招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1445

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.25亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
债券型名次	4385	4145	2896	2543	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.58	7.89	-	15.35
债券型名次	2490	3219	3359	3895	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	银华信用季季红债券A	-0.03	0.07	0.22	0.92	1.06
4384	银华信用季季红债券C	-0.03	0.06	0.20	0.87	1.01
4385	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
4386	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.03	0.17	0.16	1.38	1.78
4387	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.03	0.14	0.06	1.18	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	招商产业债券A	0.03	0.05	0.40	0.99	1.00
4144	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.14	0.28	0.30
4145	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
4146	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.33	1.52	1.53
4147	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43
2895	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14
2896	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
2897	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
2898	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	英大通盈纯债债券C	0.07	0.12	0.61	1.45	1.30
2542	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
2543	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
2544	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2545	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	英大通盈纯债债券E	0.08	0.14	0.68	1.60	1.45
2660	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45
2661	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
2662	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2663	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.79	5.00	8.47	15.52	20.07
2489	圆信永丰丰和A	1.79	4.03	7.32	13.80	16.97
2490	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
2491	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
2492	中信建投景润3个月定开债券A	1.79	4.15	7.43	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
3218	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
3219	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3220	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51
3221	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
3358	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
3359	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3360	浙商惠睿纯债	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77
3361	中金金誉债券	1.68	4.95	7.89	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65
3894	中融聚优一年定开债券	1.82	5.14	9.15	-	15.12
3895	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3896	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	3.05	4.55	-	8.71
3897	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.87	4.41	9.04	-	15.35
3472	汇添富双享增利债券A	7.28	11.69	15.26	-	15.35
3473	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3474	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33
3475	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	160.00	16517.19	5.46%
25杭州银行03	160.00	16249.64	5.37%
22交行二级资本债02A	130.00	13439.38	4.44%
24浦发银行债01	130.00	13121.45	4.34%
22工行二级资本债04A	120.00	12401.24	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312113.47	103.18%
企业债	1018.71	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0088	1.0085	1.0082	1.0127	1.0144
累计净值(元)	1.1451	1.1448	1.1445	1.1424	1.1441

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