)	120.00	12439.08	4.11%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11460.93	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289988.31	95.82%
企业债	1030.35	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0105	1.0094	1.0093	1.0082	1.0088
累计净值(元)	1.1468	1.1457	1.1456	1.1445	1.1451

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