招商添呈1年定开债发起式(012806)_最新动态

招商添呈1年定开债发起式012806CHINA MERCHANTS TIANCHENG 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0082 -0.0074(-0.73%)

累计净值：1.1523

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添呈1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添呈1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
债券型名次	3293	948	1157	1910	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.69	8.29	16.21	16.24
债券型名次	2019	2719	3115	1397	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	招商安阳债券A	0.04	-0.64	0.35	-0.14	-1.81
3292	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.44	2.89	2.76
3293	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
3294	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96
3295	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.84	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	永赢昌利债券A	0.08	0.32	0.74	1.58	2.41
947	永赢众利债券	0.11	0.32	1.09	2.51	2.98
948	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
949	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
950	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.73	1.78	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	易方达纯债债券C	0.13	0.31	0.77	1.65	2.34
1156	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68
1157	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
1158	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1159	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	易方达裕鑫债C	-0.17	-0.29	1.17	1.56	1.45
1909	永赢丰益债券	0.05	0.28	0.67	1.56	2.41
1910	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
1911	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.75	1.56	2.16
1912	中融恒阳纯债A	0.09	0.25	0.71	1.56	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商添呈1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.63	1.46	2.23
1785	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.71	1.54	2.23
1786	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
1787	中海纯债债券A	0.00	0.26	0.60	1.36	2.23
1788	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.14	11.99	14.65	58.97
2018	银河银信添利债券B	2.74	9.30	7.23	7.03	136.13
2019	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	16.21	16.24
2020	招商添兴6个月定开债	2.74	6.28	10.27	-	14.04
2021	招商添裕纯债C	2.74	4.25	8.29	16.47	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.00	5.20
2718	永赢颐利债券	2.68	4.69	10.03	17.67	30.73
2719	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	16.21	16.24
2720	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.67	4.69	9.66	-	15.31
2721	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.62	4.69	9.44	16.86	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	添富鑫泽定开债A	2.16	3.88	8.29	14.17	27.73
3114	永赢诚益债券C	2.16	3.89	8.29	16.43	30.98
3115	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	16.21	16.24
3116	招商添裕纯债C	2.74	4.25	8.29	16.47	26.06
3117	中金浙金	2.69	3.71	8.29	15.23	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	景顺长城优信增利债券A	3.32	6.10	10.29	16.21	80.07
1396	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.54	4.86	9.59	16.21	23.36
1397	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	16.21	16.24
1398	鑫元合丰纯债C	2.48	3.92	9.44	16.21	35.30
1399	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.20	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商添呈1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	天弘中债1-3年国开债A	1.83	3.46	7.23	13.30	16.24
3386	永赢泰利债券C	3.36	4.74	9.62	13.62	16.24
3387	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	16.21	16.24
3388	万家民安增利12个月定开债A	1.23	2.77	5.05	10.11	16.23
3389	恒生前海恒祥纯债债券C	2.63	4.01	7.79	15.90	16.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	170.00	17696.18	5.85%
25杭州银行03	160.00	16360.51	5.41%
22交行二级资本债02A	130.00	13508.84	4.46%
24工行二级资本债01A(BC)	120.00	12439.08	4.11%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11460.93	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289988.31	95.82%
企业债	1030.35	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21
单位净值(元)	1.0156	1.0139	1.0138	1.0122	1.0128
累计净值(元)	1.1519	1.1502	1.1501	1.1485	1.1491

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